Marathon Petroleum Corp.、合併資產負債表結構:資產(季度數據)
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2024年9月30日 |
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2024年6月30日 |
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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現金和現金等價物 |
5.01% | |
5.21% | |
3.71% | |
6.33% | |
9.39% | |
8.50% | |
9.15% | |
9.59% | |
8.22% | |
9.38% | |
7.86% | |
6.20% | |
6.58% | |
12.55% | |
0.72% | |
0.49% | |
0.74% | |
1.29% | |
1.96% | |
1.55% | |
1.55% | |
1.29% | |
0.91% | |
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短期投資 |
1.43% | |
4.76% | |
5.14% | |
5.56% | |
5.12% | |
4.75% | |
4.01% | |
3.50% | |
4.19% | |
4.38% | |
3.79% | |
6.50% | |
8.23% | |
5.75% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
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應收賬款,減去可疑賬款準備金 |
12.75% | |
14.44% | |
15.40% | |
13.51% | |
13.86% | |
11.89% | |
11.65% | |
14.99% | |
15.00% | |
17.89% | |
17.22% | |
12.92% | |
10.65% | |
10.36% | |
8.62% | |
6.76% | |
5.85% | |
5.16% | |
6.47% | |
7.99% | |
7.60% | |
7.85% | |
7.15% | |
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庫存 |
12.38% | |
11.50% | |
11.44% | |
10.84% | |
11.27% | |
11.03% | |
11.80% | |
9.82% | |
10.96% | |
11.42% | |
10.43% | |
9.44% | |
10.31% | |
9.42% | |
9.70% | |
9.39% | |
8.81% | |
9.56% | |
8.63% | |
10.39% | |
9.88% | |
9.38% | |
10.20% | |
|
其他流動資產 |
0.93% | |
0.87% | |
0.86% | |
1.13% | |
0.67% | |
1.10% | |
0.72% | |
1.30% | |
0.96% | |
0.77% | |
0.71% | |
0.67% | |
2.44% | |
2.85% | |
3.11% | |
3.20% | |
2.62% | |
1.31% | |
1.13% | |
0.54% | |
0.47% | |
0.47% | |
0.57% | |
|
持有待售資產 |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.02% | |
0.00% | |
12.89% | |
13.37% | |
13.17% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
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流動資產 |
32.50% |
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36.78% |
|
36.55% |
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37.37% |
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40.32% |
|
37.27% |
|
37.32% |
|
39.20% |
|
39.34% |
|
43.84% |
|
40.01% |
|
35.72% |
|
38.23% |
|
40.92% |
|
35.04% |
|
33.22% |
|
31.18% |
|
17.31% |
|
18.18% |
|
20.47% |
|
19.50% |
|
18.99% |
|
18.82% |
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|
權益法投資 |
8.74% | |
8.00% | |
7.99% | |
7.28% | |
7.25% | |
7.71% | |
7.61% | |
7.19% | |
7.24% | |
5.69% | |
6.06% | |
6.34% | |
6.03% | |
5.75% | |
6.27% | |
6.37% | |
6.50% | |
6.79% | |
6.55% | |
7.00% | |
6.85% | |
6.94% | |
6.80% | |
|
財產、廠房和設備 淨額 |
43.27% | |
40.70% | |
40.88% | |
40.83% | |
38.56% | |
40.56% | |
40.66% | |
39.66% | |
39.45% | |
38.31% | |
40.84% | |
43.85% | |
42.14% | |
40.29% | |
