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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

短期活動比率分析 

Microsoft Excel

短期活動比率(摘要)

Analog Devices Inc.、短期活動比率

Microsoft Excel
2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日
離職率
存貨周轉率 2.70 3.20 2.33 3.14 3.24 3.35
應收賬款周轉率 8.37 6.67 5.02 7.60 9.43 9.69
應付賬款周轉率 8.98 7.70 6.30 8.42 8.78 7.54
營運資金周轉率 10.40 4.81 2.81 4.86 12.57 8.78
平均天數
庫存周轉天數 135 114 157 116 113 109
更多: 應收賬款周轉天數 44 55 73 48 39 38
運行週期 179 169 230 164 152 147
少: 應付賬款周轉天數 41 47 58 43 42 48
現金周轉週期 138 122 172 121 110 99

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03).

短期活動比率 描述 公司
存貨周轉率 活動比率,計算方式為銷售商品成本除以庫存。 2021年至2022年, Analog Devices Inc. 存貨周轉率有所改善,但隨後在2022年至2023年略有惡化,未達到2021年的水準。
應收賬款周轉率 活動比率等於收入除以應收賬款。 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 應收賬款周轉率有所改善。
應付賬款周轉率 一種活動比率,計算方式為所售商品成本除以應付賬款。 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 應付賬款周轉率有所上升。
營運資金周轉率 活動比率,計算方式為收入除以營運資本。 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 營運資金周轉率有所改善。

短期活動比率 描述 公司
庫存周轉天數 活動比率,等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 2021年至2022年, Analog Devices Inc. 庫存輪換天數有所改善,但隨後在2022年至2023年略有惡化。
應收賬款周轉天數 活動比率等於該期間的天數除以應收賬款周轉率。 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 應收賬款周轉天數有所改善。
運行週期 等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數。 2021-2022年 Analog Devices Inc. 運營週期有所改善,但隨後在2022-2023年略有惡化。
應付賬款周轉天數 公司向供應商付款所需的平均天數的估計值;等於該期間的天數除以該期間的應付賬款周轉率。 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 應付賬款輪換天數有所減少。
現金周轉週期 一種財務指標,衡量公司將其運營中投資的現金轉換為運營所收到的現金所需的時間長度;等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數減去應付賬款周轉天數。 2021-2022年 Analog Devices Inc. 現金周轉週期有所改善,但隨後2022-2023年略有惡化。

存貨周轉率

Analog Devices Inc.、存貨周轉率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日
部分財務數據 (以千美元計)
銷售成本 4,428,321 4,481,479 2,793,274 1,912,578 1,977,315 1,967,640
庫存 1,642,214 1,399,914 1,200,610 608,260 609,886 586,760
短期活動比率
存貨周轉率1 2.70 3.20 2.33 3.14 3.24 3.35
基準
存貨周轉率競爭 對手2
Advanced Micro Devices Inc. 2.81 3.45 4.35 3.87 3.93
Applied Materials Inc. 2.47 2.33 2.82 2.44 2.37 2.54
Broadcom Inc. 5.86 5.77 8.18 10.34 11.57 9.00
First Solar Inc. 2.46 4.10 3.29 3.58 5.67
Intel Corp. 2.92 2.74 3.27 4.06 3.41
KLA Corp. 1.47 1.67 1.76 1.87 1.48
Lam Research Corp. 2.00 2.36 2.91 2.86 3.44
Micron Technology Inc. 2.02 2.53 3.85 2.65 2.48
NVIDIA Corp. 2.25 3.62 3.44 4.24 2.89
Qualcomm Inc. 2.47 2.94 4.42 3.56 6.14 6.05
Texas Instruments Inc. 1.63 2.27 3.12 2.66 2.61
存貨周轉率扇形
半導體和半導體設備 2.47 2.83 3.50 3.47 3.38
存貨周轉率工業
資訊技術 7.40 8.17 9.78 10.43 10.62

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03).

