流動性比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
從資料中可觀察到,2017年至2022年間,Marathon Oil Corp.的流動性比率呈現一定的波動,但整體趨勢較為穩定。在2017年第一季度,當前流動性比率達到最高值1.21,隨後在2018年直到2019年略有波動後,於2019年底至2020年第一季度出現下降,最低值為1.09。此指標在2020年後略有回升,但未顯示明顯持續的上升趨勢,並在2022年6月降至約1.10,仍維持在較低水準。
快速流動性比率的變動趨勢與當前流動性比率類似,於2017年第一季度達到高峰1.98,並在之後維持較高水平,2018至2019年間雖有所波動,但仍維持在較佳狀態,2020年以後則出現下滑,最低約在0.85左右,表示短期償債能力在部分期間受到一定壓力。2022年6月數據約1.12,反映出公司短期流動資產相較於即將到期的負債仍具備一定的償付能力,但較早期的數據明顯較低。
現金流動性比率方面,則展現較明顯的波動且整體偏低的趨勢。2017年至2018年期間,其比率多在0.8至1.3之間浮動,但在2020年疫情爆發期間(2020年三季度)出現明顯降低,最低約0.29,表示公司擁有的現金或現金等價物相較於即將到期的負債較少,短期現金償付壓力較大。此後的數據略有回升,但仍維持在較低水準(約0.34至0.62),顯示短期現金償付能力在整體上仍偏緊。
總體而言,該公司的流動性狀況經歷了從較為寬鬆的水平逐漸轉向較為緊繃的趨勢,特別是在疫情期間和疫情後的幾個季度中,流動性指標顯示出一定的壓力與挑戰。這反映出公司在現金和短期資產管理上可能需要進行優化,以提升短期償債能力和抵禦突發財務風險的能力。今後持續關注這些比率的變動將有助於更深入理解公司對於現金流與流動性管理的策略和調整方向。
當前流動性比率
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | 2,808) | 2,230) | 1,821) | 1,655) | 2,075) | 2,150) | 1,612) | 1,922) | 1,405) | 1,909) | 2,135) | 2,520) | 2,688) | 2,776) | 2,921) | 3,065) | 3,087) | 2,902) | 2,566) | 3,690) | 4,424) | 3,743) | |||||||
流動負債 | 2,377) | 2,021) | 1,637) | 1,676) | 1,575) | 1,899) | 1,213) | 1,566) | 1,065) | 1,442) | 1,745) | 2,379) | 2,471) | 1,858) | 1,832) | 2,142) | 2,044) | 1,909) | 1,968) | 1,762) | 2,082) | 3,099) | |||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率1 | 1.18 | 1.10 | 1.11 | 0.99 | 1.32 | 1.13 | 1.33 | 1.23 | 1.32 | 1.32 | 1.22 | 1.06 | 1.09 | 1.49 | 1.59 | 1.43 | 1.51 | 1.52 | 1.30 | 2.09 | 2.12 | 1.21 | |||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | 1.31 | 1.43 | 1.26 | 1.28 | 1.17 | 1.11 | 1.18 | 1.26 | 1.14 | 1.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
ConocoPhillips | 1.54 | 1.51 | 1.34 | 1.93 | 2.11 | 2.03 | 2.25 | 2.38 | 2.69 | 2.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Exxon Mobil Corp. | 1.16 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.93 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 2,808 ÷ 2,377 = 1.18
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,Marathon Oil Corp. 在2017年至2022年期間,流動資產的變動呈現先升後降的趨勢。特別是在2017年第一季度,流動資產較高,達到約3,743百萬美元,但隨後呈現逐步下降,到2020年第一季度跌至約1,905百萬美元,之後有短暫的回升,並在2022年第二季度達到約2,808百萬美元,顯示資產負荷於此期間整體偏向下行再回升的模式。
同期,流動負債的變動亦顯示出一定的波動。2017年第一季度的流動負債約3,099百萬美元,隨後逐季下降,至2020年第1季度降至約1,442百萬美元,之後有些許回升。在2022年第2季度,流動負債增加至約2,377百萬美元,但仍比2017年較早期的數據低,反映公司在流動負債管理方面經歷了調整,可能因應經營策略或市場環境變化而調整流動負債規模。
