盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Fair Isaac Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力指標呈現顯著的增長趨勢。毛利率比率、營業獲利率和淨獲利率均持續上升，表明成本控制有效，且定價能力增強。
- 毛利率比率
- 毛利率比率從2019年12月31日的70.62%逐步提升至2025年6月30日的81.75%。此增長趨勢表明公司在生產和銷售過程中，成本控制能力不斷提高，或產品的溢價能力增強。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的增長幅度尤為顯著，從2019年12月31日的21.43%大幅增長至2025年6月30日的45.87%。這表明公司在核心業務上的盈利能力得到了顯著改善，可能受益於規模經濟、運營效率提升或市場競爭地位的加強。
- 淨獲利率
- 淨獲利率也呈現持續上升的趨勢，從2019年12月31日的17.31%增長至2025年6月30日的32.8%。這意味著公司最終的盈利能力不斷提高，不僅在核心業務上表現出色，而且在財務管理方面也更加有效。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年至2021年期間波動較大，從85.92%變化至292.77%，之後數據缺失。這可能反映了股東權益的變化或盈利能力的短期波動。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率從2019年12月31日的13.4%穩步增長至2025年6月30日的33.98%。這表明公司在利用其資產創造利潤方面效率不斷提高，資產配置和管理策略有效。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力和資產利用效率方面均表現出強勁的增長趨勢。然而，股東權益回報率的數據不完整，需要進一步的資訊才能進行更全面的分析。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Fair Isaac Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 448,844) | 411,105) | 352,623) | 364,235) | 359,624) | 346,863) | 298,598) | 306,901) | 326,842) | 300,460) | 268,301) | 266,262) | 270,275) | 285,401) | 253,158) | 262,216) | 255,944) | 243,028) | 222,886) | 280,680) | 225,162) | 219,832) | 207,746) | |||||||
| 收入 | 536,415) | 498,735) | 439,968) | 453,809) | 447,849) | 433,809) | 382,059) | 389,733) | 398,688) | 380,266) | 344,870) | 348,748) | 348,966) | 357,195) | 322,361) | 334,577) | 338,184) | 331,361) | 312,414) | 374,356) | 313,731) | 307,971) | 298,504) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 81.75% | 80.83% | 80.17% | 79.73% | 79.35% | 79.74% | 79.50% | 79.45% | 78.90% | 77.68% | 77.89% | 78.06% | 78.57% | 78.14% | 76.47% | 74.75% | 73.92% | 72.96% | 72.49% | 72.10% | 71.00% | 71.12% | 70.62% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.07% | 32.18% | 32.45% | 32.61% | 32.58% | 32.58% | 32.50% | 32.34% | 32.25% | 32.12% | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 89.14% | 89.25% | 89.15% | 89.04% | 88.66% | 88.24% | 88.08% | 87.87% | 87.89% | 87.77% | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | 86.62% | 85.96% | 85.60% | 85.19% | |||||||
| AppLovin Corp. | 84.56% | 82.02% | 78.70% | 75.22% | 73.89% | 71.80% | 69.90% | 67.74% | 61.91% | 58.66% | 57.47% | 55.41% | 60.39% | 62.19% | 62.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 85.54% | 85.57% | 85.86% | 86.05% | 87.79% | 88.51% | 89.31% | 89.36% | 89.18% | 89.41% | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.24% | 75.37% | 75.29% | 75.27% | 74.62% | 74.04% | 73.69% | 73.17% | 73.55% | 73.74% | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 79.94% | 79.92% | 80.14% | 80.79% | 81.22% | 81.55% | 81.39% | 80.74% | 79.99% | 79.33% | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 57.81% | 57.57% | 57.04% | 56.65% | 56.53% | 56.09% | 55.64% | 55.45% | 55.04% | 54.64% | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 79.45% | 78.97% | 78.73% | 78.72% | 78.53% | 78.08% | 78.12% | 78.13% | 78.46% | 79.00% | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 69.07% | 69.41% | 69.35% | 69.76% | 69.89% | 69.75% | 69.44% | 68.92% | 68.45% | 68.16% | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 71.12% | 71.27% | 71.31% | 71.41% | 71.53% | 71.88% | 72.26% | 72.85% | 74.50% | 76.10% | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 80.81% | 80.03% | 80.01% | 80.25% | 81.10% | 81.39% | 81.16% | 80.62% | 