普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Dollar General Corp.、當前估值比率
| Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | 必需消費品分銷和零售 | 必需消費品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||
| 現價 （P） | $84.03 | ||||||||
| 已發行普通股數量 | 219,915,184 | ||||||||
| 增長率 (g) | 27.49% | ||||||||
| 每股收益 (EPS) | $7.55 | ||||||||
| 明年預期每股收益 | $9.63 | ||||||||
| 每股營業利潤 | $11.12 | ||||||||
| 每股銷售額 | $175.94 | ||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $30.69 | ||||||||
| 估值比率 | |||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 11.12 | 53.34 | 14.17 | 44.44 | 53.95 | 36.00 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 8.73 | 47.74 | 12.12 | 40.14 | 48.87 | 32.39 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.40 | 4.54 | 0.84 | 4.14 | 5.19 | 3.23 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 7.55 | 41.61 | 10.26 | 32.62 | 34.70 | 25.64 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 0.48 | 1.60 | 0.50 | 1.38 | 1.46 | 2.04 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 2.74 | 14.81 | 3.25 | 9.77 | 12.05 | 11.54 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Dollar General Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
根據提供的財務比率資料，Dollar General Corp. 在過去五年中展現出一定的變動趨勢，反映出公司在市場估值及財務指標上的一些變化。以下為各比率的詳細分析。
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 此指標在2019年至2024年間呈現波動，從19.18升至最高點21.9（2022年），之後略有下降，但仍維持在較高水平（19.94）的範圍。這反映出公司在市場中獲得的預期盈利之價值，可能與市場整體狀況或公司盈利能力的變化有關。高峰出現在2022年，隨後稍微回落，顯示市場對公司盈利的預期略有調整。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率在2019年至2024年間亦呈現類似波動趨勢，從14.41升至16.32（2022年），隨後略降至13.54（2024年）。此指標反映市場願意為公司每單位營收支付的價格，變動趨勢與P/E相似，顯示市場對公司營收的估值經歷了短期波動。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率在2019年到2022年間逐步上升由1.19升至1.54，之後在2023年保持在相同水平，並於2024年明顯下降至0.86。此變化可能表明2024年市場對公司營收的估值較去年有較大調整或公司營收結構發生變化，導致股價與營收的倍數縮減，顯示出市場對公司營收價值的較低評價或營收的調整。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率在2019年至2022年間持續升高，從4.75增至8.39，顯示市場對公司資產的估值持續上升。2023年略有下降但仍高於2019年，2024年跌至4.91，接近2019年的水平。這一趨勢可能顯示，市場在過去數年中較為看重公司資產的價值，而2024年的回落則反映出估值調整或資產價值的變動。
綜合上述比率的趨勢觀察，可推測市場對Dollar General Corp.的盈利與營收預期在2022年前後曾較為樂觀，但隨著時間推進，某些估值指標（如P/S和P/BV）呈現回落，可能反映出市場對公司成長前景的重新評估或整體經濟環境的變化。此外，整體的比率波動顯示公司估值受到多方面因素影響，需持續監測未來的財務表現與市場動態，以提供更準確的評估。
價格與凈收入比率 （P/E）
Dollar General Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 219,671,316 | 219,108,477 | 228,868,368 | 239,264,252 | 251,941,312 | 259,518,801 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨收入 (以千計) | 1,661,274) | 2,415,989) | 2,399,232) | 2,655,050) | 1,712,555) | 1,589,472) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 7.56 | 11.03 | 10.48 | 11.10 | 6.80 | 6.12 | |
| 股價1, 3 | 150.78 | 205.81 | 229.63 | 187.78 | 143.00 | 117.47 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/E4 | 19.94 | 18.67 | 21.90 | 16.92 | 21.04 | 19.18 | |
| 基準 | |||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 54.68 | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | — | |
| Target Corp. | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | — | — | |
| Walmart Inc. | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | — | — | |
| P/E扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 35.86 | 33.80 | 26.93 | 28.78 | — | — | |
| P/E工業 | |||||||
