償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Marathon Oil Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
從資料中可觀察到，Marathon Oil Corp. 在所涵蓋的期間內，其財務比率呈現出一系列趨勢變化，反映了公司在資本結構及負債管理方面的調整狀況。
首先，債務與股東權益比率自2017年第一季約為0.58，逐步下降至2022年第二季的0.35，顯示公司在此期間內增加了股東權益比例或降低了負債水準。此趨勢表明公司可能在財務策略上傾向於減少槓桿，以降低財務風險，並提升資本的穩定性與彈性。
其次，債務與總資本比率同樣呈現下降趨勢，從2017年初的0.37，逐步降至2022年第二季的0.26。這一變化反映公司持續在資本結構中降低負債比重，進一步支持其偏向謹慎的財務策略，以及可能的資金重整或債務償還行動。
此外，債務資產比率亦由2017年的0.3逐步下降至約0.22，表示公司負債相對於資產的比例持續降低。這樣的趨勢可能增強公司資產的財務安全性，並有助於公司在經濟環境波動時維持較高的彈性。
在財務槓桿方面，指數則從2017年約1.95逐漸下降至2022年第二季的1.58。雖然仍维持在較高水平，但呈現出逐步收縮的跡象，暗示公司活動日益偏向於降低財務槓桿，以控制借貸風險，並提升經營穩定性。
整體而言，這些指標的變動趨勢顯示，Marathon Oil Corp. 在觀察期間內呈現降低負債比重的策略，意圖透過財務穩定化來應對市場波動並改善資本結構，這可能有助於公司長期的財務健康與經營穩定性。
負債率
債務與股東權益比率
Marathon Oil Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析期間內，Marathon Oil Corp.的總債務呈現出逐步下降的趨勢，從2017年3月的7,264百萬美元逐步降低到2022年6月的3,982百萬美元。此趨勢顯示公司在逐漸減少負債規模，以降低財務風險並改善資本結構。
相較之下，股東權益在整體上呈現波動但具有長期上升的趨勢，尤其在2022年前後，股東權益逐步增加，從2017年的12,584百萬美元提升至2022年的11,532百萬美元。這可能反映公司在盈利或資本運作上的改善，或是新增資本的結果。
值得注意的是，債務與股東權益比率在整體範圍內呈現下降趨勢，從2017年初的0.58降低至2022年中期的0.35。這代表公司在資本結構中的負債比重逐年減少，顯示財務杠杆比率有所降低，風險管理逐步改善。然而，在2018年至2019年之間，比率略有波動，反映公司在此期間負債稍作調整或資本結構調整的策略調整。
整體而言，資料展現出Marathon Oil Corp.在過去數年有計畫地降低債務規模，並在資本結構方面逐步強化，這可能為公司提供更穩健的財務基礎，以應對市場波動和提升長期價值。此外，股東權益的逐步回升也呈現出公司獲利能力或資本運用較為穩健的趨勢。未來若能持續控制負債比率並增強股東權益，有助於進一步提升公司整體財務健康與抗風險能力。
債務與總資本比率
Marathon Oil Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析期間內，Marathon Oil Corp. 的總債務自2017年第一季度的7264百萬美元逐步下降至2022年第二季度的3982百萬美元，呈現出持續的降低趨勢。該公司的總債務在2017年至2020年期間顯著縮減，尤其在2018年和2019年期間變動較為穩定，隨後在2020年之後趨勢明顯向下，彰顯公司逐步降低財務杠杆的策略。
相對地，總資本亦呈現波動較大的變動範圍，從2017年初的19848百萬美元逐步下降至2022年中期的15414百萬美元左右。其中，2018年及2019年的總資本保持較高水準，之後逐步流失，反映公司資產規模有所縮減。
