償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Northrop Grumman Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出一定的波動趨勢，並可觀察到一些顯著的變化。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2019年至2021年間呈現下降趨勢，從1.65逐步降低至0.99。2022年略有回升至0.94，但在2023年初回落至0.98。這表明公司的財務槓桿程度在逐步降低，股東權益對債務的覆蓋能力增強。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率的趨勢相似，此比率也呈現下降趨勢，從2019年的1.77降至2021年的1.11。2022年略微回升至1.06，2023年初則上升至1.1。雖然有波動，但整體而言，負債相對於股東權益的比例也在降低。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2019年至2022年期間持續下降，從0.62降至0.46。2023年初略有回升至0.5，但仍處於較低水平。這意味著公司資產結構中，債務所佔比例持續降低。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與上述債務與總資本比率相似，但數值略高。同樣顯示債務在總資本中所佔比例的下降趨勢。
- 債務資產比率
- 此比率在2019年至2021年期間相對穩定，在0.36至0.3之間波動。2022年略有上升至0.31，2023年初進一步上升至0.34。這表明公司資產的負債支持程度在變化，但整體而言，負債對資產的影響相對較小。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，在0.39至0.34之間波動，2023年初略有上升至0.38。顯示公司總負債相對於總資產的比例變化。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2019年至2021年期間呈現波動下降趨勢，從4.55降至3.29。2022年進一步下降至3.06，2023年初略有回升至2.92。這表明公司利用財務槓桿的程度在降低。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2019年至2021年期間呈現顯著上升趨勢，從7.78大幅增加至17.08。2022年略有下降至14.23，2023年初進一步下降至12.33。這表明公司支付利息的能力持續增強，但近年來略有減弱。整體而言，利息覆蓋率仍處於較高水平。
總體而言，資料顯示公司在財務槓桿方面呈現出降低的趨勢，負債水平相對於股東權益和總資本均有所下降。利息覆蓋率的提高表明公司支付利息的能力增強，但近年來略有下降。這些變化可能反映了公司在財務管理方面的策略調整。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Northrop Grumman Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,082) | 1,072) | 1,069) | 14) | 7) | 6) | 6) | 6) | 42) | 742) | 1,806) | 1,803) | 1,790) | 1,109) | 45) | 545) | 523) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 13,770) | 11,805) | 11,803) | 12,834) | 12,825) | 12,777) | 12,774) | 12,764) | 12,764) | 14,261) | 14,260) | 14,259) | 14,299) | 12,770) | 13,826) | 13,838) | 13,863) | ||||||
| 總債務 | 14,852) | 12,877) | 12,872) | 12,848) | 12,832) | 12,783) | 12,780) | 12,770) | 12,806) | 15,003) | 16,066) | 16,062) | 16,089) | 13,879) | 13,871) | 14,383) | 14,386) | ||||||
| 股東權益 | 15,136) | 15,312) | 13,943) | 13,651) | 13,287) | 12,926) | 11,417) | 11,172) | 10,525) | 10,579) | 10,467) | 9,712) | 9,062) | 8,819) | 9,731) | 9,214) | 8,739) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.98 | 0.84 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.12 | 1.14 | 1.22 | 1.42 | 1.53 | 1.65 | 1.78 | 1.57 | 1.43 | 1.56 | 1.65 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 14,852 ÷ 15,136 = 0.98
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。
- 總債務
- 在2019年，總債務呈現小幅波動，大致維持在13800百萬美元至14400百萬美元之間。2020年，總債務有所增加，並在2020年3月31日達到16089百萬美元的峰值。隨後，總債務在2021年持續下降，並在2021年12月31日降至12783百萬美元。2022年，總債務保持相對穩定，並在年底略有上升。2023年3月31日，總債務顯著增加至14852百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2019年呈現增長趨勢，從3月31日的8739百萬美元增長至9月30日的9731百萬美元，但在年底略有下降。2020年，股東權益繼續增長，並在2020年9月30日達到10467百萬美元。2021年，股東權益持續增長，並在年底達到12926百萬美元。2022年，股東權益保持增長趨勢，並在年底達到15312百萬美元。2023年3月31日，股東權益略有下降至15136百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2019年從1.65下降至1.43，顯示財務槓桿有所降低。2020年，該比率再次上升，達到1.78，表明債務相對於股東權益的比例增加。2021年，該比率持續下降，並在年底降至0.99，表明財務風險降低。2022年，該比率進一步下降，並在年底降至0.92，顯示財務結構更加穩健。2023年3月31日，該比率略有上升至0.98，但仍處於相對較低的水平。
