現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
EMC Corp.、合併現金流量表（季度數據）
以百萬計
|
截至 3 個月 |
2016年6月30日 |
|
2016年3月31日 |
|
2015年12月31日 |
|
2015年9月30日 |
|
2015年6月30日 |
|
2015年3月31日 |
|
2014年12月31日 |
|
2014年9月30日 |
|
2014年6月30日 |
|
2014年3月31日 |
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2013年12月31日 |
|
2013年9月30日 |
|
2013年6月30日 |
|
2013年3月31日 |
|
2012年12月31日 |
|
2012年9月30日 |
|
2012年6月30日 |
|
2012年3月31日 |
|
2011年12月31日 |
|
2011年9月30日 |
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2011年6月30日 |
|
2011年3月31日 |
|
|
|
淨收入 |
630) | |
297) | |
833) | |
528) | |
520) | |
291) | |
1,213) | |
627) | |
622) | |
432) | |
1,090) | |
638) | |
750) | |
615) | |
912) | |
659) | |
689) | |
626) | |
873) | |
642) | |
592) | |
503) | |
|
|
折舊和攤銷 |
502) | |
483) | |
484) | |
481) | |
472) | |
470) | |
494) | |
467) | |
461) | |
442) | |
450) | |
412) | |
412) | |
391) | |
400) | |
385) | |
375) | |
367) | |
373) | |
359) | |
350) | |
339) | |
|
|
債務非現金利息支出 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(20) | |
58) | |
12) | |
12) | |
12) | |
14) | |
11) | |
9) | |
27) | |
25) | |
26) | |
26) | |
|
|
非現金重組及其他特殊費用 |
—) | |
3) | |
26) | |
1) | |
2) | |
11) | |
5) | |
5) | |
4) | |
5) | |
(2) | |
3) | |
—) | |
7) | |
4) | |
2) | |
3) | |
4) | |
1) | |
(2) | |
(1) | |
—) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
303) | |
304) | |
306) | |
283) | |
257) | |
245) | |
261) | |
272) | |
259) | |
239) | |
235) | |
259) | |
205) | |
236) | |
237) | |
235) | |
223) | |
201) | |
209) | |
199) | |
202) | |
212) | |
|
|
為可疑帳戶提供（恢復）準備金 |
11) | |
(2) | |
5) | |
25) | |
9) | |
16) | |
(1) | |
9) | |
(2) | |
4) | |
1) | |
1) | |
5) | |
(8) | |
18) | |
(3) | |
15) | |
9) | |
12) | |
5) | |
(3) | |
6) | |
|
|
遞延所得稅淨額 |
(10) | |
(19) | |
(196) | |
9) | |
(28) | |
(20) | |
(150) | |
(78) | |
(121) | |
(47) | |
(171) | |
24) | |
7) | |
(62) | |
(45) | |
44) | |
(64) | |
(52) | |
(103) | |
109) | |
(14) | |
(11) | |
|
|
基於股票的薪酬的超額稅收優惠 |
(7) | |
(2) | |
7) | |
(8) | |
(34) | |
(20) | |
(17) | |
(40) | |
(16) | |
(29) | |
(14) | |
(39) | |
(30) | |
(33) | |
(48) | |
(57) | |
(49) | |
(106) | |
(43) | |
(67) | |
(143) | |
(109) | |
|
|
先前在戰略投資和合資企業中持有的權益的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(56) | |
—) | |
(45) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
合資企業減值 |
39) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
33) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
10) | |
7) | |
(16) | |
4) | |
18) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
6) | |
17) | |
17) | |
12) | |
5) | |
6) | |
40) | |
18) | |
(29) | |
(9) | |
33) | |
10) | |
(30) | |
(8) | |
|
|
應收賬款和票據 |
58) | |
1,019) | |
(816) | |
184) | |
(403) | |
1,420) | |
(1,065) | |
207) | |
(361) | |
910) | |
(898) | |
278) | |
(411) | |
654) | |
(328) | |
(184) | |
