盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Marathon Oil Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
從2017年至2022年間，Marathon Oil Corp. 的營運績效經歷了明顯的波動，反映出公司在不同季度的經營狀況與財務表現存在著一定的變動性。整體趨勢顯示出在2017年後期，公司的盈利能力逐步提升，隨後進入較為穩定的成長階段，直至2021年末和2022年初的顯著改善。
在營業獲利率方面，資料顯示公司於2017年結束前尚未公布數據，但自2018年起便開始呈現穩步提升的趨勢，尤其在2020年與2021年間，該比率逐步增加，最大值達到約44.87%。這代表公司在營運效率與定價策略方面有所改善，盈利能力隨之提升，尤其是在2021年第三季度，營業獲利率首次超過30%。
淨獲利率與營業獲利率的變動呈現高度相關性，但期間內亦反映出一些極端波動，特別是在2019年第四季度與2020年前後，淨利率呈現大幅負值，分別達到約-46.85%與-40.25%。這可能受到市場環境、油價波動或特殊一次性項目的影響，但隨著2021年起，淨利率逐步回升，於2022年達到約43.71%，顯示公司整體盈利能力已經大幅改善。
在股東權益回報率（ROE）方面，初期在2017年後期表現較為負面，但逐步由負轉正，尤其在2020年之後逐漸攀升，於2022年達到約26.91%。這表明公司投資的回報率逐步提高，對股東來說的價值創造逐年增強，顯示經營業績的改善也正向反映在股東利益上。
資產回報率（ROA）亦呈現類似的轉趨勢，在2017年末為負值，於2020年逐步回升至正值，並於2022年達到約16.97%。這代表公司資產的盈利效率在經歷短暫的低迷後逐漸改善，投資效率也在提升，顯示公司在資產管理方面取得一定的進步。
綜合分析，Marathon Oil Corp. 在2017年至2022年間經歷了由低谷到復甦的過程。公司在2019年前期曾遭遇盈利下滑與負面財務指標，然後逐步改善，尤其在2020年之後展現出較為穩健的成長勢頭。未知的外部經濟條件與油價波動，可能是影響財務績效的主要因素，但整體來看，公司在此期間展現了較佳的獲利能力與資產運用效率的提升，為未來的持續成長奠定一定的基礎。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Marathon Oil Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q2 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2021
+ 經營活動收入（虧損）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，Marathon Oil Corp.在所分析的期間內展現出較大的波動性，特別是在經營活動收入與營業獲利率方面，反映出公司在不同季度中面臨的營運環境變化較大。
- 經營活動收入（虧損）
- 從2017年第一季的62百萬美元逐步波動，2017年第三季出現明顯的虧損（-377百萬美元），之後數個季度則轉為獲利，最高達到2021年第四季的739百萬美元，顯示公司在部分季度經營狀況轉佳。然而，也有多個季度表現為負值，例如2020年第一季與第二季，大幅轉為虧損，反映公司在某些時期遭遇經營困難。
- 收入
- 收入呈現逐步成長的趨勢，自2017年第一季的988百萬美元增加至2022年第二季的2168百萬美元，顯示公司整體營收有持續提升的跡象。雖然在2018年與2019年間曾經出現略微波動，但長期走勢維持上升，反映出公司營運規模的擴大或市況的改善。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在資料期間初期較為不穩，2017年底時達到24.48%的高點，隨後經歷數個季度的波動。特別是在2020年幾個季度中，營業獲利率顯著為負值（例如-33.17%、-6.73%），顯示公司在該段時間面臨經營壓力或成本上升的挑戰。從2021年起，營業獲利率逐步回升，最高達到44.87%的高點，顯示經營狀況的逐步改善，甚至恢復到2021年末的高盈利水準。
整體而言，Marathon Oil Corp.的經營狀況顯示出在某些季度遭遇重大虧損，然而長期來看，公司營收有所成長，且營業獲利率也展現出波動後的回升跡象。這些趨勢可能反映出公司在不同市場環境中的適應策略，以及財務狀況的改善與挑戰並存的特性。
淨獲利率
Marathon Oil Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2022
+ 淨收入（虧損）Q1 2022
+ 淨收入（虧損）Q4 2021
+ 淨收入（虧損）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Marathon Oil Corp.在2017年至2022年間的財務表現呈現出較為波動的趨勢。特別是淨收入部分，整體顯示出明顯的波動性與周期性變化。
- 收入趨勢
- 公司收入從2017年第一季的約988百萬美元逐步增加至2022年第二季的2168百萬美元，期間經歷多次波動。在2017年中期至2018年，收入呈現穩定增长，特別是在2018年第一季達到1537百萬美元的高點之後，隨後略有下降，但仍維持在較高水準。2020年前，收入穩步持續增長，反映出公司在該段期間的營運擴張或市場需求提升。2021年至2022年，收入進一步攀升，顯示營收表現較佳。總結來說，收入展現出長期上升的趨勢，但伴隨著短期的波動。
- 淨收入（淨虧損與盈余）
