短期活動比率分析
短期活動比率（摘要）
Analog Devices Inc.、短期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。這些比率反映了公司在管理其營運資金和現金流方面的效率。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在2020年至2022年之間呈現波動，從3.14下降至2.33，然後回升至3.2。隨後，該比率在2023年和2024年略有下降，並在2025年再次下降。這表明公司存貨的銷售速度和效率存在一定程度的變化，可能受到市場需求、供應鏈管理或庫存策略的影響。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在2020年至2021年之間顯著下降，從7.6降至5.02。之後，該比率在2022年有所回升，並在2023年達到峰值8.37。2024年略有下降，2025年回升至7.67。這可能反映了公司收款政策、客戶信用狀況或銷售條款的調整。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率的變化相對穩定，在各個期間的數值都較高。從2020年的8.42到2025年的7.81，雖然有波動，但整體維持在較高的水平。這可能表明公司在與供應商的議價能力較強，或能夠有效地管理其應付賬款。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在2020年至2021年之間大幅下降，從4.86降至2.81。2022年略有回升，但在2023年大幅增加至10.4，隨後在2024年和2025年顯著下降。這表明公司利用其營運資金產生收入的能力存在顯著的波動，可能與公司業務擴張、投資或市場環境變化有關。
從周轉天數的數據來看，庫存周轉天數在2020年至2025年之間呈現上升趨勢，從116天增加到142天，表明庫存積壓的可能性增加。應收賬款周轉天數則呈現波動，但整體趨勢相對穩定。作週期和現金換算週期也呈現上升趨勢，表明公司完成一個銷售週期所需的時間在增加。
總體而言，數據顯示公司在管理其營運資金和現金流方面存在一定的挑戰和變化。營運資金周轉率的波動以及庫存周轉天數的增加可能需要進一步的分析，以確定其根本原因並制定相應的改善措施。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
Analog Devices Inc.、存貨周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 銷售成本 | 4,246,229) | 4,045,814) | 4,428,321) | 4,481,479) | 2,793,274) | 1,912,578) | |
| 庫存 | 1,656,323) | 1,447,687) | 1,642,214) | 1,399,914) | 1,200,610) | 608,260) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 存貨周轉率1 | 2.56 | 2.79 | 2.70 | 3.20 | 2.33 | 3.14 | |
| 基準 | |||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.21 | 2.28 | 2.81 | 3.45 | 4.35 | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.46 | 2.63 | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | |
| Broadcom Inc. | 9.07 | 10.83 | 5.86 | 5.77 | 8.18 | 10.34 | |
| Intel Corp. | 2.97 | 2.93 | 2.92 | 2.74 | 3.27 | — | |
| KLA Corp. | 1.48 | 1.29 | 1.47 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 1.86 | 2.00 | 2.36 | 2.91 | 2.86 | |
| Micron Technology Inc. | 2.69 | 2.20 | 2.02 | 2.53 | 3.85 | 2.65 | |
| NVIDIA Corp. | 3.24 | 3.15 | 2.25 | 3.62 | 3.44 | — | |
| Qualcomm Inc. | 3.02 | 2.66 | 2.47 | 2.94 | 4.42 | 3.56 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.58 | 1.45 | 1.63 | 2.27 | 3.12 | — | |
| 存貨周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 2.82 | 2.68 | 2.47 | 2.81 | 3.51 | — | |
| 存貨周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 7.93 | 7.89 | 8.03 | 8.65 | 10.48 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
存貨周轉率 = 銷售成本 ÷ 庫存
= 4,246,229 ÷ 1,656,323 = 2.56
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 銷售成本
- 銷售成本在2020年至2021年之間顯著增長，從1,912,578千美元增加到2,793,274千美元。2022年繼續增長至4,481,479千美元，但2023年略有下降至4,428,321千美元。2024年進一步下降至4,045,814千美元，隨後在2025年小幅回升至4,246,229千美元。整體而言，銷售成本呈現波動上升的趨勢，但近兩年顯示出穩定或略微下降的跡象。
