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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

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償付能力比率分析

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償付能力比率(摘要)

Union Pacific Corp.、償付能力比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
債務比率
債務與股東權益比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)
債務與總資本比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)
債務資產比率
債務資產比率(包括經營租賃負債)
財務槓桿比率
覆蓋率
利息覆蓋率
固定費用覆蓋率

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率計算為債務總額除以股東權益總額。 Union Pacific Corp.的債務與股東權益比率從2019年到2020年以及從2020年到2021年都在惡化。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 Union Pacific Corp.的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)從2019年到2020年以及從2020年到2021年都在惡化。
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以債務總額加上股東權益。 Union Pacific Corp.債務與總資本比率從2019年到2020年以及從2020年到2021年惡化。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以債務總額(包括經營租賃負債)加上股東權益。 Union Pacific Corp.的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)從2019年到2020年以及從2020年到2021年都在惡化。
債務資產比率 償付能力比率,計算方法為債務總額除以總資產。 Union Pacific Corp.的債務與資產比率從2019年到2020年以及從2020年到2021年惡化。
債務資產比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以總資產。 Union Pacific Corp.的債務與資產比率(包括經營租賃負債)從2019年到2020年以及從2020年到2021年都在惡化。
財務槓桿比率 償付能力比率計算為總資產除以股東權益總額。 Union Pacific Corp.的財務槓桿率從2019年到2020年以及從2020年到2021年都有所上升。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率,計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 Union Pacific Corp.的利息覆蓋率從2019年到2020年有所惡化,但隨後從2020年到2021年有所改善,沒有達到2019年的水準。
固定費用覆蓋率 償付能力比率,計算方法為固定費用和稅前收益除以固定費用。 Union Pacific Corp.固定收費覆蓋率從2019年到2020年有所惡化,但隨後從2020年到2021年有所改善,超過了2019年的水準。

債務與股東權益比率

Union Pacific Corp.、債務與股東權益比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
一年內到期的債務
一年後到期的債務
總債務
 
普通股股東權益
償付能力比率
債務與股東權益比率1
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
American Airlines Group Inc.
CSX Corp.
FedEx Corp.
United Parcel Service Inc.
債務與股東權益比率扇形
運輸
債務與股東權益比率工業
工業

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 普通股股東權益
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率計算為債務總額除以股東權益總額。 Union Pacific Corp.的債務與股東權益比率從2019年到2020年以及從2020年到2021年都在惡化。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

Union Pacific Corp.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
一年內到期的債務
一年後到期的債務
總債務
流動經營租賃負債
非流動經營租賃負債
債務總額(包括經營租賃負債)
 
普通股股東權益
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
American Airlines Group Inc.
CSX Corp.
FedEx Corp.
United Parcel Service Inc.
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
運輸
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
工業

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 普通股股東權益
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 Union Pacific Corp.的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)從2019年到2020年以及從2020年到2021年都在惡化。

債務與總資本比率

Union Pacific Corp.,債務與總資本比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
一年內到期的債務
一年後到期的債務
總債務
普通股股東權益
總資本
償付能力比率
債務與總資本比率1
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
American Airlines Group Inc.
CSX Corp.
FedEx Corp.
United Parcel Service Inc.
債務與總資本比率扇形
運輸
債務與總資本比率工業
工業

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以債務總額加上股東權益。 Union Pacific Corp.債務與總資本比率從2019年到2020年以及從2020年到2021年惡化。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

Union Pacific Corp.,債務與總資本比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
一年內到期的債務
一年後到期的債務
總債務
流動經營租賃負債
非流動經營租賃負債
債務總額(包括經營租賃負債)
普通股股東權益
總資本(包括經營租賃負債)
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
American Airlines Group Inc.
CSX Corp.
FedEx Corp.
United Parcel Service Inc.
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
運輸
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
工業

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以債務總額(包括經營租賃負債)加上股東權益。 Union Pacific Corp.的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)從2019年到2020年以及從2020年到2021年都在惡化。

債務資產比率

Union Pacific Corp.、債務資產比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
一年內到期的債務
一年後到期的債務
總債務
 
總資產
償付能力比率
債務資產比率1
基準
債務資產比率競爭 對手2
American Airlines Group Inc.
CSX Corp.
FedEx Corp.
United Parcel Service Inc.
債務資產比率扇形
運輸
債務資產比率工業
工業

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務資產比率 償付能力比率,計算方法為債務總額除以總資產。 Union Pacific Corp.的債務與資產比率從2019年到2020年以及從2020年到2021年惡化。

債務資產比率(包括經營租賃負債)

Union Pacific Corp.、債務資產比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
一年內到期的債務
一年後到期的債務
總債務
流動經營租賃負債
非流動經營租賃負債
債務總額(包括經營租賃負債)
 
總資產
償付能力比率
債務資產比率(包括經營租賃負債)1
基準
債務資產比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
American Airlines Group Inc.
CSX Corp.
FedEx Corp.
United Parcel Service Inc.
債務資產比率(包括經營租賃負債)扇形
運輸
債務資產比率(包括經營租賃負債)工業
工業

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
債務資產比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務資產比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以總資產。 Union Pacific Corp.的債務與資產比率(包括經營租賃負債)從2019年到2020年以及從2020年到2021年都在惡化。

財務槓桿比率

Union Pacific Corp.、財務槓桿率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
總資產
普通股股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率1
基準
財務槓桿比率競爭 對手2
American Airlines Group Inc.
CSX Corp.
FedEx Corp.
United Parcel Service Inc.
財務槓桿比率扇形
運輸
財務槓桿比率工業
工業

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 普通股股東權益
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿比率 償付能力比率計算為總資產除以股東權益總額。 Union Pacific Corp.的財務槓桿率從2019年到2020年以及從2020年到2021年都有所上升。

利息覆蓋率

Union Pacific Corp.、利息覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
淨收入
更多: 所得稅費用
更多: 利息支出
息稅前利潤 (EBIT)
償付能力比率
利息覆蓋率1
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
American Airlines Group Inc.
CSX Corp.
FedEx Corp.
United Parcel Service Inc.
利息覆蓋率扇形
運輸
利息覆蓋率工業
工業

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率,計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 Union Pacific Corp.的利息覆蓋率從2019年到2020年有所惡化,但隨後從2020年到2021年有所改善,沒有達到2019年的水準。

固定費用覆蓋率

Union Pacific Corp.、固定費用覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
淨收入
更多: 所得稅費用
更多: 利息支出
息稅前利潤 (EBIT)
更多: 經營租賃成本
固定費用和稅前收益
 
利息支出
經營租賃成本
固定費用
償付能力比率
固定費用覆蓋率1
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手2
American Airlines Group Inc.
CSX Corp.
FedEx Corp.
United Parcel Service Inc.
固定費用覆蓋率扇形
運輸
固定費用覆蓋率工業
工業

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅前收益 ÷ 固定費用
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
固定費用覆蓋率 償付能力比率,計算方法為固定費用和稅前收益除以固定費用。 Union Pacific Corp.固定收費覆蓋率從2019年到2020年有所惡化,但隨後從2020年到2021年有所改善,超過了2019年的水準。