盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Marathon Oil Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 營業獲利率
- 在2018年，營業獲利率呈現顯著增長趨勢，從第一季的7.66%上升至第四季的28.24%。2019年，該比率維持在相對較高的水平，但略有波動。2020年，營業獲利率急劇下降，並在第二、三、四季呈現負值，最低點為第四季的-38.1%。2021年，營業獲利率逐步回升，並在第四季達到23.35%。2022年，營業獲利率持續增長，在第二季達到44.87%，顯示出盈利能力的顯著改善。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似，但幅度更大。2018年，淨獲利率從-8.33%上升至18.57%。2019年，該比率保持相對穩定。2020年，淨獲利率大幅下降，並在第三、四季呈現顯著的負值，最低點為第四季的-46.85%。2021年，淨獲利率逐步回升，並在第四季達到16.89%。2022年，淨獲利率持續增長，在第二季達到43.71%，表明盈利能力得到了顯著提升。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率的變化趨勢也與前兩項比率相似。2018年，ROE從-3.41%上升至9.04%。2019年，該比率維持在相對較高的水平。2020年，ROE大幅下降，並在第三、四季呈現負值，最低點為第四季的-13.74%。2021年，ROE逐步回升，並在第四季達到8.85%。2022年，ROE持續增長，在第二季達到26.91%，顯示出股東權益的盈利能力顯著增強。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的變化趨勢與其他比率一致。2018年，ROA從-1.9%上升至5.14%。2019年，該比率保持相對穩定。2020年，ROA大幅下降，並在第三、四季呈現負值，最低點為第四季的-8.08%。2021年，ROA逐步回升，並在第四季達到5.57%。2022年，ROA持續增長，在第二季達到16.97%，表明資產的盈利能力得到了顯著改善。
總體而言，數據顯示在2018年和2019年，這些財務比率呈現相對穩定的增長趨勢。2020年，由於不明原因，這些比率大幅下降，並呈現負值。然而，從2021年開始，這些比率開始逐步回升，並在2022年呈現顯著的增長，表明盈利能力和投資回報率得到了顯著改善。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Marathon Oil Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q2 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2021
+ 經營活動收入（虧損）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到經營活動收入（虧損）呈現波動趨勢。在2018年，該項目維持正值，但從2019年開始，出現了明顯的下降，並在2020年轉為負值。2021年開始，該項目重新回升至正值，並在2022年達到最高點。
- 收入
- 收入數據顯示，在2018年和2019年，收入大致維持在1200至1500百萬美元之間。2020年上半年，收入大幅下降，但在下半年逐步恢復。2021年和2022年，收入持續增長，尤其是在2022年，收入顯著增加，達到2168百萬美元。
營業獲利率的變化與收入和經營活動收入（虧損）的趨勢密切相關。2018年和2019年，營業獲利率呈現上升趨勢，在2019年達到高峰。2020年，由於收入下降和經營活動收入（虧損）轉負，營業獲利率大幅下降，甚至出現負值。2021年和2022年，隨著收入和經營活動收入（虧損）的改善，營業獲利率也隨之回升，並在2022年達到44.87%，顯示盈利能力顯著提升。
- 整體趨勢
- 整體而言，數據顯示在2020年經歷了一段較為困難的時期，但隨後在2021年和2022年迅速恢復並增長。收入和營業獲利率的增長表明，在2022年，盈利能力得到了顯著改善。
值得注意的是，經營活動收入（虧損）的波動性較大，這可能需要進一步分析以確定其背後的原因。
淨獲利率
Marathon Oil Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2022
+ 淨收入（虧損）Q1 2022
+ 淨收入（虧損）Q4 2021
+ 淨收入（虧損）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。
- 淨收入（虧損）
- 在2018年，淨收入呈現波動，從第一季的3.56億美元到第四季的3.9億美元。2019年上半年維持正向淨收入，但下半年開始出現虧損，並在2020年達到最大虧損額度。2021年第一季持續虧損，但隨後各季逐步改善，並在第四季轉為大幅盈利。2022年則呈現持續盈利的趨勢，且盈利額度顯著增加。
- 收入
