償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Marathon Oil Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。這些比率主要反映了公司的財務結構和槓桿程度。
- 債務與股東權益比率
- 在2018年，該比率維持在相對穩定的水平，約為0.45至0.46。2020年6月，該比率開始上升，從0.46增至0.54，隨後在2020年12月回落至0.51，並在2021年維持在0.51左右。2022年，該比率顯著下降，降至0.35。這表明公司的債務相對於股東權益的比例在2022年有所降低。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2018年和2019年保持穩定，約為0.31。2020年，該比率呈現上升趨勢，從0.32增至0.35，隨後在2021年回落至0.32至0.34。2022年，該比率持續下降，降至0.26。這與債務與股東權益比率的趨勢一致，顯示公司總體債務佔資本的比例在降低。
- 債務資產比率
- 該比率在2018年和2019年相對穩定，約為0.25至0.27。2020年，該比率有所上升，從0.28增至0.32，隨後在2021年回落至0.28至0.30。2022年，該比率進一步下降，降至0.22。這表明公司債務相對於其資產的比例在2022年有所降低。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2018年和2019年維持在1.66至1.81之間。2020年，該比率相對穩定，約為1.65至1.71。2021年，該比率開始下降，降至1.58至1.71。2022年，該比率維持在1.58至1.59。整體而言，該比率呈現輕微下降趨勢，表明公司的財務槓桿程度略有降低。
總體而言，數據顯示在2020年上半年，公司的債務比率有所上升，但在2020年下半年及2021年和2022年，這些比率均呈現下降趨勢。這可能表明公司採取了措施來降低債務水平，或其資產規模有所增長。財務槓桿比率的輕微下降也支持了公司財務風險降低的觀點。
負債率
債務與股東權益比率
Marathon Oil Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 總債務 | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 股東權益 | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 3,982 ÷ 11,532 = 0.35
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2018年3月31日至2018年12月31日期間呈現小幅上升趨勢，從5495百萬美元增加到5501百萬美元。 2019年變化不大，維持在5500百萬美元左右。 2020年9月30日，總債務顯著增加至5905百萬美元，隨後在2020年12月31日下降至5404百萬美元。 2021年持續下降，至2021年12月31日降至4014百萬美元。 2022年則呈現小幅上升，至2022年6月30日達到11532百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2018年呈現波動，但整體維持在12000百萬美元以上。 2019年股東權益略有波動，最高點為12271百萬美元。 2020年股東權益顯著下降，從2020年3月31日的11958百萬美元降至2020年12月31日的10561百萬美元。 2021年股東權益維持在10500至10800百萬美元之間。 2022年股東權益則呈現上升趨勢，至2022年6月30日達到11532百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2018年和2019年維持在相對穩定的水平，約為0.45至0.46。 2020年9月30日，該比率顯著上升至0.54，反映出債務相對於股東權益的增加。 2021年，該比率下降至0.35至0.38，表明債務負擔有所減輕。 2022年，該比率略有上升，但仍維持在0.35左右。
總體而言，數據顯示該公司在2020年經歷了一段債務增加和股東權益下降的時期，導致債務與股東權益比率上升。 隨後，在2021年，公司成功降低了債務負擔，改善了財務結構。 2022年則呈現債務和股東權益均有所增加的趨勢。
債務與總資本比率
Marathon Oil Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 總債務 | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 股東權益 | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| 總資本 | 15,514) | 15,380) | 14,700) | 14,809) | 15,542) | 16,076) | 15,965) | 16,797) | 16,678) | 17,460) | 17,654) | 17,774) | 17,603) | 17,709) | 17,627) | 17,542) | 17,629) | 17,529) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 3,982 ÷ 15,514 = 0.26
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在2018年至2020年期間呈現相對穩定的趨勢，大致維持在5,495百萬美元至5,905百萬美元之間。然而，2020年下半年至2021年底，總債務顯著下降，從5,905百萬美元降至4,014百萬美元。2022年則顯示債務略微回升至3,982百萬美元。
