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損益表
Dollar General Corp.、損益表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 淨銷售額 | 營業利潤 | 淨收入 |
|---|---|---|---|
| 2024年2月2日 | |||
| 2023年2月3日 | |||
| 2022年1月28日 | |||
| 2021年1月29日 | |||
| 2020年1月31日 | |||
| 2019年2月1日 | |||
| 2018年2月2日 | |||
| 2017年2月3日 | |||
| 2016年1月29日 | |||
| 2015年1月30日 | |||
| 2014年1月31日 | |||
| 2013年2月1日 | |||
| 2012年2月3日 | |||
| 2011年1月28日 | |||
| 2010年1月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29).
根據提供的財務資料，Dollar General Corp. 的營運表現展現出穩健的成長趨勢。在過去十年以上，公司的淨銷售額持續攀升，從2010年的1,179萬美元增加至2023年的約3,784萬美元，累計成長幅度顯著，顯示公司市場規模不斷擴大。
在營業利潤方面，整體趨勢亦為正向。從2010年的約95萬美元逐步上升至2022年的約3,228萬美元，期間經歷數次高峰與波動。值得一提的是，2021年的營業利潤達到最大值約3,554萬美元，可能反映在當年營運效率或成本掌控的改善。然而，2023年及2024年營業利潤較前一年略有下降，仍然維持較高的水準，顯示公司在營運效率方面保持一定的穩定性。
淨收入方面，整體也呈現穩定的成長趨勢，從2010年的約340萬美元上升至2022年的約2,416萬美元。特別是在2021年，淨收入達到高峰約2,615萬美元，之後略有下滑，至2024年約1,661萬美元。此變動可能受到公司成本結構、稅率或其他經營因素的影響。然而，整體來說，公司在淨收入方面仍維持不錯的盈利能力，並展現出持續成長的潛力。
綜觀上述數據，Dollar General Corp. 在過去十年間，營收與利潤均呈現長期穩定成長的態勢。雖然在某些年度經營利潤和淨收入有所波動，但整體趨勢顯示公司具備良好的市場擴展能力與盈利能力。未來若能持續優化成本控制與提升經營效率，有望進一步推動整體財務表現向上。」
資產負債表：資產
Dollar General Corp.，從資產中選定的專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2024年2月2日 | ||
| 2023年2月3日 | ||
| 2022年1月28日 | ||
| 2021年1月29日 | ||
| 2020年1月31日 | ||
| 2019年2月1日 | ||
| 2018年2月2日 | ||
| 2017年2月3日 | ||
| 2016年1月29日 | ||
| 2015年1月30日 | ||
| 2014年1月31日 | ||
| 2013年2月1日 | ||
| 2012年2月3日 | ||
| 2011年1月28日 | ||
| 2010年1月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29).
- 流動資產趨勢分析
-
從2010年至2024年的數據觀察，美元通用公司的流動資產呈持續上升的趨勢，期間由約1,845,449千美元逐步增至8,010,724千美元，整體增長顯著。這顯示公司在流動資產規模方面保持穩健的擴張，可能反映出公司在現金、應收帳款或存貨等短期資源管理上的增積與資金運用的擴展。
相較於總資產的增長速度，流動資產的成長較為平穩，並未出現尖峰或不均勻的擴張，代表公司在短期資金管理方面相當穩健，並持續擴充其流動資源以支應業務運作與成長需求。
- 總資產趨勢分析
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總資產自2010年的約8,863,519千美元，逐步攀升至2024年的約30,795,591千美元，期間累計擴張三倍多，展現出公司規模的持續擴張。較之流動資產的持續成長，總資產的成長較為顯著，反映公司在固定資產、長期投資或資本支出上的投入也在增加。
