現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Royal Caribbean Cruises Ltd.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
淨利潤（虧損）	(5,260,499)	(5,775,130)	1,907,600)	1,815,792)	1,625,133)
折舊和攤銷	1,292,878)	1,279,254)	1,245,942)	1,033,697)	951,194)
減值和信用損失	82,001)	1,566,380)	—)	33,651)	—)
遞延所得稅淨額（福利）	(42,979)	(8,791)	7,745)	(2,679)	1,730)
未指定為對沖的衍生工具的（收益）損失	(1,492)	49,316)	(1,431)	61,148)	(61,704)
基於股份的薪酬費用	63,638)	39,779)	75,930)	46,061)	69,459)
股權投資（收益）虧損	135,469)	213,286)	(230,980)	(210,756)	(156,247)
債務發行成本攤銷	125,116)	89,442)	31,991)	41,978)	45,943)
債務、貼現和保費攤銷	123,439)	66,776)	31,616)	11,004)	—)
清償債務損失	138,759)	41,109)	6,326)	—)	—)
貨幣換算調整虧損	—)	69,044)	—)	—)	—)
或有對價公允價值變動	—)	(45,126)	18,400)	—)	—)
出售財產和設備收益	—)	—)	—)	—)	(30,902)
出售未合併附屬公司的收益	—)	—)	—)	(13,680)	—)
確認遞延收益	—)	—)	—)	(21,794)	—)
貿易及其他應收賬款淨額（增加）減少	(181,707)	121,055)	(9,898)	(9,573)	(32,043)
（增加）庫存減少	(34,527)	27,077)	(8,533)	(23,849)	2,424)
預付費用和其他資產（增加）減少	(152,071)	295,876)	15,669)	(71,770)	20,859)
應付賬款增加（減少）	188,518)	(133,815)	75,281)	91,737)	36,780)
應計利息的增加（減少）	(694)	182,578)	(4,460)	18,773)	1,303)
應計費用和其他負債的增加（減少）	235,446)	(180,479)	96,490)	42,937)	34,215)
客戶存款的增加（減少）	1,426,647)	(1,643,560)	280,139)	385,990)	274,705)
經營資產和負債的變化	1,481,612)	(1,331,268)	444,688)	434,245)	338,243)
從未合併的關聯公司獲得的股息	—)	2,215)	150,177)	243,101)	109,677)
其他，淨	(15,757)	12,061)	28,362)	7,371)	(17,960)
調整	3,382,684)	2,043,477)	1,808,766)	1,663,347)	1,249,433)
經營活動提供（用於）的現金凈額	(1,877,815)	(3,731,653)	3,716,366)	3,479,139)	2,874,566)
購買財產和設備	(2,229,704)	(1,965,131)	(3,024,663)	(3,660,028)	(564,138)
衍生金融工具結算收到的現金	44,492)	15,874)	7,621)	76,529)	63,224)
衍生金融工具結算時支付的現金	(74,249)	(161,335)	(68,836)	(98,074)	—)
對未合併關聯公司的投資和貸款	(70,228)	(100,609)	(25,569)	(27,172)	(10,396)
向未合併的關聯公司借款收到的現金	31,334)	21,086)	32,870)	124,238)	62,303)
出售財產和設備以及其他資產的收益	176,039)	27,796)	—)	—)	230,000)
出售未合併關聯公司的收益	—)	—)	—)	13,215)	—)
收購 Silversea Cruises，扣除收購的現金	—)	—)	—)	(916,135)	—)
其他，淨	(22,423)	(16,247)	(12,829)	(1,731)	5,415)
投資活動中使用的現金凈額	(2,144,739)	(2,178,566)	(3,091,406)	(4,489,158)	(213,592)
債務收益	4,467,789)	13,547,189)	3,525,564)	8,590,740)	5,866,966)
債券發行成本	(201,698)	(374,715)	(50,348)	(81,959)	(51,590)
償還債務	(2,296,990)	(3,845,133)	(4,060,244)	(6,963,511)	(7,835,087)
償還債務的溢價	(135,372)	—)	—)	—)	—)
發行商業票據所得款項	—)	6,765,816)	26,240,540)	4,730,286)	—)
商業票據的還款	(414,570)	(7,837,635)	(25,613,111)	(3,965,450)	—)
購買庫存股	—)	—)	(99,582)	(575,039)	(224,998)
已支付的股息	—)	(326,421)	(602,674)	(527,494)	(437,455)
普通股發行所得款項	1,621,860)	1,431,375)	—)	—)	—)
其他，淨	(442)	(10,688)	(10,516)	(9,500)	6,368)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	3,040,577)	9,349,788)	(670,371)	1,198,073)	(2,675,796)
匯率變動對現金的影響	(727)	1,167)	1,297)	(20,314)	2,331)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(982,704)	3,440,736)	(44,114)	167,740)	(12,491)
年初現金及現金等價物	3,684,474)	243,738)	287,852)	120,112)	132,603)
年末現金及現金等價物	2,701,770)	3,684,474)	243,738)	287,852)	120,112)

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Royal Caribbean Cruises Ltd. 經營活動提供（用於）的凈現金在 2019 年至 2020 年期間有所下降，但在 2020 年至 2021 年期間略有增加。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2019 年至 2020 年和 2020 年至 2021 年， Royal Caribbean Cruises Ltd. 投資活動使用的凈現金有所增加。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Royal Caribbean Cruises Ltd.融資活動提供（用於）的凈現金在 2019 年至 2020 年期間有所增加，但隨後在 2020 年至 2021 年期間略有下降，未達到 2019 年的水準。

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

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