(324) | |
300) | |
(336) | |
(34) | |
(245) | |
223) | |
|
|
庫存 |
(63) | |
(40) | |
(97) | |
(54) | |
24) | |
(69) | |
103) | |
(69) | |
(44) | |
(139) | |
(26) | |
(204) | |
(132) | |
(46) | |
(122) | |
(164) | |
(76) | |
(96) | |
24) | |
(158) | |
(156) | |
(103) | |
|
|
其他資產 |
(38) | |
(38) | |
139) | |
(89) | |
42) | |
(45) | |
176) | |
73) | |
109) | |
(13) | |
147) | |
3) | |
66) | |
53) | |
112) | |
35) | |
48) | |
(20) | |
95) | |
(42) | |
13) | |
(128) | |
|
|
應付帳款 |
79) | |
(580) | |
462) | |
(94) | |
132) | |
(575) | |
471) | |
(63) | |
128) | |
(369) | |
335) | |
73) | |
82) | |
(110) | |
(30) | |
189) | |
(41) | |
(29) | |
110) | |
5) | |
57) | |
(137) | |
|
|
應計費用 |
(39) | |
(421) | |
101) | |
46) | |
(104) | |
(376) | |
(52) | |
45) | |
(43) | |
(236) | |
159) | |
(110) | |
(16) | |
(195) | |
161) | |
(68) | |
10) | |
(168) | |
107) | |
38) | |
135) | |
(121) | |
|
|
應交所得稅 |
175) | |
(500) | |
482) | |
115) | |
104) | |
(754) | |
436) | |
214) | |
199) | |
(535) | |
398) | |
114) | |
103) | |
(393) | |
288) | |
159) | |
208) | |
6) | |
350) | |
23) | |
108) | |
(145) | |
|
|
遞延收入 |
(26) | |
415) | |
146) | |
(59) | |
15) | |
494) | |
396) | |
29) | |
51) | |
650) | |
469) | |
240) | |
184) | |
582) | |
308) | |
179) | |
260) | |
620) | |
460) | |
307) | |
187) | |
555) | |
|
|
其他責任 |
(16) | |
6) | |
4) | |
31) | |
7) | |
(8) | |
16) | |
5) | |
14) | |
7) | |
20) | |
30) | |
(13) | |
3) | |
11) | |
(3) | |
(22) | |
25) | |
(8) | |
(131) | |
(13) | |
31) | |
|
|
資產和負債變動，扣除收購后 |
130) |
|
(139) |
|
421) |
|
80) |
|
(183) |
|
87) |
|
481) |
|
441) |
|
53) |
|
275) |
|
604) |
|
424) |
|
(138) |
|
549) |
|
401) |
|
142) |
|
63) |
|
638) |
|
802) |
|
8) |
|
85) |
|
176) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
978) |
|
635) |
|
1,037) |
|
875) |
|
513) |
|
789) |
|
1,018) |
|
1,073) |
|
632) |
|
906) |
|
1,100) |
|
1,154) |
|
478) |
|
1,098) |
|
987) |
|
779) |
|
548) |
|
1,062) |
|
1,312) |
|
644) |
|
472) |
|
632) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
1,608) |
|
932) |
|
1,870) |
|
1,403) |
|
1,033) |
|
1,080) |
|
2,231) |
|
1,700) |
|
1,254) |
|
1,338) |
|
2,190) |
|
1,792) |
|
1,228) |
|
1,713) |
|
1,899) |
|
1,438) |
|
1,237) |
|
1,688) |
|
2,184) |
|
1,286) |
|
1,063) |
|
1,135) |
|
|
|
不動產、廠房和設備的附加物 |
(111) | |
(188) | |
(231) | |
(222) | |
(252) | |
(197) | |
(286) | |
(221) | |
(197) | |
(275) | |
(270) | |
(236) | |
(272) | |
(165) | |
(296) | |
(191) | |
(179) | |
(154) | |
(200) | |
(195) | |
(241) | |
(166) | |
|
|
資本化軟體開發成本 |
(154) | |
(156) | |
(156) | |
(149) | |
(134) | |
(128) | |
(127) | |
(137) | |
(128) | |
(117) | |
(123) | |
(123) | |
(113) | |
(106) | |
(103) | |
(109) | |
(101) | |
(106) | |
(100) | |
(111) | |
(120) | |
(112) | |
|
|
購買短期和長期可供出售的證券 |
(1,097) | |
(1,361) | |
(1,699) | |
