流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
ServiceNow Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現波動趨勢。2021年為1.05，2022年略微上升至1.11，隨後在2023年回落至1.06。2024年再次回升至1.1，但在2025年降至1。整體而言，該比率在1.0到1.11之間浮動，顯示短期償債能力維持在相對穩定的水平，但2025年的下降值得關注。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，同樣呈現波動。2021年為1.01，2022年上升至1.06，2023年下降至1。2024年略微回升至1.02，但在2025年顯著下降至0.91。此比率的下降幅度大於當前流動性比率，可能表明公司短期內變現能力受到影響，尤其是在2025年。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間相對穩定，但呈現緩慢下降的趨勢。2021年為0.67，2022年上升至0.71，2023年回落至0.66。2024年略微回升至0.69，但在2025年降至0.6。此比率的持續下降可能暗示公司現金流量的壓力正在增加，需要進一步關注現金管理策略。
總體而言，三項流動性比率均呈現波動趨勢，且在2025年均出現下降。雖然比率仍維持在可接受範圍內，但持續的下降趨勢需要進一步分析，以評估潛在的財務風險。
當前流動性比率
ServiceNow Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 從資料顯示，流動資產呈現逐年增長趨勢。從2021年的5220百萬美元增長至2025年的10471百萬美元，顯示資產規模持續擴大。增長幅度在各期間略有差異，但整體趨勢明確。
- 流動負債
- 流動負債亦呈現逐年增長趨勢，從2021年的4949百萬美元增長至2025年的10443百萬美元。負債的增長與流動資產的增長同步發生，表明公司在擴張的同時，也增加了相應的短期債務。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內波動較小，維持在1.05至1.11之間。2021年為1.05，2022年上升至1.11，2023年回落至1.06，2024年略微上升至1.1，2025年回落至1。此比率表明公司償還短期債務的能力相對穩定，但並未顯著改善或惡化。2025年的比率回落至1，值得關注，可能需要進一步分析其原因。
總體而言，資料顯示公司在擴大資產和負債規模的同時，維持了相對穩定的短期償債能力。然而，2025年的流動性比率下降，可能需要進一步的分析以評估潛在風險。
快速流動性比率
ServiceNow Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 有價證券 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 遞延傭金的當前部分 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 速動資產合計呈現逐年增長趨勢。從2021年的4997百萬美元增長至2025年的9501百萬美元，顯示公司在短期內償還流動負債的能力持續提升。增長幅度在2022年和2023年相對較大，2024年增長趨緩，但2025年再次加速增長。
- 流動負債
- 流動負債也呈現逐年增長趨勢，但增長速度略慢於速動資產合計。從2021年的4949百萬美元增長至2025年的10443百萬美元。2023年流動負債的增長幅度顯著，遠高於其他年份，值得關注。2025年的增長幅度也較大。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期內波動較小，整體維持在1.00左右。2021年為1.01，2022年為1.06，2023年回落至1.00，2024年略微上升至1.02，2025年則下降至0.91。雖然比率整體維持在1以上，表示短期償債能力足夠，但2025年的下降趨勢需要進一步觀察，以評估其對公司財務狀況的影響。整體而言，快速流動性比率的變化幅度不大，顯示公司在短期流動性管理方面相對穩定。
綜上所述，公司速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，但速動資產合計的增長速度略快於流動負債，快速流動性比率維持在相對穩定的水平。然而，2023年流動負債的顯著增長以及2025年快速流動性比率的下降，提示需要持續關注公司的流動性狀況。
現金流動性比率
ServiceNow Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 有價證券 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額呈現逐年增長趨勢。從2021年的3304百萬美元增長至2025年的6284百萬美元。增長幅度雖然不均勻，但整體而言，公司持有現金的能力持續提升。
- 流動負債
- 流動負債同樣呈現逐年增長趨勢，從2021年的4949百萬美元增長至2025年的10443百萬美元。增長速度相較於現金資產總額更快，顯示公司在短期債務方面的負擔逐漸增加。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化相對較小，且呈現波動狀態。2021年為0.67，2022年略微上升至0.71，2023年下降至0.66，2024年回升至0.69，2025年再次下降至0.6。整體而言，該比率維持在0.6至0.7之間，表明公司償還短期債務的能力相對穩定，但並未顯著改善。值得注意的是，雖然現金資產總額持續增長，但由於流動負債增長更快，現金流動性比率並未同步提升，甚至出現下降趨勢。這可能意味著公司在資金運用方面存在一些挑戰，或者短期債務結構發生了變化。
綜上所述，公司現金資產總額持續增長，但流動負債增長速度更快，導致現金流動性比率維持在相對穩定的低水平。這需要進一步分析公司債務結構、資金運用效率以及未來現金流預測，以評估其財務風險。