Stock Analysis on Net

Union Pacific Corp. (NYSE:UNP) 

現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Union Pacific Corp.、 合併現金流量表

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
淨收入 6,747 6,379 6,998 6,523 5,349
折舊 2,398 2,318 2,246 2,208 2,210
遞延所得稅和其他所得稅 28 117 262 154 340
其他經營活動,凈額 (13) (132) (152) (56) 375
應收賬款淨額 179 (177) (169) (217) 90
材料和用品 (26) (2) (120) 17 113
其他流動資產 (69) (38) 5 31 (34)
應付賬款和其他流動負債 189 (215) 565 184 (73)
所得稅和其他稅費 (87) 129 (273) 188 170
流動資產和負債變動 186 (303) 8 203 266
為使凈收入與經營活動提供的現金進行調節而進行的調整 2,599 2,000 2,364 2,509 3,191
經營活動提供的現金 9,346 8,379 9,362 9,032 8,540
設備投資 (3,452) (3,606) (3,620) (2,936) (2,927)
其他投資活動,凈額 127 (61) 149 227 251
投資活動中使用的現金 (3,325) (3,667) (3,471) (2,709) (2,676)
已支付的股息 (3,213) (3,173) (3,159) (2,800) (2,626)
償還債務 (2,226) (2,190) (2,291) (1,299) (2,053)
股票回購計劃 (1,505) (705) (6,282) (7,291) (3,705)
已發行的債務 800 1,599 6,080 4,201 4,004
其他籌資活動淨額 77 (156) (235) 31 (522)
籌資活動中使用的現金 (6,067) (4,625) (5,887) (7,158) (4,902)
現金、現金等價物和限制性現金的凈變動 (46) 87 4 (835) 962
年初現金、現金等價物和限制性現金 1,074 987 983 1,818 856
年末現金、現金等價物和限制性現金 1,028 1,074 987 983 1,818

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動提供的現金 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 Union Pacific Corp.經營活動提供的現金從 2022 年到 2023 年有所下降,但從 2023 年到 2024 年有所增加,未達到 2022 年的水準。
投資活動中使用的現金 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 Union Pacific Corp. 投資活動中使用的現金從 2022 年到 2023 年有所下降,但從 2023 年到 2024 年有所增加,超過了 2022 年的水準。
籌資活動中使用的現金 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2022 年至 2023 年, Union Pacific Corp. 融資活動中使用的現金有所增加,但隨後在 2023 年至 2024 年期間大幅下降。