總資本方面，在2018年至2019年間，呈現波動上升的趨勢，從17,529百萬美元增長至17,774百萬美元。2020年上半年，總資本開始下降，並在2020年底降至15,965百萬美元。此後，總資本在2021年上半年略有回升，但隨後在2021年底至2022年期間持續下降，最終達到15,514百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 在2018年至2019年期間，該比率維持在0.31左右，顯示債務水平相對穩定。2020年，該比率略有上升，從0.32增至0.35，表明債務相對於總資本的比例有所增加。2021年，該比率下降至0.32，並在2022年進一步下降至0.26，反映出債務水平相對於總資本的比例降低。
整體而言，數據顯示在2020年至2021年間，債務的減少速度快於總資本的減少速度，導致債務與總資本比率的下降。2022年的數據表明，債務與總資本比率的下降趨勢仍在持續，儘管債務略有回升。這可能意味著公司正在積極管理其債務水平，並可能採取措施增加股權或減少資產以降低財務槓桿。
債務資產比率
Marathon Oil Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 總債務 | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 總資產 | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 3,982 ÷ 18,286 = 0.22
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。總體而言，總債務在觀察期間內呈現相對穩定的狀態，但在2020年9月30日出現顯著增加，隨後在2021年大幅下降。
- 總債務
- 在2018年至2019年間，總債務維持在約5500百萬美元的水平，變化幅度較小。2020年第三季度，總債務增加至5905百萬美元，為觀察期內的最高點。隨後，總債務在2020年末至2021年末期間迅速下降，從5404百萬美元降至4014百萬美元。2022年，總債務略有回升，但仍低於2019年的水平。
- 總資產
- 總資產在2018年上半年呈現增長趨勢，隨後在2018年下半年和2019年上半年有所下降。2019年下半年至2020年上半年，總資產持續下降，降至18567百萬美元。2020年下半年至2022年上半年，總資產呈現波動上升的趨勢，在2022年6月30日達到18286百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2018年至2019年期間維持在0.25至0.27之間，相對穩定。2020年，該比率顯著上升，從0.28上升至0.32。隨後，在2021年，該比率大幅下降，降至0.24。2022年，該比率維持在0.22左右，為觀察期內的最低水平。債務資產比率的變化與總債務和總資產的變化趨勢相符，反映了公司財務杠杆的變化。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了一段財務壓力期，隨後在2021年進行了顯著的財務調整。 2022年的數據表明，公司可能正在努力維持資產規模，同時降低債務水平。
財務槓桿比率
Marathon Oil Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| 股東權益 | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.67 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.65 | 1.67 | 1.66 | 1.76 | 1.75 | 1.76 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 18,286 ÷ 11,532 = 1.59
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在2018年至2021年間呈現一個整體下降的趨勢。從2018年3月31日的21634百萬美元，逐步下降至2021年12月31日的16994百萬美元。然而，在2022年，總資產出現回升，分別達到2022年3月31日的17981百萬美元和2022年6月30日的18286百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益的變化趨勢與總資產類似，在2018年至2020年間呈現下降趨勢。從2018年3月31日的12034百萬美元，下降至2020年12月31日的10561百萬美元。2021年股東權益略有回升，但幅度不大。2022年股東權益則明顯增加，分別達到2022年3月31日的11366百萬美元和2022年6月30日的11532百萬美元。
財務槓桿比率在整個觀察期內相對穩定，維持在1.58至1.81之間。在2018年和2019年，該比率略高於1.75。2020年和2021年，該比率呈現下降趨勢，並在2021年降至1.59。2022年，該比率略有回升，但仍維持在1.58至1.59的水平。
- 總體趨勢
- 數據顯示，在2018年至2020年間，總資產和股東權益均呈現下降趨勢，可能反映了公司資產規模的縮減或股東權益的減少。然而，在2022年，兩者均出現回升，可能表明公司業務狀況有所改善。
- 財務槓桿
- 財務槓桿比率的穩定性表明公司在整個觀察期內，其資產負債結構相對穩定。2021年的下降可能意味著公司降低了負債水平，而2022年的回升則可能反映了公司資產負債結構的微調。