(1,341) | |
(1,791) | |
(2,421) | |
(1,993) | |
(2,224) | |
(2,834) | |
(2,931) | |
(2,620) | |
(2,174) | |
(4,637) | |
(1,819) | |
(1,335) | |
(1,421) | |
(2,004) | |
(1,586) | |
(1,591) | |
(2,339) | |
(1,649) | |
(1,601) | |
|
|
出售短期和長期可供出售的證券 |
1,253) | |
887) | |
1,816) | |
722) | |
1,356) | |
1,311) | |
2,326) | |
1,422) | |
2,612) | |
2,362) | |
1,752) | |
1,146) | |
980) | |
1,414) | |
829) | |
1,698) | |
1,016) | |
1,439) | |
1,176) | |
1,532) | |
1,072) | |
1,341) | |
|
|
短期和長期可供出售證券的到期日 |
806) | |
965) | |
505) | |
552) | |
491) | |
422) | |
516) | |
419) | |
409) | |
1,307) | |
1,459) | |
822) | |
176) | |
388) | |
205) | |
262) | |
309) | |
274) | |
253) | |
314) | |
303) | |
261) | |
|
|
業務收購，扣除收購的現金 |
(49) | |
(10) | |
(32) | |
(1,243) | |
(12) | |
(49) | |
(202) | |
(77) | |
(626) | |
(1,068) | |
(154) | |
(409) | |
(23) | |
(184) | |
(258) | |
(1,254) | |
(522) | |
(102) | |
—) | |
(100) | |
(422) | |
(15) | |
|
|
購買戰略投資和其他相關投資 |
(14) | |
(11) | |
(5) | |
(17) | |
(54) | |
(106) | |
(43) | |
(18) | |
(61) | |
(22) | |
(22) | |
(63) | |
(11) | |
(35) | |
(117) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(32) | |
(80) | |
10) | |
(198) | |
|
|
出售戰略投資和其他相關投資 |
13) | |
28) | |
100) | |
26) | |
52) | |
57) | |
63) | |
28) | |
10) | |
—) | |
25) | |
10) | |
—) | |
—) | |
52) | |
(20) | |
23) | |
15) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
合資企業融資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(197) | |
(100) | |
(63) | |
—) | |
(143) | |
(110) | |
(63) | |
(95) | |
(10) | |
(111) | |
(107) | |
—) | |
(192) | |
(67) | |
(124) | |
—) | |
|
|
剝離業務所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
31) | |
—) | |
58) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
（增加）限制性現金減少 |
(6) | |
2) | |
(2) | |
77) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
(76) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買租賃權益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22) | |
(173) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
45) | |
(45) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
641) |
|
156) |
|
296) |
|
(1,595) |
|
(344) |
|
(1,111) |
|
55) |
|
(908) |
|
(878) |
|
(820) |
|
(96) |
|
(1,130) |
|
(3,931) |
|
(603) |
|
(975) |
|
(1,146) |
|
(1,565) |
|
(219) |
|
(687) |
|
(1,024) |
|
(1,298) |
|
(534) |
|
|
|
發行 EMC 普通股所得款項 |
39) | |
105) | |
29) | |
123) | |
49) | |
121) | |
58) | |
211) | |
40) | |
194) | |
40) | |
127) | |
133) | |
42) | |
172) | |
88) | |
119) | |
180) | |
172) | |
79) | |
198) | |
224) | |
|
|
發行VMware普通股所得款項 |
—) | |
52) | |
3) | |
54) | |
15) | |
54) | |
6) | |
59) | |
11) | |
88) | |
12) | |
70) | |
47) | |
68) | |
39) | |
70) | |
34) | |
111) | |
52) | |
85) | |
111) | |
90) | |
|
|
EMC 回購 EMC 的普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(717) | |
