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損益表
Analog Devices Inc.、損益表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 收入 | 營業利潤 | 淨收入 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月2日 | |||
| 2023年10月28日 | |||
| 2022年10月29日 | |||
| 2021年10月30日 | |||
| 2020年10月31日 | |||
| 2019年11月2日 | |||
| 2018年11月3日 | |||
| 2017年10月28日 | |||
| 2016年10月29日 | |||
| 2015年10月31日 | |||
| 2014年11月1日 | |||
| 2013年11月2日 | |||
| 2012年11月3日 | |||
| 2011年10月29日 | |||
| 2010年10月30日 | |||
| 2009年10月31日 | |||
| 2008年11月1日 | |||
| 2007年11月3日 | |||
| 2006年10月28日 | |||
| 2005年10月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-K (報告日期： 2018-11-03), 10-K (報告日期： 2017-10-28), 10-K (報告日期： 2016-10-29), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-11-01), 10-K (報告日期： 2013-11-02), 10-K (報告日期： 2012-11-03), 10-K (報告日期： 2011-10-29), 10-K (報告日期： 2010-10-30), 10-K (報告日期： 2009-10-31), 10-K (報告日期： 2008-11-01), 10-K (報告日期： 2007-11-03), 10-K (報告日期： 2006-10-28), 10-K (報告日期： 2005-10-29).
- 收入
- 自2005年至2024年間，廣達公司的收入呈現長期成長趨勢。早期的收入波動較大，尤其在2013年之後，收入顯著增加，達到歷史新高點。尤其在2020年之後，收入迅速攀升，反映出公司可能擴展其市場份額或進入新市場，導致營收大幅成長。此外，2023年及2024年的收入較前一年度略有回落，但整體而言仍處於高水準，顯示公司規模的持續擴大。
- 營業利潤
- 營業利潤於2005年至2012年期間呈現穩定增加，2012年達到最高點。之後雖有波動，但整體趨勢仍偏向上升，尤其在2013年後有明顯跳升，2017年起營業利潤持續增長，直到2022年達到新高，顯示公司營運效率或成本控制能力得到改善。雖在2023年略有下降，但基於此前的增長趨勢，整體仍維持較佳的獲利能力。
- 淨收入
- 從2005年至2024年，淨收入經歷了較大的波動與顯著的成長。2013年之後，淨收入有明顯改善，2022年達到歷史最高，顯示公司在稅後淨利方面的表現非常亮眼。尤其在2020年和2021年，淨收入明顯增長，可能反映出公司在市場上取得成功並提升盈利能力。儘管2023年有所下降，但整體趨勢依然趨向正向，呈現公司在淨利方面的良好表現。
- 整體分析
- 總結來看，Analog Devices Inc.自2005年至2024年間，營收、營業利潤與淨收入皆呈現成長趨勢，尤其從2010年之後，獲利能力有明顯提升。這反映公司在市場份額、市場需求或經營策略上可能獲得改善與擴展。收入的快速成長亦伴隨著營益的擴大，顯示成本控制與營運效率有所改善，進一步推動淨收入達到高點。整體而言，公司的財務狀況在整體周期中展現穩健成長的態勢，雖有短期波動，長期趨勢依然向好。
資產負債表：資產
Analog Devices Inc.，從資產中選定的專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2024年11月2日 | ||
| 2023年10月28日 | ||
| 2022年10月29日 | ||
| 2021年10月30日 | ||
| 2020年10月31日 | ||
| 2019年11月2日 | ||
| 2018年11月3日 | ||
| 2017年10月28日 | ||
| 2016年10月29日 | ||
| 2015年10月31日 | ||
| 2014年11月1日 | ||
| 2013年11月2日 | ||
| 2012年11月3日 | ||
| 2011年10月29日 | ||
| 2010年10月30日 | ||
| 2009年10月31日 | ||
| 2008年11月1日 | ||
| 2007年11月3日 | ||
| 2006年10月28日 | ||
| 2005年10月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-K (報告日期： 2018-11-03), 10-K (報告日期： 2017-10-28), 10-K (報告日期： 2016-10-29), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-11-01), 10-K (報告日期： 2013-11-02), 10-K (報告日期： 2012-11-03), 10-K (報告日期： 2011-10-29), 10-K (報告日期： 2010-10-30), 10-K (報告日期： 2009-10-31), 10-K (報告日期： 2008-11-01), 10-K (報告日期： 2007-11-03), 10-K (報告日期： 2006-10-28), 10-K (報告日期： 2005-10-29).