79.92% | 79.15% | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 73.56% | 73.86% | 74.17% | 74.35% | 74.43% | 74.05% | 73.35% | 72.29% | 70.80% | 69.77% | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 76.94% | 76.35% | 76.00% | 75.50% | 74.99% | 74.52% | 73.78% | 73.34% | 72.69% | 72.61% | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 78.05% | 78.52% | 78.92% | 79.18% | 79.24% | 79.07% | 78.87% | 78.59% | 78.52% | 78.50% | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | 77.05% | 77.27% | 77.59% | 78.01% | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 79.12% | 79.84% | 79.64% | 79.68% | 80.25% | 79.85% | 79.69% | 79.08% | 78.79% | 78.51% | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | 78.44% | 78.56% | 78.04% | 77.69% | |||||||
| Workday Inc. | 75.60% | 75.77% | 75.64% | 75.60% | 74.73% | 73.87% | 73.25% | 72.41% | 72.22% | 72.23% | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × (448,844 + 411,105 + 352,623 + 364,235)
÷ (536,415 + 498,735 + 439,968 + 453,809)
= 81.75%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項財務指標呈現增長趨勢。毛利和收入均持續增加，毛利率比率也逐步提升。
- 毛利
- 毛利在觀察期內呈現波動上升的趨勢。從2019年12月31日的207,746千美元，增長至2025年6月30日的448,844千美元。雖然期間偶有小幅下降，但整體增長顯著。2020年9月30日出現一個較高的峰值，隨後略有回落，但在2023年及2024年再次顯著增長。
- 收入
- 收入的增長趨勢與毛利相似，從2019年12月31日的298,504千美元，增長至2025年6月30日的536,415千美元。收入增長相對穩定，但同樣在2020年9月30日達到一個峰值，之後經歷短暫調整，並在後續期間持續增長。2024年及2025年的增長尤為明顯。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期內呈現穩步上升的趨勢。從2019年12月31日的70.62%，逐步提升至2025年6月30日的81.75%。這表明公司在控制成本和提高產品或服務定價方面取得了一定成效。毛利率比率的提升，也反映了公司盈利能力的增強。值得注意的是，毛利率比率的提升幅度在後期有所加快。
總體而言，數據顯示公司在收入和盈利能力方面均表現出積極的增長趨勢。毛利率比率的持續提升，表明公司在提高盈利效率方面取得了成功。然而，需要注意的是，數據中存在一些波動，可能受到季節性因素或其他外部環境的影響。
營業獲利率
Fair Isaac Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 262,518) | 245,648) | 179,528) | 197,178) | 190,251) | 194,841) | 151,359) | 165,699) | 177,031) | 159,761) | 140,339) | 134,156) | 140,615) | 152,057) | 115,586) | 115,185) | 194,384) | 101,199) | 94,721) | 85,490) | 82,871) | 75,726) | 51,882) | |||||||
| 收入 | 536,415) | 498,735) | 439,968) | 453,809) | 447,849) | 433,809) | 382,059) | 389,733) | 398,688) | 380,266) | 344,870) | 348,748) | 348,966) | 357,195) | 322,361) | 334,577) | 338,184) | 331,361) | 312,414) | 374,356) | 313,731) | 307,971) | 298,504) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 45.87% | 44.15% | 42.91% | 42.71% | 42.47% | 42.94% | 42.16% | 42.47% | 41.51% | 40.40% | 40.52% | 39.38% | 38.40% | 42.68% | 39.68% | 38.40% | 35.08% | 27.35% | 25.89% | 22.86% | 22.91% | 23.13% | 21.43% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.38% | 15.14% | 15.04% | 14.79% | 14.20% | 13.76% | 13.60% | 13.74% | 14.42% | 14.90% | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 36.25% | 36.37% | 36.29% | 31.35% | 31.16% | 30.51% | 29.95% | 34.26% | 33.95% | 33.64% | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | |||||||
| AppLovin Corp. | 67.07% | 58.94% | 49.35% | 39.78% | 35.78% | 29.99% | 25.56% | 19.74% | 11.75% | 7.61% | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 28.50% | 27.71% | 30.00% | 29.10% | 28.26% | 28.19% | 28.91% | 30.59% | 28.71% | 28.78% | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.15% | 1.52% | 0.74% | -0.07% | -3.27% | -5.78% | -7.59% | -8.48% | -7.48% | -7.41% | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -1.38% | -0.61% | 1.05% | 2.02% | 2.86% | 2.01% | 0.60% | -1.57% | -4.77% | -6.48% | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 