現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Royal Caribbean Cruises Ltd.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
淨利潤（虧損）	(521,582)	(1,167,142)	(1,356,968)	(1,424,554)	(1,347,255)	(1,131,722)	(1,366,935)	(1,339,312)	(1,631,848)	(1,437,035)	280,474)	890,365)	479,955)	256,806)	320,453)	810,391)	466,295)	218,653)	288,039)	752,842)	369,526)	214,726)
折舊和攤銷	351,542)	339,467)	333,366)	325,907)	323,439)	310,166)	318,028)	317,139)	319,757)	324,330)	321,762)	320,295)	311,600)	292,285)	280,168)	259,923)	253,376)	240,230)	240,358)	240,150)	234,937)	235,749)
減值和信用損失（追償）	(10,943)	173)	42,067)	(238)	40,621)	(449)	211,866)	89,899)	156,497)	1,108,118)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,308)	23,343)	—)	—)	—)	—)
遞延所得稅淨額（福利）	(6,138)	(3,067)	(11,584)	(22,945)	(4,894)	(3,556)	(4,205)	(1,920)	(2,919)	253)	3,081)	870)	811)	2,983)	247)	(2,033)	611)	(1,504)	1,214)	(568)	474)	610)
未指定為對沖的衍生工具的（收益）損失	76,372)	10,873)	10,068)	4,603)	(16,654)	491)	(15,225)	(19,739)	(36,485)	120,765)	(25,660)	24,942)	4,067)	(4,780)	19,751)	11,647)	37,560)	(7,810)	(4,868)	(21,848)	(21,176)	(13,812)
基於股份的薪酬（收入）費用	(12,705)	22,839)	8,203)	19,873)	16,728)	18,834)	9,908)	21,107)	16,192)	(7,428)	24,674)	9,282)	14,652)	27,322)	(17,359)	31,601)	11,655)	20,164)	16,990)	17,090)	18,117)	17,262)
股權投資（收益）虧損	13,179)	31,059)	(1,575)	29,085)	48,088)	59,871)	73,028)	78,013)	51,853)	10,392)	(60,587)	(103,654)	(33,045)	(33,694)	(42,524)	(95,169)	(44,311)	(28,752)	(35,888)	(85,120)	(23,359)	(11,880)
債務發行成本攤銷	37,667)	39,341)	30,605)	22,011)	36,919)	35,581)	34,555)	26,080)	21,012)	7,795)	7,837)	3,687)	10,101)	10,366)	10,322)	15,373)	6,175)	10,108)	8,381)	11,527)	12,779)	13,256)
債務、貼現和保費攤銷	3,877)	3,849)	29,922)	36,908)	27,305)	29,304)	30,446)	29,662)	53)	6,615)	7,680)	7,233)	8,434)	7,916)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務清償的（收益）損失	—)	—)	—)	141,915)	(3,156)	—)	—)	774)	40,335)	—)	—)	—)	6,326)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
貨幣換算調整虧損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	69,044)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
或有對價公允價值變動	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(521)	6,414)	(51,019)	7,700)	—)	10,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售財產和設備收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,902)
出售未合併附屬公司的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,680)	—)	—)	—)	—)	—)
確認遞延收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(21,794)	—)	—)	—)	—)	—)
貿易及其他應收賬款淨額（增加）減少	(169,369)	(32,236)	43,828)	(44,973)	(108,165)	(72,397)	(12,714)	38,896)	10,295)	84,578)	26,784)	(22,420)	30,120)	(44,382)	7,568)	(33,303)	26,343)	(10,181)	(48,288)	(16,800)	33,873)	(828)
（增加）庫存減少	(49,642)	(29,242)	(7,816)	(9,520)	(13,483)	(3,708)	7,402)	10,164)	25,109)	(15,598)	5,107)	796)	(10,070)	(4,366)	(2,089)	(11,275)	(11,052)	567)	8,555)	(10,813)	(709)	5,391)
預付費用和其他資產（增加）減少	(44,554)	(124,394)	(28,136)	(48,722)	(49,095)	(26,118)	24,561)	21,834)	225,005)	24,476)	(26,088)	93,200)	(39,120)	(12,323)	4,701)	76,155)	(62,901)	(89,725)	10,648)	47,142)	(4,848)	(32,083)
應付賬款增加（減少）	109,320)	112,426)	81,303)	69,142)	45,572)	(7,499)	(43,509)	(208,704)	(732,944)	851,342)	24,270)	7,417)	34,751)	8,843)	56,304)	(23,409)	(51,625)	110,467)	(40,656)	7,802)	13,261)	56,373)
