盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Union Pacific Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
Union Pacific Corp.、獲利率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售比例 | ||||||
| 營業獲利率 | ||||||
| 淨獲利率 | ||||||
| 投資比例 | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在分析期間呈現波動趨勢。2021年為42.83%，隨後在2022年下降至39.87%，並於2023年進一步下降至37.65%。然而，在2024年和2025年，營業獲利率分別回升至40.05%和40.17%，顯示出營運效率或定價策略的改善。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，同樣呈現先降後升的模式。2021年的淨獲利率為29.92%，2022年降至28.13%，2023年則降至26.45%。2024年和2025年分別回升至27.82%和29.12%，表明整體盈利能力的增強。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2021年為46.06%，2022年顯著增長至57.54%，為分析期間的最高點。然而，隨後在2023年下降至43.14%，並在2024年和2025年持續下降至39.95%和38.65%。這可能反映了股東權益的變化或盈利能力的下降。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在分析期間相對穩定。2021年為10.27%，2022年略有上升至10.69%。2023年下降至9.5%，但在2024年回升至9.96%，並在2025年進一步回升至10.24%。這表明公司在利用其資產產生利潤方面保持了一致的表現。
總體而言，資料顯示公司在盈利能力方面經歷了波動，但整體趨勢顯示在分析期末有所改善。股東權益回報率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Union Pacific Corp.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業利潤 | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 營業收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 營業利潤
- 在分析期間，營業利潤呈現波動趨勢。2021年至2022年，營業利潤從93.38億美元增長至99.17億美元。然而，2022年至2023年，營業利潤下降至90.82億美元。隨後，2023年至2024年，營業利潤回升至97.13億美元，並在2024年至2025年進一步增長至98.46億美元。整體而言，儘管存在短期波動，但營業利潤在分析期末呈現增長趨勢。
- 營業收入
- 營業收入在分析期間持續增長。從2021年的218.04億美元，增長至2022年的248.75億美元，2023年的241.19億美元，2024年的242.50億美元，最終在2025年達到245.10億美元。雖然2022年至2023年增長幅度放緩，但整體趨勢顯示營業收入持續擴張。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在分析期間呈現波動。2021年的營業獲利率為42.83%，2022年下降至39.87%，2023年進一步下降至37.65%。2024年營業獲利率回升至40.05%，並在2025年略微增長至40.17%。營業獲利率的變化與營業利潤和營業收入的相對增長幅度有關。儘管營業收入持續增長，但營業利潤的波動導致營業獲利率的起伏。
總結而言，資料顯示營業收入呈現穩定增長趨勢，而營業利潤則經歷了波動後趨於增長。營業獲利率的變化反映了利潤增長與收入增長之間的關係。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估整體財務狀況。
淨獲利率
Union Pacific Corp.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 營業收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入在2021年至2023年間呈現波動趨勢。2022年淨收入較2021年有所增長，但2023年則出現下降。隨後，淨收入在2024年回升，並於2025年達到最高點。整體而言，淨收入呈現先增後減再增的趨勢，顯示其受多種因素影響。
- 營業收入
- 營業收入在報告期間內持續增長。雖然增長幅度在不同年份有所差異，但整體趨勢是正向的。從2021年的21804百萬美元增長至2025年的24510百萬美元，顯示業務規模的擴大。增長速度在2022年較為顯著，之後趨於穩定。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在報告期間內呈現波動。2021年的淨獲利率為29.92%，隨後在2022年和2023年連續下降，分別為28.13%和26.45%。2024年淨獲利率略有回升至27.82%，並在2025年進一步提升至29.12%，接近2021年的水平。淨獲利率的變化可能與淨收入和營業收入的相對變化有關，也可能受到成本結構的影響。
綜上所述，營業收入的持續增長與淨收入的波動形成對比。淨獲利率的變化趨勢表明，公司在盈利能力方面存在一定的挑戰，但近年來已顯示出改善的跡象。需要進一步分析成本結構和市場環境，以更深入地了解這些趨勢背後的驅動因素。
股東權益回報率 （ROE）
Union Pacific Corp.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 普通股股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROE扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| ROE工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 普通股股東權益
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入在2021年至2022年間呈現增長趨勢，由65.23億美元增加至69.98億美元。然而，2022年至2023年則出現小幅下降，降至63.79億美元。隨後，淨收入在2023年至2024年再次回升至67.47億美元，並在2024年至2025年持續增長至71.38億美元。整體而言，淨收入呈現波動上升的趨勢。
- 普通股股東權益
- 普通股股東權益在2021年至2022年間呈現下降趨勢，由141.61億美元減少至121.63億美元。但在2022年至2023年，股東權益大幅增長至147.88億美元。此後，股東權益持續增長，分別在2023年至2024年和2024年至2025年增長至168.90億美元和184.67億美元。整體而言，股東權益呈現先降後大幅上升的趨勢。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率在2021年至2022年間顯著增長，由46.06%上升至57.54%。然而，2022年至2023年ROE大幅下降至43.14%。此後，ROE持續下降，分別在2023年至2024年和2024年至2025年降至39.95%和38.65%。整體而言，ROE呈現先增後持續下降的趨勢，儘管仍維持在相對較高的水平。
綜上所述，淨收入和股東權益均呈現波動上升的趨勢，但ROE則呈現先增後降的趨勢。股東權益的增長可能對淨收入的增長產生了影響，但ROE的下降表明股東權益的增長速度可能快於淨收入的增長速度。
資產回報率 （ROA）
Union Pacific Corp.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROA扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| ROA工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入在2021年至2022年間呈現增長趨勢，由6523百萬美元增加至6998百萬美元。然而，2022年至2023年則出現小幅下降，降至6379百萬美元。隨後，淨收入在2023年至2024年再次回升至6747百萬美元，並在2024年至2025年持續增長至7138百萬美元。整體而言，淨收入呈現波動上升的趨勢。
- 總資產
- 總資產在分析期間內持續增長。從2021年的63525百萬美元增長至2025年的69698百萬美元。雖然增長幅度在不同年份有所差異，但總體趨勢是穩定的增長。2021年至2022年的增長幅度相對較小，而2023年至2025年的增長幅度則較為顯著。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率在分析期間內呈現波動。2021年的ROA為10.27%，2022年略有上升至10.69%。2023年則大幅下降至9.5%。隨後，ROA在2023年至2024年回升至9.96%，並在2024年至2025年進一步提升至10.24%。儘管ROA存在波動，但2025年的ROA與2021年基本持平，顯示資產利用效率維持在相對穩定的水平。
綜上所述，資料顯示淨收入和總資產均呈現增長趨勢，而ROA則呈現波動，但最終回歸至較高水平。這些數據共同反映了公司在財務上的整體表現。