現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Northrop Grumman Corp.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
淨收益	842)	2,080)	915)	946)	955)	2,710)	1,063)	1,037)	2,195)	330)	986)	1,005)	868)	(409)	933)	861)	863)	356)	1,244)	789)	840)
折舊和攤銷	298)	382)	327)	330)	303)	331)	314)	300)	294)	345)	317)	308)	297)	341)	318)	304)	302)	266)	253)	159)	122)
按市值計價的養老金和OPB（福利）費用	—)	(1,232)	—)	—)	—)	(2,355)	—)	—)	—)	1,034)	—)	—)	—)	1,800)	—)	—)	—)	655)	—)	—)	—)
基於股票的薪酬	19)	27)	30)	24)	18)	23)	31)	22)	18)	29)	25)	18)	18)	34)	38)	29)	26)	4)	29)	34)	19)
遞延所得稅	(205)	117)	(39)	(198)	(201)	708)	16)	(122)	1)	(159)	200)	13)	156)	(533)	(24)	15)	33)	(41)	226)	71)	(22)
出售業務收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,980)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
定期養老金和OPB收入凈額	(76)	(298)	(298)	(299)	(298)	(273)	(272)	(274)	(272)	(190)	(204)	(171)	(237)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
養老金和OPB繳款	(40)	(30)	(35)	(35)	(36)	(33)	(34)	(36)	(38)	(787)	(31)	(69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
應收賬款淨額	(550)	425)	451)	(674)	(246)	123)	320)	(200)	(253)	347)	31)	147)	(810)	785)	(279)	334)	(718)	254)	93)	42)	(187)
未開票應收賬款，淨額	(232)	392)	(319)	(93)	(626)	182)	(284)	45)	(357)	546)	(260)	458)	(584)	443)	(120)	101)	(759)	601)	(328)	(166)	(404)
存貨成本，淨額	(137)	(34)	(73)	(71)	(27)	61)	(9)	(3)	(101)	88)	(21)	(47)	(2)	21)	—)	(32)	(124)	65)	(29)	(36)	(37)
預付費用和其他資產	(54)	66)	(178)	98)	16)	60)	(20)	64)	(38)	(25)	(106)	(72)	56)	3)	(33)	(25)	(23)	53)	(166)	44)	13)
應付賬款和其他負債	(1,128)	629)	667)	8)	(732)	327)	251)	387)	(589)	436)	657)	459)	(833)	297)	687)	113)	(480)	506)	297)	168)	(590)
應交所得稅淨額	576)	(223)	(142)	(275)	361)	(448)	(218)	(147)	1,028)	(349)	(219)	320)	10)	(29)	(228)	54)	140)	(144)	(300)	(11)	197)
退休人員福利	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(281)	(137)	(143)	(142)	(236)	(453)	(204)	(190)
資產和負債變動	(1,525)	1,255)	406)	(1,007)	(1,254)	305)	40)	146)	(310)	1,043)	82)	1,265)	(2,163)	1,239)	(110)	402)	(2,106)	1,099)	(886)	(163)	(1,198)
其他，淨	(15)	(50)	29)	42)	25)	26)	5)	(45)	26)	(43)	(16)	(32)	68)	(8)	(16)	(4)	(31)	38)	(54)	(15)	2)
為與經營活動提供（用於）的現金凈額進行調節而進行的調整	(1,544)	171)	420)	(1,143)	(1,443)	(1,268)	100)	(9)	(2,261)	1,272)	373)	1,332)	(1,861)	2,873)	206)	746)	(1,776)	2,021)	(432)	86)	(1,077)
經營活動提供（用於）的現金凈額	(702)	2,251)	1,335)	(197)	(488)	1,442)	1,163)	1,028)	(66)	1,602)	1,359)	2,337)	(993)	2,464)	1,139)	1,607)	(913)	2,377)	812)	875)	(237)
剝離IT服務業務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購 Orbital ATK，扣除收購的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,657)	—)
資本支出	(309)	(632)	(296)	(263)	(244)	(733)	(247)	(230)	(205)	(592)	(287)	(269)	(272)	(471)	(257)	(252)	(284)	(463)	(282)	(199)	(305)
向客戶出售設備的收益	—)	55)	100)	—)	—)	—)	28)	56)	—)	205)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	—)	(1)	1)	44)	(5)	(8)	(4)	—)	1)	4)	(2)	—)	2)	49)	7)	(3)	4)	5)	21)	4)	(2)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(309)	(578)	(195)	(219)	(249)	(741)	(223)	(174)	3,196)	(383)	(289)	(269)	(270)	(422)	(250)	(255)	(280)	(458)	(261)	(7,852)	(307)
發行長期債券所得款項淨額	1,995)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還長期債務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(36)	(2,200)	(1,000)	(27)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(726)	(1,550)	—)
支付信貸額度	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(65)	—)	(6)	(7)	—)	(11)	—)	(20)	(6)	—)	(300)	(14)
商業票據借款（償還）凈額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(744)	744)	(399)	100)	(713)	814)	(301)	250)	249)	—)
普通股回購	(723)	(493)	(371)	(322)	(318)	(981)	(581)	(143)	(2,000)	—)	—)	(146)	(344)	(300)	(213)	(171)	(60)	(1,054)	(168)	(41)	—)
已支付的現金股利	(270)	(266)	(267)	(268)	(251)	(246)	(251)	(248)	(238)	(242)	(242)	(242)	(227)	(222)	(223)	(224)	(211)	(205)	(209)	(209)	(198)
從股份獎勵中預扣的員工稅的支付	(47)	—)	(2)	—)	(48)	(1)	(2)	(1)	(30)	—)	(2)	(1)	(63)	(2)	—)	(2)	(61)	(1)	(4)	(1)	(79)
其他，淨	(26)	(3)	(3)	1)	(2)	2)	8)	(2)	(52)	—)	18)	(29)	(46)	(1)	(3)	(2)	—)	(1)	(5)	(1)	(21)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	929)	(762)	(643)	(589)	(619)	(1,226)	(826)	(430)	(4,520)	(1,307)	(253)	(1,168)	2,296)	(924)	(850)	(1,112)	462)	(1,568)	(862)	(1,853)	(312)
現金及現金等價物的增（減）	(82)	911)	497)	(1,005)	(1,356)	(525)	114)	424)	(1,390)	(88)	817)	900)	1,033)	1,118)	39)	240)	(731)	351)	(311)	(8,830)	(856)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Northrop Grumman Corp. 經營活動提供（用於）的現金凈額有所增加，但隨後從 2022 年第四季度至 2023 年第一季度大幅下降。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Northrop Grumman Corp. 投資活動提供的凈現金（已使用）有所下降，但隨後從 2022 年第四季度增加到 2023 年第一季度，未達到 2022 年第三季度的水準。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Northrop Grumman Corp. 融資活動提供（用於）的凈現金有所下降，但隨後從 2022 年第四季度至 2023 年第一季度有所增加，超過了 2022 年第三季度的水準。

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

現金流量表 季度數據

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