1 2023 計算
存貨周轉率 = 銷售成本 ÷ 庫存
= 4,428,321 ÷ 1,642,214 = 2.70

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司
存貨周轉率 活動比率,計算方式為銷售商品成本除以庫存。 2021年至2022年, Analog Devices Inc. 存貨周轉率有所改善,但隨後在2022年至2023年略有惡化,未達到2021年的水準。

應收賬款周轉率

Analog Devices Inc.、應收賬款周轉率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日
部分財務數據 (以千美元計)
收入 12,305,539 12,013,953 7,318,286 5,603,056 5,991,065 6,200,942
應收賬款減去備抵 1,469,734 1,800,462 1,459,056 737,536 635,136 639,717
短期活動比率
應收賬款周轉率1 8.37 6.67 5.02 7.60 9.43 9.69
基準
應收賬款周轉率競爭 對手2
Advanced Micro Devices Inc. 4.22 5.72 6.07 4.73 3.62
Applied Materials Inc. 5.13 4.25 4.66 5.81 5.77 6.73
Broadcom Inc. 11.36 11.22 13.25 10.40 6.93 6.27
First Solar Inc. 5.02 8.08 6.81 10.19 6.45
Intel Corp. 15.94 15.26 8.36 11.48 9.40
KLA Corp. 5.99 5.08 5.30 5.24 4.61
Lam Research Corp. 6.17 3.99 4.83 4.79 6.63
Micron Technology Inc. 7.59 6.45 5.63 6.13 8.43
NVIDIA Corp. 7.05 5.79 6.86 6.59 8.23
Qualcomm Inc. 18.63 10.59 15.16 8.76 23.21 7.98
Texas Instruments Inc. 9.80 10.57 10.78 10.23 13.39
應收賬款周轉率扇形
半導體和半導體設備 8.35 7.52 7.47 8.10 8.45
應收賬款周轉率工業
資訊技術 7.37 7.42 7.55 8.00 7.59

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03).

1 2023 計算
應收賬款周轉率 = 收入 ÷ 應收賬款減去備抵
= 12,305,539 ÷ 1,469,734 = 8.37

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司
應收賬款周轉率 活動比率等於收入除以應收賬款。 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 應收賬款周轉率有所改善。

應付賬款周轉率

Analog Devices Inc.、應付賬款周轉率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日
部分財務數據 (以千美元計)
銷售成本 4,428,321 4,481,479 2,793,274 1,912,578 1,977,315 1,967,640
應付帳款 493,041 582,160 443,434 227,273 225,270 260,919
短期活動比率
應付賬款周轉率1 8.98 7.70 6.30 8.42 8.78 7.54
基準
應付賬款周轉率競爭 對手2
Advanced Micro Devices Inc. 5.95 5.21 6.44 11.57 3.91
Applied Materials Inc. 9.56 7.86 8.25 8.46 8.58 9.47
Broadcom Inc. 9.20 11.13 9.77 12.41 11.83 12.47
First Solar Inc. 9.74 7.47 11.34 11.08 11.53
Intel Corp. 3.79 3.77 6.13 6.14 7.23
KLA Corp. 11.37 8.10 8.10 9.27 9.24
Lam Research Corp. 20.50 9.25 9.43 9.18 14.06
Micron Technology Inc. 9.83 7.87 9.91 6.79 7.58
NVIDIA Corp. 9.74 5.29 5.23 6.04 8.89
Qualcomm Inc. 8.30 4.91 5.19 4.12 6.29 5.61
Texas Instruments Inc. 8.10 7.35 10.45 12.51 13.45
應付賬款周轉率扇形
半導體和半導體設備 6.89 5.63 7.11 7.08 7.97
應付賬款周轉率工業
資訊技術 4.87 4.54 4.99 5.35 5.27

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03).

1 2023 計算
應付賬款周轉率 = 銷售成本 ÷ 應付帳款
= 4,428,321 ÷ 493,041 = 8.98

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短期活動比率 描述 公司
應付賬款周轉率 一種活動比率,計算方式為所售商品成本除以應付賬款。 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 應付賬款周轉率有所上升。

營運資金周轉率

Analog Devices Inc.、營運資金周轉率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日
部分財務數據 (以千美元計)
流動資產 4,384,022 4,937,992 5,378,317 2,517,688 1,985,126 2,112,126
少: 流動負債 3,200,971 2,442,655 2,770,312 1,364,986 1,508,632 1,406,138
營運資金 1,183,051 2,495,337 2,608,005 1,152,702 476,494 705,988
 