總體而言，數據顯示一個從較高財務槓桿向較低財務槓桿轉變的趨勢。股東權益的持續增長和債務與股東權益比率的下降表明財務狀況的改善。然而，2023年3月31日總債務的顯著增加值得關注，需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Northrop Grumman Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,082) | 1,072) | 1,069) | 14) | 7) | 6) | 6) | 6) | 42) | 742) | 1,806) | 1,803) | 1,790) | 1,109) | 45) | 545) | 523) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 13,770) | 11,805) | 11,803) | 12,834) | 12,825) | 12,777) | 12,774) | 12,764) | 12,764) | 14,261) | 14,260) | 14,259) | 14,299) | 12,770) | 13,826) | 13,838) | 13,863) | ||||||
| 總債務 | 14,852) | 12,877) | 12,872) | 12,848) | 12,832) | 12,783) | 12,780) | 12,770) | 12,806) | 15,003) | 16,066) | 16,062) | 16,089) | 13,879) | 13,871) | 14,383) | 14,386) | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 1,789) | 1,824) | 1,696) | 1,654) | 1,661) | 1,590) | 1,367) | 1,389) | 1,354) | 1,343) | 1,292) | 1,333) | 1,280) | 1,308) | 1,304) | 1,081) | 1,098) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 16,641) | 14,701) | 14,568) | 14,502) | 14,493) | 14,373) | 14,147) | 14,159) | 14,160) | 16,346) | 17,358) | 17,395) | 17,369) | 15,187) | 15,175) | 15,464) | 15,484) | ||||||
| 股東權益 | 15,136) | 15,312) | 13,943) | 13,651) | 13,287) | 12,926) | 11,417) | 11,172) | 10,525) | 10,579) | 10,467) | 9,712) | 9,062) | 8,819) | 9,731) | 9,214) | 8,739) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 1.10 | 0.96 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.24 | 1.27 | 1.35 | 1.55 | 1.66 | 1.79 | 1.92 | 1.72 | 1.56 | 1.68 | 1.77 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 16,641 ÷ 15,136 = 1.10
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。
- 債務總額
- 在2019年，債務總額呈現小幅波動，大致維持在15,000百萬美元至15,500百萬美元之間。2020年，債務總額顯著增加，從2020年3月的17,369百萬美元逐步上升至2020年12月的16,346百萬美元。然而，從2021年開始，債務總額呈現持續下降的趨勢，到2022年底降至14,701百萬美元。2023年3月，債務總額再次顯著增加，達到16,641百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2019年呈現增長趨勢，從2019年3月的8,739百萬美元增長至2019年9月的9,731百萬美元，但在年底略有下降。2020年，股東權益繼續增長，並在2020年9月達到10,467百萬美元。此後，股東權益持續增長，到2021年12月達到12,926百萬美元，並在2022年和2023年初進一步增長，至2023年3月的15,136百萬美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2019年和2020年初相對較高，在1.7至1.9之間波動。隨著債務總額的下降和股東權益的增長，該比率從2021年開始持續下降，到2022年底降至0.96。2023年3月，由於債務總額的顯著增加，該比率略微回升至1.1。整體而言，該比率呈現下降趨勢，表明財務槓桿降低，財務風險相對減小，但2023年3月的數據顯示可能出現反轉。
總體而言，數據顯示一個從高負債向較低負債的轉變趨勢，同時股東權益也在增長。然而，2023年3月的數據表明債務總額的增加，需要進一步觀察以確定這是否是暫時性波動或趨勢的改變。
債務與總資本比率