- 庫存
- 庫存水平在2020年至2022年期間持續增加，從608,260千美元增長到1,399,914千美元。2023年庫存進一步增加至1,642,214千美元，達到最高點。2024年庫存略有下降至1,447,687千美元，但在2025年再次增加至1,656,323千美元。庫存水平的變化趨勢與銷售成本的變化趨勢存在一定的相關性。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在2020年為3.14，2021年下降至2.33。2022年有所回升至3.2，但2023年再次下降至2.7。2024年為2.79，2025年則降至2.56。存貨周轉率的波動與銷售成本和庫存水平的變化相呼應。周轉率下降可能表明庫存積壓或銷售速度放緩，而周轉率上升則可能表明庫存管理效率提高或需求增加。整體而言，存貨周轉率呈現不穩定波動的趨勢。
綜上所述，資料顯示銷售成本和庫存水平在過去幾年中呈現增長趨勢，但近兩年出現了穩定或略微下降的跡象。存貨周轉率的波動表明庫存管理和銷售效率存在變化，需要進一步分析以確定其根本原因。
應收賬款周轉率
Analog Devices Inc.、應收賬款周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 11,019,707) | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | |
| 應收賬款減去備抵 | 1,436,075) | 1,336,331) | 1,469,734) | 1,800,462) | 1,459,056) | 737,536) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 應收賬款周轉率1 | 7.67 | 7.05 | 8.37 | 6.67 | 5.02 | 7.60 | |
| 基準 | |||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.49 | 4.16 | 5.25 | 5.72 | 6.07 | — | |
| Applied Materials Inc. | 5.47 | 5.19 | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | |
| Broadcom Inc. | 8.94 | 11.68 | 11.36 | 11.22 | 13.25 | 10.40 | |
| Intel Corp. | 13.77 | 15.27 | 15.94 | 15.26 | 8.36 | — | |
| KLA Corp. | 5.37 | 5.35 | 5.99 | 5.08 | 5.30 | 5.24 | |
| Lam Research Corp. | 5.46 | 5.92 | 6.17 | 3.99 | 4.83 | 4.79 | |
| Micron Technology Inc. | 5.22 | 4.63 | 7.59 | 6.45 | 5.63 | 6.13 | |
| NVIDIA Corp. | 5.66 | 6.09 | 7.05 | 5.79 | 6.86 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.51 | 16.60 | 18.63 | 10.59 | 15.16 | 8.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.01 | 9.10 | 9.80 | 10.57 | 10.78 | — | |
| 應收賬款周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 6.98 | 7.47 | 8.69 | 7.52 | 7.48 | — | |
| 應收賬款周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 6.55 | 6.95 | 7.43 | 7.40 | 7.51 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
應收賬款周轉率 = 收入 ÷ 應收賬款減去備抵
= 11,019,707 ÷ 1,436,075 = 7.67
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 從資料中可觀察到，收入在2020年至2022年期間呈現顯著增長趨勢。2021年的收入較2020年大幅增加，而2022年的收入則較2021年進一步增長。然而，2023年收入出現下降，但2024年和2025年又恢復增長，儘管增長幅度不如前幾年。整體而言，收入呈現波動上升的趨勢。
- 應收賬款減去備抵
- 應收賬款的數額在2020年至2022年期間也呈現增長趨勢，與收入的增長趨勢相符。2023年應收賬款有所下降，與收入的下降趨勢一致。2024年和2025年，應收賬款的數額略有增長，但增長幅度相對較小。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在各個年度之間存在波動。2020年為7.6，2021年降至5.02，2022年回升至6.67，2023年進一步提升至8.37，2024年略降至7.05，2025年回升至7.67。周轉率的變化可能反映了公司收款政策、客戶信用狀況以及整體經濟環境的影響。2023年的高周轉率可能表示公司更有效地將應收賬款轉換為現金，但需要結合其他財務指標進行更深入的分析。
總體而言，資料顯示收入和應收賬款在一定程度上呈現同步增長或下降的趨勢。應收賬款周轉率的波動則需要進一步分析，以了解其背後的具體原因。
應付賬款周轉率
