現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-K (報告日期： 2019-02-01).
- 淨收入
- 從2019年至2021年，淨收入顯著攀升，特別是在2021年達到高點，顯示公司在此期間營運盈利能力強化。2022年開始略有下降，2023年則再度下降至低於2021年的水平，反映可能受到市場變化或其他經營因素的影響。至2024年，淨收入仍維持較低水準，顯示公司獲利趨勢較為波動，但仍高於2019年起點。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動的現金流在2019年至2021年逐年增加，尤其是在2021年達到峰值，顯示公司經營效率提升。2022年開始回落，但仍處於較高水平。2023年略有回升，2024年再度提升，顯示公司經營現金流在整體上保持穩定或改善，但波動幅度較大。
- 購買及處分固定資產
- 投資於財產和設備的支出持續增加，尤其在2023年及2024年，顯示公司擴張資本支出以支持未來成長的策略。同時，出售財產設備所得款項穩步增加，部分抵銷了投資支出，但整體投資活動凈額仍為大量耗資，反映公司在設備及資本支出方面積極投入。
- 投資活動中的現金流
- 投資活動的現金用量自2019年起持續增加，呈現出公司在資本投資方面的持續擴張，特別是在財產、設備及其他投資用途方面，尤其在2023年及2024年達到高點，彰顯公司追求長期增長的資本配置策略。
- 籌資活動
- 長期債務的簽發在2020年和2024年顯著增加，反映公司在擴張或再融資上的策略。償還長期債務則較為頻繁且規模較大，尤其在2023年大幅償還，顯示公司有平衡資本結構的需求或降低負債負擔。未償還商業票據大幅波動，特別是在2024年出現大量減少，且循環信貸借款在多個年度之間亦有起伏，彰顯公司在短期融資安排上的動態調整。
- 股東回報與資本結構調整
- 回購普通股和支付現金股利在2020年起持續增加，且2023及2024年達到較高水準，顯示公司重視股東回報策略。股票回購規模的擴大亦可能反映公司對股價的信心或資本結構的調整企圖。同期股東權益相關交易數字也持續變動，整體反映公司通過多元化策略進行資本或股本管理。
- 流動資產與負債
- 商品庫存與應付帳款變動明顯，庫存持續增加，顯示庫存積累較多，可能由於銷售策略或存貨管理的調整所致；而應付帳款亦有波動，尤其在2021年顯著上升。流動資產負債的變化反映公司資產負債結構的調整與經營策略的調整，尤其在2022年及2023年有較大調整。
- 現金及現金等價物的淨變動
- 公司的現金淨增加在2019年、2020年及2023年表現較佳，尤其在2021年，經營現金流的充裕得以顯著提升。2022年至2024年則顯示出公司能有效控制現金流動，並在資本支出及籌資策略配合下，維持現金水平的穩定或增加，反映財務策略的適應性與穩健性。