值得注意的是，2020年之後，總資產的增長速度較2010-2019年間更顯著，可能與公司在近期的策略性擴張、新店開設、或資本投資增加相關。特別是在2021年至2024年的數據，資產規模明顯擴大，展現公司持續的擴張步伐以及資產規模的提升。
- 整體分析與趨勢摘要
-
整體而言，美元通用公司在2010年至2024年間展現了穩定且持續的資產增長勢頭。流動資產的穩健擴大確保了公司短期流動性與營運彈性，而總資產的快速成長則反映出公司在規模擴張與長期投資上的積極策略。雖然資料未顯示資產負債表其他重要比率，但資產的穩健擴展可推測公司的財務結構亦保持相對穩定，營運能力有望得到支撐。
未來若該趨勢持續，可能代表公司在市場中的地位進一步鞏固，資產規模的增大也將提供更多資源來支持營運與擴展活動。然而，需進一步分析負債與盈利能力等其他財務指標，以獲得更全面的財務健康狀況判斷。
資產負債表：負債和股東權益
Dollar General Corp.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動負債 | 長期債務，包括流動部分 | 股東權益 | |
|---|---|---|---|
| 2024年2月2日 | |||
| 2023年2月3日 | |||
| 2022年1月28日 | |||
| 2021年1月29日 | |||
| 2020年1月31日 | |||
| 2019年2月1日 | |||
| 2018年2月2日 | |||
| 2017年2月3日 | |||
| 2016年1月29日 | |||
| 2015年1月30日 | |||
| 2014年1月31日 | |||
| 2013年2月1日 | |||
| 2012年2月3日 | |||
| 2011年1月28日 | |||
| 2010年1月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29).
- 流動負債的趨勢分析
- 自2010年至2024年期間，流動負債呈現持續上升的趨勢。2010年到2015年期間，流動負債逐年增加，尤其在2013年之後，增長速度較為明顯，至2019年已經接近3,000,000千美元。此後，流動負債於2020年快速大幅攀升，達到4,543,560千美元，顯示公司在近期擴張或資金運作上承擔較多短期負債。即使在2024年，流動負債仍保持在較高水準，略微下降，但整體上仍顯示出負債規模的擴大，反映公司可能為支持持續營運或投資而增加流動負債。
- 長期債務的趨勢分析
- 長期債務在整體上展現出較為波動的趨勢，除2010年前後略有下降外，整體上呈現上升趨勢。由2010年的約3,403,386千美元增加至2024年的約7,000,184千美元，幾乎翻倍成長。特別是在2022年及之後，長期債務顯著攀升，顯示公司在近期加大資金募集，可能用於企業擴展或重大投資。這種大幅度的長期負債增加，需留意公司在資金成本及償債壓力的變化。
- 股東權益的趨勢分析
- 股東權益經歷了較為明顯的變動，總體呈現輕微波動的趨勢。從2010年的3,390,298千美元逐步增加至2012年約4,668,495千美元，之後在2014年及2015年達到高點，隨後出現一定的波動。2016年後，股東權益一度下降，至2021年略低於2010年水準，但此後又逐步回升，在2024年達到67,491,119千美元，刷新歷史新高。這反映公司在創造價值及資產累積方面，經歷了起伏，但整體趨勢為正向增長，顯示公司財務結構趨於穩定且資產價值提升。
現金流量表
Dollar General Corp.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動中使用的現金凈額 | 籌資活動中使用的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2024年2月2日 | |||
| 2023年2月3日 | |||
| 2022年1月28日 | |||
| 2021年1月29日 | |||
| 2020年1月31日 | |||
| 2019年2月1日 | |||
| 2018年2月2日 | |||
| 2017年2月3日 | |||
| 2016年1月29日 | |||
| 2015年1月30日 | |||
| 2014年1月31日 | |||
| 2013年2月1日 | |||
| 2012年2月3日 | |||
| 2011年1月28日 | |||
| 2010年1月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29).
