盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Northrop Grumman Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，並於後期出現顯著變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年至2021年間呈現下降趨勢，從21.96%逐步降至20.08%。然而，在2021年9月30日後，該比率略有回升，但整體而言，仍維持在20%至21%的區間內波動。2022年和2023年第一季，毛利率比率維持在相對穩定的水平，約在20.4%至20.9%之間。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年至2020年間相對穩定，維持在11%至12%的水平。2021年3月31日出現顯著上漲，達到15.94%，並在之後的季度維持在15%至16%的區間。然而，2022年營業獲利率大幅下降，從10.55%降至9.76%，並在2023年第一季維持在9.84%左右。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化幅度較大。在2019年至2020年間，淨獲利率從10.31%下降至6.57%，隨後在2020年下半年有所回升，至8.67%。2021年淨獲利率大幅提升，從12.1%增至19.64%。2022年淨獲利率有所回落，但仍維持在13%至16%的區間。2023年第一季，淨獲利率為12.89%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年至2020年間呈現下降趨勢，從37.21%降至23.41%。2021年ROE大幅上升，從30.14%增至54.19%。2022年ROE有所回落，但仍維持在39%至43%的區間。2023年第一季，ROE為31.6%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2019年至2020年間下降，隨後在2021年大幅上升。ROA從8.18%下降至5.21%，然後在2021年增至16.45%。2022年ROA回落至12.93%至13.76%的區間。2023年第一季，ROA為10.81%。
總體而言，觀察期間內盈利能力比率的波動可能受到多種因素影響，包括營收變化、成本控制、財務槓桿以及宏觀經濟環境等。2021年的顯著上漲可能與特定事件或策略調整有關，而2022年的回落則可能反映了外部環境的變化或公司內部因素的影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Northrop Grumman Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022)
÷ (銷售Q1 2023
+ 銷售Q4 2022
+ 銷售Q3 2022
+ 銷售Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2019年呈現小幅波動，於2019年12月31日達到高峰。2020年，毛利在各季度間波動較小，但整體呈現上升趨勢，並在2020年12月31日再次達到高峰。2021年，毛利在年初較高，但下半年呈現顯著下降，尤其是在2021年12月31日。2022年，毛利呈現先上升後下降的趨勢，2022年12月31日略低於2022年初。2023年3月31日，毛利數據顯示出回升的跡象。
- 銷售
- 銷售額在2019年各季度間變化不大，但在2020年呈現顯著增長，尤其是在2020年12月31日達到最高點。2021年，銷售額在年初維持較高水平，但下半年有所下降。2022年，銷售額在各季度間波動較小，並在2022年12月31日略有下降。2023年3月31日，銷售額出現較大幅度的下降。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年和2020年相對穩定，維持在20%至22%之間。2021年，毛利率比率呈現下降趨勢，尤其是在2021年12月31日降至最低點。2022年，毛利率比率在各季度間波動較小，維持在20%左右。2023年3月31日，毛利率比率數據顯示出略微上升的趨勢。
總體而言，銷售額和毛利在2020年呈現顯著增長，但在2021年下半年開始下降。毛利率比率在2021年也呈現下降趨勢，但在2022年趨於穩定。2023年3月31日的數據顯示，銷售額有所下降，但毛利和毛利率比率則呈現回升的跡象。
營業獲利率
Northrop Grumman Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022)
÷ (銷售Q1 2023
+ 銷售Q4 2022
+ 銷售Q3 2022
+ 銷售Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在2019年，營業利潤呈現小幅波動，大致維持在900百萬美元至1100百萬美元之間。2020年，營業利潤的波動幅度略有增加，但整體水平與2019年相近。然而，在2021年，營業利潤顯著增長，尤其是在第一季度，達到2822百萬美元的峰值，隨後幾季度有所回落，但仍維持在700百萬美元至1100百萬美元的區間。2022年，營業利潤再次呈現下降趨勢，並在2023年第一季度回升至947百萬美元。
- 銷售
- 銷售額在2019年和2020年呈現相對穩定的增長趨勢，從8189百萬美元增長至10212百萬美元。2021年，銷售額繼續增長，但增長速度放緩，並在年底回落至8639百萬美元。2022年，銷售額維持在8700百萬美元至9000百萬美元的水平，並在2023年第一季度大幅增長至9301百萬美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年至2020年間相對穩定，維持在11%至12%之間。2021年，營業獲利率顯著提升，尤其是在第一季度，達到15.94%的峰值，隨後幾季度略有波動，但仍維持在15%至16%的區間。2022年，營業獲利率大幅下降，從10.55%降至9.76%，並在2023年第一季度維持在9.84%的水平。