- 收入在2018年呈現先高後低的趨勢，從第一季的15.37億美元下降到第四季的13.8億美元。2019年上半年有所回升，但下半年再次下降。2020年上半年收入大幅下降，但在下半年逐步恢復。2021年各季收入持續增長，並在2022年達到最高水平，顯示出強勁的增長動能。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2018年從負值轉為正值，並在2019年上半年維持在較高水平。2019年下半年開始大幅下降，並在2020年出現顯著的負值。2021年淨獲利率逐步改善，並在2022年達到最高水平，表明盈利能力顯著提升。淨獲利率的變化與淨收入（虧損）的變化趨勢一致。
總體而言，數據顯示在一段時間內經歷了從盈利到虧損，再到盈利回升的過程。收入的增長與淨獲利率的改善在後期趨勢一致，表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的成效。
股東權益回報率 （ROE）
Marathon Oil Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2022
+ 淨收入（虧損）Q1 2022
+ 淨收入（虧損）Q4 2021
+ 淨收入（虧損）Q3 2021)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入（虧損）在一段時間內呈現顯著的波動。在2018年，淨收入從3.56億美元開始，經歷了波動，在年底達到3.9億美元。2019年上半年維持相對穩定的水平，但在下半年有所下降。
2020年則呈現了較為劇烈的變化，上半年持續下降，並在第三季度出現了顯著的虧損，達到-7.5億美元。年末雖有回升，但仍處於虧損狀態。2021年，淨收入呈現強勁的復甦趨勢，從年初的虧損逐步轉為盈利，並在年末達到6.49億美元。
2022年上半年淨收入持續增長，在3月31日達到13.04億美元，6月30日達到9.66億美元。整體而言，淨收入的變化與外部經濟環境和行業因素可能存在較強的關聯性。
- 股東權益
- 股東權益在2018年至2019年間相對穩定，在12000百萬美元至12300百萬美元之間波動。2020年，股東權益開始下降，從11958百萬美元逐步降至10561百萬美元。2021年股東權益略有回升，但增長幅度有限。2022年股東權益則呈現明顯的增長趨勢，在3月31日達到11366百萬美元，6月30日達到11532百萬美元。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE的變化與淨收入的變化呈現密切的相關性。2018年，ROE從-3.41%開始，經歷了波動，在2018年底達到9.04%。2019年，ROE維持在正值，但有所下降。2020年，ROE大幅下降，並在第三季度和第四季度出現負值，分別為-5.83%和-13.74%。2021年，ROE呈現顯著的復甦，從負值轉為正值，並在年末達到18.94%。2022年ROE進一步提升，在3月31日達到26.91%。
總體而言，數據顯示在特定時期內，盈利能力和股東權益報酬率受到較大影響，但隨後呈現了恢復和增長的趨勢。股東權益的變化相對平穩，但在2020年有所下降，隨後在2022年有所回升。
資產回報率 （ROA）
Marathon Oil Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2022
+ 淨收入（虧損）Q1 2022
+ 淨收入（虧損）Q4 2021
+ 淨收入（虧損）Q3 2021)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入（虧損）在一段時間內呈現顯著的波動。在2018年，淨收入從3.56億美元開始，經歷了波動，在年底達到3.9億美元。2019年，淨收入維持相對穩定的水平，但隨後在2020年急劇下降，並在年底出現了大幅虧損。2021年，淨收入開始回升，並在年底達到6.49億美元的高點。2022年上半年淨收入持續增長，但增長幅度有所放緩。
- 淨收入（虧損）
- 數據顯示，淨收入在2020年經歷了顯著的負面影響，可能與外部環境變化有關。隨後，淨收入在2021年和2022年上半年呈現復甦趨勢，表明公司可能已採取措施應對不利因素或受益於市場改善。
總資產方面，數據顯示總體上呈現下降趨勢。從2018年的21634百萬美元開始，總資產在2020年降至18567百萬美元，並在之後的兩年內維持在相對較低的水平。2022年，總資產略有回升，但仍未達到2018年的水平。
- 總資產
- 總資產的持續下降可能表明公司正在進行資產剝離、投資減少或資產價值下降。需要進一步分析以確定下降的原因。
ROA（資產報酬率）的數據與淨收入的趨勢密切相關。在淨收入增長期間，ROA也隨之提高，反之亦然。ROA在2018年為負值，但在2019年轉為正值，並在2021年和2022年達到顯著增長，表明資產利用效率的提高。
- ROA
- ROA的波動反映了公司盈利能力與資產規模之間的關係。2020年的負ROA表明公司資產未能產生足夠的利潤。2021年和2022年的ROA顯著提升，表明公司在提高資產利用效率方面取得了進展。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內經歷了淨收入和ROA的波動，以及總資產的下降趨勢。儘管在2021年和2022年上半年出現了復甦跡象，但仍需持續關注公司的盈利能力和資產管理狀況。