現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Northrop Grumman Corp.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至3個月	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
淨收益	842)	2,080)	915)	946)	955)	2,710)	1,063)	1,037)	2,195)	330)	986)	1,005)	868)	(409)	933)	861)	863)	356)	1,244)	789)	840)
折舊和攤銷	298)	382)	327)	330)	303)	331)	314)	300)	294)	345)	317)	308)	297)	341)	318)	304)	302)	266)	253)	159)	122)
按市值計價的養老金和OPB（福利）費用	—)	(1,232)	—)	—)	—)	(2,355)	—)	—)	—)	1,034)	—)	—)	—)	1,800)	—)	—)	—)	655)	—)	—)	—)
基於股票的薪酬	19)	27)	30)	24)	18)	23)	31)	22)	18)	29)	25)	18)	18)	34)	38)	29)	26)	4)	29)	34)	19)
遞延所得稅	(205)	117)	(39)	(198)	(201)	708)	16)	(122)	1)	(159)	200)	13)	156)	(533)	(24)	15)	33)	(41)	226)	71)	(22)
出售業務的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,980)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
定期養老金和OPB收入凈額	(76)	(298)	(298)	(299)	(298)	(273)	(272)	(274)	(272)	(190)	(204)	(171)	(237)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
養老金和OPB繳款	(40)	(30)	(35)	(35)	(36)	(33)	(34)	(36)	(38)	(787)	(31)	(69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
應收賬款，淨額	(550)	425)	451)	(674)	(246)	123)	320)	(200)	(253)	347)	31)	147)	(810)	785)	(279)	334)	(718)	254)	93)	42)	(187)
未開票應收賬款，淨額	(232)	392)	(319)	(93)	(626)	182)	(284)	45)	(357)	546)	(260)	458)	(584)	443)	(120)	101)	(759)	601)	(328)	(166)	(404)
庫存成本，凈值	(137)	(34)	(73)	(71)	(27)	61)	(9)	(3)	(101)	88)	(21)	(47)	(2)	21)	—)	(32)	(124)	65)	(29)	(36)	(37)
預付費用和其他資產	(54)	66)	(178)	98)	16)	60)	(20)	64)	(38)	(25)	(106)	(72)	56)	3)	(33)	(25)	(23)	53)	(166)	44)	13)
應付賬款和其他負債	(1,128)	629)	667)	8)	(732)	327)	251)	387)	(589)	436)	657)	459)	(833)	297)	687)	113)	(480)	506)	297)	168)	(590)
應繳所得稅，淨額	576)	(223)	(142)	(275)	361)	(448)	(218)	(147)	1,028)	(349)	(219)	320)	10)	(29)	(228)	54)	140)	(144)	(300)	(11)	197)
退休人員福利	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(281)	(137)	(143)	(142)	(236)	(453)	(204)	(190)
資產和負債的變化	(1,525)	1,255)	406)	(1,007)	(1,254)	305)	40)	146)	(310)	1,043)	82)	1,265)	(2,163)	1,239)	(110)	402)	(2,106)	1,099)	(886)	(163)	(1,198)
其他，凈值	(15)	(50)	29)	42)	25)	26)	5)	(45)	26)	(43)	(16)	(32)	68)	(8)	(16)	(4)	(31)	38)	(54)	(15)	2)
調整以調節經營活動提供的（用於）凈現金	(1,544)	171)	420)	(1,143)	(1,443)	(1,268)	100)	(9)	(2,261)	1,272)	373)	1,332)	(1,861)	2,873)	206)	746)	(1,776)	2,021)	(432)	86)	(1,077)
經營活動提供（用於）的現金凈額	(702)	2,251)	1,335)	(197)	(488)	1,442)	1,163)	1,028)	(66)	1,602)	1,359)	2,337)	(993)	2,464)	1,139)	1,607)	(913)	2,377)	812)	875)	(237)
剝離IT服務業務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購Orbital ATK，扣除收購的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,657)	—)
資本支出	(309)	(632)	(296)	(263)	(244)	(733)	(247)	(230)	(205)	(592)	(287)	(269)	(272)	(471)	(257)	(252)	(284)	(463)	(282)	(199)	(305)
向客戶出售設備的收益	—)	55)	100)	—)	—)	—)	28)	56)	—)	205)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，凈值	—)	(1)	1)	44)	(5)	(8)	(4)	—)	1)	4)	(2)	—)	2)	49)	7)	(3)	4)	5)	21)	4)	(2)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(309)	(578)	(195)	(219)	(249)	(741)	(223)	(174)	3,196)	(383)	(289)	(269)	(270)	(422)	(250)	(255)	(280)	(458)	(261)	(7,852)	(307)
發行長期債券所得款項淨額	1,995)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期債務的償還	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(36)	(2,200)	(1,000)	(27)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(726)	(1,550)	—)
支付信貸額度	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(65)	—)	(6)	(7)	—)	(11)	—)	(20)	(6)	—)	(300)	(14)
商業票據的凈借款（還款）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(744)	744)	(399)	100)	(713)	814)	(301)	250)	249)	—)
普通股回購	(723)	(493)	(371)	(322)	(318)	(981)	(581)	(143)	(2,000)	—)	—)	(146)	(344)	(300)	(213)	(171)	(60)	(1,054)	(168)	(41)	—)
已支付的現金股利	(270)	(266)	(267)	(268)	(251)	(246)	(251)	(248)	(238)	(242)	(242)	(242)	(227)	(222)	(223)	(224)	(211)	(205)	(209)	(209)	(198)
從基於股份的獎勵中預扣的員工稅的支付	(47)	—)	(2)	—)	(48)	(1)	(2)	(1)	(30)	—)	(2)	(1)	(63)	(2)	—)	(2)	(61)	(1)	(4)	(1)	(79)
其他，凈值	(26)	(3)	(3)	1)	(2)	2)	8)	(2)	(52)	—)	18)	(29)	(46)	(1)	(3)	(2)	—)	(1)	(5)	(1)	(21)
融資活動提供的（用於）現金凈額	929)	(762)	(643)	(589)	(619)	(1,226)	(826)	(430)	(4,520)	(1,307)	(253)	(1,168)	2,296)	(924)	(850)	(1,112)	462)	(1,568)	(862)	(1,853)	(312)
現金及現金等價物的增加（減少）	(82)	911)	497)	(1,005)	(1,356)	(525)	114)	424)	(1,390)	(88)	817)	900)	1,033)	1,118)	39)	240)	(731)	351)	(311)	(8,830)	(856)

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Northrop Grumman Corp.經營活動提供的（用於）現金凈額從 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所增加，但隨後從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度大幅下降。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Northrop Grumman Corp.投資活動提供的凈現金（用於）從 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所下降，但隨後從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所增加，未達到 2022 年第三季度的水準。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	Northrop Grumman Corp.融資活動提供的（用於）凈現金從 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所下降，但隨後從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所增加，超過了 2022 年第三季度的水準。

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

現金流量表 季度數據

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