應計利息的增加（減少）	38,282)	11,373)	2,991)	(21,360)	33,401)	(15,726)	18,294)	112,170)	7,466)	44,648)	(54,471)	49,248)	(44,818)	45,581)	(26,962)	32,029)	(29,213)	42,919)	(45,445)	41,262)	(39,720)	45,206)
應計費用和其他負債的增加（減少）	97,604)	(130,441)	241,357)	117,117)	11,085)	(134,113)	(92,543)	(70,826)	(127,550)	110,440)	15,464)	46,970)	102,744)	(68,688)	58,793)	55,398)	37,882)	(109,136)	21,345)	60,059)	10,155)	(57,344)
客戶存款的增加（減少）	601,342)	406,534)	394,717)	402,645)	533,362)	95,923)	(35,205)	14,366)	(663,166)	(959,555)	18,804)	(499,100)	179,700)	580,735)	36,760)	(391,190)	262,542)	477,878)	17,850)	(306,691)	229,811)	333,735)
經營資產和負債的變化	582,983)	214,020)	728,244)	464,329)	452,677)	(163,638)	(133,714)	(82,100)	(1,255,785)	140,331)	9,870)	(323,889)	253,307)	505,400)	135,075)	(295,595)	171,976)	422,789)	(75,991)	(178,039)	241,823)	350,450)
從未合併的關聯公司獲得的股息	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	224)	—)	1,991)	1,892)	67,713)	38,137)	42,435)	1,404)	82,755)	121,024)	37,918)	2,410)	49,865)	29,405)	27,997)
其他，淨	(35,612)	(20,259)	(17,394)	(109)	(34,189)	35,935)	16,850)	23,262)	(1,653)	(26,398)	30,575)	14,697)	12,028)	(28,585)	24,618)	(3,495)	8,269)	(11,017)	(20,680)	9,422)	228)	(6,930)
調整	1,000,222)	638,295)	1,151,922)	1,021,339)	886,884)	322,539)	541,537)	481,880)	(615,685)	1,635,745)	328,824)	21,176)	637,118)	821,648)	411,702)	5,007)	541,169)	705,469)	131,926)	42,479)	493,228)	581,800)
經營活動提供（用於）的現金凈額	478,640)	(528,847)	(205,046)	(403,215)	(460,371)	(809,183)	(825,398)	(857,432)	(2,247,533)	198,710)	609,298)	911,541)	1,117,073)	1,078,454)	732,155)	815,398)	1,007,464)	924,122)	419,965)	795,321)	862,754)	796,526)
購買財產和設備	(954,661)	(1,363,086)	(575,433)	(368,096)	(224,484)	(1,061,691)	(391,890)	(181,350)	(139,337)	(1,252,554)	(682,768)	(475,754)	(1,396,025)	(470,116)	(1,150,901)	(296,247)	(492,648)	(1,720,232)	(176,803)	(115,794)	(148,758)	(122,783)
衍生金融工具結算收到的現金	30,423)	5,650)	16,995)	2,731)	21,008)	3,758)	12,103)	2,213)	426)	1,132)	1,179)	238)	401)	5,803)	2,521)	4,813)	4,708)	64,487)	6,220)	22,138)	21,054)	13,812)
衍生金融工具結算時支付的現金	(187,194)	(77,853)	(19,333)	(20,795)	(6,759)	(27,362)	(21,395)	(22,422)	(20,943)	(96,575)	17,835)	(30,913)	(55,080)	(678)	(47,183)	(15,993)	(34,898)	—)	—)	—)	—)	—)
對未合併關聯公司的投資和貸款	(614)	—)	(144)	—)	285)	(70,369)	(12,666)	—)	(85,943)	(2,000)	(18,680)	(3,843)	(3,046)	—)	(11,978)	(15,194)	—)	—)	(10,396)	—)	—)	—)
向未合併的關聯公司借款收到的現金	4,256)	4,444)	5,687)	5,520)	7,608)	12,519)	5,505)	5,340)	5,081)	5,160)	5,173)	8,188)	7,685)	11,824)	74,737)	11,894)	23,654)	13,953)	30,670)	8,146)	18,476)	5,011)
出售財產和設備以及其他資產的收益	10)	65)	600)	—)	—)	175,439)	22,540)	—)	—)	5,256)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	230,000)
出售未合併關聯公司的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13,215)	—)	—)	—)	—)	—)
收購 Silversea Cruises，扣除收購的現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(916,135)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	23,374)	(12,361)	(12,877)	4,081)	(13,773)	146)	(4,070)	(997)	(9,584)	(1,596)	(11,801)	(855)	(2,892)	2,719)	2,258)	9,231)	(9,867)	(3,353)	14,728)	(169)	(6,704)	(2,440)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(1,084,406)	(1,443,141)	(584,505)	(376,559)	(216,115)	(967,560)	(389,873)	(197,216)	(250,300)	(1,341,177)	(689,062)	(502,939)	(1,448,957)	(450,448)	(1,130,546)	(1,217,631)	(495,836)	(1,645,145)	(135,581)	(85,679)	(115,932)	123,600)
