價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
United Parcel Service Inc., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 資產和負債的變化，不計業務收購和處置的影響 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 短期債務的凈變化 | ||||||
| 長期借款所得款項 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 總體現金流趨勢分析
- 從2020年到2024年間，United Parcel Service Inc.的經營活動產生的現金凈額經歷了較大的波動。2020年為10459百萬美元，隨後於2021年大幅增加至15007百萬美元，顯示該年度的經營現金流表現較為強勁。此後在2022年有所下降，至14104百萬美元，但仍保持較高水準，較2020年有明顯的改善。2023年則顯示現金凈額進一步回落至10238百萬美元，2024年略微下降至10122百萬美元，呈現出逐年下降的趨勢，尤其在2023年與2024年較前兩年的數據顯著減少。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）分析
- 在自由現金流轉比權益方面，2020年的數值為4196百萬美元，至2021年大幅增加至8040百萬美元，顯示公司在此期間的自由現金流表現有顯著改善。2022年雖有所下降，至7031百萬美元，但仍高於2020年水準。2023年自由現金流轉比權益進一步回升至7352百萬美元，顯示公司在該年度的自由現金流表現略有改善。2024年則有明顯的下滑，降至5239百萬美元，反映出自由現金流的減少趨勢。整體而言，2021年是自由現金流表現的高點，之後逐步回落，可能與公司經營現金流的波動有關。
價格 FCFE 比當前
United Parcel Service Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 運輸 | |
| P/FCFE工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
United Parcel Service Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 運輸 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至United Parcel Service Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到聯合包裹服務公司（United Parcel Service Inc.）在2020年至2024年間的股價與每股自由現金流量（FCFE）以及其相關財務比率的變動趨勢，以下為詳細分析：
- 股價趨勢
- 在觀察期間內，公司的股價經歷了明顯的波動。2020年年底，股價為161.6美元，之後於2021年顯著攀升至208.97美元，展現出較強的市場信心和價值提升。然而，進入2022年股價覆蓋下降，至178.46美元，表示市場對公司前景或外部經濟環境的擔憂。2023年股價繼續下滑至148.64美元，至2024年進一步降至115.42美元，表明股價呈現持續下行的趨勢，可能反映出公司面臨的挑戰或投資者預期的悲觀情緒。
- 每股自由現金流量（FCFE）
- 從數據來看，2020年度每股FCFE為4.84美元，於2021年大幅增長至9.24美元，反映公司在該年度提升了盈餘質量或改善了現金管理。然而，2022年FDCE則出現回落至8.19美元，雖然較2021年有所下降，但整體仍維持在較高水準。2023年每股FCFE略微上升到8.62美元，但2024年則明顯下降至6.13美元，顯示出公司現金流入能力逐步減弱，可能與經營或投資活動的變動有關。
- P/FCFE比率（股價與每股FCFE的比率）
- 此比率在2020年為33.39，並於2021年降低至22.62，顯示股票估值與自由現金流的比率降低，可能象徵市場對公司未來成長潛力的調整或投資者風險偏好的變化。2022年比率微幅下降至21.8，進入2023年比率進一步降低至17.24，代表投資者對每股FCFE的信心有所提升或股價相對較低。而於2024年，比率反彈至18.82，略高於2023年，但仍遠低於2020年水平，反映出股票相較於自由現金流的評價持續偏於合理或偏於低估的狀態。
綜合以上分析，該公司在2020年至2024年間經歷了股價的波動與下降，同時自由現金流有所波動，但整體呈現下降趨勢。P/FCFE比率的變動則揭示市場對公司價值的調整，可能受到內外部經濟因素與公司經營績效的共同影響。未來需密切關注公司在經營策略、現金流管理與市場環境中的調整，以評估其長期投資價值與風險。