短期活動比率分析
短期活動比率（摘要）
Dollar General Corp.、短期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 存貨周轉率 | 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以庫存。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Dollar General Corp. 的存貨周轉率惡化。 |
| 應付賬款周轉率 | 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以應付賬款。 | 2021年至2022年， Dollar General Corp. 應付賬款周轉率有所下降，但隨後由2022年至2023年上升，超過2021年的水準。 |
| 營運資金周轉率 | 活動比率的計算方式為收入除以營運資本。 | 2021年至2022年， Dollar General Corp. 的營運資金周轉率有所改善，但隨後在2022年至2023年期間顯著惡化。 |
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 庫存周轉天數 | 活動比率等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Dollar General Corp. 庫存周轉天數惡化。 |
| 應付賬款輪換天數 | 公司向供應商付款所需的平均天數的估計;等於當期天數除以該期應付賬款周轉率。 | 2021年至2022年， Dollar General Corp. 應付賬款周轉天數有所增加，但隨後從2022年至2023年大幅減少。 |
存貨周轉率
Dollar General Corp.、存貨周轉率計算，與基準比較
| 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | 2018年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | |||||||
| 銷售商品成本 | 26,024,765) | 23,407,443) | 23,027,977) | 19,264,912) | 17,821,173) | 16,249,608) | |
| 商品庫存 | 6,760,733) | 5,614,325) | 5,247,477) | 4,676,848) | 4,097,004) | 3,609,025) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 存貨周轉率1 | 3.85 | 4.17 | 4.39 | 4.12 | 4.35 | 4.50 | |
| 基準 | |||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 12.77 | 11.13 | 12.01 | 11.84 | 11.66 | 11.16 | |
| Target Corp. | 6.09 | 5.39 | 6.21 | 6.10 | 5.61 | — | |
| Walmart Inc. | 8.20 | 7.59 | 9.35 | 8.88 | 8.70 | — | |
| 存貨周轉率扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 8.75 | 7.96 | 9.41 | 9.05 | 8.77 | — | |
| 存貨周轉率工業 | |||||||
| 消費必需品 | 8.21 | 7.60 | 8.82 | 8.40 | 8.24 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).
1 2023 計算
存貨周轉率 = 銷售商品成本 ÷ 商品庫存
= 26,024,765 ÷ 6,760,733 = 3.85
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 存貨周轉率 | 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以庫存。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Dollar General Corp. 的存貨周轉率惡化。 |
應收賬款周轉率
Dollar General Corp.、應收賬款周轉率計算，與基準比較
| 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | 2018年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | |||||||
| 淨銷售額 | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | 23,470,967) | |
| 應收帳款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 應收賬款周轉率1 | — | — | — | — | — | — | |
| 基準 | |||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 104.03 | 99.39 | 106.52 | 105.30 | 97.30 | 82.94 | |
| Target Corp. | 92.03 | 125.28 | 146.43 | 154.88 | 117.77 | — | |
| Walmart Inc. | 76.37 | 68.57 | 85.21 | 82.74 | 81.22 | — | |
| 應收賬款周轉率扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 83.53 | 78.82 | 93.82 | 91.25 | 86.88 | — | |
| 應收賬款周轉率工業 | |||||||
| 消費必需品 | 35.38 | 34.89 | 38.54 | 37.27 | 34.73 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).
1 2023 計算
應收賬款周轉率 = 淨銷售額 ÷ 應收帳款
= 37,844,863 ÷ 0 = —
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
應付賬款周轉率
Dollar General Corp.、應付賬款周轉率計算，與基準比較
| 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | 2018年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | |||||||
| 銷售商品成本 | 26,024,765) | 23,407,443) | 23,027,977) | 19,264,912) | 17,821,173) | 16,249,608) | |
| 應付帳款 | 3,552,991) | 3,738,604) | 3,614,089) | 2,860,682) | 2,385,469) | 2,009,771) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 應付賬款周轉率1 | 7.32 | 6.26 | 6.37 | 6.73 | 7.47 | 8.09 | |
| 基準 | |||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 12.16 | 11.17 | 10.49 | 10.23 | 11.38 | 10.96 | |
| Target Corp. | 6.10 | 4.84 | 5.15 | 5.53 | 5.46 | — | |
| Walmart Inc. | 8.63 | 7.76 | 8.55 | 8.40 | 8.19 | — | |
| 應付賬款周轉率扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 8.95 | 7.94 | 8.40 | 8.36 | 8.34 | — | |
| 應付賬款周轉率工業 | |||||||
| 消費必需品 | 7.10 | 6.51 | 6.79 | 6.85 | 6.89 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).
1 2023 計算
應付賬款周轉率 = 銷售商品成本 ÷ 應付帳款
= 26,024,765 ÷ 3,552,991 = 7.32
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 應付賬款周轉率 | 活動比率的計算方法是銷售商品成本除以應付賬款。 | 2021年至2022年， Dollar General Corp. 應付賬款周轉率有所下降，但隨後由2022年至2023年上升，超過2021年的水準。 |
營運資金周轉率
Dollar General Corp.、營運資金周轉率計算，與基準比較
| 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | 2018年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | |||||||
| 流動資產 | 7,581,009) | 6,303,843) | 6,914,219) | 5,177,868) | 4,663,020) | 4,247,852) | |
| 少： 流動負債 | 5,887,768) | 5,979,357) | 5,710,783) | 4,543,560) | 3,015,857) | 2,964,878) | |
| 營運資金 | 1,693,241) | 324,486) | 1,203,436) | 634,308) | 1,647,163) | 1,282,974) | |
| 淨銷售額 | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | 23,470,967) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 營運資金周轉率1 | 22.35 | 105.46 | 28.04 | 43.75 | 15.56 | 18.29 | |
| 基準 | |||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 103.53 | 319.10 | 3,000.81 | 49.82 | 602.22 | 381.36 | |
| Target Corp. | — | — | 146.43 | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| 營運資金周轉率扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | — | — | — | — | — | — | |
| 營運資金周轉率工業 | |||||||
| 消費必需品 | — | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).