從所提供的財務資料中可以觀察到，Analog Devices Inc. 在2005年至2024年的財務狀況呈現出明顯的成長趨勢，尤其是在流動資產和總資產兩個關鍵指標上具有顯著的變化與波動。
在流動資產方面，該公司由2005年的約3,732,456千美元逐步增長，至2024年的約5,484,654千美元，期間經歷了多次波動。特別是在2008年至2011年之間，流動資產有明顯提升，顯示公司在該階段展現出資產擴張的趨勢。值得注意的是，從2012年起，流動資產的數值持續維持較高水準，並於2017年後呈現進一步的上升，反映出公司資產流動性穩步擴張的狀況。
總資產方面更為顯著的變化值得關注。2005年公司的總資產約為4,583,211千美元，到2012年已經達到5,620,347千美元，之後在2012年至2017年間，總資產大幅躍升，2017年達到21,491,294千美元。這一暴漲反映出公司在此期間進行了重大的資產擴張，可能涉及大量的資本投入或併購活動。然而，之後的數據顯示，2018年後總資產略微下降，至2024年約為48,222,777千美元，較前年度略有減少，但整體仍保持在高位，顯示公司在此期間維持較高的資產規模。
綜合上述趨勢，Analog Devices Inc.在過去的近二十年間，經歷了由早期的穩步成長到後期的爆發性擴張，尤其是在2012年至2017年間的資產激增，顯示公司在市場拓展或併購策略方面具有較為積極的布局。儘管隨後總資產略有縮減，但整體資產規模仍然持續擴大，反映出公司在財務結構上具備較強的規模經濟與資產積累能力，未來若能保持資產運用效率，仍具有良好的成長潛力。
資產負債表：負債和股東權益
Analog Devices Inc.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動負債 | 總負債 | 總債務 | 股東權益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月2日 | ||||
| 2023年10月28日 | ||||
| 2022年10月29日 | ||||
| 2021年10月30日 | ||||
| 2020年10月31日 | ||||
| 2019年11月2日 | ||||
| 2018年11月3日 | ||||
| 2017年10月28日 | ||||
| 2016年10月29日 | ||||
| 2015年10月31日 | ||||
| 2014年11月1日 | ||||
| 2013年11月2日 | ||||
| 2012年11月3日 | ||||
| 2011年10月29日 | ||||
| 2010年10月30日 | ||||
| 2009年10月31日 | ||||
| 2008年11月1日 | ||||
| 2007年11月3日 | ||||
| 2006年10月28日 | ||||
| 2005年10月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-K (報告日期： 2018-11-03), 10-K (報告日期： 2017-10-28), 10-K (報告日期： 2016-10-29), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-11-01), 10-K (報告日期： 2013-11-02), 10-K (報告日期： 2012-11-03), 10-K (報告日期： 2011-10-29), 10-K (報告日期： 2010-10-30), 10-K (報告日期： 2009-10-31), 10-K (報告日期： 2008-11-01), 10-K (報告日期： 2007-11-03), 10-K (報告日期： 2006-10-28), 10-K (報告日期： 2005-10-29).
從資料中可觀察到，Analog Devices Inc.在2005年至2024年期間，其總負債呈現持續成長的趨勢，尤其在2014年以後數值快速攀升，顯示公司在後期擴張資金規模，負債水準大幅增加。此一現象也伴隨著總債務的迅速上升，尤其從2014年之後，總債務的數值明顯高於較早期階段，反映財務風險有明顯提升。
另一方面，股東權益由2005年的3,691,501千美元逐步累積，並在2014年達到高點，之後雖有些微下降，但整體趨勢依然維持在較高水準，顯示公司資本架構逐步擴大，且在2014年之後資產規模擴張明顯，可能是伴隨營收增長或資產重組所致。
在流動負債方面，數值亦逐漸增加，尤其在2014年後大幅攀升，顯示公司短期負債規模也隨之擴大，可能與營運擴張和資金需求增加有關。
整體來看，該公司在此期間內積極擴展其資產和負債規模，反映出擴張策略，但同時也伴隨較高的財務風險。公司資本結構中，股東權益在整體資產中的比重維持較高水準，表明其資本的穩健性較好，儘管負債規模大幅上升，但仍能保持較為健全的財務結構。未來趨勢需慎重觀察負債管理與資產負債比例的變動，以評估財務風險與長期穩定性。
現金流量表
Analog Devices Inc.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動提供的現金凈額（用於） | 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月2日 | |||
| 2023年10月28日 | |||
| 2022年10月29日 | |||
| 2021年10月30日 | |||
| 2020年10月31日 | |||
| 2019年11月2日 | |||
| 2018年11月3日 | |||
| 2017年10月28日 | |||
| 2016年10月29日 | |||
| 2015年10月31日 | |||
| 2014年11月1日 | |||
| 2013年11月2日 | |||
| 2012年11月3日 | |||
| 2011年10月29日 | |||
| 2010年10月30日 | |||
| 2009年10月31日 | |||
| 2008年11月1日 | |||
| 2007年11月3日 | |||
| 2006年10月28日 | |||
| 2005年10月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-K (報告日期： 2018-11-03), 10-K (報告日期： 2017-10-28), 10-K (報告日期： 2016-10-29), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-11-01), 10-K (報告日期： 2013-11-02), 10-K (報告日期： 2012-11-03), 10-K (報告日期： 2011-10-29), 10-K (報告日期： 2010-10-30), 10-K (報告日期： 2009-10-31), 10-K (報告日期： 2008-11-01), 10-K (報告日期： 2007-11-03), 10-K (報告日期： 2006-10-28), 10-K (報告日期： 2005-10-29).
