長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Illinois Tool Works Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到幾個顯著的財務趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 在2018年，該比率呈現小幅波動上升的趨勢，從7.98上升至8.25。2019年則維持在相對穩定的水平，約在8.16至8.4之間。然而，2020年開始出現下降趨勢，從8.09逐步下降至7.08。2021年出現反彈，但整體水平仍低於2018和2019年的水平，最終在7.99左右。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2018年呈現穩定上升趨勢，從0.9上升至0.99。2019年維持在0.94至0.97之間，相對穩定。2020年則呈現明顯下降趨勢，從0.97下降至0.81。2021年有所回升，但仍未恢復至2018和2019年的水平，最終在0.9左右。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2018年呈現持續上升趨勢，從3.51上升至4.54。2019年繼續上升，達到4.79的峰值，隨後略有回落至4.66。2020年出現顯著上升，從4.66大幅增加至6.04，但隨後下降至3.95。2021年則在3.94至4.08之間波動，整體水平相較於2020年有所下降。
總體而言，固定資產凈周轉率和總資產周轉率在2020年均呈現下降趨勢，而股東權益周轉率則在2020年大幅上升，隨後又有所回落。這些變化可能反映了資產利用效率、公司營運策略以及股東權益結構的調整。股東權益周轉率的波動幅度較大，可能需要進一步分析以了解其背後的原因。
固定資產凈周轉率
Illinois Tool Works Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業收入 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | |||||
| 淨廠房及設備 | 1,809) | 1,744) | 1,767) | 1,746) | 1,777) | 1,736) | 1,711) | 1,704) | 1,729) | 1,693) | 1,717) | 1,765) | 1,791) | 1,799) | 1,783) | 1,829) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 7.99 | 8.17 | 7.92 | 7.38 | 7.08 | 7.24 | 7.45 | 8.09 | 8.16 | 8.40 | 8.36 | 8.26 | 8.25 | 8.24 | 8.31 | 7.98 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
固定資產凈周轉率 = (營業收入Q4 2021
+ 營業收入Q3 2021
+ 營業收入Q2 2021
+ 營業收入Q1 2021)
÷ 淨廠房及設備
= (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
÷ 1,809 = 7.99
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到營業收入在一段時間內呈現波動的趨勢。在2018年，營業收入先增後減，從3744百萬美元上升至3831百萬美元，隨後下降至3580百萬美元。2019年，營業收入的變化幅度較小，維持在3469百萬美元至3609百萬美元之間。2020年上半年，營業收入顯著下降，特別是在2020年6月30日，僅為2564百萬美元，但下半年迅速反彈，並在2020年12月31日達到3475百萬美元。2021年，營業收入持續增長，從3544百萬美元增至3679百萬美元。
- 淨廠房及設備
- 淨廠房及設備的數值在整個期間內相對穩定，大致在1700至1800百萬美元之間波動。雖然偶有小幅增減，但整體變化幅度不大。在2021年12月31日，數值達到1809百萬美元，為觀察期內最高點。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在2018年和2019年維持在相對較高的水平，通常在8.16至8.36之間。2020年，該比率顯著下降，特別是在2020年6月30日，降至7.45，反映了營業收入的下降。2021年，該比率有所回升，在2021年6月30日達到7.92，並在2021年12月31日回升至7.99。整體而言，固定資產凈周轉率與營業收入的變化趨勢呈現正相關關係。
總體而言，數據顯示營業收入和固定資產凈周轉率在2020年上半年受到明顯影響，但在下半年迅速恢復。淨廠房及設備的數值則相對穩定，未呈現顯著的變化趨勢。固定資產凈周轉率的變化與營業收入的變化密切相關，反映了資產利用效率的變化。
總資產周轉率
Illinois Tool Works Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業收入 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | |||||