17.08% | 16.08% | 15.34% | 14.95% | 15.09% | 15.46% | 15.13% | 15.17% | 14.58% | 13.88% | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 24.38% | 22.24% | 21.66% | 22.29% | 24.02% | 23.00% | 22.86% | 21.86% | 21.67% | 19.48% | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 45.23% | 44.96% | 44.49% | 44.64% | 44.70% | 44.17% | 43.01% | 41.77% | 40.85% | 40.58% | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 30.93% | 30.30% | 29.82% | 28.99% | 28.20% | 27.73% | 27.01% | 26.21% | 28.06% | 30.42% | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 21.81% | 16.55% | 13.02% | 10.83% | 13.80% | 11.78% | 8.43% | 5.39% | 1.71% | -3.22% | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 11.09% | 10.99% | 9.11% | 8.52% | 8.97% | 7.98% | 8.15% | 5.62% | 2.30% | 0.37% | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 18.84% | 18.14% | 17.65% | 14.38% | 11.03% | 8.18% | 4.42% | 3.29% | 1.64% | 0.26% | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 13.85% | 13.28% | 12.93% | 12.42% | 12.04% | 10.78% | 10.02% | 8.49% | 7.64% | 6.32% | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 17.16% | 20.88% | 20.67% | 22.13% | 24.22% | 23.31% | 22.80% | 21.72% | 19.11% | 18.81% | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | |||||||
| Workday Inc. | 5.13% | 4.34% | 3.53% | 2.52% | 0.22% | -1.47% | -2.62% | -3.57% | -3.94% | -3.24% | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × (262,518 + 245,648 + 179,528 + 197,178)
÷ (536,415 + 498,735 + 439,968 + 453,809)
= 45.87%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，營業利潤和收入呈現增長趨勢，且營業獲利率亦有顯著提升。
- 收入
- 收入在2019年末至2021年中期間呈現波動，但自2021年9月起，持續增長。2024年6月達到最高點，隨後略有回落，但在2025年6月再次攀升至更高水平。整體而言，收入呈現穩定的上升趨勢。
- 營業利潤
- 營業利潤的增長軌跡與收入相似，在2020年上半年經歷快速增長，隨後在2020年下半年趨於穩定。2021年6月出現顯著增長，並在之後的季度保持相對較高的水平。2024年9月達到峰值，並在2025年6月繼續增長。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間內呈現明顯上升趨勢。從2019年末的21.43%逐步提升至2025年6月的45.87%。尤其在2021年6月之後，營業獲利率的增長速度加快，顯示出成本控制或定價策略的有效性。
值得注意的是，2020年3月至2020年12月期間，收入和營業利潤的增長幅度較為顯著，可能受到特定市場環境或業務策略的影響。此外，2022年下半年至2023年上半年，收入增長速度放緩，但營業獲利率仍保持在高位，表明盈利能力得到有效維持。
總體而言，數據顯示出強勁的財務表現，收入和盈利能力均呈現積極增長趨勢。營業獲利率的持續提升表明公司在提高盈利效率方面取得了顯著成效。
淨獲利率
Fair Isaac Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 181,789) | 162,615) | 152,528) | 135,691) | 126,256) | 129,799) | 121,065) | 101,424) | 128,758) | 101,550) | 97,643) | 90,699) | 93,500) | 104,383) | 84,959) | 85,720) | 151,198) | 68,674) | 86,492) | 59,126) | 64,076) | 58,288) | 54,921) | |||||||
| 收入 | 536,415) | 498,735) | 439,968) | 453,809) | 447,849) | 433,809) | 382,059) | 389,733) | 398,688) | 380,266) | 344,870) | 348,748) | 348,966) | 357,195) | 322,361) | 334,577) | 338,184) | 331,361) | 312,414) | 374,356) | 313,731) | 307,971) | 298,504) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 32.80% | 31.36% | 30.66% | 29.86% | 28.94% | 29.98% | 29.20% | 28.37% | 28.43% | 26.95% | 27.59% | 27.12% | 27.04% | 31.52% | 29.44% | 29.78% | 26.95% | 20.90% | 20.48% | 18.26% | 18.92% | 18.92% | 17.31% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.61% | 11.43% | 11.41% | 11.19% | 10.78% | 10.89% | 10.65% | 10.72% | 11.27% | 10.99% | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 30.01% | 30.39% | 30.63% | 25.85% | 25.59% | 24.86% | 24.08% | 27.97% | 27.12% | 26.34% | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | |||||||