根據所提供的財務資料，可以觀察到以下幾個主要的趨勢與特徵：
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2010年至2024年的資料顯示，公司在經營活動中產生的現金流持續呈現成長趨勢。特別是在2021年，經營現金流達到高峰，達到約38,761,559美元，較早期數據顯著增加。此一現象顯示公司營運效率提升或營收規模擴大，能有效產生較多的經營現金。雖然2022及2023年數值仍維持在較高水準，但較2021年有所回落，可能受經濟環境、公司策略或其他外部因素影響。如2024年預估恢復上升，顯示經營現金流有一定的韌性與增長潛力。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 公司在投資活動所用的現金凈額長期呈現負值，代表公司持續進行資產購置與投資。該數據從2010年的約2億4千萬美元逐步擴大到2024年的約16億9千萬美元，反映出公司在資產擴張或投資支出上的持續增加。同時，投資支出逐年擴大，表明公司積極投入於拓展業務或資本支出，符合企業成長策略的典型特徵。值得注意的是，投資活動支出逐年增加的趨勢可能對公司短期內的現金流產生壓力，但從長遠來看，有助於公司未來的營收增長。
- 籌資活動中使用的現金凈額
- 公司在籌資活動中也持續顯示大量的現金流出，呈現大幅負值，從2010年的約5億8千萬美元逐步增加到2024年的約5億4千萬美元。這一趨勢顯示公司積極進行資金募集，例如透過債務融資或其他融資方式來支援投資與營運，或可能進行股利發放與股份回購。值得注意的是，2020年後，籌資活動支出較以往有顯著增加，可能反映出公司在疫情或經濟變化背景下，加大融資力度，以維持資本結構與擴張計劃。
整體而言，Dollar General Corp. 的財務狀況顯示出強勁的經營現金流與持續擴大的投資與籌資活動，呈現積極的擴張與資金運用策略。投資活動的擴大可能會對短期內的現金流造成一定壓力，但長期來看，若投資能轉化為營收成長，將有助於公司持續增強市場競爭力。此外，公司在籌資方面的持續大額資金流出，也反映其在資本運作上的積極策略，預期對未來的業務擴展與財務結構具有一定的支持作用。
每股數據
Dollar General Corp.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年2月2日 | |||
| 2023年2月3日 | |||
| 2022年1月28日 | |||
| 2021年1月29日 | |||
| 2020年1月31日 | |||
| 2019年2月1日 | |||
| 2018年2月2日 | |||
| 2017年2月3日 | |||
| 2016年1月29日 | |||
| 2015年1月30日 | |||
| 2014年1月31日 | |||
| 2013年2月1日 | |||
| 2012年2月3日 | |||
| 2011年1月28日 | |||
| 2010年1月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02), 10-K (報告日期： 2017-02-03), 10-K (報告日期： 2016-01-29), 10-K (報告日期： 2015-01-30), 10-K (報告日期： 2014-01-31), 10-K (報告日期： 2013-02-01), 10-K (報告日期： 2012-02-03), 10-K (報告日期： 2011-01-28), 10-K (報告日期： 2010-01-29).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
從資料中可以觀察到，Dollar General Corp. 的基本每股收益（EPS）在2010年至2022年期間呈現穩定且持續成長的趨勢。尤其是在2015年之後，EPS的增長較為顯著，反映公司在該段時間內獲利能力的提升。2019年後，EPS達到最高點約在2022年，之後顯示一定程度的下滑，2024年預估值較2022年有所下降，顯示近期獲利有所波動。
此外，稀釋每股收益（Diluted EPS）在整個分析期間基本與基本每股收益同步變動，並且呈現一致的成長趨勢，特別是在2015年至2022年間，稀釋EPS的增幅較為明顯，反映公司在股本稀釋調整後的獲利能力也持續改善。
每股股息方面，資料顯示在2010年前後尚未提供數據，但自2014年起逐步開始發放股息，並持續逐年增加。從2014年到2023年，股息數值持續成長，顯示公司進行股東回報的意願逐步提升。然而在2024年，股息數值則較上一年有所調整，表明公司在股息政策上可能進行了調整或受到盈利表現的影響。
整體而言，Dollar General Corp. 在這段期間內顯示出穩健的盈利成長和股東回報策略的持續推行，但近期的盈利指標表現略有波動，值得關注公司未來的盈利持續性和股息政策調整趨勢。