資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源（資產）及其資本來源（權益和負債）的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊，以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。
負債代表公司因過去事件而產生的義務，預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。
Dollar General Corp.、合併資產負債表：負債和股東權益（季度數據）
以千美元計
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2024年8月2日 |
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2024年5月3日 |
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2024年2月2日 |
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2023年11月3日 |
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2023年8月4日 |
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2023年5月5日 |
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2023年2月3日 |
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2022年10月28日 |
|
2022年7月29日 |
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2022年4月29日 |
|
2022年1月28日 |
|
2021年10月29日 |
|
2021年7月30日 |
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2021年4月30日 |
|
2021年1月29日 |
|
2020年10月30日 |
|
2020年7月31日 |
|
2020年5月1日 |
|
2020年1月31日 |
|
2019年11月1日 |
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2019年8月2日 |
|
2019年5月3日 |
|
2019年2月1日 |
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2018年11月2日 |
|
2018年8月3日 |
|
2018年5月4日 |
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|
短期借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期債務的流動部分 |
769,194) | |
769,139) | |
768,645) | |
750,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
900,635) | |
900,635) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
580) | |
555) | |
555) | |
555) | |
555) | |
1,950) | |
1,929) | |
1,909) | |
1,889) | |
|
|
經營租賃負債的流動部分 |
1,425,680) | |
1,406,970) | |
1,387,083) | |
1,355,316) | |
1,331,433) | |
1,311,753) | |
1,288,939) | |
1,257,060) | |
1,231,064) | |
1,205,043) | |
1,183,559) | |
1,157,245) | |
1,127,841) | |
1,101,369) | |
1,074,079) | |
1,044,368) | |
1,015,733) | |
991,054) | |
964,805) | |
940,504) | |
915,075) | |
894,469) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應付帳款 |
3,869,267) | |
3,472,487) | |
3,587,374) | |
3,651,778) | |
3,681,634) | |
3,679,170) | |
3,552,991) | |
4,127,076) | |
4,358,388) | |
3,906,852) | |
3,738,604) | |
3,532,639) | |
3,369,984) | |
3,294,423) | |
3,614,089) | |
3,770,528) | |
3,400,642) | |
2,954,361) | |
2,860,682) | |
2,844,171) | |
2,727,079) | |
2,452,898) | |
2,385,469) | |
2,336,772) | |
2,294,996) | |
2,018,320) | |
|
|
應計費用和其他 |
1,064,845) | |
976,076) | |
971,890) | |
1,020,759) | |
1,013,594) | |
848,757) | |
1,036,919) | |
1,110,505) | |
1,069,926) | |
930,260) | |
1,049,139) | |
1,039,222) | |
973,025) | |
861,653) | |
1,006,552) | |
1,060,602) | |
978,567) | |
791,368) | |
709,156) | |
717,467) | |
666,251) | |
560,007) | |
618,405) | |
638,644) | |
611,389) | |
495,371) | |
|
|
應交所得稅 |
12,201) | |
17,190) | |
10,709) | |
9,237) | |
7,261) | |
10,999) | |
8,919) | |
8,006) | |
6,773) | |
9,051) | |
8,055) | |
11,393) | |
8,234) | |
57,953) | |
16,063) | |
10,713) | |
16,246) | |
105,865) | |
8,362) | |
