償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Northrop Grumman Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
Northrop Grumman Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
- 整體負債與資本結構趨勢
-
在分析期間內，債務與股東權益比率以及負債股東權益比率皆呈現逐步下降的趨勢，顯示公司逐步降低相對負債比例，資本結構逐漸偏向股東權益，降低財務杠桿風險，反映公司可能著重於財務穩健或改善融資策略。
債務與總資本比率亦 follow 了類似的下降路徑，顯示公司在資本結構中債務佔比逐漸減少。值得注意的是，包括經營租賃負債的比率變動較為穩定，整體而言公司在資本運用層面保持較為保守的傾向，且該比率的逐步下降可能與公司償還部分長期負債或調整融資方式有關。
- 資產負債比率與負債比例變化
- 債務資產比率從較高點約0.44逐步下降至約0.29，顯示公司資產中負債的占比減少，反映財務結構的改善和風險的降低。包括經營租賃負債在內的負債比率亦有類似走向，代表公司透過資產管理或還款策略，在資產負債管理層面逐漸趨於保守。
- 財務槓桿與運營效率
-
財務槓桿比率由約4.53逐步下降至約2.86，顯示公司利用財務槓桿的程度降低，傳遞出公司較為穩健與保守的融資策略。相較之下，利息覆蓋率在2020年後大幅改善，從較低的約5.83到超過17倍，顯示儘管負債降低，公司盈餘對利息支出的覆蓋能力提高，經營狀況改善。
值得注意的是，2020年利息覆蓋率顯著提升，這可能受到公司盈餘增長或借款成本降低所影響，反映出公司資金運用和獲利能力的改善趨勢。
- 綜合分析與趨勢結論
- 整體而言，北方格魯曼公司從2018年至2023年間，負債比率與財務槓桿緩步降低，顯示公司正向更保守、穩健的財務策略邁進。同期利息覆蓋率的提升彰顯其經營資金的改善與還款能力的增強。此外，這些變動共同指向公司在提升財務穩健性方面具有明顯的努力，可能旨在降低潛在的財務風險，並為未來的資本運作提供更為穩健的基礎。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Northrop Grumman Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
- 從2018年至2023年期間，北方格魯曼公司的總債務在數據期間內呈現波動，但整體趨勢較為明顯。早期（2018年至2019年上半段），總債務約維持在1.44萬至1.52萬百萬美元之間，屬於較高水準。自2019年下半年開始，總債務逐步降低，至2021年初降至約1.28萬百萬美元水平，顯示公司有進行債務減少或償債行動。然而，2022年後，總債務又出現上升跡象，並在2023年第一季達到約1.49萬百萬美元，有一定的回升趨勢。
- 股東權益變動分析
- 在同期範圍內，股東權益展現持續上升的趨勢，從2018年的約7680百萬美元，逐步增加至2023年第一季的約15136百萬美元。這反映公司在擴張、盈利或資本積累方面有所成長。值得注意的是，股東權益在2018年至2019年底期間有較大幅度的提升，之後雖然波動，但總體趨勢仍為上升，至2022年末已達約15312百萬美元。
- 債務與股東權益比率變動分析
- 該比率反映公司財務槓桿使用狀況。2018年初接近1.99，之後逐步下降，至2021年末已降至約0.97，顯示公司資本結構較之前更為穩健，負債比例降低，財務風險縮小。值得關注的是，在2022年後，比率略有回升，於2023年第一季達到約0.98，顯示公司可能調整資本結構，或新增負債以支持資金需求。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Northrop Grumman Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料所顯示的趨勢，北rop Grumman Corp. 的負債結構與股東權益在所分析的期間內經歷了一定的變化，呈現出若干值得關注的模式。
- 負債總額
- 整體而言，公司的總負債逐漸增加，尤其是在2020年度後，負債數值明顯上升，從約14,400百萬美元增加至約16,641百萬美元，顯示公司在此期間可能採取了較積極的融資策略或資金需求增加。此外，期間內負債小幅波動，但整體呈現上升趨勢，反映公司在長期債務方面持續增加，以應對業務擴張或其他資金需求。
- 股東權益
