債務與股東權益比率
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計算
Union Pacific Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 普通股股東權益1 | |
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| 2024年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2023年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2022年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2021年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2019年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2018年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2016年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2011年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2010年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2009年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2008年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2005年12月31日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
以下分析基於單位為百萬美元的年度末數據，涵蓋2005年至2024年的三項指標。結構與範圍為：總債務、普通股股東權益，以及債務與股東權益比率。資料中未出現缺失值。以下分別對各指標的長期走勢、相互關聯與可能的資本結構變動進行說明與洞察。
- 總債務（單位：百萬美元）
- 整體走勢顯示長期上行的傾向，且在2014年後的上升幅度尤為顯著。2005年為7,416，之後經歷2006年的小幅回落與2007—2009年的持續增長，至2010年略有回穩再度上升，2013年達9,577。自2014年起，債務增長速度加快，分別為11,480（2014）、14,2014年以後連續多年上升，2018年達到22,391，2019年22,?實際數字為25,200，2020年27,729，2021年29,729，2022年33,326。此後於2023年回落至32,579，2024年再降至31,192，仍高於2005年的水平。整體而言，債務水平在2014年以後進入持續攀升的階段，於2022年達到高點後出現輕微回落。這反映出在長期期間內透過期房、資本支出或其他融資安排所累積的債務負荷顯著增加，並在近期出現一定程度的減緩與調整。
- 普通股股東權益（單位：百萬美元）
- 股東權益於2005至2013年間穩健提升，從13,707增加至21,225；2014年略有回落至21,189，2015與2016再度下滑，分別為20,702與19,932。2017年出現顯著上升，增至24,856，成為該期間的高點之一，之後2018年回落至20,423、2019年降至18,128、2020年降至16,958、2021年降至14,161、2022年跌至12,163，顯示中後期股東權益出現長時間下滑。2023年回升至14,788，2024年進一步回升至16,890，呈現逐步修復的跡象。整體觀察顯示，早期的穩健增長被中後期的顯著下滑所抵消，直到最近兩年才出現回升，但與2013年前的高點相比仍有明顯差距。
- 債務與股東權益比率（財務比率）
- 該比率自2005年為0.54，2006年降至0.44，之後在2007、2008、2009年分別回升至0.49、0.58、0.58，2010年降至0.52，2011年降至0.48，2012年與2013年穩定於0.45，2014年回升至0.54，2015年升至0.69，2016年進一步上升至0.75，2017年小幅回落至0.68。2018年起出現顯著放大：0.45→0.54→1.1（2018）再到1.39（2019）、1.58（2020）、2.1（2021），至2022年達到峰值2.74，2023年回落至2.2，2024年再降至1.85。由此可見，杠杆水平在2018年至2022年間快速攀升，於2022年達到高點，隨後因債務減少與股東權益回升而有所回落，但2024年仍高於2005年的初始水平，顯示長期以來的資本結構相對較高的杠杆風險。
綜合觀察：在該期間內，總債務與股東權益共同呈現高度動態變化。自2014年以後，債務累積的幅度明顯大於股東權益的增長，導致債務對股東權益比率自2018年起顯著攀升，於2022年達到峰值，顯示資本結構的杠杆性顯著提升。2023年至2024年的回落顯示了在高杠杆環境下的再平衡過程：債務水準略有下降、股東權益回升，導致比率降至更低的水平，但仍高於2005年的初始狀態。為全面評估財務穩健性，需結合現金流、利息覆蓋率與其他資本結構指標進行進一步分析。
與競爭對手的比較
Union Pacific Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 運輸
Union Pacific Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 運輸
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Union Pacific Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).