債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Union Pacific Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 普通股股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.72 | = | 31,814) | ÷ | 18,467) |
| 2024年12月31日 | 1.85 | = | 31,192) | ÷ | 16,890) |
| 2023年12月31日 | 2.20 | = | 32,579) | ÷ | 14,788) |
| 2022年12月31日 | 2.74 | = | 33,326) | ÷ | 12,163) |
| 2021年12月31日 | 2.10 | = | 29,729) | ÷ | 14,161) |
| 2020年12月31日 | 1.58 | = | 26,729) | ÷ | 16,958) |
| 2019年12月31日 | 1.39 | = | 25,200) | ÷ | 18,128) |
| 2018年12月31日 | 1.10 | = | 22,391) | ÷ | 20,423) |
| 2017年12月31日 | 0.68 | = | 16,944) | ÷ | 24,856) |
| 2016年12月31日 | 0.75 | = | 15,007) | ÷ | 19,932) |
| 2015年12月31日 | 0.69 | = | 14,201) | ÷ | 20,702) |
| 2014年12月31日 | 0.54 | = | 11,480) | ÷ | 21,189) |
| 2013年12月31日 | 0.45 | = | 9,577) | ÷ | 21,225) |
| 2012年12月31日 | 0.45 | = | 8,997) | ÷ | 19,877) |
| 2011年12月31日 | 0.48 | = | 8,906) | ÷ | 18,578) |
| 2010年12月31日 | 0.52 | = | 9,242) | ÷ | 17,763) |
| 2009年12月31日 | 0.58 | = | 9,848) | ÷ | 16,941) |
| 2008年12月31日 | 0.58 | = | 8,927) | ÷ | 15,447) |
| 2007年12月31日 | 0.49 | = | 7,682) | ÷ | 15,585) |
| 2006年12月31日 | 0.44 | = | 6,780) | ÷ | 15,312) |
| 2005年12月31日 | 0.54 | = | 7,416) | ÷ | 13,707) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。在分析期間的大部分時間裡，總債務和普通股股東權益都呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。
- 總債務
- 總債務在2005年至2007年期間略有下降，隨後在2008年大幅增加。在2009年達到峰值後，債務在2010年至2012年期間有所減少，但從2013年開始再次顯著增加，並在2018年至2023年期間加速增長。2023年和2024年，總債務呈現下降趨勢，但仍處於較高的水平。
- 普通股股東權益
- 普通股股東權益在2005年至2011年期間持續增長，但在2012年達到峰值後，在2013年至2016年期間呈現波動下降的趨勢。2017年股東權益有所回升，但在2018年再次下降，並在2019年至2021年期間持續下降。2022年和2023年股東權益有所回升，並在2024年和2025年繼續增長。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在分析期間呈現顯著的變化。在2005年至2012年期間，該比率相對穩定，在0.44至0.58之間波動。從2013年開始，該比率開始顯著上升，尤其是在2018年至2023年期間，增長速度加快，達到2.74的峰值。2023年和2024年，該比率有所下降，但仍遠高於早期水平。這表明債務相對於股東權益的比例顯著增加，可能意味著財務槓桿的提高。
總體而言，數據顯示在分析期間的後期，債務增長速度快於股東權益，導致債務與股東權益比率顯著上升。這可能需要進一步的分析，以評估潛在的財務風險和可持續性。
與競爭對手的比較
Union Pacific Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.72 | 0.73 | 0.39 | 1.64 | 1.49 |
| 2024年12月31日 | 1.85 | 0.73 | 0.39 | 2.26 | 1.27 |
| 2023年12月31日 | 2.20 | 0.79 | 0.84 | 3.40 | 1.29 |
| 2022年12月31日 | 2.74 | 0.81 | 1.26 | 4.68 | 0.99 |
| 2021年12月31日 | 2.10 | 0.86 | 0.64 | 7.03 | 1.54 |
| 2020年12月31日 | 1.58 | 1.20 | 0.62 | 4.75 | 37.53 |
| 2019年12月31日 | 1.39 | 0.99 | 0.40 | 1.29 | 7.73 |