- 股東權益亦呈上升趨勢，從2018年約7,680百萬美元逐步增加至2023年約15,136百萬美元。特別是在2021年度，股東權益的增長較為明顯，顯示公司在盈餘留存或資本運作方面取得一定成效。整體來看，股東權益的增長幅度略快於負債的增長，反映公司資本結構逐步優化，財務穩健性有所改善。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）在分析期間內逐年下降，從2018年的約1.99降至2023年的約1.10，顯示公司的負債相對於股東權益的比例逐步降低，財務槓桿水平有所收斂。這一趨勢暗示公司在逐步減少財務風險，朝著較為保守的資本結構發展，可能是應對經濟波動或資金管理策略調整的結果。
綜合來看，北rop Grumman Corp. 在分析期間內展現出負債逐步擴大的同時，股東權益也持續攀升，且負債相對於股東權益的比例明顯下降，反映公司在增長的同時也兼顧財務穩定性。這些變化趨勢有助於評估公司在資本配置、融資策略以及風險管理方面的調整，提供了公司財務狀況逐步改善的正面信號。
債務與總資本比率
Northrop Grumman Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到北rop Grumman Corp.在分析期間內的財務結構和資本配置呈現一定的變化趨勢。整體而言，公司在2018年至2023年期間的總資本逐漸增加，顯示公司規模擴張或資產擴充的趨勢。而總債務在相同期間內經歷了一波先下降後回升的波動，尤其在2020年疫情爆發後，債務水平從較低點逐步回升，至2023年略有上升的跡象。
債務與總資本比率（負債比率）呈現逐步下降的趨勢，從2018年的約0.67下降至2023年的約0.50，顯示公司在此期間內逐漸改善資本結構，增加了自有資本比例，減少了負債的相對比重。這一變化可能反映公司管理層積極降低財務風險、提升財務穩健度的策略。值得注意的是，該比率在2020年前後有所波動，與當時全球經濟環境和疫情相關的經濟壓力有一定關聯。
基於上述觀察，北rop Grumman Corp.在此期間展現了資本結構的逐步優化，財務風險隨著負債比例的降低而改善，其資本規模持續擴大，反映公司對長期穩定經營的追求。此外，在債務較高時期，公司的財務比率亦呈現較為穩定的變動，表明其財務策略具有一定的彈性與持續調整能力。未來若能保持此趨勢，將有助於公司持續提升財務穩健性與資本運作的靈活性。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Northrop Grumman Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供之財務資料，Northrop Grumman Corp. 在2018年至2023年間展現出多項財務變化與趨勢。整體而言，公司在此期間的負債總額大致持平，且呈現逐步下降的趨勢，尤其在2021年及之後的季度中，負債總額由較高水平逐漸減少，至2023年大約回落至14568百萬美元，較前期有明顯的改善。
在總資本方面，資料顯示公司資本規模始終保持成長，從2018年約22940百萬美元逐步增加至2023年約31777百萬美元。該增長趨勢表明公司在此期間持續擴張資本結構，可能是透過盈利留存或新資本注入來支持業務擴展或投資計劃。
值得注意的是，負債與總資本的比率（即負債佔總資本之比例）從2018年的0.67逐年下降，到2023年約0.52，表示公司在資本結構上逐步減少負債比例，強化資本結構的穩健性。此趨勢暗示公司亦可能致力於降低財務槓桿，減少財務風險，以提高長期的財務穩定性。
此外，負債比率的變化也反映出公司在管理負債層面持續改善，長期而言，較低的負債比率有助於公司應對市場波動與資金壓力。公司在此期間的財務策略似乎倾向於保持負債水平的穩定與資本擴張同步進行，以達到平衡的財務持續性與成長目標。
總結而言，Northrop Grumman Corp. 於2018年至2023年間展示了趨於穩健且積極的財務策略，資本的增加與負債比率的降低反映其在追求持續成長的同時，也著眼於財務穩健性的強化，為未來的財務穩定與長期發展奠定了良好的基礎。
債務資產比率
Northrop Grumman Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本季度資料顯示，北rop Grumman Corp. 的總債務在2020年第一季度達到高點，為16,089百萬美元，之後呈現較為穩定的下降趨勢，至2023年第一季度略微回升至12,877百萬美元，顯示公司已進行債務結構調整或償還，降低財務杠杆。
同期，總資產總量經歷了持續的增長，從2018年第一季度的34,795百萬美元逐步增加到2023年第一季度的44,244百萬美元，展現出公司資產規模擴張的趨勢，有助於支撐其業務拓展及資本投資需求。
跨期間觀察，債務資產比率逐步下降，從2018年第一季度的0.44逐漸下降至2023年第一季度的0.34。這一趨勢表明公司資產中債務比例持續減少，反映出公司財務結構逐漸向較低負債水平偏移，風險較低且具備較好的財務彈性。
