債務與股東權益比率
自 2010 年以來
計算
Dollar General Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期債務，包括流動部分1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月2日 | 1.04 | = | 7,000,184) | ÷ | 6,749,119) |
| 2023年2月3日 | 1.26 | = | 7,009,399) | ÷ | 5,541,772) |
| 2022年1月28日 | 0.67 | = | 4,172,068) | ÷ | 6,261,986) |
| 2021年1月29日 | 0.62 | = | 4,130,975) | ÷ | 6,661,238) |
| 2020年1月31日 | 0.43 | = | 2,911,993) | ÷ | 6,702,500) |
| 2019年2月1日 | 0.45 | = | 2,864,690) | ÷ | 6,417,393) |
| 2018年2月2日 | 0.49 | = | 3,005,958) | ÷ | 6,125,774) |
| 2017年2月3日 | 0.59 | = | 3,211,526) | ÷ | 5,406,294) |
| 2016年1月29日 | 0.55 | = | 2,970,554) | ÷ | 5,377,876) |
| 2015年1月30日 | 0.48 | = | 2,740,585) | ÷ | 5,710,038) |
| 2014年1月31日 | 0.52 | = | 2,818,754) | ÷ | 5,402,193) |
| 2013年2月1日 | 0.56 | = | 2,772,228) | ÷ | 4,985,330) |
| 2012年2月3日 | 0.56 | = | 2,618,481) | ÷ | 4,668,495) |
| 2011年1月28日 | 0.81 | = | 3,288,227) | ÷ | 4,054,479) |
| 2010年1月29日 | 1.00 | = | 3,403,386) | ÷ | 3,390,298) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29).
1 以千美元計
- 長期債務（包括流動部分）
- 在2010年至2014年間，長期債務呈現出較為穩定的波動，整體維持在2,600,000至2,800,000千美元之間，較為平穩。然而，自2015年起，債務逐漸增加，並於2022年達到最高點——7,009,399千美元，顯示公司在近年可能進行了較大規模的借款或資金籌措。此趨勢也反映出公司在擴張或資本支出方面的需求增加，亦可能是為了應付營運擴張或其他策略調整。值得注意的是，2023年及2024年的債務較前一年略有下降，但仍處於高位，顯示借款規模依然較大。
- 股東權益
- 股東權益在2010年為約3,390,298千美元，並於2012年達到高點4,668,495千美元，此後經歷一段期間的攀升，於2019年達到6,417,393千美元的高峰。從2020年起，股東權益呈現下降趨勢，至2022年降至5,541,772千美元，然後在2023年反彈至6,749,119千美元，反映公司股本或留存盈餘有一定波動，但仍維持在較高水平，顯示公司在整體資本結構中仍有較強的資產基礎。
- 債務與股東權益比率
- 該比率於2010年為1，代表債務與股東權益大致持平。從2011年至2014年，該比率逐步下降，最低約0.43，顯示在此期間公司債務佔資本結構的比例較低，財務風險較低。但自2015年起，比率開始回升，至2016年、2017年略有回升，且在2018年之前逐漸升高，顯示公司債務較股東權益的比重增加。但在2019年之後，比率又逐步回升，於2020年達到最高點1.26，甚至在2022年略微降低到1.04。整體而言，該比率的變動反映出公司財務結構正在經歷由較為保守逐步轉向較高負債度的狀況，且在2022年前後，債務比重顯著增加，顯示財務杠桿效果可能在提升，伴隨潛在的財務風險。
與競爭對手的比較
Dollar General Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年2月2日 | 1.04 | 0.25 | 1.19 | 0.56 |
| 2023年2月3日 | 1.26 | 0.26 | 1.44 | 0.58 |
| 2022年1月28日 | 0.67 | 0.32 | 1.07 | 0.51 |
| 2021年1月29日 | 0.62 | 0.43 | 0.88 | 0.60 |
| 2020年1月31日 | 0.43 | 0.42 | 0.97 | 0.73 |
| 2019年2月1日 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.80 |
| 2018年2月2日 | 0.49 | 0.51 | 0.99 | 0.60 |
| 2017年2月3日 | 0.59 | 0.62 | 1.16 | 0.59 |
| 2016年1月29日 | 0.55 | 0.43 | 0.98 | 0.62 |
| 2015年1月30日 | 0.48 | 0.58 | 0.91 | 0.62 |
| 2014年1月31日 | 0.52 | 0.41 | 0.85 | 0.74 |
| 2013年2月1日 | 0.56 | 0.46 | 1.07 | 0.71 |
| 2012年2月3日 | 0.56 | 0.11 | 1.11 | 0.75 |
| 2011年1月28日 | 0.81 | 0.18 | 1.02 | 0.73 |
| 2010年1月29日 | 1.00 | 0.20 | 1.10 | 0.58 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29).
與工業部門的比較： 必需消費品分銷和零售
Dollar General Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 必需消費品分銷和零售
| Dollar General Corp. | 必需消費品分銷和零售 | |
|---|---|---|
| 2024年2月2日 | 1.04 | 0.57 |
| 2023年2月3日 | 1.26 | 0.59 |
| 2022年1月28日 | 0.67 | 0.54 |
| 2021年1月29日 | 0.62 | 0.61 |
| 2020年1月31日 | 0.43 | 0.70 |
| 2019年2月1日 | 0.45 | 0.77 |
| 2018年2月2日 | 0.49 | 0.63 |
| 2017年2月3日 | 0.59 | 0.66 |
| 2016年1月29日 | 0.55 | 0.64 |
| 2015年1月30日 | 0.48 | 0.65 |
| 2014年1月31日 | 0.52 | 0.72 |
| 2013年2月1日 | 0.56 | 0.74 |
| 2012年2月3日 | 0.56 | 0.73 |
| 2011年1月28日 | 0.81 | 0.71 |
| 2010年1月29日 | 1.00 | 0.62 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29).
與行業的比較： 必需消費品
Dollar General Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Dollar General Corp. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2024年2月2日 | 1.04 | 1.11 |
| 2023年2月3日 | 1.26 | 1.15 |
| 2022年1月28日 | 0.67 | 1.07 |
| 2021年1月29日 | 0.62 | 1.07 |
| 2020年1月31日 | 0.43 | 1.24 |
| 2019年2月1日 | 0.45 | 1.18 |
| 2018年2月2日 | 0.49 | 1.11 |
| 2017年2月3日 | 0.59 | 1.20 |
| 2016年1月29日 | 0.55 | 1.09 |
| 2015年1月30日 | 0.48 | 1.00 |
| 2014年1月31日 | 0.52 | 0.96 |
| 2013年2月1日 | 0.56 | 0.87 |
| 2012年2月3日 | 0.56 | 0.83 |
| 2011年1月28日 | 0.81 | 0.80 |
| 2010年1月29日 | 1.00 | 0.74 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29).