- 淨收入在多個季度內經歷由虧損轉為獲利的變化。2017年至2019年間，顯示多個季度出現巨額虧損，尤其是在2017年第三、四季以及2019年多個季度，淨虧損額度高達數百萬美元，顯示公司在該段時間面臨營運挑戰或市場環境不佳。然而從2020年起，特別是2020年第二季開始，淨收入逐步改善，且在2021年後多數季度轉為正向，最高達到2021年6月的1,304百萬美元，彰顯出公司盈利能力的提升與經營狀況的改善。值得注意的是，2022年上半年淨收入保持較高水平。這整體反映公司經歷了由高波動性向較穩定盈利狀況的轉變。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2017年至2019年間多個季度為負，尤其在2017年的部分季度，淨獲利率一度達到-130.87%，反映公司當季的營運嚴重虧損。進入2020年以後，淨獲利率逐步轉正，並在2021年達到最高的43.71%。這段期間的改善與公司收益結構的調整及成本控制或營運效率的提升相關。整體來看，淨獲利率的整體趨勢由負轉正，顯示公司財務狀況逐步改善並進入較為穩定的盈利期。
此外，淨獲利率的劇烈波動也反映出公司經營與市場環境的高變化性，需要持續關注未來的財務表現持續穩定性。
股東權益回報率 （ROE）
Marathon Oil Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2022
+ 淨收入（虧損）Q1 2022
+ 淨收入（虧損）Q4 2021
+ 淨收入（虧損）Q3 2021)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入（虧損）趨勢分析
-
從資料中可以觀察到，2017年第一季度公司呈現虧損，淨虧損為約4.96億美元。然而，進入2018年，淨虧損縮小至較低水準，並在該年度取得正向盈餘，尤其是在2018年第三、第四季度，淨利分別增長至約2.54億美元與3.9億美元。此為公司轉為盈利的明顯跡象。
隨著2019年至2022年的數據顯示，淨收入呈現較大幅度的波動。2019年公司虧損再度擴大至約1.75億美元，之後2020年出現明顯的盈利反彈，至2021年中淨利達到高點約13億美元，顯示公司在這段期間內經歷了多次轉變和賺錢能力的提升。2022年前半年則保持較高的盈利水準，淨收入持續在百萬美元到千萬美元範圍內波動，但整體趨勢呈現穩定的盈利狀況。
- 股東權益變化分析
- 在觀察期間內，公司股東權益整體較為平穩，從約1.258億美元微幅波動至約1.153億美元，期間從2017年到2022年，變動幅度較為有限。特別是在2020年左右，股東權益呈現下降至約1.095億美元的趨勢，但在2021年及2022年逐步回升，顯示公司在經歷盈餘擴增後，股東權益亦隨之提升，維持相對穩定的資本結構。
- ROE（股東權益報酬率）趨勢分析
- ROI的數據在部分期間缺乏完整資料，但從2017年第四季度開始，ROE的數值開始逐步改善。2017年晚期開始，ROE由負值逐漸轉為正向，並在2021年達到高點約26.91%。此一升高代表公司在這段期間內有效利用股東權益產生較高的收益，顯示經營效率的提升。
整體而言，Marathon Oil Corp.在2017年至2022年期間經歷了明顯的波動，但整體趨勢顯示公司盈利能力有所改善，並在2021年達到較高的盈利水平。公司股東權益則較為穩定，ROE的提升證明資本運用效率的逐步改善。然而，中期內亦存在一定的盈利波動與資本波動，值得持續關注其營運策略及市場條件變化之影響。
資產回報率 （ROA）
Marathon Oil Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2022
+ 淨收入（虧損）Q1 2022
+ 淨收入（虧損）Q4 2021
+ 淨收入（虧損）Q3 2021)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢綜述
- 從資料期間看，Marathon Oil Corp. 的淨收入在2017年第四季度出現負值，之後於2018年第三季度轉為正值，並在2019年逐步波動，前期雖有多次小幅盈利，但整體狀況相對波動較大。2020年初受COVID-19疫情影響，收入再次轉為負值，並持續至2020年第二季度，但之後逐步回升，最終在2021年度呈現較為穩定的盈利狀態，且最高達到2021年12月的1,304百萬美元。
- 淨收入的波動與趨勢
- 在2017年至2018年的財務期間，淨收入呈現較大幅度的波動，從負值轉為正值，說明公司經營狀況通過調整取得改善。2019年前期收入波動較大，特別是在2019年第四季度再次轉為負值，反映出公司可能受到市場或產業周期的影響。2020年由於全球疫情的沖擊，淨收入因素再次轉向負值，疫情期間的經濟不確定性可能是影響主要原因。自2021年起，淨收入顯著改善，甚至在2021年第四季度創下歷史新高，顯示公司在經歷調整後逐漸恢復。
- 資產規模的變化
- 總資產在2017年約為24,537百萬美元，之後逐年略微下降，至2020年約為18,567百萬美元，有明顯的資產縮減，與淨收入的波動相呼應。2021年起資產有所恢復，年底達到18,233百萬美元，但整體而言資產規模始終呈現下降趨勢，可能反映出公司在資產結構調整或資本支出控制方面的策略變化。
- ROA（資產報酬率）變化
- ROA在分析期間顯示出較大幅度的波動。在2017年底至2018年期間，ROA從-26%逐步改善至3.11%，代表公司資產利用效率有明顯提升。接著在2019年出現較大幅度的負值，尤其在2020年，ROA波動性升高且多次為負，說明資產收益波動較大，效率下降。2021年起，ROA逐步轉為正，持續攀升至16.97%的高點，代表資產運用效率大幅改善，且整體趨勢向好。