整體而言，該公司在2005年至2024年的期間內，呈現出較為明顯的現金流波動，反映出其經營策略和外部經營環境可能經歷多次調整與變化。
- 經營活動產生的現金淨額
- 由2005年的大約672萬美元逐步攀升至2023年的約4,857萬美元，顯示公司在營運現金流方面整體趨勢呈現成長。在此期間，雖有短期波動，但總體走勢展現出穩定增長的狀況，尤其在2016年至2023年間，有明顯的上升趨勢，可能與公司經營績效提升或成本控制策略改善相關。值得注意的是，2024年數字較前一年略有降低，需進一步分析年度變動原因。
- 投資活動提供的現金凈額
- 該項於資料期內大多為負值，代表公司在資本支出或投資擴充方面持續投入資金。尤其在2007年達到高峰（約984萬美元），隨後多次出現大量負值，例如2008年、2010年及2015年，反映公司積極進行資本投資。值得注意的是，某些年份出現大量負值（如2007年、2010年、2015年），暗示在特定年份可能進行大規模的資本投資或資產收購。雖然投資活動的凈額大多為負，卻配合經營活動的正向現金流，顯示公司在積極投資的同時仍能維持營運的現金盈餘。
- 籌資活動提供（用於）現金淨額
- 該數據展現出較大幅度的波動，並且多數年份為負值，代表公司在多數期間內以籌資的方式籌措資金用以支應經營或投資需要。2005年至2006年之間，籌資逆向極為明顯，大量的負數顯示公司進行大量融資或償還長期負債。2014年出現巨額正值（約5.63億美元），可能代表公司發行新股或進行大規模融資操作，以增加資本。隨後年份再次轉為負值，持續進行資金籌措或償付負債，反映公司在不同時期的資金策略調整。整體來說，籌資活動的現金流在不同期間呈現出高變動性，且往往會大幅度偏向負值，暗示公司在經營期間對資金的需求較大，並且可能依賴外部融資。
綜合分析，此公司長期內經營現金流穩步成長，表示營運狀況逐步改善或擴展。然而，投資活動頻繁且多為資金支出，可能暗示公司在積極進行擴展或資產整合。籌資活動的波動則顯現出其資金來源較為多樣且需時調整結構。未來若能進一步整合投資與籌資策略，搭配良好的經營現金流，將有助於公司持續提供穩定的現金盈餘並支援長期成長。
每股數據
Analog Devices Inc.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月2日 | |||
| 2023年10月28日 | |||
| 2022年10月29日 | |||
| 2021年10月30日 | |||
| 2020年10月31日 | |||
| 2019年11月2日 | |||
| 2018年11月3日 | |||
| 2017年10月28日 | |||
| 2016年10月29日 | |||
| 2015年10月31日 | |||
| 2014年11月1日 | |||
| 2013年11月2日 | |||
| 2012年11月3日 | |||
| 2011年10月29日 | |||
| 2010年10月30日 | |||
| 2009年10月31日 | |||
| 2008年11月1日 | |||
| 2007年11月3日 | |||
| 2006年10月28日 | |||
| 2005年10月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-K (報告日期： 2018-11-03), 10-K (報告日期： 2017-10-28), 10-K (報告日期： 2016-10-29), 10-K (報告日期： 2015-10-31), 10-K (報告日期： 2014-11-01), 10-K (報告日期： 2013-11-02), 10-K (報告日期： 2012-11-03), 10-K (報告日期： 2011-10-29), 10-K (報告日期： 2010-10-30), 10-K (報告日期： 2009-10-31), 10-K (報告日期： 2008-11-01), 10-K (報告日期： 2007-11-03), 10-K (報告日期： 2006-10-28), 10-K (報告日期： 2005-10-29).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
從資料中可以觀察到，Analog Devices Inc.的基本每股收益在2005年至2024年間呈現出整體的成長趨勢。特別是在2008年之後，數值出現較大幅度的波動，但整體趨勢表現為逐步上升，尤其是在2011年之後，收益持續攀升，直到2022年達到頂峰的6.6美元，之後略有下降，但仍保持在較高水準。
稀釋每股收益的趨勢與基本每股收益較為相似，其變動幅度與時間點基本一致，反映出公司在股份擴展或股份稀釋後仍持續改善盈利能力。值得注意的是，稀釋每股收益在2011年後的逐步上升，表明公司在擴展市佔率或盈利能力方面有所改善，並維持較高的盈利水平直到2022年高點的6.55美元後略微回落。
在每股股息的層面，則呈現持續增加的趨勢，從2005年的0.32美元逐步提高，並在2024年達到3.62美元，顯示公司在盈利穩定且逐年擴大的情況下，持續進行股利派發，反映出股東價值分配策略的持續性與積極性。此一趨勢也顯示公司在整體盈利水平提升的基礎下，不斷增加對股東的回報。
整體而言，Analog Devices Inc.在過去近二十年的時間內，展現出穩定的盈利增長與股東回報的擴大。雖然在特定年份，如2009年，基本每股收益較低，但整體趨勢向好，並在近期達到高點。這些數據共同展現出公司長期打造較為穩健的財務表現及積極的股利政策，可能反映公司在技術行業中的競爭力及盈利能力的持續改善。