Analog Devices Inc.、應付賬款周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 銷售成本 | 4,246,229) | 4,045,814) | 4,428,321) | 4,481,479) | 2,793,274) | 1,912,578) | |
| 應付帳款 | 543,760) | 487,457) | 493,041) | 582,160) | 443,434) | 227,273) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 應付賬款周轉率1 | 7.81 | 8.30 | 8.98 | 7.70 | 6.30 | 8.42 | |
| 基準 | |||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.97 | 5.30 | 5.05 | 4.40 | 6.05 | — | |
| Applied Materials Inc. | 7.36 | 9.09 | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | |
| Broadcom Inc. | 13.20 | 11.47 | 9.20 | 11.13 | 9.77 | 12.41 | |
| Intel Corp. | 3.49 | 2.85 | 3.79 | 3.77 | 6.13 | — | |
| KLA Corp. | 10.36 | 10.93 | 11.37 | 8.10 | 8.10 | 9.27 | |
| Lam Research Corp. | 11.07 | 12.79 | 20.50 | 9.25 | 9.43 | 9.18 | |
| Micron Technology Inc. | 7.19 | 7.15 | 9.83 | 7.87 | 9.91 | 6.79 | |
| NVIDIA Corp. | 5.17 | 6.16 | 9.74 | 5.29 | 5.23 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.07 | 6.60 | 8.30 | 4.91 | 5.19 | 4.12 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.05 | 7.98 | 8.10 | 7.35 | 10.45 | — | |
| 應付賬款周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 6.03 | 5.53 | 6.74 | 5.51 | 7.03 | — | |
| 應付賬款周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 4.33 | 4.25 | 4.77 | 4.24 | 4.63 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
應付賬款周轉率 = 銷售成本 ÷ 應付帳款
= 4,246,229 ÷ 543,760 = 7.81
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 銷售成本
- 銷售成本在2020年至2022年期間呈現顯著增長趨勢，從1,912,578千美元增加到4,481,479千美元。然而，在2023年略有下降至4,428,321千美元，隨後在2024年進一步降至4,045,814千美元。2025年則顯示出小幅回升，達到4,246,229千美元。整體而言，雖然銷售成本經歷了大幅增長，但近兩年呈現出波動和趨於穩定的跡象。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值也呈現增長趨勢，從2020年的227,273千美元增加到2022年的582,160千美元。2023年略有下降至493,041千美元，2024年繼續下降至487,457千美元。2025年則顯示出回升，達到543,760千美元。與銷售成本的趨勢相似，應付帳款的變化也顯示出波動和趨於穩定的跡象。
- 應付帳款周轉率
- 應付帳款周轉率在觀察期間呈現波動。2020年為8.42，2021年下降至6.3。2022年回升至7.7，2023年進一步提高至8.98。2024年略有下降至8.3，而2025年則降至7.81。周轉率的變化可能反映了應付帳款管理策略的調整，以及與供應商的議價能力變化。周轉率的波動也可能與銷售成本和應付帳款數值的相對變化有關。
總體而言，資料顯示銷售成本和應付帳款在初期快速增長，隨後趨於穩定並出現波動。應付帳款周轉率的變化則反映了應付帳款管理策略的調整。這些趨勢可能需要進一步分析，以了解其背後的具體原因和潛在影響。
營運資金周轉率
Analog Devices Inc.、營運資金周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 流動資產 | 7,108,061) | 5,484,654) | 4,384,022) | 4,937,992) | 5,378,317) | 2,517,688) | |
| 少： 流動負債 | 3,245,801) | 2,988,280) | 3,200,971) | 2,442,655) | 2,770,312) | 1,364,986) | |
| 營運資金 | 3,862,260) | 2,496,374) | 1,183,051) | 2,495,337) | 2,608,005) | 1,152,702) | |
| 收入 | 11,019,707) | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 營運資金周轉率1 | 2.85 | 3.78 | 10.40 | 4.81 | 2.81 | 4.86 | |
