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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
從提供的數據中,可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率,它們共同反映了短期償債能力。
- 當前流動性比率
- 在2018年,該比率呈現波動,從第一季的1.52到第四季的1.59。2019年,該比率先下降至1.09,隨後在年底回升至1.22。2020年,該比率維持在1.23到1.33之間,相對穩定。2021年,該比率再次呈現下降趨勢,從第一季的1.13降至第四季的1.11。2022年上半年,該比率略有上升,分別為1.1和1.18。整體而言,該比率在各個季度間存在波動,但大致維持在1.0以上,表明短期償債能力尚可。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似,但數值普遍較低。2018年,該比率從1.42下降至1.39,然後略微回升至1.39。2019年,該比率大幅下降至0.85,隨後在年底回升至1.13。2020年,該比率維持在1.05到1.23之間。2021年,該比率再次下降,從1.08降至0.93。2022年上半年,該比率維持在1.05和1.12之間。快速流動性比率的下降可能表明公司依賴存貨來滿足短期債務,或現金及應收帳款的比例下降。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內呈現明顯的下降趨勢。2018年,該比率從0.84下降至0.8。2019年,該比率持續下降至0.39,並在年底回升至0.49。2020年,該比率在0.49到0.71之間波動。2021年,該比率再次下降,從0.59降至0.35。2022年上半年,該比率略有回升至0.34和0.49。現金流動性比率的持續下降表明公司現金及現金等價物的比例下降,可能需要更謹慎地管理現金流。
總體而言,數據顯示各個流動性比率在不同時期呈現不同的變化趨勢。雖然當前流動性比率和快速流動性比率大致維持在可接受的水平,但現金流動性比率的持續下降值得關注。這可能表明公司在現金管理方面面臨挑戰,需要密切關注現金流狀況,以確保能夠及時償還短期債務。
當前流動性比率
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在2018年,流動資產呈現波動趨勢,從第一季的2902百萬美元到第四季的2921百萬美元,變化幅度不大。2019年,流動資產持續下降,從第一季的2776百萬美元降至第四季的2135百萬美元。2020年上半年,流動資產進一步下降,但在下半年有所回升,年末達到1612百萬美元。2021年,流動資產再次呈現上升趨勢,年末達到1821百萬美元。2022年上半年,流動資產顯著增長,從第一季的2230百萬美元增長到第二季的2808百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2018年呈現先增後減的趨勢,從第一季的1909百萬美元增至第三季的2142百萬美元,然後下降至第四季的1832百萬美元。2019年,流動負債波動較大,第二季達到峰值2471百萬美元。2020年,流動負債持續下降,年末降至1213百萬美元。2021年,流動負債略有上升,年末達到1637百萬美元。2022年上半年,流動負債持續增長,從第一季的2021百萬美元增長到第二季的2377百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2018年保持在1.43到1.59之間,顯示出較穩定的短期償債能力。2019年,該比率下降,特別是在第二季,降至1.09,表明短期償債壓力增加。2020年,該比率有所回升,但仍低於2018年的水平。2021年,比率再次下降,在第三季降至0.99,顯示出較高的短期償債風險。2022年上半年,比率略有回升,但仍維持在1.1到1.18之間,表明短期償債能力相對較弱。整體而言,數據顯示短期償債能力在不同時期呈現波動,且在2019年和2021年出現明顯下降。
總體而言,數據顯示流動資產和流動負債都呈現波動趨勢,而當前流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化。需要注意的是,這些趨勢可能受到多種因素的影響,包括行業變化、宏觀經濟環境和公司自身的經營策略。
快速流動性比率
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據 | ||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據來看,可以觀察到一系列關於短期償債能力的趨勢。
- 速動資產合計