收入 12,305,539 12,013,953 7,318,286 5,603,056 5,991,065 6,200,942
短期活動比率
營運資金周轉率1 10.40 4.81 2.81 4.86 12.57 8.78
基準
營運資金周轉率競爭 對手2
Advanced Micro Devices Inc. 2.25 2.73 3.78 2.62 3.01
Applied Materials Inc. 2.25 3.02 2.36 1.93 2.54 2.58
Broadcom Inc. 2.66 2.90 2.66 4.32 7.49 3.08
First Solar Inc. 1.00 0.95 1.19 1.25 1.34
Intel Corp. 3.56 3.45 2.61 3.46 8.06
KLA Corp. 2.27 2.14 1.93 1.92 1.79
Lam Research Corp. 1.93 2.23 1.80 1.31 1.56
Micron Technology Inc. 0.94 2.16 2.05 1.89 2.31
NVIDIA Corp. 1.63 1.10 1.37 0.92 1.27
Qualcomm Inc. 2.79 4.99 4.13 2.39 3.10 3.70
Texas Instruments Inc. 1.48 1.81 1.65 1.84 2.17
營運資金周轉率扇形
半導體和半導體設備 2.21 2.51 2.36 2.33 3.26
營運資金周轉率工業
資訊技術 5.24 5.71 3.86 2.86 3.06

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03).

1 2023 計算
營運資金周轉率 = 收入 ÷ 營運資金
= 12,305,539 ÷ 1,183,051 = 10.40

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短期活動比率 描述 公司
營運資金周轉率 活動比率,計算方式為收入除以營運資本。 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 營運資金周轉率有所改善。

庫存周轉天數

Analog Devices Inc.、庫存周轉天數計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日
部分財務數據
存貨周轉率 2.70 3.20 2.33 3.14 3.24 3.35
短期活動比率 (天數)
庫存周轉天數1 135 114 157 116 113 109
基準 (天數)
庫存周轉天數競爭 對手2
Advanced Micro Devices Inc. 130 106 84 94 93
Applied Materials Inc. 148 157 129 150 154 144
Broadcom Inc. 62 63 45 35 32 41
First Solar Inc. 148 89 111 102 64
Intel Corp. 125 133 112 90 107
KLA Corp. 249 218 207 195 247
Lam Research Corp. 182 155 126 128 106
Micron Technology Inc. 181 144 95 138 147
NVIDIA Corp. 162 101 106 86 126
Qualcomm Inc. 148 124 83 102 59 60
Texas Instruments Inc. 225 161 117 137 140
庫存周轉天數扇形
半導體和半導體設備 148 129 104 105 108
庫存周轉天數工業
資訊技術 49 45 37 35 34

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03).

1 2023 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 2.70 = 135

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短期活動比率 描述 公司
庫存周轉天數 活動比率,等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 2021年至2022年, Analog Devices Inc. 庫存輪換天數有所改善,但隨後在2022年至2023年略有惡化。

應收賬款周轉天數

Analog Devices Inc.、應收賬款周轉天數計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日
部分財務數據
應收賬款周轉率 8.37 6.67 5.02 7.60 9.43 9.69
短期活動比率 (天數)
應收賬款周轉天數1 44 55 73 48 39 38
基準 (天數)
應收賬款周轉天數競爭 對手2
Advanced Micro Devices Inc. 87 64 60 77 101
Applied Materials Inc. 71 86 78 63 63 54
Broadcom Inc. 32 33 28 35 53 58
First Solar Inc. 73 45 54 36 57
Intel Corp. 23 24 44 32 39
KLA Corp. 61 72 69 70 79
Lam Research Corp. 59 91 76 76 55
Micron Technology Inc. 48 57 65 59 43
NVIDIA Corp. 52 63 53 55 44
Qualcomm Inc. 20 34 24 42 16 46
Texas Instruments Inc. 37 35 34 36 27
應收賬款周轉天數扇形
半導體和半導體設備 44 49 49 45 43
應收賬款周轉天數工業
資訊技術 50 49 48 46 48

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03).