值得注意的是，債務與總資本比率持續呈現下降狀態，從2017年第一季的0.37降至2022年第二季的0.26，顯示公司在過去五年中，逐步改善財務結構，降低槓桿水平。特別是在2020年之後，比率的持續降低明顯加強了公司減少負債負擔的策略，進一步降低財務風險。
整體而言，從資料中可以看出，Marathon Oil Corp. 在觀察期間內積極調整其財務策略，透過降低總債務來改善資產負債表，並且持續優化資本結構，這可能有助於提升公司長期的財務穩健性及抗風險能力。然而，資本總額的縮減亦可能代表資產規模的縮小，需觀察公司經營策略是否同步調整以維持營收及獲利能力。
債務資產比率
Marathon Oil Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括一年內到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務總額趨勢
- 從2017年3月到2022年6月，Marathon Oil Corp.的總債務呈現出逐步下降的趨勢。2017年三月的總債務約為7,264百萬美元，經過數年的變動後，到2022年6月已降低至約3,982百萬美元，顯示公司在此期間積極減少債務負擔。值得注意的是，債務水準在2018年達到高點後逐漸遞減，特別是在2020年以後，下降速度較為明顯。
- 總資產變動
- 在同期範圍內，總資產從2017年3月的約24,537百萬美元，逐步降低至2022年6月的約3,982百萬美元，其中在2020年左右出現了較大幅度的資產縮減。此趨勢顯示公司在這段期間持續進行資產調整和重組，可能與公司策略調整或資產出售有關，且整體資產規模顯著縮小。
- 負債資產比率
- 負債資產比率反映公司在各個期間的財務結構。2017年初該比率約為0.3，隨後呈現出較低的波動，至2020年左右逐漸升高至0.32，但後續又回落至約0.22。整體而言，該比率在整體下降，顯示公司逐步減少負債佔資產的比例，強化財務穩健性。較低的負債資產比率也暗示公司較少依賴負債融資，可能有助於降低財務風險。
- 趨勢分析總結
- 整體來看，Marathon Oil Corp.在這段期間內持續縮減負債規模，同時資產規模也有明顯的收縮。負債資產比率的整體趨勢顯示公司逐步改善其財務結構，趨於穩健。此一系列變化或反映公司進行財務重整、降杠杆、資產剝離策略，意在提升長期的財務健康度與經營風險控制。至2022年，中公司展現出負債負擔較輕、資產規模較小的財務態勢。
財務槓桿比率
Marathon Oil Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中觀察，Marathon Oil Corp.在2017年至2022年間的財務狀況經歷了若干變化。總資產呈現逐步下降的趨勢，從2017年3月底的2,453.7百萬美元降低至2022年6月底的1,826.8百萬美元，顯示公司總資產縮減了約25%。特別是在2019年底，總資產較2017年有所回落，之後又持續下降，但變化幅度逐步減少，顯示資產庫存較為穩定的減少趨勢。
股東權益方面，數據顯示在2017年至2022年間呈現波動性下降，從約12,584百萬美元下降至約11,532百萬美元左右。整體上，股東權益略有下降，但在2021年和2022年略有回升，可能反映公司在資本管理方面的調整或盈利能力有所改善。
財務槓桿比率在此期間保持較為穩定的水準，波動範圍在1.58至1.95之間。2017年較高的比率（1.95）逐漸下降，至2021年約1.59，顯示公司整體的杠杆水平在逐步降低。這可能反映公司在資金運用上趨於穩健，或是減少借款以降低財務風險。值得注意的是，該比率的逐步下降趨勢有助於提升財務狀況的穩定性。
綜合而言，Marathon Oil Corp.在此期間的資產規模縮小，但公司通過調整資本結構，將財務槓桿比率維持在合理水平，有助於降低潛在財務風險。股東權益的波動性較小，且在部分時間點呈現回升，顯示公司在營運或資本管理方面趨於穩定。整體來看，公司資產規模的縮減可能受到外部市場環境的影響，但管理層似乎在財務策略上嘗試維持穩健的槓桿水平。