| 2018年12月31日 | 1.10 | 0.85 | — | 1.47 | 7.53 |
| 2017年12月31日 | 0.68 | 0.93 | — | 1.63 | 24.29 |
| 2016年12月31日 | 0.75 | 1.01 | — | 1.35 | 39.69 |
| 2015年12月31日 | 0.69 | 0.48 | — | 1.31 | 5.80 |
| 2014年12月31日 | 0.54 | 0.31 | — | 5.06 | 5.04 |
| 2013年12月31日 | 0.45 | 0.17 | — | 4.16 | 1.68 |
| 2012年12月31日 | 0.45 | 0.11 | — | 27.37 | 2.77 |
| 2011年12月31日 | 0.48 | 0.11 | — | 7.05 | 1.58 |
| 2010年12月31日 | 0.52 | 0.14 | — | 8.76 | 1.36 |
| 2009年12月31日 | 0.58 | 0.19 | — | — | 1.25 |
| 2008年12月31日 | 0.58 | 0.14 | — | — | 1.46 |
| 2007年12月31日 | 0.49 | 0.21 | — | 3.49 | 0.90 |
| 2006年12月31日 | 0.44 | 0.21 | — | 4.93 | 0.27 |
| 2005年12月31日 | 0.54 | 0.29 | — | — | 0.24 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 運輸
Union Pacific Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 運輸
| Union Pacific Corp. | 運輸 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.72 | 1.07 |
| 2024年12月31日 | 1.85 | 1.15 |
| 2023年12月31日 | 2.20 | 1.48 |
| 2022年12月31日 | 2.74 | 1.61 |
| 2021年12月31日 | 2.10 | 1.63 |
| 2020年12月31日 | 1.58 | 2.02 |
| 2019年12月31日 | 1.39 | 1.36 |
| 2018年12月31日 | 1.10 | 1.45 |
| 2017年12月31日 | 0.68 | 1.39 |
| 2016年12月31日 | 0.75 | 1.32 |
| 2015年12月31日 | 0.69 | 1.01 |
| 2014年12月31日 | 0.54 | 0.95 |
| 2013年12月31日 | 0.45 | 0.75 |
| 2012年12月31日 | 0.45 | 0.92 |
| 2011年12月31日 | 0.48 | 0.81 |
| 2010年12月31日 | 0.52 | 0.90 |
| 2009年12月31日 | 0.58 | 0.86 |
| 2008年12月31日 | 0.58 | 0.84 |
| 2007年12月31日 | 0.49 | 0.70 |
| 2006年12月31日 | 0.44 | 0.54 |
| 2005年12月31日 | 0.54 | 1.07 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Union Pacific Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Union Pacific Corp. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.72 | 1.31 |
| 2024年12月31日 | 1.85 | 1.38 |
| 2023年12月31日 | 2.20 | 1.52 |
| 2022年12月31日 | 2.74 | 1.42 |
| 2021年12月31日 | 2.10 | 1.37 |
| 2020年12月31日 | 1.58 | 1.82 |
| 2019年12月31日 | 1.39 | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 1.10 | 1.85 |
| 2017年12月31日 | 0.68 | 1.65 |
| 2016年12月31日 | 0.75 | 1.54 |
| 2015年12月31日 | 0.69 | 1.51 |
| 2014年12月31日 | 0.54 | 1.89 |
| 2013年12月31日 | 0.45 | 1.79 |
| 2012年12月31日 | 0.45 | 2.29 |
| 2011年12月31日 | 0.48 | 2.60 |
| 2010年12月31日 | 0.52 | 2.68 |
| 2009年12月31日 | 0.58 | 3.01 |
| 2008年12月31日 | 0.58 | 3.54 |
| 2007年12月31日 | 0.49 | 2.73 |
| 2006年12月31日 | 0.44 | 2.49 |
| 2005年12月31日 | 0.54 | 2.42 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).