1 2023 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 8.37 = 44

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司
應收賬款周轉天數 活動比率等於該期間的天數除以應收賬款周轉率。 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 應收賬款周轉天數有所改善。

運行週期

Analog Devices Inc.、運行週期計算,與基準測試的比較

天數

Microsoft Excel
2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日
部分財務數據
庫存周轉天數 135 114 157 116 113 109
應收賬款周轉天數 44 55 73 48 39 38
短期活動比率
運行週期1 179 169 230 164 152 147
基準
運行週期競爭 對手2
Advanced Micro Devices Inc. 217 170 144 171 194
Applied Materials Inc. 219 243 207 213 217 198
Broadcom Inc. 94 96 73 70 85 99
First Solar Inc. 221 134 165 138 121
Intel Corp. 148 157 156 122 146
KLA Corp. 310 290 276 265 326
Lam Research Corp. 241 246 202 204 161
Micron Technology Inc. 229 201 160 197 190
NVIDIA Corp. 214 164 159 141 170
Qualcomm Inc. 168 158 107 144 75 106
Texas Instruments Inc. 262 196 151 173 167
運行週期扇形
半導體和半導體設備 192 178 153 150 151
運行週期工業
資訊技術 99 94 85 81 82

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03).

1 2023 計算
運行週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= 135 + 44 = 179

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司
運行週期 等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數。 2021-2022年 Analog Devices Inc. 運營週期有所改善,但隨後在2022-2023年略有惡化。

應付賬款周轉天數

Analog Devices Inc.、應付賬款周轉天數計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日
部分財務數據
應付賬款周轉率 8.98 7.70 6.30 8.42 8.78 7.54
短期活動比率 (天數)
應付賬款周轉天數1 41 47 58 43 42 48
基準 (天數)
應付賬款周轉天數競爭 對手2
Advanced Micro Devices Inc. 61 70 57 32 93
Applied Materials Inc. 38 46 44 43 43 39
Broadcom Inc. 40 33 37 29 31 29
First Solar Inc. 37 49 32 33 32
Intel Corp. 96 97 60 59 51
KLA Corp. 32 45 45 39 40
Lam Research Corp. 18 39 39 40 26
Micron Technology Inc. 37 46 37 54 48
NVIDIA Corp. 37 69 70 60 41
Qualcomm Inc. 44 74 70 89 58 65
Texas Instruments Inc. 45 50 35 29 27
應付賬款周轉天數扇形
半導體和半導體設備 53 65 51 52 46
應付賬款周轉天數工業
資訊技術 75 80 73 68 69

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03).

1 2023 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 8.98 = 41

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司
應付賬款周轉天數 公司向供應商付款所需的平均天數的估計值;等於該期間的天數除以該期間的應付賬款周轉率。 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 應付賬款輪換天數有所減少。

現金周轉週期

Analog Devices Inc.、現金周轉週期計算,與基準測試的比較

天數

Microsoft Excel
2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日
部分財務數據
庫存周轉天數 135 114 157 116 113 109
應收賬款周轉天數 44 55 73 48 39 38
應付賬款周轉天數 41 47 58 43 42 48
短期活動比率
現金周轉週期1 138 122 172 121 110 99
基準
現金周轉週期競爭 對手2
Advanced Micro Devices Inc. 156 100 87 139 101
Applied Materials Inc. 181 197 163 170 174 159
Broadcom Inc. 54 63 36 41 54 70
First Solar Inc. 184 85 133 105 89
Intel Corp. 52 60 96 63 95
KLA Corp. 278 245 231 226 286
Lam Research Corp. 223 207 163 164 135
Micron Technology Inc. 192 155 123 143 142
NVIDIA Corp. 177 95 89 81 129
Qualcomm Inc. 124 84 37 55 17 41
Texas Instruments Inc. 217 146 116 144 140
現金周轉週期扇形
半導體和半導體設備 139 113 102 98 105
現金周轉週期工業
資訊技術 24 14 12 13 13

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-10-28), 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03).

1 2023 計算
現金周轉週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= 135 + 4441 = 138

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

短期活動比率 描述 公司
現金周轉週期 一種財務指標,衡量公司將其運營中投資的現金轉換為運營所收到的現金所需的時間長度;等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數減去應付賬款周轉天數。 2021-2022年 Analog Devices Inc. 現金周轉週期有所改善,但隨後2022-2023年略有惡化。