| 必需消費品 | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 1,661,274,000 ÷ 219,671,316 = 7.56
3 截至Dollar General Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 150.78 ÷ 7.56 = 19.94
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析資料期間內，Dollar General Corp.的股價呈現出波動性變化。從2019年至2021年，股價逐步上升，並在2021年達到高點187.78美元，反映市場對公司成長的正向預期。然而，進入2022年後，股價略有下跌，並在2024年回落至約150.78美元，顯示股價的波動性與市場情緒的變化。
每股收益（EPS）在2019年為6.12美元，隨後持續增加，到2021年達到11.1美元，顯示公司盈利能力在此期間有所提升。2022年略為下降至10.48美元，但在2023年再次回升至11.03美元，進一步在2024年下降至7.56美元，反映公司盈利狀況受到一定程度的波動與外部或內部因素的影響。
P/E比率整體呈現波動趨勢，2019年為19.18，隨著股價與EPS的變動略有起伏。2020年P/E略升至21.04，代表市場對公司未來成長持較為積極的看法。2021年P/E下降至16.92，顯示市場對於公司獲利成長的預期有所收縮。然而，2022年P/E上升至21.9，可能反映投資者再次看好其盈利前景，並在2023年回落至18.67，2024年則微幅上升至19.94，呈現一定的波動但仍在較合理範圍內。
綜合來看，Dollar General Corp.在2019至2024年間展現出盈利能力的持續增長，但股價因市場整體變化而波動。公司的市盈率在此期間內經歷了起伏，反映市場對未來展望的變化。整體而言，該期間公司營運狀況穩定，並在某些年份展現出成長的潛力，但亦受到市場情緒與外部環境變數的影響而產生較大的短期波動。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Dollar General Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 219,671,316 | 219,108,477 | 228,868,368 | 239,264,252 | 251,941,312 | 259,518,801 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 營業利潤 (以千計) | 2,446,300) | 3,328,302) | 3,220,675) | 3,554,765) | 2,302,304) | 2,116,306) | |
| 每股營業利潤2 | 11.14 | 15.19 | 14.07 | 14.86 | 9.14 | 8.15 | |
| 股價1, 3 | 150.78 | 205.81 | 229.63 | 187.78 | 143.00 | 117.47 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/OP4 | 13.54 | 13.55 | 16.32 | 12.64 | 15.65 | 14.41 | |
| 基準 | |||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 43.38 | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | — | |
| Target Corp. | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | — | — | |
| Walmart Inc. | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | — | — | |
| P/OP扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 23.06 | 21.66 | 16.70 | 18.40 | — | — | |
| P/OP工業 | |||||||
| 必需消費品 | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 2,446,300,000 ÷ 219,671,316 = 11.14
3 截至Dollar General Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 150.78 ÷ 11.14 = 13.54
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，美元計價的股價在2019年至2023年間經歷了波動。2019年最低約為117.47美元，2021年達到最高點187.78美元，2022年稍微回落後至229.63美元的高點，之後在2023年下降至150.78美元。這顯示股價經歷了明顯的上升趨勢，特別是在2021年和2022年間的顯著增長，而在2023年則出現調整。
每股營業利潤在2019年至2023年間呈現逐步上升的趨勢，從8.15美元增長至2023年的15.19美元，顯示公司在營運效率或成本控制方面取得改進。值得注意的是，2024年資料中的每股營業利潤為11.14美元，較2023年的水平有所下降，但仍高於2019年的水平，暗示短期內可能受到經濟或市場變動的影響。
財務比率P/OP（市價對營業利潤比率）在不同年度間較為波動。2019年至2021年間，比例由14.41提升至12.64，表示市價相對於營業利潤有所下降，可能反映出市場對公司未來盈利預期的調整。2022年P/OP上升至16.32，顯示投資者願意支付較高的溢價，可能是對公司短期展望的正面反應。隨著2023年逐步下降到13.55，顯示市場對公司盈利能力的看法較為穩健。
整體來說，公司股價的走勢與每股營業利潤之間具有一定連動性，尤其在2021年與2022年期間。營運利潤的穩步增長反映出公司在盈利能力方面的改善，而股價的波動則反映了投資者對公司未來表現的預期調整。此外，P/OP的變化提示市場對公司價值的評價在不同時期存在不同程度的變動，可能受到宏觀經濟環境和公司內部策略調整的影響。
價格收入比 （P/S）
Dollar General Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 219,671,316 | 219,108,477 | 228,868,368 | 239,264,252 | 251,941,312 | 259,518,801 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨銷售額 (以千計) | 38,691,609) | 37,844,863) | 34,220,449) | 33,746,839) | 27,753,973) | 25,625,043) | |
| 每股銷售額2 | 176.13 | 172.72 | 149.52 | 141.04 | 110.16 | 98.74 | |
| 股價1, 3 | 150.78 | 205.81 | 229.63 | 187.78 | 143.00 | 117.47 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/S4 | 0.86 | 1.19 | 1.54 | 1.33 | 1.30 | 1.19 | |