| 總資產 | 16,077) | 15,517) | 15,580) | 15,663) | 15,612) | 14,940) | 14,263) | 14,149) | 15,068) | 14,960) | 15,187) | 15,326) | 14,870) | 15,319) | 15,523) | 16,163) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
總資產周轉率 = (營業收入Q4 2021
+ 營業收入Q3 2021
+ 營業收入Q2 2021
+ 營業收入Q1 2021)
÷ 總資產
= (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
÷ 16,077 = 0.90
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個在時間上呈現波動的營運狀況。營業收入在2018年呈現先增後減的趨勢，從3744百萬美元逐漸上升至3831百萬美元，隨後下降至3580百萬美元。
進入2019年，營業收入的變化幅度較小，維持在3469百萬美元至3609百萬美元之間。然而，2020年上半年，營業收入顯著下降，特別是在2020年6月30日，僅為2564百萬美元，為觀察期間內的最低點。
2020年下半年，營業收入開始恢復，並在2020年12月31日達到3475百萬美元。此趨勢延續至2021年，營業收入持續增長，在2021年6月30日達到3676百萬美元，並在2021年12月31日達到3679百萬美元，接近2018年的最高水平。
總資產方面，數據顯示總資產在2018年呈現下降趨勢，從16163百萬美元下降至14870百萬美元。2019年，總資產的變化相對平穩，維持在14960百萬美元至15326百萬美元之間。
2020年，總資產先下降至14149百萬美元，隨後在下半年逐步回升，至2020年12月31日達到15612百萬美元。2021年，總資產繼續增長，在2021年12月31日達到16077百萬美元，為觀察期間內的最高點。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內相對穩定，大致在0.81至0.99之間波動。2018年和2019年，該比率維持在0.9至0.97之間。2020年，周轉率有所下降，最低點為0.81。2021年，周轉率略有回升，但仍低於2018年和2019年的水平。
總體而言，數據顯示營業收入和總資產都呈現出波動的趨勢。2020年上半年受到明顯的影響，但隨後逐步恢復。總資產周轉率的變化與營業收入的變化趨勢相符，反映了資產利用效率的變化。
股東權益周轉率
Illinois Tool Works Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業收入 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | |||||
| 歸屬於 ITW 的股東權益 | 3,625) | 3,492) | 3,520) | 3,274) | 3,181) | 2,696) | 2,357) | 2,283) | 3,026) | 2,966) | 3,091) | 3,196) | 3,254) | 3,542) | 3,785) | 4,159) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | 3.99 | 4.08 | 3.98 | 3.94 | 3.95 | 4.66 | 5.41 | 6.04 | 4.66 | 4.79 | 4.64 | 4.56 | 4.54 | 4.18 | 3.92 | 3.51 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
股東權益周轉率 = (營業收入Q4 2021
+ 營業收入Q3 2021
+ 營業收入Q2 2021
+ 營業收入Q1 2021)
÷ 歸屬於 ITW 的股東權益
= (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
÷ 3,625 = 3.99
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，營業收入在2018年呈現波動趨勢，從第一季到第二季略有增長，隨後在第三、四季度下降。2019年，營業收入的變化幅度較小，整體維持在相對穩定的水平。然而，2020年第二季度出現顯著下降，隨後逐步恢復，但在年度結束時仍未完全恢復至2019年的水平。2021年，營業收入呈現持續增長趨勢，各季度均較前一季度有所提升。
- 歸屬於股東權益
- 歸屬於股東權益的數值在2018年持續下降，從第一季到第四季均呈現減少趨勢。2019年，股東權益的下降速度減緩，但在第三季度仍持續下降。2020年，股東權益在第二季度大幅下降，隨後在第三、四季度有所回升，但仍低於2018年的水平。2021年，股東權益呈現顯著增長趨勢，各季度均較前一季度有所提升，並在年末達到最高水平。
股東權益周轉率在2018年和2019年呈現上升趨勢，表明公司利用股東權益產生收入的能力逐步增強。2020年第二季度，股東權益周轉率大幅上升，這可能與營業收入的下降和股東權益的減少有關。隨後，股東權益周轉率有所下降，但在2020年第四季度再次回升。2021年，股東權益周轉率維持在相對穩定的水平，略有波動，但整體趨勢表明公司利用股東權益產生收入的能力保持在較高的水平。
總體而言，資料顯示營業收入和股東權益在不同時期呈現不同的變化趨勢。股東權益周轉率的變化與營業收入和股東權益的變化密切相關，反映了公司利用股東權益產生收入的效率。2021年，營業收入和股東權益均呈現增長趨勢，股東權益周轉率也維持在較高的水平，表明公司經營狀況有所改善。