44.42% | |
45.84% | |
47.32% | |
53.23% | |
52.52% | |
46.28% | |
45.89% | |
46.79% | |
46.76% | |
|
善意 |
10.33% | |
9.67% | |
9.64% | |
9.59% | |
9.16% | |
9.54% | |
9.47% | |
9.17% | |
9.19% | |
8.52% | |
9.08% | |
9.67% | |
9.25% | |
8.76% | |
9.53% | |
9.69% | |
9.83% | |
15.02% | |
14.72% | |
20.33% | |
21.68% | |
20.93% | |
20.98% | |
|
經營租賃使用權資產 |
1.49% | |
1.39% | |
1.47% | |
1.43% | |
1.46% | |
1.49% | |
1.46% | |
1.35% | |
1.34% | |
1.32% | |
1.46% | |
1.61% | |
1.59% | |
1.59% | |
1.75% | |
1.79% | |
1.95% | |
2.90% | |
2.97% | |
2.50% | |
2.57% | |
2.67% | |
2.78% | |
|
其他非流動資產 |
3.67% | |
3.45% | |
3.48% | |
3.50% | |
3.26% | |
3.44% | |
3.47% | |
3.43% | |
3.44% | |
2.31% | |
2.55% | |
2.81% | |
2.76% | |
2.69% | |
2.99% | |
3.10% | |
3.22% | |
4.75% | |
5.05% | |
3.42% | |
3.51% | |
3.69% | |
3.86% | |
|
非流動資產 |
67.50% |
|
63.22% |
|
63.45% |
|
62.63% |
|
59.68% |
|
62.73% |
|
62.68% |
|
60.80% |
|
60.66% |
|
56.16% |
|
59.99% |
|
64.28% |
|
61.77% |
|
59.08% |
|
64.96% |
|
66.78% |
|
68.82% |
|
82.69% |
|
81.82% |
|
79.53% |
|
80.50% |
|
81.01% |
|
81.18% |
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總資產 |
100.00% |
|
100.00% |
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100.00% |
|
100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
|
100.00% |
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100.00% |
|
100.00% |
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100.00% |
|
100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
|
100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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根據報告:
10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
根據資料顯示,Marathon Petroleum Corp.的現金及現金等價物比例在2019年第一季度至2024年第三季度經歷了較為明顯的波動。從2019年第二季度約1.29%逐步上升至2021年內超過12%,表明公司在此期間可能積累了相當比例的現金與等價物,或儲備較多的流動資產。然而,在2022年及2023年之後,該比例有所下降,回落至約3-6%區間,反映出公司可能調整了資金配置,或進行資本投資,流動性壓縮的趨勢。
短期投資部分於2022年末開始出現,並隨後維持一定水準,尤其在2022年底(約4.75%)到2023年中(約5.12%),顯示公司積累短期投資以增加額外收益或為應對未來資金需求做準備。此部分在2023年末後亦有所降低,但仍保持在約1.43%的比例。
應收帳款,減去可疑賬款準備金的佔比呈上升趨勢,自2019年初約7.15%逐步攀升到2021年末的約17.89%,之後略有下降,但仍維持在約12.75%至15%的範圍內。此現象可能反映出公司在此期間的銷售擴張或信用政策調整,導致應收帳款占比增加,亦可能指出回收效率的變化。
庫存佔比則呈起伏變化,但整體處於10%上下的範圍。尤其在2021年末的約11.8%,可能受到燃料需求變動或庫存策略調整所影響。
流動資產比例由2019年的約19%逐步增加至2021年末約43.84%,之後於2022年及2023年略有波動,但仍較早期階段明顯提升。這表明公司逐漸加強其流動資產的持有,強化短期償債能力或流動性管理。
非流動資產中,財產、廠房和設備的比例在2019年末約45.89%,在2020年及之後稍有波動,但整體維持在約40-46%的範圍內。該比率的穩定表明公司持續投資於固定資產,維持其產能。然而,善意的比率由2020年起逐步下降,從約20%下降至約9%,此趨勢顯示公司可能在進行商譽的攤銷或資產組合調整。
整體來看,非流動資產的佔比(約80-85%範圍)較2019年前後較高,反映財務結構較為穩健,資產結構偏向長期資產。此外,經營租賃使用權資產和其他非流動資產資比波動較小,呈現公司運用資產的穩定性。
總結而言,無論是流動資產比例的增加,還是現金及現金等價物的波動,都反映公司在不同時期的資產管理策略調整。應收帳款的上升則可能代表商業擴張或信用條件的改變,而固定資產的持續投資則顯示長期資產的穩定性。這些趨勢綜合揭示,該公司在流動性和資產結構方面經歷了一段調整期,努力平衡營運資金與長期投資間的關係,以適應市場環境的變化。