總體而言，數據顯示銷售額呈現長期增長趨勢，但增長速度並不穩定。營業利潤的變化與銷售額的變化存在一定的相關性，但幅度更大。營業獲利率在2021年顯著提升，但在2022年大幅下降，這可能與銷售成本或營運效率的變化有關。需要進一步分析相關成本數據，以確定獲利率下降的具體原因。
淨獲利率
Northrop Grumman Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益Q1 2023
+ 淨收益Q4 2022
+ 淨收益Q3 2022
+ 淨收益Q2 2022)
÷ (銷售Q1 2023
+ 銷售Q4 2022
+ 銷售Q3 2022
+ 銷售Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在2019年呈現波動，從第一季的8.63億美元到第三季增加至9.33億美元，但在第四季大幅下降至負4.09億美元。2020年，淨收益先回升，並在第二季達到10.05億美元，隨後在第三季略有下降，但在第四季大幅增長至21.95億美元。2021年，淨收益持續增長，在第四季達到27.10億美元的峰值。2022年，淨收益呈現下降趨勢，從第一季的9.55億美元降至第四季的8.42億美元。2023年第一季，淨收益回升至20.80億美元。整體而言，淨收益呈現明顯的週期性波動，且近年來有上升趨勢。
- 銷售
- 銷售額在2019年相對穩定，在8189百萬美元到8721百萬美元之間波動。2020年，銷售額持續增長，在第四季達到10212百萬美元的峰值。2021年，銷售額略有波動，但整體保持在9000百萬美元以上。2022年，銷售額繼續增長，在第四季達到10033百萬美元。2023年第一季，銷售額大幅增長至9301百萬美元。總體而言，銷售額呈現穩步增長趨勢，且在2020年和2022年出現顯著增長。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年從10.31%下降至6.64%。2020年，淨獲利率有所回升，但仍維持在6%至8%的範圍內。2021年，淨獲利率大幅提升，從第一季的12.1%增長至第四季的19.64%。2022年，淨獲利率略有下降，但仍保持在15%至16%的水平。2023年第一季，淨獲利率降至13.38%。整體而言，淨獲利率呈現波動上升的趨勢，尤其是在2021年表現突出。
從數據中可以看出，銷售額的增長與淨收益的增長存在一定的相關性。淨獲利率的提升表明盈利能力有所改善。然而，淨收益的波動性也值得關注，可能受到特定季度事件或外部因素的影響。
股東權益回報率 （ROE）
Northrop Grumman Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (淨收益Q1 2023
+ 淨收益Q4 2022
+ 淨收益Q3 2022
+ 淨收益Q2 2022)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收益在一段時間內呈現波動趨勢。在2019年，淨收益先是略微下降，隨後在第三季度顯著增長，但在第四季度轉為負值。進入2020年，淨收益恢復增長，並在2021年達到高峰，隨後在2022年略有下降，並於2023年第一季度再次顯著增長。
- 淨收益
- 數據顯示，淨收益的波動幅度較大，尤其是在2019年和2021年。2021年第四季度的淨收益顯著高於其他季度，可能受到特定項目或市場條件的影響。2023年第一季度的淨收益也呈現顯著增長，值得進一步分析其原因。
股東權益則呈現持續增長的趨勢。從2019年到2023年第一季度，股東權益的數值不斷攀升，表明公司的所有者權益在逐步增加。
- 股東權益
- 股東權益的增長可能源於盈利的積累、資產的增值或股權的變動。持續增長的股東權益通常被視為公司財務穩健性的積極信號。
股東權益報酬率（ROE）的數據也呈現波動，但整體而言，ROE維持在相對較高的水平。
- ROE
- ROE在2019年和2020年呈現下降趨勢，但在2021年顯著回升，並在2021年第三季度達到峰值。2022年ROE略有下降，2023年第一季度則有所回升。ROE的波動與淨收益的波動存在一定的相關性，因為ROE的計算依賴於淨收益。
總體而言，數據顯示公司在淨收益方面存在波動，但股東權益和ROE則呈現相對穩健的增長趨勢。需要注意的是，這些數據僅代表過去的表現，未來表現可能受到多種因素的影響。
資產回報率 （ROA）
Northrop Grumman Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (淨收益Q1 2023
+ 淨收益Q4 2022
+ 淨收益Q3 2022
+ 淨收益Q2 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收益在一段時間內呈現波動趨勢。在2019年，淨收益大致保持穩定，但在2019年第四季度出現顯著下降，甚至為負值。隨後，淨收益在2020年有所回升，並在2021年達到高峰，尤其是在2021年第四季度。2022年淨收益呈現下降趨勢，但在2023年第一季度再次回升。
- 淨收益
- 數據顯示，淨收益的波動可能受到多種因素影響，包括營收變化、成本控制以及一次性收益或損失。2021年的高峰可能與特定項目的成功交付或市場需求的增加有關。
總資產在整個期間內呈現持續增長趨勢。雖然在2021年略有下降，但隨後又恢復增長，並在2023年第一季度達到最高點。
- 總資產
- 總資產的增長可能反映了公司業務的擴張、投資或併購活動。
資產收益率（ROA）的數據顯示，ROA在2019年至2020年期間相對穩定，但從2020年第四季度開始顯著上升，並在2021年達到高峰。2022年ROA有所下降，但在2023年第一季度仍維持在相對較高的水平。
- ROA
- ROA的上升表明公司利用其資產產生利潤的能力有所提高。ROA與淨收益的趨勢密切相關，這表明淨收益的變化對ROA有顯著影響。
總體而言，數據顯示公司在淨收益和ROA方面存在波動，但總資產呈現持續增長趨勢。淨收益和ROA的變化可能與外部市場環境或公司內部策略調整有關。