3,341) | |
3,310) | |
48,787) | |
10,033) | |
4,837) | |
7,250) | |
9,752) | |
|
|
流動負債 |
7,141,187) |
|
6,641,862) |
|
6,725,701) |
|
6,787,090) |
|
6,033,922) |
|
6,100,679) |
|
5,887,768) |
|
6,502,647) |
|
7,566,786) |
|
6,951,841) |
|
5,979,357) |
|
5,740,499) |
|
5,479,084) |
|
5,315,398) |
|
5,710,783) |
|
5,886,211) |
|
5,411,188) |
|
4,843,228) |
|
4,543,560) |
|
4,506,038) |
|
4,312,270) |
|
3,956,716) |
|
3,015,857) |
|
2,982,182) |
|
2,915,544) |
|
2,525,332) |
|
|
|
長期債務，不包括流動部分 |
6,235,166) | |
6,222,387) | |
6,231,539) | |
6,440,845) | |
7,295,215) | |
7,028,767) | |
7,009,399) | |
5,985,728) | |
4,290,700) | |
3,947,462) | |
4,172,068) | |
4,127,426) | |
4,156,765) | |
4,130,710) | |
4,130,975) | |
4,131,573) | |
4,089,001) | |
3,967,221) | |
2,911,438) | |
2,762,490) | |
2,573,483) | |
2,732,105) | |
2,862,740) | |
2,902,439) | |
2,776,811) | |
2,862,497) | |
|
|
長期經營租賃負債，不包括流動部分 |
9,783,954) | |
9,723,314) | |
9,703,499) | |
9,540,573) | |
9,409,193) | |
9,399,833) | |
9,362,761) | |
9,195,042) | |
9,070,328) | |
8,959,174) | |
8,890,709) | |
8,808,514) | |
8,661,716) | |
8,499,442) | |
8,385,388) | |
8,285,027) | |
8,124,884) | |
7,956,759) | |
7,819,683) | |
7,688,923) | |
7,480,871) | |
7,238,945) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅 |
1,138,829) | |
1,157,660) | |
1,133,784) | |
1,152,125) | |
1,119,114) | |
1,111,434) | |
1,060,906) | |
992,479) | |
906,846) | |
907,020) | |
825,254) | |
781,231) | |
781,477) | |
769,430) | |
710,549) | |
686,694) | |
689,893) | |
700,098) | |
675,227) | |
634,041) | |
627,765) | |
629,864) | |
609,687) | |
583,066) | |
569,690) | |
565,150) | |
|
|
其他負債 |
254,391) | |
264,097) | |
251,949) | |
252,109) | |
240,408) | |
227,969) | |
220,761) | |
237,456) | |
216,105) | |
229,187) | |
197,997) | |
277,831) | |
271,631) | |
271,793) | |
263,691) | |
178,418) | |
176,396) | |
171,553) | |
172,676) | |
173,003) | |
173,980) | |
173,985) | |
298,361) | |
297,446) | |
302,962) | |
303,933) | |
|
|
非流動負債 |
17,412,340) |
|
17,367,458) |
|
17,320,771) |
|
17,385,652) |
|
18,063,930) |
|
17,768,003) |
|
17,653,827) |
|
16,410,705) |
|
14,483,979) |
|
14,042,843) |
|
14,086,028) |
|
13,995,002) |
|
13,871,589) |
|
13,671,375) |
|
13,490,603) |
|
13,281,712) |
|
13,080,174) |
|
12,795,631) |
|
11,579,024) |
|
11,258,457) |
|
10,856,099) |
|
10,774,899) |
|
3,770,788) |
|
3,782,951) |
|
3,649,463) |
|
3,731,580) |
|
|
|
總負債 |
24,553,527) |
|
24,009,320) |
|
24,046,472) |
|
24,172,742) |
|
24,097,852) |
|
23,868,682) |
|
23,541,595) |
|
22,913,352) |
|
22,050,765) |
|
20,994,684) |
|
20,065,385) |
|
19,735,501) |
|
19,350,673) |
|
18,986,773) |
|
19,201,386) |
|
19,167,923) |
|
18,491,362) |
|
17,638,859) |
|
16,122,584) |
|
15,764,495) |
|
15,168,369) |
|
14,731,615) |
|
6,786,645) |
|
6,765,133) |
|
6,565,007) |
|
6,256,912) |
|
|
|
優先股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通股 |
192,423) | |
192,407) | |
192,206) | |
192,053) | |
192,039) | |
191,921) | |
191,718) | |
195,629) | |
197,372) | |
198,623) | |
201,265) | |
202,743) | |
204,142) | |