債務收益	1,481,597)	2,349,969)	323,712)	1,000,000)	650,000)	2,494,077)	875,000)	—)	5,620,000)	7,052,189)	445,000)	331,000)	2,432,754)	316,810)	1,964,445)	2,696,973)	1,384,585)	2,544,737)	2,184,966)	1,446,000)	1,230,000)	1,006,000)
債券發行成本	(40,183)	(93,763)	(42,551)	(48,387)	(28,645)	(82,115)	(26,597)	(71,123)	(214,649)	(62,346)	(7,857)	(7,037)	(31,779)	(3,675)	(27,184)	(6,240)	(7,191)	(41,344)	(25,603)	(11,412)	(4,192)	(10,383)
償還債務	(699,175)	(1,007,632)	(84,480)	(1,027,020)	(757,512)	(427,978)	(414,888)	(5,858)	(2,502,520)	(921,867)	(635,905)	(415,446)	(1,862,219)	(1,146,674)	(1,129,909)	(2,803,658)	(1,635,722)	(1,394,222)	(2,236,889)	(1,908,308)	(1,849,488)	(1,840,402)
償還債務的溢價	—)	—)	—)	(135,372)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行商業票據所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	77)	368,952)	6,396,787)	6,433,123)	6,471,881)	8,295,702)	5,039,834)	2,564,295)	2,165,991)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商業票據的還款	—)	—)	—)	—)	—)	(414,570)	—)	—)	(343,610)	(7,494,025)	(5,928,823)	(6,603,500)	(8,369,580)	(4,711,208)	(2,794,450)	(1,171,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買庫存股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(99,582)	—)	—)	—)	—)	(205,563)	(94,438)	(275,038)	(99,999)	(124,999)	—)	—)
已支付的股息	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(162,858)	(163,563)	(163,131)	(146,346)	(146,380)	(146,817)	(146,029)	(126,820)	(126,805)	(127,840)	(128,293)	(103,123)	(103,097)	(102,942)
普通股發行所得款項	—)	—)	—)	—)	4,626)	1,617,234)	1,431,375)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	(207)	(10,843)	5,337)	30,346)	(33,401)	(2,724)	15,136)	2,460)	(11,321)	(16,963)	1,713)	3,436)	286)	(15,951)	1,151)	2,114)	(18,325)	5,560)	(268)	1,625)	1,678)	3,333)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	742,032)	1,237,731)	202,018)	(180,433)	(164,932)	3,183,924)	1,880,026)	(74,444)	2,753,994)	4,790,212)	44,538)	(366,012)	318,784)	(667,681)	432,319)	551,797)	(497,896)	711,853)	(306,086)	(700,217)	(725,099)	(944,394)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(2,565)	991)	(23)	(836)	324)	(192)	2,931)	(811)	(281)	(672)	2,234)	(861)	(96)	20)	(897)	(3,741)	(15,979)	303)	1,864)	48)	(555)	974)
現金及現金等價物淨增加（減少）	133,701)	(733,266)	(587,556)	(961,043)	(841,094)	1,406,989)	667,686)	(1,129,903)	255,880)	3,647,073)	(32,992)	41,729)	(13,196)	(39,655)	33,031)	145,823)	(2,247)	(8,867)	(19,838)	9,473)	21,168)	(23,294)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Royal Caribbean Cruises Ltd.經營活動提供（用於）的凈現金從 2021 年第四季度到 2022 年第一季度有所下降，但從 2022 年第一季度到 2022 年第二季度有所增加，超過了 2021 年第四季度的水準。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Royal Caribbean Cruises Ltd.投資活動提供的現金凈額（用於）從 2021 年第四季度到 2022 年第一季度有所下降，但隨後從 2022 年第一季度到 2022 年第二季度略有增加。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Royal Caribbean Cruises Ltd.融資活動提供（用於）的現金凈額從 2021 年第四季度到 2022 年第一季度有所增加，但從 2022 年第一季度到 2022 年第二季度略有下降。

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

現金流量表 季度數據

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