在流動性比率方面,資料顯示,整體趨勢較為穩定,但也出現一定的波動。2017年第一季度,當前流動性比率為1.21,較高,表示流動資產能較好地覆蓋短期負債。然而,隨著時間推移,2019年至2020年間比率略有下降,甚至在2020年9月出現少許降低至0.99,指示短期償債能力相對減弱。但在2021年至2022年期間,比率又呈現逐步回升,反映公司在短期資金狀況上有所改善或調整,以維持更佳的流動性狀況。
綜合觀察,Marathon Oil Corp. 的流動性趨勢展現出在2017年較為充裕,隨後受到經濟或行業環境的影響,資產與負債均出現波動。雖然短期比率經歷了一段低潮,但整體上公司在2022年前的財務狀況保持相對穩定,並努力調整流動資產負債比,應對市場挑戰與經營需求。未來若能持續改善流動比率,將有助於提升短期償債能力,降低財務風險。
快速流動性比率
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 1,162) | 681) | 580) | 485) | 970) | 1,125) | 742) | 1,119) | 522) | 817) | 858) | 1,165) | 961) | 1,019) | 1,462) | 1,564) | 1,667) | 1,613) | 563) | 1,795) | 2,614) | 2,490) | |||||||
應收賬款淨額 | 1,512) | 1,443) | 1,142) | 1,068) | 1,008) | 921) | 747) | 643) | 620) | 703) | 1,122) | 1,148) | 1,144) | 1,086) | 1,079) | 1,335) | 1,176) | 1,100) | 1,082) | 945) | 767) | 751) | |||||||
應收票據 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 748) | 745) | 742) | —) | |||||||
速動資產合計 | 2,674) | 2,124) | 1,722) | 1,553) | 1,978) | 2,046) | 1,489) | 1,762) | 1,142) | 1,520) | 1,980) | 2,313) | 2,105) | 2,105) | 2,541) | 2,899) | 2,843) | 2,713) | 2,393) | 3,485) | 4,123) | 3,241) | |||||||
流動負債 | 2,377) | 2,021) | 1,637) | 1,676) | 1,575) | 1,899) | 1,213) | 1,566) | 1,065) | 1,442) | 1,745) | 2,379) | 2,471) | 1,858) | 1,832) | 2,142) | 2,044) | 1,909) | 1,968) | 1,762) | 2,082) | 3,099) | |||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率1 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 0.93 | 1.26 | 1.08 | 1.23 | 1.13 | 1.07 | 1.05 | 1.13 | 0.97 | 0.85 | 1.13 | 1.39 | 1.35 | 1.39 | 1.42 | 1.22 | 1.98 | 1.98 | 1.05 | |||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | 1.00 | 1.12 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.74 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
ConocoPhillips | 1.34 | 1.29 | 1.10 | 1.66 | 1.86 | 1.81 | 1.98 | 2.04 | 2.29 | 1.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Exxon Mobil Corp. | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 2,674 ÷ 2,377 = 1.12
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 資產流動性變化趨勢
-
從資料中可以觀察到,速動資產合計在2017年至2022年間整體呈現波動,但大致維持於較高水平,並且在某些期間出現明顯的增減。例如,2017年6月結束時速動資產達到4123百萬美元,較2017年3月有顯著提升,反映當時資產的積累較為充足。進入2018年後,速動資產的數值逐漸下降,並在2018年12月降至2541百萬美元,之後在2020年前波動不大,隨後則呈現恢復趨勢,2022年6月達到2674百萬美元。
此外,在資產儲備較高的時期,亦展現出企業在短期資產的積累較為充裕,支撐其短期償付能力。 - 負債結構及流動負債的趨勢
-
流動負債在所分析期間內浮動較大,最低點出現在2020年3月,為1442百萬美元,之後逐步回升至2022年6月的2377百萬美元。整體而言,流動負債與速動資產的變動並非同步,部分期間資產大幅增加但負債則較為穩定,這有助於維持流動比率的穩定性或改善。