整體來看，北rop Grumman Corp. 在分析期間內，其資產規模的擴張與債務比率的下降共同顯示公司經營狀況穩定，並持續優化其資本結構，有助於未來的業務穩健發展與資金運作。
負債比率（包括經營租賃負債）
Northrop Grumman Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Northrop Grumman Corp. 的財務狀況在2018年至2023年期間展現出多項趨勢與變化。以下為詳細分析：
- 債務總額趨勢
- 2018年初，債務總額約為15,260百萬美元，隨著時間推移，略有波動，至2023年3月達到約16,641百萬美元。整體趨勢顯示債務水平呈現增加的趨勢，特別是在2020年及之後，債務金額逐步上升，可能反映公司在擴張或資本運作方面的需求增加，或為資金籌措的策略變動。
- 總資產變動
- 公司總資產由2018年約為34,795百萬美元逐步增加，至2023年約為44,244百萬美元，期間展現出持續成長的趨勢。此增長趨勢表明公司在資產規模上持續擴張，有可能反映營收擴展、投資或資本支出的增加，展現公司在不同階段的運營擴張能力。
- 負債比率變化
- 負債比率（包括經營租賃負債）則呈現逐步降低的趨勢，從2018年的約0.44下降到2023年約0.38。此趨勢表明公司在資產擴張的同時，負債比例降低，顯示資本結構較為穩健，或公司加強了資本管理與負債控制，減少財務風險。
綜合而言，Northrop Grumman Corp. 在分析期間展現出資產規模持續擴大的同時，負債比例逐步下降，顯示公司向著擴張且風險較為分散的財務策略發展。債務的增加可能用於支持其成長策略，而負債比率的下行則反映出公司在資金運用和風險管理方面的努力。此外，財務狀況的穩定性以及資產的正增長，有助於提升公司未來的經營彈性與信用評等，為長遠的營運奠定良好基礎。
財務槓桿比率
Northrop Grumman Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的季度財務資料中，可以觀察到北rop Grumman Corp.的資產規模持續呈現上升趨勢，特別是從2018年起，總資產逐步增加，並在2022年達到高點，2023年第一季略微穩定或略有微幅變動，顯示公司在資產規模上保持擴張。
股東權益方面顯示出明顯的成長趨勢，特別是從2019年起，股東權益逐季穩定提升，至2022年已超過15億美元。這反映公司在盈餘積累與資本增加方面穩健，可能受益於經營績效改善或資本運作策略。
財務槓桿比率則呈現逐步下降的趨勢，從2018年的約4.5，逐漸降低至2023年第一季的約2.9。這表明公司債務與資產之間的比重逐年減少，或公司在資本結構調整上趨向降低財務風險，可能增強財務穩健性與抗風險能力。
綜合以上觀察，北rop Grumman Corp.展現出資產與股東權益持續成長的狀態，並伴隨財務槓桿的減少，反映公司在擴張過程中逐步降低財務杠桿，增強財務結構韌性。整體而言，公司的財務狀況呈現較為穩健且積極的發展態勢，具有良好的長期經營潛力。
利息覆蓋率
Northrop Grumman Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 息稅前利潤 (EBIT) 的變動趨勢
- 整體而言，北方格魯曼公司在研究期間內的息稅前利潤表現出較為波動的趨勢。2018年至2020年的前期，息稅前利潤經歷了些微波動，但大致保持在1,100至1,500百萬美元的範圍內。值得注意的是，在2019年第四季出現明顯的負值（-439百萬美元），這代表公司當季可能受到特殊或臨時因素的影響，導致盈利轉為虧損。此後，2020年至2023年間，息稅前利潤再次呈現較高的水準，尤其是在2021年第三季（3,478百萬美元）達到歷史高點，顯示公司在某段期間內營運狀況改善，且盈利能力提升。總體而言，該指標的波動顯示公司隨著營運環境變化，盈利表現受到一定影響。
- 利息支出與利息覆蓋率的變化
- 利息支出維持在大約122至160百萬美元的範圍內，變動幅度較為有限，顯示公司在利息負擔上較為穩健。利息覆蓋率則呈現出較為明顯的變化，反映公司盈利能力與支付利息的能力有一定的波動。在2018年後期，利息覆蓋率較為穩定，約在6到8之間，展現出公司能較有效地運用其稅前利潤來支付利息。然而，在2020年第四季，此比率顯著增加至17.08，代表公司在此時期的息稅前利潤大幅改善，足以支應其利息支出，顯示財務結構較為健康。隨後至2021年及2022年，覆蓋率仍保持較高水準（約12至14），證明公司仍有強勁的盈利能力來支應利息負擔。整體來看，利息覆蓋率的提升顯示公司在某些季度內盈利改善，增強了財務穩健性，儘管期間存在一定的波動。此趨勢反映公司在經營成果與財務結構調整方面的逐步改善。