- 在2018年,速動資產合計呈現增長趨勢,從2018年3月的2713百萬美元增至2018年9月的2899百萬美元,但在年底略有下降至2541百萬美元。2019年上半年持續下降,至2105百萬美元,隨後在2019年9月略有回升至2313百萬美元,年末降至1980百萬美元。2020年,速動資產合計經歷了較大的波動,先下降至1520百萬美元,然後在2020年9月回升至1762百萬美元,年末降至1489百萬美元。2021年,速動資產合計呈現先升後降的趨勢,從2021年3月的2046百萬美元增至2021年6月的1978百萬美元,然後下降至2021年9月的1553百萬美元,年末回升至1722百萬美元。2022年上半年持續增長,從2022年3月的2124百萬美元增至2022年6月的2674百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2018年呈現先增後降的趨勢,從2018年3月的1909百萬美元增至2018年6月的2044百萬美元,然後增至2018年9月的2142百萬美元,年末降至1832百萬美元。2019年上半年持續下降,至1858百萬美元,但在2019年6月大幅增加至2471百萬美元,隨後在2019年9月降至2379百萬美元,年末降至1745百萬美元。2020年,流動負債持續下降,從2020年3月的1442百萬美元降至2020年6月的1065百萬美元,然後在2020年9月回升至1566百萬美元,年末降至1213百萬美元。2021年,流動負債呈現先升後降的趨勢,從2021年3月的1899百萬美元增至2021年6月的1575百萬美元,然後增至2021年9月的1676百萬美元,年末降至1637百萬美元。2022年上半年持續增長,從2022年3月的2021百萬美元增至2022年6月的2377百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2018年相對穩定,在1.35到1.42之間波動。2019年上半年快速下降,從2019年3月的1.13降至2019年6月的0.85,隨後在2019年9月回升至0.97,年末回升至1.13。2020年,快速流動性比率呈現波動,先上升至1.05,然後下降至1.07,再回升至1.13,年末降至1.23。2021年,快速流動性比率呈現先降後升的趨勢,從2021年3月的1.08降至2021年6月的1.26,然後下降至2021年9月的0.93,年末回升至1.05。2022年上半年持續上升,從2022年3月的1.05增至2022年6月的1.12。
總體而言,快速流動性比率在觀察期內經歷了波動。雖然在某些時期比率低於1,表明短期償債能力可能存在壓力,但在其他時期則有所改善。速動資產和流動負債的變化直接影響了快速流動性比率的趨勢。2022年上半年的數據顯示,速動資產和快速流動性比率均呈現增長趨勢,可能表明短期償債能力有所增強。
現金流動性比率
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2018年3月31日的1613百萬美元開始,經歷了小幅增長,隨後在2018年9月30日降至1564百萬美元。在2018年底有所回升,但2019年持續下降,至2019年12月31日的858百萬美元達到較低水平。2020年,現金資產總額經歷了顯著的波動,先下降後又回升,但整體水平仍低於2018年的初始值。2021年,現金資產總額繼續呈現下降趨勢,並在2021年9月30日降至485百萬美元的最低點。2022年上半年,現金資產總額顯著增加,至2022年6月30日的2377百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對穩定,但同樣存在波動。從2018年3月31日的1909百萬美元開始,經歷了增長,並在2018年9月30日達到2142百萬美元的峰值。隨後,流動負債在2018年12月31日下降至1832百萬美元。2019年,流動負債再次增加,並在2019年6月30日達到2471百萬美元的最高點。2020年,流動負債呈現下降趨勢,並在2020年12月31日降至1213百萬美元。2021年,流動負債有所回升,並在2021年12月31日達到1637百萬美元。2022年上半年,流動負債持續增加,至2022年6月30日的2377百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率反映了短期償債能力。從2018年3月31日的0.84開始,該比率在2018年和2019年呈現下降趨勢,在2019年6月30日降至0.39的最低點。2020年,該比率有所回升,但仍相對較低。2021年,現金流動性比率繼續下降,並在2021年9月30日降至0.29的最低點。2022年上半年,現金流動性比率顯著回升,至2022年6月30日的0.49。整體而言,該比率在觀察期內呈現波動,且在某些時期低於1,表明短期償債能力可能存在壓力。
總體而言,數據顯示現金資產總額和流動負債都經歷了顯著的波動。現金流動性比率的變化與現金資產總額的變化密切相關,反映了短期償債能力的變化。在某些時期,現金流動性比率較低,可能需要關注短期資金管理。2022年上半年的數據顯示,現金資產總額和現金流動性比率均有所改善,可能表明財務狀況有所好轉。