Northrop Grumman Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,082) | 1,072) | 1,069) | 14) | 7) | 6) | 6) | 6) | 42) | 742) | 1,806) | 1,803) | 1,790) | 1,109) | 45) | 545) | 523) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 13,770) | 11,805) | 11,803) | 12,834) | 12,825) | 12,777) | 12,774) | 12,764) | 12,764) | 14,261) | 14,260) | 14,259) | 14,299) | 12,770) | 13,826) | 13,838) | 13,863) | ||||||
| 總債務 | 14,852) | 12,877) | 12,872) | 12,848) | 12,832) | 12,783) | 12,780) | 12,770) | 12,806) | 15,003) | 16,066) | 16,062) | 16,089) | 13,879) | 13,871) | 14,383) | 14,386) | ||||||
| 股東權益 | 15,136) | 15,312) | 13,943) | 13,651) | 13,287) | 12,926) | 11,417) | 11,172) | 10,525) | 10,579) | 10,467) | 9,712) | 9,062) | 8,819) | 9,731) | 9,214) | 8,739) | ||||||
| 總資本 | 29,988) | 28,189) | 26,815) | 26,499) | 26,119) | 25,709) | 24,197) | 23,942) | 23,331) | 25,582) | 26,533) | 25,774) | 25,151) | 22,698) | 23,602) | 23,597) | 23,125) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 14,852 ÷ 29,988 = 0.50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。從2019年3月31日的14386百萬美元開始，經歷了小幅下降，隨後在2020年3月31日達到16089百萬美元的高點。此後，總債務在2021年12月31日降至12783百萬美元的低點，並在2022年底略有上升至12877百萬美元。在2023年3月31日，總債務顯著增加至14852百萬美元。
總資本的變化趨勢則顯示出整體增長。從2019年3月31日的23125百萬美元開始，總資本經歷了波動，在2020年9月30日達到26533百萬美元的峰值。隨後，總資本在2021年3月31日下降至23331百萬美元，但在2021年底迅速反彈至25709百萬美元。2022年總資本持續增長，至2022年12月31日達到28189百萬美元，並在2023年3月31日進一步增長至29988百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微下降趨勢。從2019年3月31日的0.62開始，該比率在波動中逐漸下降，至2021年12月31日的0.50。2022年該比率維持在0.46至0.48之間，但在2023年3月31日回升至0.5。
總體而言，數據顯示總資本呈現增長趨勢，而總債務則經歷了波動。債務與總資本比率的下降趨勢表明，在大部分觀察期間內，公司的財務槓桿有所降低，但2023年3月31日的比率回升值得關注。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Northrop Grumman Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,082) | 1,072) | 1,069) | 14) | 7) | 6) | 6) | 6) | 42) | 742) | 1,806) | 1,803) | 1,790) | 1,109) | 45) | 545) | 523) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 13,770) | 11,805) | 11,803) | 12,834) | 12,825) | 12,777) | 12,774) | 12,764) | 12,764) | 14,261) | 14,260) | 14,259) | 14,299) | 12,770) | 13,826) | 13,838) | 13,863) | ||||||
| 總債務 | 14,852) | 12,877) | 12,872) | 12,848) | 12,832) | 12,783) | 12,780) | 12,770) | 12,806) | 15,003) | 16,066) | 16,062) | 16,089) | 13,879) | 13,871) | 14,383) | 14,386) | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 1,789) | 1,824) | 1,696) | 1,654) | 1,661) | 1,590) | 1,367) | 1,389) | 1,354) | 1,343) | 1,292) | 1,333) | 1,280) | 1,308) | 1,304) | 1,081) | 1,098) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 16,641) | 14,701) | 14,568) | 14,502) | 14,493) | 14,373) | 14,147) | 14,159) | 14,160) | 16,346) | 17,358) | 17,395) | 17,369) | 15,187) | 15,175) | 15,464) | 15,484) | ||||||
