流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
ServiceNow Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從2020年至2024年的資料分析顯示，ServiceNow Inc. 的流動性指標呈現一定的變動趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在2020年達到1.21，之後在2021年下降至1.05，然後逐步回升至2022年的1.11，接著在2023年略微回落至1.06，並於2024年稍微增加至1.1。整體而言，該比率在五年間維持在1以上，顯示公司的短期償付能力尚屬穩定，雖有些微波動但整體趨勢偏穩定。
- 快速流動性比率
- 此比率在2020年為1.16，隨後逐年下降至2021年的1.01，2022年略升至1.06，然後在2023年降至1.00，2024年微幅增加至1.02。這個指標的變動亦顯示公司能快速變現的短期資產儘管受到一定波動，但在一個較穩定的範圍內變化，仍然維持在1以上，表明在短期應付帳款方面的流動性仍保持相對穩健。
- 現金流動性比率
- 此比率由2020年的0.83逐年變動，2021年下降到0.67，2022年略升至0.71，之後在2023年回落到0.66，並於2024年微幅上升至0.69。該比率始終低於1，顯示公司用現金及現金等價物支應短期負債的比例較低，反映其現金儲備較為緊張，可能受到經營活動或現金流的變動影響，但整體維持在較穩定的水平。
綜合以上分析，ServiceNow Inc. 的短期財務健康狀況在觀察期間內展現出一定的穩定性，特別是當前流動性比率和快速流動性比率均持續維持在相對安全的範圍內。然而，現金流動性比率較低且波動，提示公司於短期現金儲備方面可能面臨一定的挑戰，持續關注現金流的管理將是必要的後續策略方向。整體趨勢表明公司具備穩定的短期償付能力，但在現金儲備方面仍有提升空間。
當前流動性比率
ServiceNow Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，ServiceNow Inc.在過去五年的財務狀況呈現出一定的變動趨勢。在流動資產方面，從2020年的約45.22億美元逐步增加至2024年的約91.87億美元，顯示公司在短期內的資產規模持續擴充。同期，流動負債亦從37.37億美元增加至83.58億美元，但增長幅度較大，反映公司在拓展業務或資金運作中，負債規模亦有顯著擴升。 儘管流動資產和流動負債皆呈現成長，但公司之間的流動性比率—每一單位流動負債能夠用來償付的流動資產比例—卻顯示一定的波動性。該比率在2020年為1.21，隨後在2021年下降至1.05，代表公司在那一年流動性有所下降，可能因流動負債增速較快或流動資產增長放緩。進入2022年後，該比率回升至1.11，再次在2023年略降至1.06，終於在2024年微升至1.1，表現出公司流動性整體保持在一個相對穩定且可接受的範圍內，顯示公司在資產和負債管理上具有一定的調整能力。 綜合來看，公司資產規模持續擴大，流動性略有波動但整體維持穩定，反映出公司在資金運作和流動性管理上保持一定的穩定性，並在逐年增強其短期償付能力。然而，負債的相對快速增長亦提示公司需留意負債比例與短期資金的使用風險，以確保未來的財務健康和運營彈性。
快速流動性比率
ServiceNow Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 遞延傭金的當前部分 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，ServiceNow Inc.的財務趨勢顯示其速動資產持續增加，從2020年的4,330百萬美元增長至2024年的8,519百萬美元，顯示公司在流動資產管理方面保持成長，並可能擴大其短期資產儲備以應對營運需求。此外，流動負債亦呈現穩步上升的趨勢，從2020年的3,737百萬美元升至2024年的8,358百萬美元，顯示公司在擴張或資金運作中的負債水準也相應增加。
快速流動性比率在2020年為1.16，之後在2021年降至1.01，然而在2022年至2024年間則逐步回升，分別為1.06、1.00和1.02。整體而言，該比率長期維持在1以上，表明公司在此期間具有相對穩健的短期償債能力，能較好地用速動資產覆蓋流動負債。比率的波動反映出公司在資產與負債之間的調整過程，仍保持在安全範圍內。
- 速動資產合計
- 持續增長，顯示公司資源積累與擴大能力。
- 流動負債
- 同步成長，可能用於支持營運擴張或其他資本支出。
- 快速流動性比率
- 長期維持在1以上的水平，反映公司短期償債能力較為穩健，雖有波動但仍處於合理範圍內。
現金流動性比率
ServiceNow Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2020年至2024年，服務公司現金資產持續增加，期間由約3,092百萬美元增長至5,762百萬美元，顯示公司現金儲備規模逐年擴大，反映出其在營運資金及資金管理方面的積極累積。不過，此成長速度在2021年到2022年間較為明顯，約增長29%，之後則保持穩定的增長趨勢，年度增幅略有放緩，仍呈現正向累積。
- 流動負債
- 流動負債亦隨著時間持續上升，從2020年的約3,737百萬美元逐步增加至2024年的8,358百萬美元。整體來說，負債增長幅度較現金資產更為顯著，顯示公司在擴大營運規模或資本運作上，增加了較多的短期期負債。這種趨勢可能要求公司在資金調度及負債管理方面保持謹慎，以確保短期償付能力。
- 現金流動性比率
- 該比率在2020年為0.83，之後在2021年降至0.67，代表公司在那段期間的短期償付能力有所降低。但隨後於2022年至2024年逐步回升，分別為0.71、0.66和0.69，顯示公司在維持流動性方面進行調整，雖然比率略有波動，但整體趨勢偏向穩定。值得注意的是，該比率始終低於1，暗示公司短期償債能力仍依賴於其他資源或長期資金的支持。
- 趨勢與分析
-
整體而言，服務公司在此期間展現出資產規模的持續擴張，特別是在現金資產方面的成長，反映公司可能進行積極的獲利再投資或資產積累。負債的同步增加則提示公司營運規模擴大，可能涉及融資或負債管理策略調整。儘管短期償付能力比率有所波動，但整體維持於較低水平，提醒公司需持續關注短期資金的管理與流動性風險。
這些趨勢顯示公司財務結構較為積極，並有能力持續擴大規模，但亦須留意負債和流動性之間的平衡與風險管理，以確保持續健全的財務狀況和營運穩定性。