| 基準 | |||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.98 | 2.19 | 2.25 | 2.73 | 3.78 | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.20 | 2.13 | 2.25 | 3.02 | 2.36 | 1.93 | |
| Broadcom Inc. | 4.89 | 17.80 | 2.66 | 2.90 | 2.66 | 4.32 | |
| Intel Corp. | 1.65 | 4.55 | 3.56 | 3.45 | 2.61 | — | |
| KLA Corp. | 1.84 | 1.83 | 2.27 | 2.14 | 1.93 | 1.92 | |
| Lam Research Corp. | 2.32 | 1.74 | 1.93 | 2.23 | 1.80 | 1.31 | |
| Micron Technology Inc. | 2.15 | 1.66 | 0.94 | 2.16 | 2.05 | 1.89 | |
| NVIDIA Corp. | 2.10 | 1.81 | 1.63 | 1.10 | 1.37 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.67 | 2.65 | 2.79 | 4.99 | 4.13 | 2.39 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.67 | 1.37 | 1.48 | 1.81 | 1.65 | — | |
| 營運資金周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 2.25 | 2.55 | 2.24 | 2.55 | 2.38 | — | |
| 營運資金周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 6.06 | 8.74 | 5.71 | 6.36 | 4.27 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
營運資金周轉率 = 收入 ÷ 營運資金
= 11,019,707 ÷ 3,862,260 = 2.85
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 營運資金
- 營運資金在觀察期間呈現波動趨勢。從2020年到2021年，營運資金大幅增加，隨後在2022年略有下降。2023年則出現顯著減少，但在2024年再次回升。至2025年，營運資金進一步增加，達到觀察期內的最高點。整體而言，營運資金的變化幅度較大，可能反映了公司在流動資產和流動負債管理上的策略調整。
- 收入
- 收入在2020年至2022年間呈現顯著增長趨勢。2022年達到峰值後，2023年出現下降，但降幅相對較小。2024年收入持續下降，至2025年略有回升，但仍未恢復至2022年的水平。收入的增長和下降可能受到市場需求、競爭環境以及公司自身經營策略等多重因素的影響。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在觀察期間呈現較大波動。2020年為4.86，2021年下降至2.81。2022年回升至4.81，但在2023年大幅增加至10.4。2024年周轉率下降至3.78，2025年再次下降至2.85。營運資金周轉率的波動與營運資金和收入的變化相互關聯。周轉率的上升通常表示公司更有效地利用其營運資金來產生收入，反之亦然。2023年的高周轉率可能表示公司在該年度積極管理其營運資金，或收入增長速度快於營運資金的增長速度。
總體而言，資料顯示公司在營運資金管理和收入方面存在一定的波動性。營運資金周轉率的變化需要結合營運資金和收入的具體情況進行綜合分析，以評估公司在利用營運資金方面效率的變化。
庫存周轉天數
Analog Devices Inc.、庫存周轉天數計算、與基準測試的比較
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||
| 存貨周轉率 | 2.56 | 2.79 | 2.70 | 3.20 | 2.33 | 3.14 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 庫存周轉天數1 | 142 | 131 | 135 | 114 | 157 | 116 | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 165 | 160 | 130 | 106 | 84 | — | |
| Applied Materials Inc. | 148 | 139 | 148 | 157 | 129 | 150 | |
| Broadcom Inc. | 40 | 34 | 62 | 63 | 45 | 35 | |
| Intel Corp. | 123 | 125 | 125 | 133 | 112 | — | |
| KLA Corp. | 247 | 282 | 249 | 218 | 207 | 195 | |
| Lam Research Corp. | 166 | 196 | 182 | 155 | 126 | 128 | |
| Micron Technology Inc. | 136 | 166 | 181 | 144 | 95 | 138 | |
| NVIDIA Corp. | 113 | 116 | 162 | 101 | 106 | — | |
| Qualcomm Inc. | 121 | 137 | 148 | 124 | 83 | 102 | |
| Texas Instruments Inc. | 231 | 252 | 225 | 161 | 117 | — | |
| 庫存周轉天數扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 129 | 136 | 148 | 130 | 104 | — | |
| 庫存周轉天數工業 | |||||||
