盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Humana Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 在2020年，營業獲利率呈現上升趨勢，從第一季的5.09%增長到第三季的7.77%，隨後在第四季略有回落至6.56%。2021年上半年維持相對穩定的水平，但下半年則持續下降，從第二季的4.97%降至第四季的3.8%。2022年，該比率在各季度間波動較小，大致維持在3.5%至4.1%之間。然而，2023年和2024年上半年，營業獲利率持續下降，從2023年第一季的4.45%降至2024年第二季的2.42%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似。2020年呈現上升趨勢，從3.89%增長到5.67%，之後有所回落。2021年下半年，淨獲利率明顯下降，並在2022年維持相對平穩的水平。2023年和2024年上半年，淨獲利率持續下降，從2023年第一季的3.28%降至2024年第二季的1.19%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2020年和2021年初呈現較高的水平，並在各季度間波動。2021年下半年，ROE出現顯著下降，之後在2022年有所回升，但始終未達到2020年的峰值。2023年和2024年上半年，ROE持續下降，從2023年第一季的20.07%降至2024年第二季的7.74%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2020年和2021年初表現較好，之後在2021年下半年下降。2022年，ROA維持相對穩定的水平。2023年和2024年上半年，ROA持續下降，從2023年第一季的5.98%降至2024年第二季的2.72%。
總體而言，數據顯示在2020年和2021年初，各項盈利能力和回報率指標均處於較高水平。然而，從2021年下半年開始，這些指標呈現持續下降的趨勢，且在2023年和2024年上半年，下降趨勢更加明顯。這可能表明盈利能力和資產利用效率正在降低。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Humana Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q3 2024
+ 經營收入Q2 2024
+ 經營收入Q1 2024
+ 經營收入Q4 2023)
÷ (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到經營收入呈現波動趨勢。在2020年，該項目的數值經歷了顯著的增長，隨後在年底出現了負值。2021年，數值有所回升，但整體波動性仍然較大。進入2022年，經營收入呈現相對穩定的狀態，但在2023年末再次出現負值，並在2024年上半年繼續呈現波動。
- 外部收入
- 外部收入在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。雖然各個季度之間存在小幅波動，但總體而言，數值從2020年的18786百萬美元逐步增長至2024年9月的29054百萬美元。這種增長趨勢表明外部市場對該實體的貢獻持續增加。
營業獲利率的變化趨勢相對平穩，但仍可觀察到一些值得注意的模式。在2020年，營業獲利率從5.09%上升至7.77%，隨後略有下降。2021年，該比率呈現波動，並在年底降至3.8%。2022年，營業獲利率維持在3.57%至4.11%之間，相對穩定。然而，2023年和2024年，營業獲利率呈現下降趨勢，從2023年的4.55%下降至2024年9月的2.42%。
- 綜合分析
- 儘管外部收入持續增長，但經營收入的波動以及營業獲利率的下降趨勢可能需要進一步的分析。經營收入的負值可能表明某些特定期間存在重大的成本或損失。營業獲利率的下降可能與成本增加、價格壓力或其他影響盈利能力的因素有關。
總體而言，數據顯示該實體在外部收入方面表現良好，但經營收入和盈利能力方面存在一些挑戰。持續監控這些趨勢，並深入分析其背後的原因，對於制定有效的經營策略至關重要。
淨獲利率
Humana Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Humana 的凈收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於 Humana 的凈收入Q3 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q2 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q1 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q4 2023)
÷ (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨收入在所觀察期間呈現波動的趨勢。2020年第二季度出現顯著增長，隨後在第三季度達到峰值，但在第四季度轉為虧損。2021年第一季度恢復盈利，並在第二和第三季度持續增長，但在第四季度再次出現虧損，且虧損幅度較大。2022年第一季度再次盈利，但隨後幾季的淨收入呈現下降趨勢，並在第四季度出現較大虧損。2023年第一季度恢復盈利，但盈利水平相對較低，且後續季度呈現波動。至2024年第二季度，淨收入持續下降。
- 外部收入