| 基準 | |||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 1.61 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | — | |
| Target Corp. | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.95 | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | — | — | |
| P/S扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 0.97 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | — | — | |
| P/S工業 | |||||||
| 必需消費品 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 已發行普通股數量
= 38,691,609,000 ÷ 219,671,316 = 176.13
3 截至Dollar General Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 150.78 ÷ 176.13 = 0.86
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2019年至2024年，Dollar General Corp.的股價呈現波動，上升趨勢明顯。2019年至2021年間，股價逐步上升，2021年達到最高值187.78美元，顯示市場對該公司未來展望較為樂觀。2022年股價持續上升，達到229.63美元，展現公司市值擴大。然而，2023年及2024年股價出現明顯回落，分別降至205.81美元及150.78美元，反映可能面臨市場調整或外部因素的影響。此外，2024年股價較2023年較低，呈現明顯下降趨勢。
- 每股銷售額（Sales per Share）分析
- 該指標自2019年至2024年間呈現持續上升趨勢，從98.74美元逐步增加至176.13美元。這代表公司每股產生的銷售額逐年成長，反映出營收基礎擴大，市場份額可能有所增加。特別是從2020至2021年，銷售額顯著增加，顯示公司在此期間的銷售表現較為強勁。2022年略微放緩後，2023年度又進一步提升，至2024年則略微增加，整體呈現穩定成長態勢。
- P/S比率分析
- P/S財務比率沿時間推移經歷較大波動。2019年為1.19，逐步上升至2021年的1.33，表明市場對公司未來成長的預期略有提升。2022年達到高點1.54，顯示投資者對公司股價相對於銷售額較為看好。然而，到了2023年，P/S比率回跌至1.19，顯示市場預期或估值出現調整。2024年比值下降至0.86，可能反映市場對公司未來盈利能力或成長預期的轉變，或股價下跌導致的比率降低。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Dollar General Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | 2019年2月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 219,671,316 | 219,108,477 | 228,868,368 | 239,264,252 | 251,941,312 | 259,518,801 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 股東權益 (以千計) | 6,749,119) | 5,541,772) | 6,261,986) | 6,661,238) | 6,702,500) | 6,417,393) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 30.72 | 25.29 | 27.36 | 27.84 | 26.60 | 24.73 | |
| 股價1, 3 | 150.78 | 205.81 | 229.63 | 187.78 | 143.00 | 117.47 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/BV4 | 4.91 | 8.14 | 8.39 | 6.74 | 5.38 | 4.75 | |
| 基準 | |||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 17.05 | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | — | |
| Target Corp. | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | — | — | |
| Walmart Inc. | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | — | — | |
| P/BV扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 8.01 | 6.21 | 6.11 | 5.83 | — | — | |
| P/BV工業 | |||||||
| 必需消費品 | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 6,749,119,000 ÷ 219,671,316 = 30.72
3 截至Dollar General Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 150.78 ÷ 30.72 = 4.91
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Dollar General Corp. 的股價在過去五年呈波動趨勢。2019年至2021年間，股價持續上升，從117.47美元增加至2021年1月的187.78美元，反映出公司股價的提升與市場對其的正面評價。2022年股價較前一年進一步攀升至229.63美元，但之後於2023年略有下滑至205.81美元，並在2024年進一步下跌至150.78美元，顯示近期市場的波動與投資者的情緒變化。
在每股賬麵價值（BVPS）方面，資料顯示逐步平穩上升，從2019年的24.73美元增長至2024年的30.72美元。這反映出公司累積的淨資產逐年增加，可能來自於獲利能力的持續改善或資本積累。儘管BVPS逐年提升，但股價的波動性較大，尤其是在2022年後，一度出現較大幅度的下降，導致股價相對於每股賬面價值的估值有所波動。
- P/BV（市價帳面價值比）
- 該比率在2019年至2021年間逐年上升，從4.75增至6.74，代表市場對公司資產的估值逐步提高。2022年達到高點8.39之後，2023年略微下降至8.14，並在2024年明顯下滑至4.91。這個變動顯示市場對公司資產價值的評價在短期內有所波動，可能受股價的下跌或資產價值的變動影響。特別是在2024年比率顯著下降，反映投資人在當前股價水平相對賬面價值的評估變得較為保守。