206,680) | |
210,687) | |
214,375) | |
217,906) | |
220,259) | |
220,444) | |
222,775) | |
224,935) | |
226,032) | |
227,072) | |
230,022) | |
232,340) | |
234,109) | |
|
|
額外實收資本 |
3,788,091) | |
3,774,363) | |
3,757,005) | |
3,732,376) | |
3,724,200) | |
3,701,564) | |
3,693,871) | |
3,676,077) | |
3,627,987) | |
3,606,414) | |
3,587,914) | |
3,527,285) | |
3,504,850) | |
3,457,160) | |
3,446,612) | |
3,426,729) | |
3,381,819) | |
3,332,283) | |
3,322,531) | |
3,308,160) | |
3,292,902) | |
3,275,917) | |
3,252,421) | |
3,239,170) | |
3,222,233) | |
3,210,527) | |
|
|
留存收益 |
3,277,439) | |
3,032,996) | |
2,799,415) | |
2,527,201) | |
2,380,451) | |
2,041,118) | |
1,656,140) | |
2,222,823) | |
2,364,098) | |
2,157,589) | |
2,473,999) | |
2,461,208) | |
2,429,821) | |
2,588,006) | |
3,006,102) | |
3,346,821) | |
3,758,995) | |
3,659,804) | |
3,162,660) | |
3,120,738) | |
3,234,944) | |
3,074,584) | |
2,941,107) | |
2,890,147) | |
2,928,064) | |
2,795,620) | |
|
|
累計其他綜合收益（虧損） |
2,285) | |
413) | |
493) | |
254) | |
1,015) | |
648) | |
43) | |
(723) | |
(966) | |
(1,002) | |
(1,192) | |
(1,435) | |
(1,678) | |
(1,921) | |
(2,163) | |
(2,406) | |
(2,649) | |
(2,892) | |
(3,135) | |
(3,378) | |
(3,621) | |
(3,864) | |
(3,207) | |
(3,451) | |
(3,695) | |
(3,938) | |
|
|
股東權益 |
7,260,238) |
|
7,000,179) |
|
6,749,119) |
|
6,451,884) |
|
6,297,705) |
|
5,935,251) |
|
5,541,772) |
|
6,093,806) |
|
6,188,491) |
|
5,961,624) |
|
6,261,986) |
|
6,189,801) |
|
6,137,135) |
|
6,249,925) |
|
6,661,238) |
|
6,985,519) |
|
7,356,071) |
|
7,209,454) |
|
6,702,500) |
|
6,648,295) |
|
6,749,160) |
|
6,572,669) |
|
6,417,393) |
|
6,355,888) |
|
6,378,942) |
|
6,236,318) |
|
|
|
負債總額和股東權益 |
31,813,765) |
|
31,009,499) |
|
30,795,591) |
|
30,624,626) |
|
30,395,557) |
|
29,803,933) |
|
29,083,367) |
|
29,007,158) |
|
28,239,256) |
|
26,956,308) |
|
26,327,371) |
|
25,925,302) |
|
25,487,808) |
|
25,236,698) |
|
25,862,624) |
|
26,153,442) |
|
25,847,433) |
|
24,848,313) |
|
22,825,084) |
|
22,412,790) |
|
21,917,529) |
|
21,304,284) |
|
13,204,038) |
|
13,121,021) |
|
12,943,949) |
|
12,493,230) |
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根據報告：
10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03), 10-K (報告日期： 2019-02-01), 10-Q (報告日期： 2018-11-02), 10-Q (報告日期： 2018-08-03), 10-Q (報告日期： 2018-05-04).
根據資料，Dollar General Corp.的財務趨勢顯示公司在過去數年持續擴張其股東權益與總負債規模。股東權益呈上升趨勢，從2018年約6,236,318千美元逐步增加至2024年約7,260,239千美元，顯示公司在此期間累積的淨值有所增長。
在負債方面，整體負債總額亦同步增加，尤其是長期債務及經營租賃負債大幅成長。長期債務（不包括流動部分）由2018年的2,862,497千美元升高至2024年的6,235,166千美元，顯示公司可能在擴張或資本運作中較多地依賴外部融資與租賃安排。同時，經營租賃負債由2018年底開始逐步增加，於2024年已超過9,390,833千美元，反映出公司資產負債表中租賃負債的規模變大，符合產業特性與租賃密集的經營策略。
應付帳款與其他負債也顯示持續成長，說明營運規模的擴張與營運資金需求的增加。總體負債與股東權益的比例雖有所變動，但總體而言，負債佔比持續攀升，展現公司在資本結構上的依賴程度逐漸提高。
逐年的留存收益雖有波動，但整體仍呈上升趨勢，反映公司利潤的累積與部分的股利分配相對穩定。普通股資本金的增加較為緩慢，顯示公司可能較多依靠外部融資及留存收益來支持資本擴張，而非大量增發新股。
公司在這段期間內的財務結構顯示出持續的擴張策略，並且租賃負債的成長可能與企業的資產擴充及營運規模擴張相關。儘管負債規模擴大，但股東權益也同步增加，表明公司資產負債表的整體資本結構較為健康，未見嚴重的資金壓力跡象。
總結而言，Dollar General Corp.在過去數年展現穩定的資本累積與負債成長，反映其在零售業務擴展中積極運用內部留存收益與外部融資來支撐業務擴張，並有效維持資本結構的平衡，預期未來若營運策略持續，財務狀況將保持穩健。
