長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對一系列財務比率的分析，旨在揭示其在一段時間內的變動趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 在觀察期內，此比率呈現波動趨勢。從2021年的8.83，下降至2023年的8.07，隨後在2024年略微回升至8.14，並於2025年進一步提升至8.46。整體而言，雖然存在短期波動，但比率在期末呈現上升趨勢，可能反映出固定資產的使用效率有所提升。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣呈現先下降後上升的模式。從2021年的7.54，下降至2023年的7.14，然後在2024年回升至7.3，並於2025年達到7.62。包含經營租賃和使用權資產的計算方式，可能使其對資產變動更為敏感。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期內相對穩定，但整體呈現略微下降的趨勢。從2021年的1.32，下降至2025年的1.25。雖然下降幅度不大，但可能暗示著資產的使用效率略有降低，或者公司資產規模增長速度快於銷售額的增長速度。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期內呈現顯著上升趨勢。從2021年的6.12，大幅增長至2025年的11.17。這種增長表明公司利用股東權益產生收入的能力不斷增強，可能反映出公司在提升盈利能力和資本效率方面的成功。
總體而言，數據顯示公司在固定資產利用效率和股東權益利用效率方面有所改善，但總資產周轉率略有下降。這些趨勢可能需要進一步分析，以了解其背後的具體原因和潛在影響。
固定資產凈周轉率
Lockheed Martin Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售 | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 8,875) | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 8.46 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | |
| Eaton Corp. plc | — | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | |
| GE Aerospace | 6.07 | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | |
| Honeywell International Inc. | — | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | |
| RTX Corp. | — | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 工業 | — | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 銷售 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 75,048 ÷ 8,875 = 8.46
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 銷售額
- 銷售額在報告期間呈現波動趨勢。2022年相較於2021年略有下降，但2023年隨即回升至略高於2021年的水平。2024年和2025年則持續呈現顯著增長，顯示銷售額在近期呈現加速擴張的態勢。
- 財產、廠房和設備淨額
- 財產、廠房和設備淨額在報告期間持續增加，但增長幅度逐漸放緩。從2021年到2022年，增長幅度較大，但之後幾年則呈現較為穩定的增長趨勢。這可能反映了公司在擴張生產能力方面的持續投資，但投資規模相對趨於穩定。
- 固定資產淨周轉率
- 固定資產淨周轉率在報告期間的變化相對較小。2022年出現下降，隨後在2023年和2024年略有回升，但在2025年再次提升。整體而言，該比率維持在相對穩定的水平，表明公司在利用其固定資產產生銷售額方面保持了一致的效率。2025年的提升可能與銷售額的加速增長有關。
綜上所述，資料顯示銷售額呈現增長趨勢，固定資產持續增加，而固定資產淨周轉率則維持相對穩定，並在報告期末略有提升。這些數據共同表明公司在銷售增長和資產利用方面表現出積極的趨勢。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Lockheed Martin Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售 | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 8,875) | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | |
| ROU經營租賃資產 | 976) | 1,000) | 1,100) | 1,100) | 1,300) | |
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | 9,851) | 9,726) | 9,470) | 9,075) | 8,897) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 7.62 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.12 | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | |
| Eaton Corp. plc | — | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | |
| GE Aerospace | 5.30 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | |
| Honeywell International Inc. | — | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | |
| RTX Corp. | — | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 工業 | — | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 銷售 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= 75,048 ÷ 9,851 = 7.62
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 銷售額
- 銷售額在報告期間呈現波動趨勢。2022年相較於2021年略有下降，但2023年隨即回升，並在2024年和2025年持續增長。整體而言，從2021年到2025年，銷售額呈現上升趨勢，增長幅度約為11.9%。
- 不動產、廠房及設備凈額
- 不動產、廠房及設備凈額在報告期間持續增長，但增長速度逐漸放緩。從2021年的8897百萬美元增長至2025年的9851百萬美元，增長幅度約為10.7%。
- 固定資產淨周轉比率
- 固定資產淨周轉比率在報告期間的變化相對較小。2022年略有下降，之後在2024年回升，並在2025年達到報告期內的最高值7.62。整體而言，比率維持在7.14至7.62之間，顯示公司利用固定資產產生銷售額的能力相對穩定。2025年的比率略高於2021年，可能表示固定資產的使用效率有所提升。
綜合來看，銷售額的增長與固定資產的持續投入相配合，固定資產淨周轉比率的穩定或略微提升，表明公司在利用其資產產生收入方面保持了良好的表現。
總資產周轉率
Lockheed Martin Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售 | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 總資產 | 59,840) | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
| GE Aerospace | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | |
| RTX Corp. | — | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 工業 | — | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 銷售 ÷ 總資產
= 75,048 ÷ 59,840 = 1.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 銷售額
- 銷售額在報告期間呈現波動趨勢。2022年相較於2021年略有下降，但2023年隨即回升。2024年和2025年則持續呈現增長，且增長幅度逐年擴大。整體而言，銷售額在報告期末達到最高水平。
- 總資產
- 總資產在報告期間整體呈現增長趨勢，但增長速度並不穩定。2021年至2022年期間，總資產增長明顯。2022年至2023年期間，總資產略有下降。2023年至2025年期間，總資產持續增長，且增長幅度較為穩定。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在報告期間相對穩定，但呈現輕微下降趨勢。2021年的周轉率最高，隨後幾年逐年下降，儘管下降幅度不大。2024年和2025年的周轉率維持在相對較低的水平。這可能表示公司在利用其資產產生銷售額方面，效率略有降低。
綜上所述，資料顯示銷售額呈現增長趨勢，總資產也持續增加，但總資產周轉率則略有下降。這些趨勢可能需要進一步分析，以了解其背後的原因以及對公司整體財務狀況的影響。
股東權益周轉率
Lockheed Martin Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售 | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 股東權益 | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 11.17 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | |
| Eaton Corp. plc | — | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 2.27 | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | |
| Honeywell International Inc. | — | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | |
| RTX Corp. | — | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | — | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 工業 | — | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 銷售 ÷ 股東權益
= 75,048 ÷ 6,721 = 11.17
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 銷售額
- 銷售額在報告期間呈現波動趨勢。2022年相較於2021年略有下降，但2023年隨即反彈，並在2024年和2025年持續增長。2025年的銷售額達到最高點，相較於2021年顯著增長。
- 股東權益
- 股東權益在報告期間整體呈現下降趨勢。從2021年到2023年，股東權益持續減少。2024年降至最低點，但在2025年略有回升，但仍未恢復到2021年的水平。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在報告期間呈現顯著上升趨勢。從2021年的6.12逐步增加至2024年的11.22。雖然2025年略有下降至11.17，但仍維持在較高的水平。此趨勢表明，公司在利用股東權益產生銷售額方面，效率有所提升。
綜上所述，儘管股東權益呈現下降趨勢，但銷售額的增長以及股東權益周轉率的提升，顯示公司在利用現有資源創造收入方面表現良好。股東權益周轉率的上升，可能源於更有效的資產管理或更積極的營運策略。需要進一步分析股東權益下降的原因，以評估其對公司長期財務狀況的影響。