| 股東權益 | 15,136) | 15,312) | 13,943) | 13,651) | 13,287) | 12,926) | 11,417) | 11,172) | 10,525) | 10,579) | 10,467) | 9,712) | 9,062) | 8,819) | 9,731) | 9,214) | 8,739) | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 31,777) | 30,013) | 28,511) | 28,153) | 27,780) | 27,299) | 25,564) | 25,331) | 24,685) | 26,925) | 27,825) | 27,107) | 26,431) | 24,006) | 24,906) | 24,678) | 24,223) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 16,641 ÷ 31,777 = 0.52
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一組關於債務與資本結構的趨勢。
- 債務總額
- 在2019年，債務總額呈現相對穩定的狀態，在15,175百萬美元到15,484百萬美元之間波動。2020年，債務總額顯著增加，從17,358百萬美元上升到17,395百萬美元，並在2020年末降至16,346百萬美元。2021年，債務總額持續下降，從14,147百萬美元降至14,373百萬美元，並在年末達到14,373百萬美元。2022年，債務總額呈現小幅上升趨勢，從14,493百萬美元增長到14,701百萬美元。2023年初，債務總額大幅增加至16,641百萬美元。
- 總資本
- 總資本在2019年呈現增長趨勢，從24,223百萬美元增長到24,906百萬美元，年末略有下降至24,006百萬美元。2020年，總資本持續增長，從26,431百萬美元增長到27,825百萬美元，年末略有下降至26,925百萬美元。2021年，總資本呈現波動，先下降至24,685百萬美元，然後增長至27,299百萬美元。2022年，總資本持續增長，從27,780百萬美元增長到30,013百萬美元。2023年初，總資本進一步增長至31,777百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2019年和2020年上半年相對穩定，在0.61到0.66之間波動。2020年下半年至2021年，該比率呈現下降趨勢，從0.62降至0.53。2022年，該比率維持在0.51到0.52之間，相對穩定。2023年初，該比率略有上升至0.52。整體而言，該比率呈現先上升後下降，近期趨於穩定的趨勢。
總體而言，數據顯示在2020年和2023年初，債務和資本均有顯著增長。然而，債務與總資本比率的下降趨勢表明，儘管債務有所增加，但資本增長速度更快，因此財務槓桿水平有所降低。
債務資產比率
Northrop Grumman Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,082) | 1,072) | 1,069) | 14) | 7) | 6) | 6) | 6) | 42) | 742) | 1,806) | 1,803) | 1,790) | 1,109) | 45) | 545) | 523) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 13,770) | 11,805) | 11,803) | 12,834) | 12,825) | 12,777) | 12,774) | 12,764) | 12,764) | 14,261) | 14,260) | 14,259) | 14,299) | 12,770) | 13,826) | 13,838) | 13,863) | ||||||
| 總債務 | 14,852) | 12,877) | 12,872) | 12,848) | 12,832) | 12,783) | 12,780) | 12,770) | 12,806) | 15,003) | 16,066) | 16,062) | 16,089) | 13,879) | 13,871) | 14,383) | 14,386) | ||||||
| 總資產 | 44,244) | 43,755) | 42,733) | 41,914) | 41,903) | 42,579) | 42,346) | 42,142) | 41,423) | 44,469) | 44,772) | 43,475) | 43,203) | 41,089) | 40,553) | 39,584) | 39,751) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 14,852 ÷ 44,244 = 0.34
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個在特定時間範圍內變動的財務狀況。
- 總債務
- 在2019年，總債務呈現小幅波動，從第一季的14386百萬美元到第四季的13879百萬美元。2020年，總債務顯著增加，從第一季的16089百萬美元增長到第四季的15003百萬美元。2021年，總債務持續下降，從第一季的12806百萬美元降至第四季的12783百萬美元。2022年，總債務維持在相對穩定的水平，在12832百萬美元到12877百萬美元之間波動。然而，在2023年第一季，總債務大幅增加至14852百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2019年呈現增長趨勢，從第一季的39751百萬美元增長到第四季的41089百萬美元。2020年，總資產繼續增長，從第一季的43203百萬美元增長到第四季的44469百萬美元。2021年，總資產略有波動，但總體上保持穩定，從第一季的41423百萬美元增長到第四季的42579百萬美元。2022年，總資產在41903百萬美元到43755百萬美元之間波動。2023年第一季，總資產進一步增長至44244百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2019年保持在0.36和0.34之間。2020年，該比率略有上升，維持在0.37和0.34之間。2021年，債務資產比率顯著下降，從第一季的0.31降至第四季的0.30。2022年，該比率保持在0.31和0.29之間。2023年第一季，債務資產比率回升至0.34。
