流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Northrop Grumman Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
根據所提供的財務資料，北方格魯曼公司的流動性相關比率在觀察期間呈現出一定的波動與變化趨勢。以下為各比率的詳盡分析：
- 當前流動性比率
- 此比率反映公司短期償債能力，數值多在1.1至1.6之間波動。2018年第一季約為2.52，之後逐步下降至2018年底的最低點1.17，表示公司短期償付能力曾一度受到壓力。進入2019年後，此比率逐步回升，甚至在2020年達到較高的1.6，顯示逐漸改善的償債情況。2022年之後，數值再次下降，一度低於1.2，反映出短期流動性壓力有所增加，但在2023年稍有回升，表明公司流動性狀況有一定程度的波動性。
- 快速流動性比率
- 此比率亦用於衡量公司即時償債能力，剛性較高。從2018年三月的2.41逐步下降至2018年底的0.97，顯示公司在短期內的變現能力曾一度受到挑戰。2019年與2020年初，快速比率逐步攀升，最大值超過1.3，顯示公司短期資產的質量較高，具有較強的即時償債能力。不過自2021年起，快速比率下降至0.87，反映償債能力再次受到壓力，特別是在2022年第二季度最低為0.87，證實財務流動性縮緊的情況。
- 現金流動性比率
- 此比率特別著重於公司持有的現金及可立即變現的資產能否應付短期負債。從2018年三月的1.62開始，數值在其後的時期中下降，至2019年第一季度僅剩0.09，顯示在該季度中公司現金或現金等價物嚴重不足，短期流動性極度緊張。隨著時間推移，該比率逐步回升，2020年後在0.2至0.5之間波動，表明公司現金儲備逐步改善，但仍未能完全恢復到較早期的高水平。特別是在2021年末及之後的數據，顯示現金流動性仍較為緊張，反映可能受到外部環境或公司業務狀況的影響。
綜合分析，該公司在2018年到2023年間，流動性比率經歷了一段由較高至較低，再逐步回升或波動的變化趨勢。短期償債能力曾一度受到挑戰，但整體趨勢顯示公司具有一定的流動性調整能力，尤其在2020年疫情期間，雖有一定的壓力，但在後期逐步改善。然而，值得關注的是，短期流動性比率在部分季度較低，可能提示公司在資金運作或資產變現方面仍存挑戰，需持續監控其流動性結構的穩定性。
當前流動性比率
Northrop Grumman Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產分析
- 整體趨勢顯示，Northrop Grumman Corp. 的流動資產在2018年3月到2023年3月期間經歷一定的波動。從2018年3月的1,615.7億美元下降至2018年6月的9,722萬美元，隨後在2018年9月回升，並保持較高水準至2018年12月。2019年以來，流動資產逐漸增加，特別是在2020年與2021年期間，數值明顯上升，至2021年12月達到約1.24兆美元，顯示公司在此期間積累了較充足的短期資產，支撐營運需求。2022年後，流動資產略有回落，但仍保持在較高水準，顯示公司資產規模具有一定的穩定性。
- 流動負債分析
- 流動負債在同期中亦呈現上升趨勢，由2018年3月的641.5億美元逐步增長至2023年3月的約1,048.3億美元，但波動較為明顯，尤其是在2020年與2021年間，負債數值持續攀升。這可能反映公司在擴展營運或應對經濟變動時，增加了短期負債以因應資金需求。較高的流動負債則可能對短期償債能力產生壓力。
- 當前流動比率分析
- 當前流動比率的走勢呈現波動，但整體維持在較高水準。2018年3月的2.52高於其他時間點，之後在2018年6月到2020年9月約在1.13至1.44之間，顯示公司短期償債能力較為穩健。2019年逐步提升至1.6的高點，代表公司具有較好的短期流動性；2020年以後比率略有下降，但仍維持超過1倍，顯示公司具備一定的短期支付能力。值得注意的是，2022年9月降至1.08，顯示當期流動性壓力較大，但隨後又回升。總體看來，公司短期流動性在過去五年保持較為穩定，且大多數時間點比率高於1，代表短期償債能力較佳。
快速流動性比率
Northrop Grumman Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 未開票應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，北rop Grumman Corp.在2018年至2023年期間，流動資產逐步增加，尤其是在2020年第一季後呈現較為明顯的收縮，反映出公司在特定期間內的資金流動變化。2018年第一季至2018年底，流動資產由約15,479百萬美元下降至約8,053百萬美元，隨後在2019年至2020年間有所回升，至2020年第一季突破11,332百萬美元，之後逐步波動，至2023年第一季略高於10,771百萬美元。 在流動負債方面，同期亦呈現變動趨勢。2018年第一季至2018年底，流動負債自6,415百萬美元升至約8,274百萬美元，2019年及2020年間有所波動，2020年第一季達到約10,177百萬美元，之後又有一定的下降至2021年，之後又逐步上升，甚至在2022年底達到約11,587百萬美元。 快速流動性比率（即速動比率）則顯示公司短期償債能力的變化。在2018年份，該比率約在2.41，隨著時間推移，逐步呈現下降趨勢，特別是在2020年前後，曾低於1的臨界值（例如2020年第三季度的0.93及2022年第一季度的0.87），指出在某些階段公司短期流動性的壓力增大。然而，整體來說，該比率在2021年之後又有所回升，至2023年第一季接近1.03，反映公司短期償債能力有所改善，但仍需注意較低比率期間的流動資產與負債之間的平衡問題。 總結而言，北rop Grumman Corp.的流動資產與流動負債皆呈現一定的波動性，且在2020年前後出現短期流動性下降的狀況，但在之後的財務期間逐步調整至較為穩定的狀態。公司短期償債能力雖曾一度受到壓力，但在最近的財務季度中已出現回升跡象，顯示財務狀況有所改善，但仍需關注比率低於1的時期，以確保長期資產負債管理的穩定性。
現金流動性比率
Northrop Grumman Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，北方格魯曼公司的現金資產總額在2018年第一季至2023年第一季期間，經歷了顯著的波動與總體成長趨勢。特別是在2020年期間，隨著新冠疫情帶來的經濟變動，現金資產在2020年第一季出現較低點（約1,169百萬美元），之後快速回升至2020年年底的約2,577百萬美元，並在此後的季度持續呈現持續的增長趨勢，直到2022年第三季達到約2,495百萬美元的高點。
另一方面，流動負債金額也呈現較大幅度的變化。在2018年至2023年期間，流動負債由早期的6,415百萬美元逐步上升至2023年第一季的約10,483百萬美元，顯示公司在營運規模擴張的同時，也可能增加了短期負債水平。特別是在2020年疫情期間，流動負債增加較為明顯，反映出公司可能是為應付突發的資金需求而增加流動負債。
現金流動性比率則呈現較大幅波動。2018年第一季的較高比率（ 1.62）在隨後的季度迅速下降，甚至低至0.09的最低點（2019年第一季）。這反映出公司在部分期間內的短期流動資產對短期負債的應付能力較弱。2020年之後，比率逐步回升並穩定在0.2至0.5之間，顯示公司在經歷短期財務壓力後逐步改善其流動性狀況。
整體而言，北方格魯曼公司經歷了一段較為動盪的財務狀況，但在2020年底之後顯示出資產規模的增加與流動性改善的跡象。雖然流動負債持續上升，但公司也同步擴充現金資產，以維持較為合理的流動性比率。此外，從長期來看，現金資產的逐步增加表明公司具備一定的資金儲備，以支持未來運營與投資需求。