價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Union Pacific Corp., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 流動資產和負債變動 | ||||||
| 經營活動提供的現金 | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 償還債務 | ||||||
| 已發行的債務 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務資料，對Union Pacific Corp.的關鍵經營指標進行分析如下：
- 經營活動提供的現金流
- 從2020年到2024年的數據顯示，公司的經營活動現金流在2020年至2022年間呈現穩定的上升趨勢，分別為8,540百萬美元、9,032百萬美元和9,362百萬美元，較2020年增加約9.52%。然而，在2023年，該指標出現下降，降至8,379百萬美元，較2022年下降約10.3%，可能反映出經營環境或營運效率的變動，但在2024年又回升至9,346百萬美元，超越2022年的水準，顯示公司在經營現金流方面具有一定的恢復能力。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 在2020年至2022年間，FCFE持續攀升，從7,564百萬美元增加至9,531百萬美元，證實公司在此期間的現金盈餘能較好地覆蓋資本支出和股利分派。2023年，FCFE大幅下降至4,182百萬美元，約為2022年的42%，顯示在該年度，公司在自由現金流方面受到負面影響，可能由於資本支出增加或其他非經營性因素。2024年，FCFE回升至4,468百萬美元，較2023年略有改善，但仍未達到2022年的高點，反映出公司在自由現金流的波動性及其可能的經營挑戰。
整體而言，Union Pacific Corp.在過去五年中展現出經營現金流的穩定成長，尤其是在2020至2022年間。然在2023年經歷一定程度的波動，此後微幅回升。自由現金流的變動趨勢亦顯示公司在應對經營及資本支出上的挑戰，且其較2022年有所下降，提示公司在財務管理或經營環境上可能需進行調整。未來需關注公司是否能持續改善經營效率並穩定其自由現金流，從而支援長期的資本運作與股東回報。
價格 FCFE 比當前
Union Pacific Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 運輸 | |
| P/FCFE工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Union Pacific Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Union Pacific Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，可以觀察到以下幾點趨勢與變化：
- 股價
- 在2020年至2023年間，股價經歷了一定幅度的波動。2020年末股價為204.2美元，隨後在2021年上升至242.39美元，表現出明顯的增長趨勢。然而，在2022年股價略微下降至205.5美元，顯示出一定的波動性。2023年股價再次上升，達到249.45美元，之後在2024年略微回落至242.08美元。整體而言，股價在三年間經歷了較大的波動，但2023年的高點顯示公司在此期間可能經歷了較佳的市場表現。
- 每股FCFE（自由現金流量）
- 該指標在2020年至2022年期間呈上升趨勢，分別為11.29美元、14.13美元和15.58美元，反映出公司在這段期間的自由現金流有所改善。然而，到了2023年，該數值下降至6.86美元，顯示出現金流自由度受到一定影響。2024年又略微回升至7.39美元，或許預示著公司在經營或資本支出方面的調整，導致現金流的波動。由此可見，雖然2022年前自由現金流逐年增加，但2023年短期內出現明顯的波動，需關注其持續性與原因。
- P/FCFE（股價對自由現金流比率）
- 此比率在2020年至2022年間逐步降低，分別為18.08、17.16和13.19，反映出市場對公司每一單位自由現金流的估值變得較為實惠或公司累積的自由現金流有所增加，報酬率相對提升。進入2023年後，比率迅速上升至36.37，且在2024年略微下降至32.74。此一劇烈變化可能代表市場對公司未來成長的預期變化，或是由於股價的漲跌調整所導致。較高的P/FCFE比率可能暗示市場對公司未來盈利或自由現金流成長抱持較高期待，或反映出股價的調整幅度較大。
總結而言，這些資料顯示公司在2020至2023年間經歷了較大的股價波動與現金流變動。股價在2023年達到較高水準，伴隨著自由現金流的波動與P/FCFE比率的顯著變化，暗示市場對其未來成長的預期經歷了調整或公司經營環境的變化。持續監控自由現金流的穩定性與股價的合理性，將是評估公司未來價值的關鍵。