| 資訊技術 | 46 | 46 | 45 | 42 | 35 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 2.56 = 142
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 存貨周轉率
- 從資料顯示，存貨周轉率在2020年至2025年間呈現波動趨勢。2020年的存貨周轉率為3.14，隨後在2021年下降至2.33。2022年有所回升，達到3.2，但在2023年再次下降至2.7。2024年略有回升至2.79，而2025年則進一步下降至2.56。整體而言，該比率在觀察期間內並未呈現明顯的上升或下降趨勢，而是維持在相對穩定的範圍內，但存在週期性變化。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數與存貨周轉率呈現反向關係。2020年的庫存周轉天數為116天，2021年顯著增加至157天。2022年有所改善，降至114天，但2023年再次增加至135天。2024年維持在131天，而2025年則進一步增加至142天。此數據表明，庫存的銷售速度在不同年份之間有所差異，且近年來有延長的趨勢。庫存周轉天數的增加可能暗示著庫存管理效率的降低，或需求變化導致庫存積壓。
- 綜合觀察
- 存貨周轉率和庫存周轉天數的變化趨勢相互呼應。存貨周轉率的下降通常伴隨著庫存周轉天數的增加，反之亦然。這種關係表明，公司在不同年份的庫存管理策略和市場需求之間存在互動。近年來，庫存周轉天數的持續增加可能需要進一步分析，以確定其根本原因，例如供應鏈問題、產品生命週期變化或市場競爭加劇等。
應收賬款周轉天數
Analog Devices Inc.、應收賬款周轉天數計算、與基準測試的比較
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||
| 應收賬款周轉率 | 7.67 | 7.05 | 8.37 | 6.67 | 5.02 | 7.60 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 應收賬款周轉天數1 | 48 | 52 | 44 | 55 | 73 | 48 | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 67 | 88 | 70 | 64 | 60 | — | |
| Applied Materials Inc. | 67 | 70 | 71 | 86 | 78 | 63 | |
| Broadcom Inc. | 41 | 31 | 32 | 33 | 28 | 35 | |
| Intel Corp. | 27 | 24 | 23 | 24 | 44 | — | |
| KLA Corp. | 68 | 68 | 61 | 72 | 69 | 70 | |
| Lam Research Corp. | 67 | 62 | 59 | 91 | 76 | 76 | |
| Micron Technology Inc. | 70 | 79 | 48 | 57 | 65 | 59 | |
| NVIDIA Corp. | 65 | 60 | 52 | 63 | 53 | — | |
| Qualcomm Inc. | 24 | 22 | 20 | 34 | 24 | 42 | |
| Texas Instruments Inc. | 41 | 40 | 37 | 35 | 34 | — | |
| 應收賬款周轉天數扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 52 | 49 | 42 | 49 | 49 | — | |
| 應收賬款周轉天數工業 | |||||||
| 資訊技術 | 56 | 53 | 49 | 49 | 49 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 7.67 = 48
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 應收賬款周轉率
- 從資料顯示，應收賬款周轉率在2020年至2025年間呈現波動趨勢。2020年的周轉率為7.6，隨後在2021年下降至5.02。2022年有所回升至6.67，並在2023年顯著增加至8.37。2024年略有下降至7.05，最後在2025年回升至7.67。整體而言，周轉率在過去六年內維持在5.02至8.37之間，顯示公司收款效率存在一定程度的變化。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數與應收賬款周轉率呈現反向關係。2020年的周轉天數為48天，2021年增加至73天，表明收款速度減緩。2022年有所改善，降至55天。2023年進一步縮短至44天，顯示收款效率提高。2024年略微增加至52天，最後在2025年回歸至48天。周轉天數的變化幅度較大，從44天到73天不等，反映了公司應收賬款管理策略或外部因素的影響。
- 綜合觀察
- 從兩項指標的趨勢來看，2021年公司應收賬款管理可能面臨挑戰，導致收款速度減慢，應收賬款周轉天數增加。然而，在2023年，公司似乎採取了有效的措施，顯著提高了收款效率。2024和2025年的數據顯示，公司在應收賬款管理方面維持了相對穩定的狀態，周轉率和周轉天數均在合理範圍內波動。整體而言，數據顯示公司應收賬款管理能力存在週期性變化，需要持續關注並適時調整策略。
作週期
Analog Devices Inc.、作週期計算、與基準測試的比較
天數
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||
| 庫存周轉天數 | 142 | 131 | 135 | 114 | 157 | 116 | |
| 應收賬款周轉天數 | 48 | 52 | 44 | 55 | 73 | 48 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 作週期1 | 190 | 183 | 179 | 169 | 230 | 164 | |