| AppLovin Corp. | 54.48% | 48.70% | 39.92% | 33.55% | 26.87% | 20.91% | 16.48% | 10.87% | 3.46% | 0.70% | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 20.35% | 19.88% | 22.19% | 22.74% | 23.87% | 25.36% | 25.68% | 25.46% | 24.42% | 23.41% | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.39% | 4.84% | 4.01% | 2.92% | -0.42% | -3.54% | -6.18% | -8.18% | -8.73% | -9.45% | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.32% | 4.13% | 5.85% | 6.85% | 7.58% | 6.81% | 5.11% | 2.28% | -1.72% | -4.38% | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 12.09% | 9.11% | 8.71% | 9.60% | 10.22% | 13.52% | 13.18% | 12.13% | 11.32% | 3.34% | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 19.07% | 17.69% | 17.59% | 18.19% | 19.43% | 18.35% | 17.53% | 16.59% | 15.91% | 14.22% | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 35.79% | 35.43% | 35.61% | 35.96% | 36.43% | 36.27% | 35.31% | 34.15% | 33.25% | 33.05% | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 21.80% | 21.16% | 20.40% | 19.76% | 20.27% | 19.63% | 18.40% | 17.02% | 17.46% | 19.09% | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 28.11% | 22.18% | 18.32% | 16.13% | 18.01% | 16.32% | 12.79% | 9.43% | 6.93% | -2.35% | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 13.95% | 14.64% | 32.99% | 32.11% | 31.41% | 30.24% | 8.52% | 6.38% | 3.32% | 0.56% | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 15.96% | 15.44% | 15.30% | 11.87% | 7.63% | 4.77% | 1.18% | 0.66% | 0.92% | 1.83% | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 13.67% | 13.78% | 13.41% | 12.97% | 12.77% | 11.51% | 20.34% | 19.30% | 18.72% | 17.76% | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 31.04% | 34.77% | 34.75% | 36.94% | 24.60% | 23.57% | 23.49% | 21.05% | 18.71% | 17.41% | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | |||||||
| Workday Inc. | 19.87% | 19.60% | 19.67% | 19.02% | 0.96% | -1.81% | -4.09% | -5.90% | -5.29% | -3.46% | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × (181,789 + 162,615 + 152,528 + 135,691)
÷ (536,415 + 498,735 + 439,968 + 453,809)
= 32.80%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務指標呈現波動增長趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2019年12月31日為54921千美元，隨後經歷波動，至2021年6月30日大幅增長至151198千美元。此後，淨收入維持在相對較高的水平，並在2023年12月31日達到129799千美元，最終在2025年6月30日增長至181789千美元。整體而言，淨收入呈現顯著的增長趨勢，但期間存在季度性波動。
- 收入
- 收入在2019年12月31日為298504千美元，並在2020年9月30日達到峰值374356千美元。隨後，收入略有下降，但在2024年12月31日達到最高點，為536415千美元。收入的增長趨勢與淨收入相似，也存在季度性變化。值得注意的是，收入增長速度在後期有所加快。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間內呈現上升趨勢。從2019年12月31日的17.31%開始，淨獲利率逐步提高，並在2021年6月30日達到26.95%的高點。此後，淨獲利率保持在相對較高的水平，並在2025年6月30日達到32.8%。淨獲利率的提升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了顯著進展。值得注意的是，淨獲利率的增長速度在後期有所加快，這可能與收入增長和成本控制策略有關。
總體而言，資料顯示公司在收入和盈利能力方面均呈現積極增長趨勢。淨獲利率的提升表明公司在提高盈利效率方面取得了成功。然而，季度性波動表明公司業績可能受到季節性因素或其他外部因素的影響。
股東權益回報率 （ROE）
Fair Isaac Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 181,789) | 162,615) | 152,528) | 135,691) | 126,256) | 129,799) | 121,065) | 101,424) | 128,758) | 101,550) | 97,643) | 90,699) | 93,500) | 104,383) | 84,959) | 85,720) | 151,198) | 68,674) | 86,492) | 59,126) | 64,076) | 58,288) | 54,921) | |||||||
