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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

US$22.49

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所得稅分析

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所得稅費用

Dollar General Corp.、所得稅費用、持續經營業務

千美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
聯邦
外國
州
當前
聯邦
外國
州
遞延
所得稅準備金

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).

元件 描述 公司簡介
當前 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Dollar General Corp. 流有所下降。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年，遞延 Dollar General Corp. 有所增加。
所得稅準備金 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 2021 年至 2022 年， Dollar General Corp. 所得稅準備金有所下降，但隨後從 2022 年到 2023 年略有增加。

有效所得稅率 (EITR)

Dollar General Corp.、有效所得稅率 （EITR） 對賬

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
美國聯邦法定稅率
州所得稅，扣除聯邦所得稅優惠
就業抵免，扣除聯邦所得稅
扣除聯邦稅後的估值準備金的增加（減少）
其他，凈值
聯邦稅率變化影響前的有效所得稅率
聯邦稅率變化的影響
有效所得稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).

元件 描述 公司簡介
聯邦稅率變化影響前的有效所得稅率 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 2021 年至 2022 年，聯邦稅率變化影響前的有效所得稅率 Dollar General Corp. 有所下降，但隨後從 2022 年到 2023 年有所增加，超過了 2021 年的水準。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Dollar General Corp.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

千美元

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
遞延薪酬費用
應計費用
應計租金
租賃負債
應計保險
應計獎勵薪酬
基於股份的薪酬
利率對沖
與不確定的稅收狀況相關的所得稅和利息準備金的稅收優惠
售後租回遞延收益
州和國外稅收凈營業虧損結轉，扣除聯邦稅
州稅收抵免結轉，扣除聯邦稅
其他
扣除估值準備金前的遞延所得稅資產
估值津貼，扣除聯邦所得稅
遞延所得稅資產
財產和設備
租賃資產
庫存
商標
預付保險
其他
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).

元件 描述 公司簡介
扣除估值準備金前的遞延所得稅資產 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 2021年至2022年和2022年至2023年， Dollar General Corp. 估值準備金前的遞延所得稅資產有所增加。
遞延所得稅資產 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 2021年至2022年和2022年至2023年， Dollar General Corp. 遞延所得稅資產有所增加。
遞延所得稅資產（負債）凈額 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 2021年至2022年及2022年至2023年， Dollar General Corp. 遞延所得稅資產（負債）凈額均有所下降。

遞延所得稅資產和負債，分類

Dollar General Corp.、遞延所得稅資產和負債、分類

千美元

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).

元件 描述 公司簡介
遞延所得稅負債 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 2021年至2022年和2022年至2023年， Dollar General Corp. 遞延所得稅負債有所增加。

財務報表調整： 取消遞延稅

Dollar General Corp.、財務報表調整

千美元

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
負債總額調整
總負債（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債，凈值
總負債（調整后）
調整股東權益
股東權益（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
股東權益（調整后）
淨收入調整
淨利潤（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
淨利潤（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).

Dollar General Corp.，財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）

Dollar General Corp.，調整后的財務比率

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).

財務比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2021年至2022年及2022年至2023年， Dollar General Corp. 的凈利率比率（經調整）均有所惡化。
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2021年至2022年以及2022年至2023年， Dollar General Corp. 的財務槓桿率（調整后）有所增加。
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2021年至2022年， Dollar General Corp. 的股東權益回報率（調整后）有所下降，但隨後在2022年至2023年有所改善，超過了2021年的水準。
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2021年至2022年和2022年至2023年， Dollar General Corp. 的資產回報率（調整后）惡化。

Dollar General Corp.，財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
調整前
部分財務數據 (千美元)
淨收入
淨銷售額
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后凈收入
淨銷售額
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).

2023 計算

1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2021年至2022年及2022年至2023年， Dollar General Corp. 的凈利率比率（經調整）均有所惡化。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
調整前
部分財務數據 (千美元)
總資產
股東權益
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
總資產
調整后股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).

2023 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 總資產 ÷ 調整后股東權益
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2021年至2022年以及2022年至2023年， Dollar General Corp. 的財務槓桿率（調整后）有所增加。

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
調整前
部分財務數據 (千美元)
淨收入
股東權益
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后凈收入
調整后股東權益
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).

2023 計算

1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后股東權益
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2021年至2022年， Dollar General Corp. 的股東權益回報率（調整后）有所下降，但隨後在2022年至2023年有所改善，超過了2021年的水準。

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日 2018年2月2日
調整前
部分財務數據 (千美元)
淨收入
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后凈收入
總資產
盈利能力比率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-K (報告日期： 2018-02-02).

2023 計算

1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2021年至2022年和2022年至2023年， Dollar General Corp. 的資產回報率（調整后）惡化。