長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Boeing Co.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | |
| 總資產周轉率 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | |
| 股東權益周轉率 | — | — | — | — | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 從2020年至2023年間，固定資產凈周轉率呈顯著上升趨勢，從4.92逐步提升至7.3，顯示公司在此期間對固定資產的運用效率有所改善。2024年略有回落，至5.83，可能反映了資產使用效率的短期調整或資產結構的變動，但仍高於2020年的水平，整體而言彰顯出較強的資產運用效率。
- 「固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）」
- 此指標亦逐步上升，從2020年的4.45增至2023年的6.3，說明包含經營租賃及使用權資產後，資產利用率得到了明顯改善，反映公司在資產管理方面的力行優化。2024年小幅回落至4.97，但仍保持較高水準，保持良好的資產運用效能。
- 總資產周轉率
- 2020年至2023年期間，總資產周轉率逐步提升，從0.38增至0.57，表明公司對所有資產的整體使用效率提升，資產轉換為營收的速度加快。2024年則出現明顯下降，回落到0.43，可能反映經營環境的變化或資產結構的調整，導致資產轉換效率短期內受到影响，但仍維持高於2020年的水平，顯示出公司資產運用過去幾年有較為穩定的改善趨勢。
- 股東權益周轉率
- 未提供數據或缺失，可能因資料未公布或待補充。由於缺乏相關資訊，無法對股東權益的利用效率作出分析與評估。
固定資產凈周轉率
Boeing Co.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 11,412) | 10,661) | 10,550) | 10,918) | 11,820) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | |
| Eaton Corp. plc | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | |
| GE Aerospace | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | |
| Honeywell International Inc. | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | |
| RTX Corp. | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 66,517 ÷ 11,412 = 5.83
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入分析
- 根據資料顯示，2020年至2023年間，波音公司的收入呈現持續的成長趨勢，從58,158百萬美元增加至77,794百萬美元，增幅約34%。然而，在2024年度，收入大幅下降至66,517百萬美元，顯示年度內可能面臨市場調整或其他營運挑戰，導致收入回落。
- 財產、廠房和設備淨額
- 公司在2020年持有的財產、廠房及設備淨額為11,820百萬美元，之後小幅波動，2021年略降至10,918百萬美元，並持續至2022年降至10,550百萬美元。到2023年，資產淨額略微回升至10,661百萬美元；2024年則再度上升至11,412百萬美元，顯示公司持續進行資產投資或資產維護，並於2024年提升資產規模。
- 固定資產周轉率
- 此比率在2020年為4.92，逐年提升至2023年的7.3，反映公司固定資產利用效率逐步提高，經營效率改善。2024年比率下降至5.83，較2023年明顯降低，可能暗示產能利用率下降或資本投資在該年度的效率有所減弱。整體來看，固定資產周轉率的變動提供了公司資產使用效率的變化指標，展現出在短期內的波動趨勢。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Boeing Co.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 11,412) | 10,661) | 10,550) | 10,918) | 11,820) | |
| 經營租賃使用權資產（包含在其他資產中，凈值） | 1,984) | 1,690) | 1,451) | 1,437) | 1,252) | |
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | 13,396) | 12,351) | 12,001) | 12,355) | 13,072) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | |
| Eaton Corp. plc | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | |
| GE Aerospace | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | |
| Honeywell International Inc. | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | |
| RTX Corp. | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 工業 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= 66,517 ÷ 13,396 = 4.97
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2020年至2023年間，波音公司的收入持續呈現上升趨勢，特別是在2022年達到新高點，為66,608百萬美元。然而，至2024年，收入出現明顯下降，降至66,517百萬美元，反映出公司在2023年後的營收有所縮減。此變化可能與市場環境、訂單變動或其他外部因素相關。
