企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Union Pacific Corp., FCFF計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 流動資產和負債變動 | ||||||
| 經營活動提供的現金 | ||||||
| 年內支付的利息現金，扣除資本化金額，扣除稅款1 | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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根據所提供的資料，Union Pacific Corp. 在2020年至2024年間的經營活動現金流呈現出持續穩定的趨勢。2020年到2022年期間，經營活動提供的現金逐年上升，從85.4億美元增加至93.6億美元，顯示公司在該段期間的營運表現具有一定的成長性。
然而，在2023年，該數值下降至83.8億美元，較前一年度有一定的下滑，可能反映了經營環境或營運效率的變化。值得注意的是，到了2024年，經營活動現金流又回升至93.5億美元，超越2022年的水平，顯示公司已能實現其經營活動的恢復與增強。
在自由現金流（FCFF）方面，從2020年到2022年也呈現類似的成長趨勢，分別為64.17億美元、69.32億美元和66.33億美元。2023年，FCFF下降至57.56億美元，較前一年略有下滑，但在2024年又回升至68.60億美元，顯示公司在自由現金流方面經歷了波動後再次展現出一定的彈性和成長潛力。
整體來看，Union Pacific Corp. 的經營現金流和自由現金流在分析期間內，經歷了波動但保持了基本的穩定性。公司在2023年的短期下滑值得關注，或許需要進一步了解其背後的原因，然而2024年的回升表明公司具備一定的韌性，能在營運環境變動中恢復成長。這些趨勢對於投資分析和財務預測具有重要的參考價值。
已付利息，稅後
Union Pacific Corp.、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 年內支付的利息現金，扣除稅前資本化金額后的凈額 | ||||||
| 少： 年內支付的利息現金，扣除資本化金額、稅項2 | ||||||
| 年內支付的利息現金，扣除資本化金額，扣除稅款 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
年內支付的利息現金，扣除資本化金額、稅項 = 年內支付的利息現金，扣除資本化金額后的凈額 × EITR
= × =
根據提供的資料，對Union Pacific Corp.在五個年度的財務趨勢進行分析如下：
- 有效所得稅稅率（EITR）
- 該稅率在2019年末至2023年期間呈現出較為穩定的趨勢，其數值從23.4%略微下降至22.5%，在2024年反彈至23.3%。此趨勢表明公司在稅務策略或稅法變動方面保持相對穩定，稅率的微幅變動可能受到稅務規劃或稅務環境變化的影響。整體而言，公司在五年間的稅務負擔相對持平，展現出較為穩定的稅務狀況。
- 年內支付的利息現金（扣除資本化金額與稅款）
- 支付的利息金額在2020年至2023年間逐步增加，從804百萬美元增至983百萬美元，顯示公司借款成本或借款規模在此期間有所上升。然而，2024年該指標下降至966百萬美元，略低於2023年的水平。這一趨勢可能反映公司在增加負債以支持資本支出或營運資金的同時，試圖控制融資成本或調整負債結構以優化財務風險。整體而言，利息支付呈現出逐步上升的趨勢，但在2024年略有回落，表明公司在資金管理方面可能有所調整。
企業價值與 FCFF 比率當前
Union Pacific Corp., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 運輸 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Union Pacific Corp., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 企業價值（EV）
- 在分析期間內，企業價值呈現波動的趨勢。2020年為1617.09億美元，2021年增加至1831.47億美元，顯示公司價值有所提升。2022年則下降至1580.93億美元，可能受到市場或經營因素的影響，導致價值縮減。2023年又回升至1836.33億美元，反映公司在該年度之間的價值恢復。2024年則略有下降至1764.62億美元，但仍維持在較高水平，整體呈現一定的波動性。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 自由現金流於分析期間內較為穩定，2020年為6.417億美元，2021年略增至6.932億美元，2022年則小幅下降至6.633億美元。2023年自由現金流降至5.756億美元，代表在該年度內公司現金產出有所放緩，但於2024年回升至6.86億美元，顯示公司在近期已改善其現金產出能力，具有一定的韌性。
- EV/FCFF比率
- 此比率用於衡量企業價值相對於自由現金流的倍數，反映投資者對公司現金流產生能力的期望。在2020年為25.2，2021年略升至26.42，表示市場對公司現金流的評價略為提高。2022年下降至23.83，導致比率低於前一年，可能反映市場調整或現金流的相對穩定。2023年比率大幅升高至31.9，可能因企業價值上升或自由現金流減少所致，顯示投資者對未來成長潛力抱有更高期待。2024年比率回落至25.72，表明市場評價有所回穩，並趨向合理範圍內的評價。