| 基準 | |||||||
| 作週期競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 232 | 248 | 200 | 170 | 144 | — | |
| Applied Materials Inc. | 215 | 209 | 219 | 243 | 207 | 213 | |
| Broadcom Inc. | 81 | 65 | 94 | 96 | 73 | 70 | |
| Intel Corp. | 150 | 149 | 148 | 157 | 156 | — | |
| KLA Corp. | 315 | 350 | 310 | 290 | 276 | 265 | |
| Lam Research Corp. | 233 | 258 | 241 | 246 | 202 | 204 | |
| Micron Technology Inc. | 206 | 245 | 229 | 201 | 160 | 197 | |
| NVIDIA Corp. | 178 | 176 | 214 | 164 | 159 | — | |
| Qualcomm Inc. | 145 | 159 | 168 | 158 | 107 | 144 | |
| Texas Instruments Inc. | 272 | 292 | 262 | 196 | 151 | — | |
| 作週期扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 181 | 185 | 190 | 179 | 153 | — | |
| 作週期工業 | |||||||
| 資訊技術 | 102 | 99 | 94 | 91 | 84 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= 142 + 48 = 190
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 庫存周轉天數
- 在觀察期間，庫存周轉天數呈現波動趨勢。2020年至2021年期間，庫存周轉天數顯著增加，由116天上升至157天。隨後，2022年有所回落至114天，但2023年再次上升至135天。2024年略微下降至131天，而2025年則進一步增加至142天。整體而言，庫存周轉天數在過去幾年中呈現不穩定變化，但趨勢顯示庫存周轉速度可能略有放緩。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數的變化趨勢與庫存周轉天數有所不同。2020年至2021年期間，應收賬款周轉天數大幅增加，由48天上升至73天。2022年則顯著下降至55天，2023年進一步下降至44天。2024年略微回升至52天，而2025年則回落至48天。整體而言，應收賬款周轉天數呈現先增後降的趨勢，且在2023年達到最低點，顯示收款效率有所提升。
- 作週期
- 作週期，即從原材料投入到現金回流的總時間，在觀察期間持續增加。2020年至2021年期間，作週期大幅增加，由164天上升至230天。2022年略有回落至169天，但隨後在2023年和2024年持續上升，分別為179天和183天。2025年進一步增加至190天。這表明整個生產和銷售流程所需的時間在不斷延長，可能與庫存和應收賬款周轉天數的變化有關。
總體而言，數據顯示庫存和應收賬款管理方面存在一定的波動性。作週期的持續增加可能需要進一步分析，以確定其根本原因並評估對現金流的潛在影響。
應付賬款周轉天數
Analog Devices Inc.、應付賬款周轉天數計算、與基準測試的比較
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||
| 應付賬款周轉率 | 7.81 | 8.30 | 8.98 | 7.70 | 6.30 | 8.42 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 應付賬款周轉天數1 | 47 | 44 | 41 | 47 | 58 | 43 | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 61 | 69 | 72 | 83 | 60 | — | |
| Applied Materials Inc. | 50 | 40 | 38 | 46 | 44 | 43 | |
| Broadcom Inc. | 28 | 32 | 40 | 33 | 37 | 29 | |
| Intel Corp. | 105 | 128 | 96 | 97 | 60 | — | |
| KLA Corp. | 35 | 33 | 32 | 45 | 45 | 39 | |
| Lam Research Corp. | 33 | 29 | 18 | 39 | 39 | 40 | |
| Micron Technology Inc. | 51 | 51 | 37 | 46 | 37 | 54 | |
| NVIDIA Corp. | 71 | 59 | 37 | 69 | 70 | — | |
| Qualcomm Inc. | 52 | 55 | 44 | 74 | 70 | 89 | |
| Texas Instruments Inc. | 36 | 46 | 45 | 50 | 35 | — | |
| 應付賬款周轉天數扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 61 | 66 | 54 | 66 | 52 | — | |
| 應付賬款周轉天數工業 | |||||||
| 資訊技術 | 84 | 86 | 77 | 86 | 79 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 7.81 = 47