| 股東權益（赤字） | (1,397,446) | (1,124,052) | (1,138,164) | (962,679) | (829,306) | (735,660) | (725,765) | (687,990) | (703,976) | (770,793) | (802,095) | (801,947) | (847,472) | (663,416) | (538,299) | (110,942) | 124,838) | 223,303) | 324,121) | 331,082) | 247,286) | 214,151) | 240,961) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 292.77% | 124.66% | 82.68% | 71.41% | 93.77% | 108.31% | 85.92% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 26.01% | 26.27% | 25.93% | 25.68% | 25.06% | 25.92% | 25.79% | 26.75% | 28.28% | 29.20% | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 59.11% | 60.00% | 51.55% | 39.42% | 36.85% | 34.22% | 31.05% | 32.86% | 32.46% | 32.71% | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | |||||||
| AppLovin Corp. | 192.05% | 208.17% | 333.67% | 144.96% | 122.87% | 101.50% | 78.59% | 28.39% | 9.58% | 1.32% | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 20.41% | 20.21% | 22.64% | 22.58% | 22.77% | 24.77% | 29.35% | 30.58% | 30.75% | 30.59% | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.14% | 5.97% | 5.19% | 3.88% | -0.58% | -5.09% | -9.42% | -12.52% | -13.52% | -14.14% | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.10% | 3.90% | 5.68% | 6.77% | 7.31% | 6.77% | 5.23% | 2.40% | -1.91% | -5.04% | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 28.34% | 21.20% | 20.36% | 22.06% | 26.17% | 35.09% | 35.17% | 33.29% | 30.00% | 9.12% | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 17.23% | 16.92% | 16.10% | 16.07% | 16.38% | 16.38% | 15.21% | 13.81% | 12.73% | 12.28% | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 30.02% | 30.64% | 31.46% | 32.83% | 34.04% | 34.64% | 34.93% | 35.09% | 35.45% | 36.83% | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 72.68% | 84.56% | 101.48% | 120.26% | 189.26% | 262.21% | 395.57% | 792.45% | — | — | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 16.62% | 12.87% | 10.52% | 9.24% | 10.59% | 9.99% | 7.91% | 6.04% | 4.62% | -1.63% | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 17.12% | 19.68% | 46.25% | 49.86% | 54.78% | 52.25% | 28.28% | 25.15% | 17.47% | 4.71% | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 10.14% | 9.77% | 9.17% | 6.93% | 4.46% | 2.72% | 0.66% | 0.36% | 0.47% | 0.89% | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 15.32% | 15.19% | 15.17% | 14.83% | 14.38% | 13.22% | 23.78% | 22.69% | 22.08% | 20.56% | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 7.23% | 21.82% | 22.68% | 25.17% | 19.44% | 19.94% | 21.10% | 20.01% | 17.36% | 15.79% | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | |||||||
| Workday Inc. | 18.79% | 18.47% | 18.23% | 17.09% | 1.01% | -1.94% | -4.45% | -6.57% | -5.81% | -3.83% | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × (181,789 + 162,615 + 152,528 + 135,691)
÷ -1,397,446 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入呈現波動增長趨勢。在2019年末至2021年中，淨收入經歷了顯著增長，從54,921千美元增加到151,198千美元。隨後，淨收入有所回落，但在2022年和2023年再次呈現增長，並在2024年上半年繼續保持較高的水平，最終在2025年上半年達到181,789千美元。
- 股東權益
- 股東權益的變化則呈現截然不同的趨勢。在2019年末至2020年6月期間，股東權益先下降後回升，達到247,286千美元的峰值。然而，從2020年9月開始，股東權益持續下降，並在2021年9月轉為負值，並持續擴大至2025年6月的-1,397,446千美元。這表明公司可能進行了大量的股票回購、派發股利，或遭受了重大的虧損。
關於股東權益報酬率（ROE），數據顯示在2019年末至2021年中期間，ROE呈現波動，從85.92%上升至292.77%，然後下降至124.66%。然而，從2021年9月開始，ROE數據缺失，無法評估其後續變化。
總體而言，淨收入的增長與股東權益的持續下降形成鮮明對比。儘管淨收入在某些時期有所增長，但股東權益的負面趨勢表明公司財務結構可能存在風險。ROE數據的缺失也限制了對公司盈利能力的全面評估。
資產回報率 （ROA）
Fair Isaac Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 181,789) | 162,615) | 152,528) | 135,691) | 126,256) | 129,799) | 121,065) | 101,424) | 128,758) | 101,550) | 97,643) | 90,699) | 93,500) | 104,383) | 84,959) | 85,720) | 151,198) | 68,674) | 86,492) | 59,126) | 64,076) | 58,288) | 54,921) | |||||||
