價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
United Parcel Service Inc., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 資產和負債變動，扣除業務收購的影響 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 短期債務的凈變化 | ||||||
| 長期借款所得款項 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料中可觀察到，經營活動產生的現金凈額呈現逐年下降的趨勢。從2021年的15007百萬美元，下降至2025年的8450百萬美元。儘管2023年相較於2022年有所下降，但2024年的降幅相對較小，顯示下降速度可能趨緩。整體而言，經營活動現金流的減少值得關注，可能反映了營運效率的變化或市場環境的影響。
- 自由現金流轉比權益 （FCFE）
- 自由現金流轉比權益（FCFE）的數據呈現波動的趨勢。2021年為8040百萬美元，2022年下降至7031百萬美元。2023年出現反彈，達到7352百萬美元，但隨後在2024年大幅下降至5239百萬美元。2025年則回升至6849百萬美元。FCFE的波動性可能與投資活動、融資活動或股利政策的變化有關。觀察到2024年的顯著下降，後續的恢復可能需要進一步分析以確定其持續性。
綜上所述，資料顯示經營活動現金流持續下降，而自由現金流轉比權益則呈現較為動盪的趨勢。這兩項指標的變化可能需要更深入的分析，以評估其對整體財務狀況的影響。
價格 FCFE 比當前
United Parcel Service Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 運輸 | |
| P/FCFE工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
United Parcel Service Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至United Parcel Service Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現明顯的下降趨勢。從2021年的208.97美元，持續下降至2024年的115.42美元。儘管在2025年略有回升至115.51美元，但仍遠低於2021年的水平。整體而言，股價在過去四年經歷了顯著的貶值。
- 每股自由現金流量 (FCFE)
- 每股FCFE的變化相對較小。2021年為9.24美元，2022年下降至8.19美元，2023年略有回升至8.62美元。2024年則大幅下降至6.13美元，但在2025年回升至8.07美元。儘管有波動，但FCFE的數值在報告期內維持在相對穩定的範圍內。
- 股價/每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率的變化與股價和FCFE的變化相互影響。從2021年的22.62，下降至2023年的17.24。2024年略有回升至18.82，但在2025年大幅下降至14.32。P/FCFE比率的下降，可能反映出投資者對公司未來現金流的預期降低，或市場對股價的估值調整。
綜上所述，資料顯示股價持續下跌，而每股FCFE則相對穩定，但2024年出現明顯下降。P/FCFE比率的下降趨勢，與股價的下跌相符，可能暗示著投資者對公司未來表現的擔憂。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，才能更全面地評估公司的財務狀況和發展前景。