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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司自由現金流 (FCFF)

United Parcel Service Inc., FCFF計算

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
淨收入 6,708 11,548 12,890 1,343 4,440
非現金費用淨額 3,902 2,925 2,781 8,035 4,063
資產和負債的變化,扣除收購的影響 (372) (369) (664) 1,081 136
經營活動產生的現金凈額 10,238 14,104 15,007 10,459 8,639
當期支付的利息現金,扣除資本化金額,稅後凈額1 596 562 542 503 494
資本化利息,稅後淨額2 92 47 45 63 72
資本支出 (5,158) (4,769) (4,194) (5,412) (6,380)
公司自由現金流 (FCFF) 5,768 9,943 11,400 5,613 2,824

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司簡介
FCFF 公司的自由現金流是 United Parcel Service Inc. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。 2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年,FCFFUnited Parcel Service Inc.有所下降。

已付利息,稅後淨額

United Parcel Service Inc.,已付利息,稅後淨額計算

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
有效所得稅率 (EITR)
EITR1 21.80% 22.10% 22.30% 27.20% 21.40%
已付利息,稅後淨額
稅前利息期間支付的現金,扣除資本化金額 762 721 697 691 628
少: 本期支付的利息現金,扣除資本化金額,稅金2 166 159 155 188 134
當期支付的利息現金,扣除資本化金額,稅後凈額 596 562 542 503 494
資本化利息成本,稅後淨額
稅前資本化利息 118 60 58 87 91
少: 資本化利息、稅收3 26 13 13 24 19
資本化利息,稅後淨額 92 47 45 63 72

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

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2 2023 計算
本期支付的利息現金,扣除資本化金額,稅金 = 本期支付的利息現金,扣除資本化金額 × EITR
= 762 × 21.80% = 166

3 2023 計算
資本化利息、稅收 = 資本化利息 × EITR
= 118 × 21.80% = 26


企業價值與 FCFF 比率當前

United Parcel Service Inc., EV/FCFF 計算,與基準比較

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部分財務數據 (百萬美元)
企業價值 (EV) 142,930
公司自由現金流 (FCFF) 5,768
估值比率
EV/FCFF 24.78
基準
EV/FCFF競爭 對手1
FedEx Corp. 26.20
Uber Technologies Inc. 44.23
Union Pacific Corp. 31.53
EV/FCFF扇形
運輸 31.10
EV/FCFF工業
工業 25.61

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).

1 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

如果公司的EV / FCFF低於基準的EV / FCFF,那麼公司相對被低估。
否則,如果公司的EV / FCFF高於基準的EV / FCFF,則公司相對高估。


企業價值與 FCFF 比率歷史的

United Parcel Service Inc., EV/FCFF計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
企業價值 (EV)1 142,938 165,335 193,224 158,463 110,925
公司自由現金流 (FCFF)2 5,768 9,943 11,400 5,613 2,824
估值比率
EV/FCFF3 24.78 16.63 16.95 28.23 39.28
基準
EV/FCFF競爭 對手4
FedEx Corp. 23.94 19.13 18.72 97.52
Uber Technologies Inc. 46.69 136.28
Union Pacific Corp. 31.90 23.83 26.42 25.20 25.44
EV/FCFF扇形
運輸 31.32 22.96 23.87 65.92 104.98
EV/FCFF工業
工業 24.49 24.77 27.82 73.14 31.17

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 142,938 ÷ 5,768 = 24.78

4 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

估值比率 描述 公司簡介
EV/FCFF 企業價值與公司自由現金流相比是整個公司的估值指標。 EV/FCFFUnited Parcel Service Inc.從2021年到2022年有所下降,但從2022年到2023年又有所增加,超過了2021年的水準。