(1,346) | |
(1,595) | |
(380) | |
(604) | |
(390) | |
(1,050) | |
(974) | |
(668) | |
(323) | |
(305) | |
(120) | |
(260) | |
—) | |
(101) | |
(799) | |
(232) | |
(868) | |
|
|
EMC 購買 VMware 的普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(35) | |
(125) | |
(158) | |
(37) | |
(55) | |
(40) | |
(58) | |
(242) | |
(62) | |
(38) | |
|
|
VMware回購VMware的普通股 |
—) | |
—) | |
(75) | |
(200) | |
(412) | |
(438) | |
(250) | |
(43) | |
(238) | |
(169) | |
(116) | |
(90) | |
(120) | |
(182) | |
(161) | |
(129) | |
(178) | |
—) | |
(35) | |
(211) | |
(133) | |
(148) | |
|
|
基於股票的薪酬的超額稅收優惠 |
7) | |
2) | |
(7) | |
8) | |
34) | |
20) | |
17) | |
40) | |
16) | |
29) | |
14) | |
39) | |
30) | |
33) | |
48) | |
57) | |
49) | |
106) | |
43) | |
67) | |
143) | |
109) | |
|
|
支付長期和短期債務 |
(127) | |
(376) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,665) | |
(32) | |
7) | |
(15) | |
(6) | |
(1) | |
—) | |
(14) | |
(1,700) | |
(26) | |
(1) | |
(1) | |
—) | |
|
|
發行長期和短期債務所得款項淨額 |
—) | |
—) | |
(673) | |
20) | |
1,948) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
5,463) | |
—) | |
—) | |
1) | |
1) | |
3) | |
2) | |
—) | |
1) | |
—) | |
|
|
股利支付 |
(226) | |
(227) | |
(224) | |
(227) | |
(224) | |
(232) | |
(235) | |
(237) | |
(205) | |
(202) | |
(206) | |
(209) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非控股權益出資 |
233) | |
—) | |
1) | |
—) | |
4) | |
—) | |
—) | |
7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
105) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
利率合同結算 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(46) | |
(24) | |
—) | |
(141) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(74) |
|
(444) |
|
(946) |
|
(222) |
|
697) |
|
(1,821) |
|
(1,999) |
|
(343) |
|
(980) |
|
(2,115) |
|
(1,338) |
|
(1,033) |
|
4,939) |
|
(492) |
|
(364) |
|
(116) |
|
(329) |
|
(1,340) |
|
(92) |
|
(1,022) |
|
26) |
|
(630) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(45) | |
31) | |
5) | |
(65) | |
29) | |
(103) | |
1) | |
(81) | |
—) | |
(3) | |
(20) | |
—) | |
(14) | |
(28) | |
33) | |
(8) | |
(21) | |
11) | |
—) | |
(11) | |
4) | |
13) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
2,130) |
|
675) |
|
1,225) |
|
(479) |
|
1,415) |
|
(1,955) |
|
288) |
|
368) |
|
(604) |
|
(1,600) |
|
736) |
|
(371) |
|
2,222) |
|
590) |
|
593) |
|
168) |
|
(678) |
|
140) |
|
1,405) |
|
(771) |
|
(206) |
|
(17) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2015年第四季度至2016年第一季度， EMC Corp. 經營活動提供的現金凈額有所下降，但隨後從2016年第一季度至2016年第二季度有所增加，未達到2015年第四季度的水準。 |
| 投資活動產生的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2015年第四季度至2016年第一季度， EMC Corp. 投資活動提供的現金凈額（用於）有所下降，但隨後從2016年第一季度至2016年第二季度有所增加，超過了2015年第四季度的水準。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2015年第四季度至2016年第一季度以及2016年第一季度至2016年第二季度， EMC Corp. 融資活動提供（用於）的凈現金有所增加。 |