總體而言，數據顯示總資產呈現長期增長趨勢，而總債務則呈現波動性增長。債務資產比率的變化表明財務槓桿水平的調整，在某些時期有所降低，但在近期有所回升。2023年第一季的數據顯示，總債務和總資產均有顯著增長，值得進一步關注。
負債比率（包括經營租賃負債）
Northrop Grumman Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,082) | 1,072) | 1,069) | 14) | 7) | 6) | 6) | 6) | 42) | 742) | 1,806) | 1,803) | 1,790) | 1,109) | 45) | 545) | 523) | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 13,770) | 11,805) | 11,803) | 12,834) | 12,825) | 12,777) | 12,774) | 12,764) | 12,764) | 14,261) | 14,260) | 14,259) | 14,299) | 12,770) | 13,826) | 13,838) | 13,863) | ||||||
| 總債務 | 14,852) | 12,877) | 12,872) | 12,848) | 12,832) | 12,783) | 12,780) | 12,770) | 12,806) | 15,003) | 16,066) | 16,062) | 16,089) | 13,879) | 13,871) | 14,383) | 14,386) | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 1,789) | 1,824) | 1,696) | 1,654) | 1,661) | 1,590) | 1,367) | 1,389) | 1,354) | 1,343) | 1,292) | 1,333) | 1,280) | 1,308) | 1,304) | 1,081) | 1,098) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 16,641) | 14,701) | 14,568) | 14,502) | 14,493) | 14,373) | 14,147) | 14,159) | 14,160) | 16,346) | 17,358) | 17,395) | 17,369) | 15,187) | 15,175) | 15,464) | 15,484) | ||||||
| 總資產 | 44,244) | 43,755) | 42,733) | 41,914) | 41,903) | 42,579) | 42,346) | 42,142) | 41,423) | 44,469) | 44,772) | 43,475) | 43,203) | 41,089) | 40,553) | 39,584) | 39,751) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 16,641 ÷ 44,244 = 0.38
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 債務總額
- 在2019年，債務總額呈現相對穩定的狀態，在15,175百萬美元到15,484百萬美元之間波動。2020年，債務總額顯著增加，從17,358百萬美元上升至17,395百萬美元，並在2020年底降至16,346百萬美元。2021年，債務總額持續下降，從14,147百萬美元降至14,373百萬美元，並在年底達到14,502百萬美元。2022年，債務總額略有上升，從14,493百萬美元增長至14,701百萬美元。2023年初，債務總額大幅增加至16,641百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2019年和2020年呈現增長趨勢，從39,751百萬美元增長至44,772百萬美元。2021年，總資產略有下降，從42,142百萬美元降至42,579百萬美元。2022年，總資產的變化不大，維持在41,903百萬美元到43,755百萬美元之間。2023年初，總資產進一步增長至44,244百萬美元。
- 負債比率
- 負債比率在2019年和2020年初維持在相對較高的水平，約為0.39至0.40。2020年下半年，負債比率開始下降，並在2021年降至0.33至0.34的水平。2022年，負債比率維持在0.34至0.35之間。2023年初，負債比率顯著上升至0.38。
總體而言，數據顯示在2020年債務總額和總資產均有顯著增長，但負債比率在之後的兩年內有所下降。2023年初，債務總額和負債比率均出現顯著上升，而總資產也持續增長。這些變化可能反映了公司在不同時期採取的財務策略和外部經濟環境的影響。
財務槓桿比率
Northrop Grumman Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 44,244) | 43,755) | 42,733) | 41,914) | 41,903) | 42,579) | 42,346) | 42,142) | 41,423) | 44,469) | 44,772) | 43,475) | 43,203) | 41,089) | 40,553) | 39,584) | 39,751) | ||||||
| 股東權益 | 15,136) | 15,312) | 13,943) | 13,651) | 13,287) | 12,926) | 11,417) | 11,172) | 10,525) | 10,579) | 10,467) | 9,712) | 9,062) | 8,819) | 9,731) | 9,214) | 8,739) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.92 | 2.86 | 3.06 | 3.07 | 3.15 | 3.29 | 3.71 | 3.77 | 3.94 | 4.20 | 4.28 | 4.48 | 4.77 | 4.66 | 4.17 | 4.30 | 4.55 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 44,244 ÷ 15,136 = 2.92
