流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Union Pacific Corp.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年的0.62上升至2023年的0.81，隨後略微回落至2024年的0.77，並在2025年回升至0.91。整體而言，該比率顯示短期償債能力在逐步改善，但存在一定的波動性。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，同樣呈現波動上升的模式。從2021年的0.47上升至2023年的0.61，2024年略降至0.55，並在2025年回升至0.62。此比率的提升表明，即使排除存貨等較不易變現的資產，短期償債能力亦有所增強。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間也呈現上升趨勢，但增長幅度相對較小。從2021年的0.17上升至2025年的0.25。雖然增長幅度不如其他兩項流動性比率顯著，但該比率的提升反映了現金及現金等價物在滿足短期債務方面的能力有所增強。
總體而言，這三項流動性比率的趨勢均顯示短期償債能力在逐步改善。儘管存在波動，但整體趨勢表明公司在管理短期財務風險方面取得了一定的進展。值得注意的是，各比率之間的差異可能反映了存貨管理策略及其他營運因素的影響。
當前流動性比率
Union Pacific Corp.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 從資料顯示，流動資產在報告期內呈現波動趨勢。2021年至2022年期間，流動資產顯著增長。2023年繼續增長，但幅度較小。2024年則出現小幅下降，隨後在2025年回升至較高水平。整體而言，流動資產在報告期末呈現增長趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在報告期內也呈現波動。2021年至2022年期間，流動負債有所下降。2023年繼續下降，幅度更大。2024年略有上升，但2025年再次下降。整體而言，流動負債在報告期內呈現下降趨勢，但波動性較大。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在報告期內呈現改善趨勢。2021年的比率相對較低，為0.62。2022年和2023年比率顯著提升，分別達到0.72和0.81。2024年略有回落至0.77，但2025年進一步提升至0.91。這表明短期償債能力在報告期內逐步增強。比率的提升主要受到流動負債下降和流動資產增長共同影響。
總體而言，資料顯示在報告期內，短期償債能力呈現改善趨勢，流動資產和流動負債均呈現波動，但流動負債的下降幅度相對較大，對提升流動性比率起到了積極作用。
快速流動性比率
Union Pacific Corp.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 速動資產合計
- 在分析期間，速動資產合計呈現波動趨勢。從2021年的2682百萬美元增長至2023年的3128百萬美元，顯示短期償債能力有所提升。然而，2024年略有下降至2910百萬美元，隨後在2025年回升至3126百萬美元。整體而言，速動資產合計維持在相對穩定的水平，但增長幅度並未持續。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2023年間持續下降，從5744百萬美元減少至5106百萬美元，表明短期債務壓力有所減輕。2024年略有增加至5254百萬美元，但2025年再次下降至5014百萬美元。流動負債的變化趨勢與速動資產合計的變化趨勢相互影響，共同影響著公司的短期財務狀況。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在分析期間呈現上升趨勢，從2021年的0.47提高至2023年的0.61，顯示公司利用其最流動的資產來償還短期負債的能力不斷增強。2024年略有回落至0.55，但2025年再次回升至0.62。整體而言，快速流動性比率的提升表明公司短期償債風險降低，財務靈活性增強。比率的波動幅度相對較小，顯示短期流動性狀況相對穩定。
綜上所述，資料顯示公司在短期流動性方面呈現改善趨勢，但同時也存在一定的波動性。速動資產合計和流動負債的變化相互作用，影響著快速流動性比率的水平。整體而言，公司的短期財務狀況維持在相對健康的狀態。
現金流動性比率
Union Pacific Corp.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額在2021年至2023年間呈現增長趨勢，由960百萬美元增至1055百萬美元。然而，在2024年略有下降至1016百萬美元，隨後在2025年顯著增長至1266百萬美元。整體而言，現金資產總額呈現波動上升的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2022年期間大幅下降，從5744百萬美元降至5520百萬美元。此後，在2023年繼續下降至5106百萬美元，但在2024年略有回升至5254百萬美元，並在2025年降至5014百萬美元。總體而言，流動負債呈現下降趨勢，但存在短期波動。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年至2023年期間逐步提高，從0.17提高至0.21。2024年略有下降至0.19，但在2025年顯著提升至0.25。此比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化趨勢相符，反映了短期償債能力的改善，但存在年度波動。
綜上所述，資料顯示現金資產總額和現金流動性比率呈現上升趨勢，而流動負債則呈現下降趨勢。這些變化表明短期財務狀況有所改善，但需要注意的是，各指標均存在年度波動，需要持續觀察以評估其長期影響。