| 總資產 | 1,862,023) | 1,835,753) | 1,706,608) | 1,717,884) | 1,708,831) | 1,703,117) | 1,593,518) | 1,575,281) | 1,584,569) | 1,502,431) | 1,458,693) | 1,442,034) | 1,456,836) | 1,486,485) | 1,463,310) | 1,567,776) | 1,589,155) | 1,579,608) | 1,576,863) | 1,606,240) | 1,564,120) | 1,552,132) | 1,545,038) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 33.98% | 31.44% | 31.89% | 29.85% | 28.00% | 28.25% | 28.41% | 27.26% | 26.42% | 25.52% | 26.48% | 25.90% | 25.30% | 28.68% | 26.69% | 25.01% | 23.00% | 17.62% | 16.99% | 14.72% | 14.82% | 14.94% | 13.40% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 12.55% | 12.83% | 12.64% | 12.99% | 12.84% | 13.70% | 13.35% | 13.41% | 14.29% | 14.54% | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 24.19% | 24.44% | 22.54% | 18.39% | 17.97% | 16.93% | 16.70% | 18.23% | 17.60% | 17.44% | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | |||||||
| AppLovin Corp. | 44.63% | 40.77% | 33.64% | 26.92% | 21.18% | 15.69% | 11.35% | 6.66% | 2.10% | 0.37% | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 11.05% | 10.64% | 12.00% | 11.76% | 11.34% | 14.61% | 18.30% | 18.36% | 17.63% | 17.26% | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.63% | 2.36% | 1.92% | 1.34% | -0.20% | -1.69% | -2.94% | -3.65% | -3.98% | -4.17% | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 1.76% | 2.14% | 2.76% | 3.18% | 4.15% | 3.70% | 2.78% | 1.23% | -0.97% | -2.51% | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 5.40% | 3.93% | 3.76% | 4.39% | 4.76% | 6.30% | 5.96% | 5.55% | 5.35% | 1.53% | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 9.48% | 9.59% | 8.79% | 9.22% | 9.73% | 9.33% | 9.07% | 8.58% | 7.74% | 7.15% | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 17.18% | 17.37% | 17.31% | 17.21% | 17.80% | 17.54% | 17.29% | 17.56% | 18.16% | 18.50% | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 7.53% | 7.83% | 7.61% | 7.42% | 7.76% | 7.55% | 6.86% | 6.33% | 6.36% | 6.85% | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 13.50% | 10.36% | 8.47% | 7.29% | 8.26% | 7.79% | 6.21% | 4.64% | 3.51% | -1.21% | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 5.63% | 5.99% | 13.42% | 12.89% | 13.65% | 12.45% | 4.15% | 3.03% | 1.52% | 0.26% | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 6.49% | 6.11% | 5.69% | 4.14% | 2.85% | 1.71% | 0.41% | 0.21% | 0.30% | 0.57% | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 7.94% | 7.53% | 7.33% | 6.99% | 7.25% | 6.29% | 10.99% | 9.96% | 10.51% | 9.54% | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 4.14% | 9.11% | 16.18% | 17.31% | 12.86% | 12.96% | 13.33% | 11.90% | 10.42% | 9.40% | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | |||||||
| Workday Inc. | 9.87% | 9.49% | 9.33% | 8.39% | 0.48% | -0.89% | -2.00% | -2.72% | -2.54% | -1.48% | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × (181,789 + 162,615 + 152,528 + 135,691)
÷ 1,862,023 = 33.98%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2019年末的54,921千美元，經歷了短暫的下降後，在2020年末顯著增長至86,492千美元。此後，淨收入持續波動，但在2023年末達到129,799千美元的高點。2024年繼續增長，至2025年6月達到181,789千美元，顯示出整體盈利能力的提升。
- 總資產
- 總資產在大部分時間內保持相對穩定，並呈現緩慢增長趨勢。從2019年末的1,545,038千美元，逐步增加至2024年末的1,862,023千美元。在2021年末出現了較明顯的下降，但隨後又恢復增長。
- 資產報酬率 (ROA)
- ROA在觀察期間呈現顯著的上升趨勢。從2019年末的13.4%，逐步提高至2025年6月的33.98%。ROA的增長速度在2020年末至2021年末期間加速，並在之後保持在高位。這表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷增強。
總體而言，數據顯示公司在淨收入和資產報酬率方面均呈現積極的增長趨勢。雖然總資產的增長相對平緩，但ROA的顯著提升表明公司在提高資產利用效率方面取得了成功。淨收入的波動可能與市場環境或公司經營策略的調整有關，但整體趨勢表明公司盈利能力持續增強。