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 應付賬款周轉率
- 在觀察期間，應付賬款周轉率呈現波動趨勢。2020年為8.42，2021年顯著下降至6.3。隨後，2022年回升至7.7，2023年進一步提升至8.98，為觀察期內最高點。2024年略有下降至8.3，而2025年則降至7.81。整體而言，周轉率在後期呈現高位震盪，但2025年的數據顯示可能存在下降趨勢。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數與應付賬款周轉率呈現反向關係。2020年為43天，2021年增加至58天，為觀察期內最高值。2022年降至47天，2023年進一步縮短至41天，為觀察期內最低值。2024年略微增加至44天，而2025年則增加至47天。此數據表明，支付賬款所需的時間在後期呈現波動，2025年的數據顯示可能存在延長趨勢。
綜上所述，數據顯示在2021年，公司支付供應商的時間顯著延長，但隨後幾年有所改善，並在2023年達到最佳水平。然而，2025年的數據表明，應付賬款的支付週期可能正在延長，且周轉率可能正在下降。這些變化可能與公司的採購策略、供應商關係或現金流管理有關，需要進一步分析以確定根本原因。
現金換算週期
Analog Devices Inc.、現金轉換週期計算、與基準測試的比較
天數
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||
| 庫存周轉天數 | 142 | 131 | 135 | 114 | 157 | 116 | |
| 應收賬款周轉天數 | 48 | 52 | 44 | 55 | 73 | 48 | |
| 應付賬款周轉天數 | 47 | 44 | 41 | 47 | 58 | 43 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 現金換算週期1 | 143 | 139 | 138 | 122 | 172 | 121 | |
| 基準 | |||||||
| 現金換算週期競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 171 | 179 | 128 | 87 | 84 | — | |
| Applied Materials Inc. | 165 | 169 | 181 | 197 | 163 | 170 | |
| Broadcom Inc. | 53 | 33 | 54 | 63 | 36 | 41 | |
| Intel Corp. | 45 | 21 | 52 | 60 | 96 | — | |
| KLA Corp. | 280 | 317 | 278 | 245 | 231 | 226 | |
| Lam Research Corp. | 200 | 229 | 223 | 207 | 163 | 164 | |
| Micron Technology Inc. | 155 | 194 | 192 | 155 | 123 | 143 | |
| NVIDIA Corp. | 107 | 117 | 177 | 95 | 89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 93 | 104 | 124 | 84 | 37 | 55 | |
| Texas Instruments Inc. | 236 | 246 | 217 | 146 | 116 | — | |
| 現金換算週期扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 120 | 119 | 136 | 113 | 101 | — | |
| 現金換算週期工業 | |||||||
| 資訊技術 | 18 | 13 | 17 | 5 | 5 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 2025 計算
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= 142 + 48 – 47 = 143
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 庫存周轉天數
- 在觀察期間，庫存周轉天數呈現波動趨勢。2020年至2021年期間顯著增加，由116天上升至157天。隨後，2022年有所回落至114天，但2023年再次上升至135天。2024年略微下降至131天，2025年則進一步增加至142天。整體而言，庫存周轉天數在過去幾年中呈現不穩定變化，可能反映了庫存管理策略的調整或外部市場需求的影響。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在2020年至2021年期間大幅增加，從48天上升至73天。2022年則顯著下降至55天，2023年進一步下降至44天。2024年略微回升至52天，2025年回落至48天。此趨勢表明收款效率在不同年份有所變化，可能與銷售政策、客戶信用狀況或收款流程的調整有關。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數的變化相對較小。2020年至2021年期間有所增加，從43天上升至58天。2022年回落至47天，2023年進一步下降至41天。2024年略微上升至44天，2025年則回升至47天。此數據顯示供應商付款條件的穩定性，以及公司在應付賬款管理方面的相對一致性。
- 現金換算週期
- 現金換算週期在觀察期間呈現上升趨勢。從2020年的121天增加至2021年的172天。2022年略微回落至122天，但2023年再次上升至138天。2024年和2025年持續上升，分別為139天和143天。現金換算週期延長可能意味著公司將資金投入營運的時間更長，需要更謹慎地管理現金流。
總體而言，這些財務比率的變化表明公司在營運效率和現金流管理方面存在一定的波動性。需要進一步分析這些變化的原因，並評估其對公司財務狀況的影響。