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的39751百萬美元，逐步增加至2023年3月31日的44244百萬美元。儘管期間偶有小幅下降，但整體而言，資產規模呈現擴大。
- 總資產
- 在2019年，總資產經歷了先降後升的過程，從第一季度的39751百萬美元下降至第二季度的39584百萬美元，隨後在第三和第四季度分別增加至40553百萬美元和41089百萬美元。2020年，總資產持續增長，並在第三季度達到44772百萬美元的峰值，年末略有回落。2021年，總資產呈現先升後降的趨勢，年末為42579百萬美元。2022年，總資產繼續增長，年末達到43755百萬美元。2023年第一季度，總資產略有增加，達到44244百萬美元。
股東權益也呈現增長趨勢，但增長幅度相對穩定。從2019年3月31日的8739百萬美元，增長至2023年3月31日的15136百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2019年上半年呈現增長，但在下半年有所下降，年末為8819百萬美元。2020年，股東權益持續增長，年末達到10579百萬美元。2021年，股東權益增長加速，年末達到12926百萬美元。2022年，股東權益繼續增長，年末達到15312百萬美元。2023年第一季度，股東權益略有下降，為15136百萬美元。
財務槓桿比率則呈現下降趨勢，表明財務風險逐步降低。從2019年3月31日的4.55，下降至2023年3月31日的2.92。
- 財務槓桿比率
- 2019年，財務槓桿比率在各季度間波動較大，但整體維持在4.3至4.66之間。2020年，該比率呈現下降趨勢，年末降至4.2。2021年，下降趨勢持續，年末降至3.29。2022年，該比率進一步下降，年末降至3.06。2023年第一季度，該比率略有上升，為2.92。
總體而言，數據顯示資產和股東權益均在增長，而財務槓桿比率則在下降。這表明在一段時間內，該實體在擴大其規模的同時，也在改善其財務結構，降低財務風險。
利息覆蓋率
Northrop Grumman Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 842) | 2,080) | 915) | 946) | 955) | 2,710) | 1,063) | 1,037) | 2,195) | 330) | 986) | 1,005) | 868) | (409) | 933) | 861) | 863) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 156) | 372) | 175) | 204) | 189) | 635) | 212) | 265) | 821) | (25) | 181) | 198) | 185) | (160) | 122) | 167) | 171) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 129) | 120) | 122) | 131) | 133) | 133) | 132) | 136) | 155) | 160) | 154) | 154) | 125) | 130) | 123) | 137) | 138) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 1,127) | 2,572) | 1,212) | 1,281) | 1,277) | 3,478) | 1,407) | 1,438) | 3,171) | 465) | 1,321) | 1,357) | 1,178) | (439) | 1,178) | 1,165) | 1,172) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 12.33 | 12.53 | 13.97 | 14.07 | 14.23 | 17.08 | 11.12 | 10.57 | 10.13 | 7.29 | 6.07 | 6.15 | 5.98 | 5.83 | 7.52 | 7.96 | 7.78 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022)
= (1,127 + 2,572 + 1,212 + 1,281)
÷ (129 + 120 + 122 + 131)
= 12.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2019年，EBIT維持在相對穩定的水平，約在1165至1178百萬美元之間。然而，在2019年12月31日，EBIT出現顯著下降，錄得-439百萬美元，顯示該期間可能受到不利因素的影響。
2020年，EBIT逐步回升，並在2020年6月30日達到1357百萬美元的峰值。隨後，EBIT略有下降，但在2020年12月31日仍維持在465百萬美元的水平。
2021年則呈現強勁增長趨勢，EBIT在2021年3月31日大幅提升至3171百萬美元，並在該年度的後續季度保持在相對較高的水平，年末達到3478百萬美元。
進入2022年，EBIT出現回落，在2022年3月31日至2022年9月30日期間，EBIT在1212至1281百萬美元之間波動。2022年12月31日，EBIT回升至2572百萬美元。
2023年3月31日，EBIT再次下降至1127百萬美元。
- 利息支出
- 利息支出在各個期間相對穩定，大致在120至160百萬美元之間波動。雖然存在小幅變化，但整體趨勢並不明顯。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的變化趨勢密切相關。在EBIT下降的時期，利息覆蓋率也隨之降低，反之亦然。2019年，利息覆蓋率在7.52至7.96之間波動。2019年12月31日，EBIT大幅下降導致利息覆蓋率降至5.83。2021年，隨著EBIT的顯著增長，利息覆蓋率大幅提升，最高達到17.08。2022年和2023年初，利息覆蓋率有所下降，但仍維持在相對健康的水平，在12.33至14.23之間。
總體而言，數據顯示EBIT的波動性較大，而利息覆蓋率則反映了EBIT變化的影響。利息支出相對穩定，對利息覆蓋率的影響較小。