- 外部收入在整個觀察期內呈現總體上升趨勢。從2020年第一季度到2024年第二季度，外部收入從18786百萬美元增長至29242百萬美元。雖然期間存在小幅波動，但整體增長趨勢明顯。2023年第一季度達到峰值，之後略有下降，但在2024年上半年仍維持在較高水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在所觀察期間呈現下降趨勢。2020年第二季度達到最高點5%，隨後逐季度下降。2021年第三季度和第四季度出現小幅回升，但整體下降趨勢未變。2022年和2023年淨獲利率持續下降，至2024年第二季度，淨獲利率已降至1.19%。這表明公司將收入轉化為利潤的能力正在減弱。
綜上所述，雖然外部收入呈現增長趨勢，但淨收入的波動以及淨獲利率的持續下降，表明公司在成本控制或盈利能力方面可能面臨挑戰。淨收入的波動性可能與特定季度發生的非經常性事件有關，但淨獲利率的長期下降趨勢值得關注。
股東權益回報率 （ROE）
Humana Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Humana 的凈收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROE = 100
× (歸屬於 Humana 的凈收入Q3 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q2 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q1 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q4 2023)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨收入在各個季度呈現顯著的波動。在2020年，淨收入經歷了從4.73億美元到18.28億美元的增長，隨後在9月達到13.4億美元，但在12月轉為虧損，為-2.74億美元。
進入2021年，淨收入在第一季度恢復增長，達到8.28億美元，並在6月大幅增長至15.31億美元。然而，在9月出現了-1400萬美元的虧損，年末則恢復至6.96億美元。
2022年，淨收入的波動性持續存在。第一季度為11.95億美元，第二季度大幅下降至-15.12億美元，第三季度回升至9.59億美元，年末再次下降至8.32億美元。
2023年，淨收入呈現先降後升的趨勢。第一季度為-5.41億美元，第二季度為7.41億美元，第三季度為6.79億美元，年末則為4.8億美元。
2024年，淨收入在第一季度為16.13億美元，第二季度為16.67億美元，第三季度為17.565億美元，顯示出一個持續增長的趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現總體增長的趨勢。從2020年3月的123.55億美元增長到2024年9月的175.65億美元。雖然期間有小幅波動，但整體趨勢是向上的。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在2020年和2021年初相對較高，分別達到21.16%至26.34%和26.23%至16.72%。然而，從2022年開始，ROE呈現下降趨勢，從19.81%下降到2024年9月的7.74%。這與淨收入的波動性以及股東權益的增長有關。
總體而言，數據顯示淨收入的波動性較大，而股東權益則呈現穩步增長。ROE的下降可能表明公司盈利能力相對於股東權益的增長有所減弱。
資產回報率 （ROA）
Humana Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Humana 的凈收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROA = 100
× (歸屬於 Humana 的凈收入Q3 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q2 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q1 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q4 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，歸屬於公司的淨收入呈現顯著的波動性。在2020年第二季度，淨收入大幅增加，隨後在第三季度達到峰值，但在第四季度轉為虧損。2021年，淨收入再次顯著增長，但在第四季度出現了較大的負值。2022年和2023年的淨收入也呈現波動，且在某些季度出現虧損。至2024年第二季度，淨收入呈現正向增長趨勢。
- 淨收入趨勢
- 整體而言，淨收入的變化幅度較大，顯示公司盈利能力受到多種因素的影響。雖然偶爾出現虧損，但公司在某些季度仍能實現顯著的盈利。
總資產在觀察期間內呈現增長趨勢。從2020年第一季度到2023年第四季度，總資產持續增加，但在2024年第一季度和第二季度則維持在相對穩定的水平。
- 總資產趨勢
- 總資產的增長表明公司規模的擴大，可能與業務擴張、收購或其他投資活動有關。
資產收益率（ROA）的數據顯示，公司資產的盈利能力在觀察期間內有所波動。ROA在2020年和2021年相對較高，但在2022年和2023年逐漸下降，並在2024年持續走低。
- ROA趨勢
- ROA的下降可能表明公司資產的利用效率降低，或者盈利能力受到其他因素的影響。儘管ROA有所下降，但整體仍維持在正值，表示公司資產仍能產生盈利。
綜合來看，數據顯示公司在淨收入和ROA方面存在波動性，但總資產呈現增長趨勢。這些趨勢可能反映了公司所處行業的競爭環境、宏觀經濟因素以及公司自身的經營策略。