值得注意的是,流動負債在2019年和2020年之間的攀升,可能反映短期融資需求或負債結構調整的情況。 - 快速流動性比率的變化與分析
-
快速流動性比率在2017年至2022年期間變動範圍較大,最低值出現在2020年9月(0.85),表示在該季度短期償付能力較為吃緊。相比之下,最高值在2017年6月與2017年9月(均為1.98),代表那段時間公司擁有較佳的短期償付能力。
整體來看,除2020年9月外,比率多數時段皆在1.0以上,表示公司在大部分時間具備較強的短期資產與負債匹配能力。然而,2020年的低點反映出市場突變或公司資金流動性受到一定壓力。這種波動可能與宏觀經濟環境、能源市場變化或公司運營策略調整有關。 - 整體趨勢與觀察
- 整體而言,Marathon Oil Corp.在2017至2022年間,雖有周期性波動但資產的短期流動性保持在較為穩定的範圍內。資產的變動趨勢與負債結構的調整相關聯,且在特定季度短期償付能力出現壓力,反映出公司可能面臨的經營挑戰或策略調整。在未來,持續監控速動資產與流動負債比例的變化,有助於評估公司短期償付能力的穩定性與風險程度。
現金流動性比率
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 1,162) | 681) | 580) | 485) | 970) | 1,125) | 742) | 1,119) | 522) | 817) | 858) | 1,165) | 961) | 1,019) | 1,462) | 1,564) | 1,667) | 1,613) | 563) | 1,795) | 2,614) | 2,490) | |||||||
現金資產總額 | 1,162) | 681) | 580) | 485) | 970) | 1,125) | 742) | 1,119) | 522) | 817) | 858) | 1,165) | 961) | 1,019) | 1,462) | 1,564) | 1,667) | 1,613) | 563) | 1,795) | 2,614) | 2,490) | |||||||
流動負債 | 2,377) | 2,021) | 1,637) | 1,676) | 1,575) | 1,899) | 1,213) | 1,566) | 1,065) | 1,442) | 1,745) | 2,379) | 2,471) | 1,858) | 1,832) | 2,142) | 2,044) | 1,909) | 1,968) | 1,762) | 2,082) | 3,099) | |||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | 0.49 | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 0.71 | 0.49 | 0.57 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.55 | 0.80 | 0.73 | 0.82 | 0.84 | 0.29 | 1.02 | 1.26 | 0.80 | |||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
ConocoPhillips | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | 1.46 | 1.58 | 1.92 | 1.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 1,162 ÷ 2,377 = 0.49
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,Marathon Oil Corp. 在2017年至2022年的季度財務表現呈現一定的波動,尤其是在現金資產總額、流動負債及流動性比率方面,反映出公司資產與負債因市場波動或經營策略調整而有所變化。
在現金資產總額方面,該公司在2017年底達到最高水平的約5.63億美元,之後出現明顯的下降,至2018年第二季降至約1.46億美元,並在2019年及2020年間持續下降,至2020年第一季降至約5.22億美元之後,隨即開始回升,至2022年第三季已恢復至約11.62億美元的水平。此變化趨勢反映出公司可能經歷了資金的消耗,之後逐步改善現金流入狀況。
另一方面,流動負債雖然在2017年較高點(約3,099百萬美元),但從2018年起逐季下降,至2020年第一季降至約1,442百萬美元,顯示公司在降低短期負債方面取得一定進展。然而,在2020年第二季之後,流動負債有所回升,但仍遠低於2017年的水平。
流動性比率方面,彷彿呈現較大波動。2017年第一季,比例約0.8,至2017年6月增至1.26,顯示公司短期償付能力有所改善;然而,隨後逐步降至2018年及2019年約0.49至0.73之間,證明短期償付能力受到一定的挑戰。尤其在2020年第二季比率降至0.29,暗示在疫情等不確定因素下,短期償付資源較為緊張。未來幾季中,比率略有回升,但仍偏低,顯示短期流動性維持一定壓力。
整體而言,Marathon Oil Corp.在期間內經歷了資產的波動,短期流動性也受到疫情與市場環境的影響而展現出較大的變異。儘管資產逐步回復,但公司仍需持續關注資產負債結構與短期流動性,以確保在不確定的市場條件下維持穩定營運能力。