1 2023 計算
營運資金周轉率 = 淨銷售額 ÷ 營運資金
= 37,844,863 ÷ 1,693,241 = 22.35
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 營運資金周轉率 | 活動比率的計算方式為收入除以營運資本。 | 2021年至2022年， Dollar General Corp. 的營運資金周轉率有所改善，但隨後在2022年至2023年期間顯著惡化。 |
庫存周轉天數
Dollar General Corp.、庫存周轉天數計算，與基準比較
| 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | 2018年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 存貨周轉率 | 3.85 | 4.17 | 4.39 | 4.12 | 4.35 | 4.50 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 庫存周轉天數1 | 95 | 88 | 83 | 89 | 84 | 81 | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 29 | 33 | 30 | 31 | 31 | 33 | |
| Target Corp. | 60 | 68 | 59 | 60 | 65 | — | |
| Walmart Inc. | 45 | 48 | 39 | 41 | 42 | — | |
| 庫存周轉天數扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 42 | 46 | 39 | 40 | 42 | — | |
| 庫存周轉天數工業 | |||||||
| 消費必需品 | 44 | 48 | 41 | 43 | 44 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).
1 2023 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 3.85 = 95
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 庫存周轉天數 | 活動比率等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Dollar General Corp. 庫存周轉天數惡化。 |
應收賬款輪換天數
Dollar General Corp.、應收賬款輪換天數計算，與基準比較
| 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | 2018年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 應收賬款周轉率 | — | — | — | — | — | — | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 應收賬款輪換天數1 | — | — | — | — | — | — | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 應收賬款輪換天數競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Target Corp. | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | |
| Walmart Inc. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | — | |
| 應收賬款輪換天數扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | — | |
| 應收賬款輪換天數工業 | |||||||
| 消費必需品 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).
1 2023 計算
應收賬款輪換天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ — = —
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
運行週期
Dollar General Corp.、運行週期計算，與基準比較
天數
| 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | 2018年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 庫存周轉天數 | 95 | 88 | 83 | 89 | 84 | 81 | |
| 應收賬款輪換天數 | — | — | — | — | — | — | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運行週期1 | — | — | — | — | — | — | |
| 基準 | |||||||
| 運行週期競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 33 | 37 | 33 | 34 | 35 | 37 | |
| Target Corp. | 64 | 71 | 61 | 62 | 68 | — | |
| Walmart Inc. | 50 | 53 | 43 | 45 | 46 | — | |
| 運行週期扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 46 | 51 | 43 | 44 | 46 | — | |
| 運行週期工業 | |||||||
| 消費必需品 | 54 | 58 | 50 | 53 | 55 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).
1 2023 計算
運行週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款輪換天數
= 95 + — = —
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
應付賬款輪換天數
Dollar General Corp.、應付賬款輪換天數計算，與基準比較
| 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | 2018年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 應付賬款周轉率 | 7.32 | 6.26 | 6.37 | 6.73 | 7.47 | 8.09 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 應付賬款輪換天數1 | 50 | 58 | 57 | 54 | 49 | 45 | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 應付賬款輪換天數競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 30 | 33 | 35 | 36 | 32 | 33 | |
| Target Corp. | 60 | 75 | 71 | 66 | 67 | — | |
| Walmart Inc. | 42 | 47 | 43 | 43 | 45 | — | |
| 應付賬款輪換天數扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 41 | 46 | 43 | 44 | 44 | — | |
| 應付賬款輪換天數工業 | |||||||
| 消費必需品 | 51 | 56 | 54 | 53 | 53 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).
1 2023 計算
應付賬款輪換天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 7.32 = 50
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 應付賬款輪換天數 | 公司向供應商付款所需的平均天數的估計;等於當期天數除以該期應付賬款周轉率。 | 2021年至2022年， Dollar General Corp. 應付賬款周轉天數有所增加，但隨後從2022年至2023年大幅減少。 |
現金轉換週期
Dollar General Corp.、現金轉換週期計算，與基準比較
天數
| 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | 2018年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 庫存周轉天數 | 95 | 88 | 83 | 89 | 84 | 81 | |
| 應收賬款輪換天數 | — | — | — | — | — | — | |
| 應付賬款輪換天數 | 50 | 58 | 57 | 54 | 49 | 45 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 現金轉換週期1 | — | — | — | — | — | — | |
| 基準 | |||||||
| 現金轉換週期競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3 | 4 | -2 | -2 | 3 | 4 | |
| Target Corp. | 4 | -4 | -10 | -4 | 1 | — | |
| Walmart Inc. | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | — | |
| 現金轉換週期扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | |
| 現金轉換週期工業 | |||||||
| 消費必需品 | 3 | 2 | -4 | 0 | 2 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).
1 2023 計算
現金轉換週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款輪換天數 – 應付賬款輪換天數
= 95 + — – 50 = —
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。