- 不動產、廠房及設備凈額變化
- 在分析期間內，該項資產總額呈現較為平穩的趨勢，從2020年的13,072百萬美元微幅減少到2022年的12,001百萬美元，之後在2023年略微回升至12,351百萬美元，並於2024年增加至13,396百萬美元。這表明公司在此期間內對固定資產的投資有所波動，但整體保持一定的資產規模。
- 固定資產淨周轉比率
- 該比率反映公司使用固定資產產生營收的效率，從2020年的4.45逐步提升至2022年的5.55，顯示資產利用效率進一步改善。2023年比率升至6.3，為高點，暗示公司在該年度較高的營收相較於資產底數上有較好的表現。然而，至2024年，該比率下降至4.97，顯示在2024年資產利用效率相較於前一年有所降低，可能由於收入的下降或資產的相對增加所致。
- 綜合分析
- 整體而言，波音公司在2020至2023年間，收入逐步成長，並在2022年達到高點，顯示公司營運較為強勁，並有效運用固定資產提升營收效率。2024年收入的稍微下降可能帶來資產利用效率的減低，反映公司經營環境或市場需求的變動。此外，固定資產的變動與淨周轉比率的變化共同揭示公司在資產配置和營運效率上的調整策略及其成效。資料所顯示的趨勢，標誌著公司在維持資產規模的同時，面對營收波動和資產利用效率的挑戰。
總資產周轉率
Boeing Co.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| 總資產 | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | |
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |
| GE Aerospace | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | |
| RTX Corp. | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 66,517 ÷ 156,363 = 0.43
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
首先，Boeing Co.的收入在分析期間呈現整體上升的趨勢，自2020年的58,158百萬美元增加至2023年的77,794百萬美元，顯示公司營收在此期間得以擴張。然而，2024年的收入出現下降，至66,517百萬美元，反映出在該年度內的營收略有回落，可能受市場需求變化或其他外部因素影響。
總資產方面，2020年為152,136百萬美元，之後在2021年至2023年間呈下降趨勢，分別為138,552、137,100、137,012百萬美元，展現公司資產規模逐漸縮小。到了2024年，總資產回升至156,363百萬美元，顯示資產規模的恢復甚至超越前期高點，反映公司資產管理策略或業務擴展取得成效。
總資產周轉率則由2020年的0.38 upward trend，至2023年達到0.57，表示公司在資產運用效率方面持續改善，資產使用產出效率逐步提高。然而，在2024年，此比率下降至0.43，顯示資產運用效率相較去年有所降低，可能由於資產規模的擴大或業務調整導致資產利用率受影響。
- 整體觀察:
- 該公司在營收方面經歷了增長後的調整，並在資產規模方面經歷了先縮減後擴大的變化。資產周轉率的變動則反映出資產利用效率的波動，需進一步評估資產結構調整對營運績效的影響。此外，經濟環境及產業變化也可能是影響這些財務數據的重要因素。整體來看，公司在資產管理與營收擴展方面展現一定的彈性，但未來仍需關注資產利用效率的持續改善以提升整體營運績效。
股東權益周轉率
Boeing Co.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| 股東赤字 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | — | — | — | — | — | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | |
| Eaton Corp. plc | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | |
| Honeywell International Inc. | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | |
| RTX Corp. | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東赤字
= 66,517 ÷ -3,908 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到Boeing Co.在2020年至2024年間的主要財務指標呈現以下趨勢：
- 收入與營收變化
- 從2020年到2023年，公司營收呈現穩定且持續成長的趨勢。2020年的收入為58,158百萬美元，至2023年升至77,794百萬美元，增幅較為顯著。2024年的數據顯示營收略有下降，降至66,517百萬美元，較2023年有所縮減，可能反映市場需求變動或其他經營環境因素的影響。
- 股東赤字變化
- 在2020年至2023年間，股東赤字持續縮小，從-18,316百萬美元減少至-15,883百萬美元，顯示公司在改善資本結構或盈餘情況方面取得一定進展。2024年股東赤字大幅削減至接近零的水平，僅剩約-3,908百萬美元，暗示公司可能在財務結構上進行了積極的調整，有助於提振投資人的信心或提升財務穩定性。
- 財務比率
- 資料中未提供股東權益周轉率的數據，因此無法進行評估或趨勢分析。然而，股東權益周轉率的變化常用於衡量公司資本運用效率，未來若能獲得相關數據，將有助於更全面的財務分析。
綜合以上分析，Boeing在營收方面展現穩健的增長，並伴隨著股東赤字的顯著縮減，表明公司正朝著改善財務狀況的方向努力。2024年營收的略微下降或許需進一步觀察市場或公司內部因素，以調整未來的經營策略。整體而言，公司的財務狀況展現出一定的改善跡象，但仍需關注營收波動與資本結構之調整，以持續評估其長期經營的穩定性與成長潛力。