流動性比率分析
流動性比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、流動性比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前流動性比率 | 2.86 | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | |
| 快速流動性比率 | 2.51 | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | |
| 現金流動性比率 | 1.93 | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 在觀察期間，當前流動性比率呈現波動趨勢。2021年末為1.77，隨後在2022年末下降至1.27，並於2023年末維持在1.24的低水平。然而，在2024年末大幅提升至2.93，並於2025年末略微回落至2.86。整體而言，該比率在後期呈現較強的流動性狀況。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，同樣在2022年和2023年經歷下降，分別為1.02。2024年末快速上升至2.53，並在2025年末維持在2.51。此趨勢表明，公司在短期內償還即期負債的能力，在2024年後顯著增強，且主要依靠其最流動的資產。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間的變化幅度最大。從2021年末的1.13大幅下降至2022年末的0.66，並在2023年末小幅回升至0.72。2024年末則出現顯著增長，達到2.03，並在2025年末維持在1.93。此比率的變化表明公司現金及現金等價物償還即期負債的能力，在2024年後得到顯著改善。
總體而言，這三項流動性比率在2022年和2023年呈現下降趨勢，但在2024年後均顯著改善。這種變化可能反映了公司在資產管理、負債結構或現金流方面的策略調整。值得注意的是，現金流動性比率的波動幅度較大，可能需要進一步分析以確定其背後的原因。
當前流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | 4,669,673) | 4,016,079) | 1,976,217) | 1,706,767) | 1,715,769) | |
| 流動負債 | 1,635,291) | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | |
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | 2.86 | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | |
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.42 | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | |
| Adobe Inc. | 1.00 | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | |
| AppLovin Corp. | 3.32 | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | |
| Datadog Inc. | 3.38 | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | |
| International Business Machines Corp. | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | |
| Intuit Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | |
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | |
| Oracle Corp. | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.11 | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | |
| ServiceNow Inc. | 1.00 | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | |
| Synopsys Inc. | 1.62 | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | |
| Workday Inc. | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | |
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 1.25 | 1.20 | 1.40 | 1.44 | 1.69 | |
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.39 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 4,669,673 ÷ 1,635,291 = 2.86
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 從資料中可觀察到，流動資產在2021年至2023年間呈現小幅波動，2023年相較於2021年略有增長。然而，2024年和2025年則顯示出顯著的增長趨勢，流動資產規模大幅擴大，從2023年的1976217千美元增長至2025年的4669673千美元。這表明在近年來，該實體的短期資產配置發生了顯著變化。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2022年期間呈現明顯增長趨勢，從971225千美元增加至1347696千美元。2023年繼續增長至1590867千美元。然而，2024年流動負債有所下降，降至1370105千美元，但2025年再次回升至1635291千美元。整體而言，流動負債的變化幅度較流動資產小，但仍呈現一定的波動性。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2021年為1.77，隨後在2022年和2023年連續下降，分別為1.27和1.24。這表明短期償債能力在該期間有所減弱。然而，2024年當前流動性比率大幅提升至2.93，並在2025年維持在2.86的高水平。這與流動資產的顯著增長以及流動負債的相對穩定有關，顯示出短期償債能力的顯著改善。整體而言，該比率的變化趨勢與流動資產和流動負債的變化趨勢密切相關。
快速流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | 3,001,317) | 2,644,030) | 1,008,152) | 882,325) | 1,088,940) | |
| 應收賬款淨額 | 944,939) | 680,460) | 489,224) | 486,710) | 337,596) | |
| 短期投資 | 154,213) | 140,625) | 130,359) | 4,490) | 5,956) | |
| 速動資產合計 | 4,100,469) | 3,465,115) | 1,627,735) | 1,373,525) | 1,432,492) | |
| 流動負債 | 1,635,291) | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | |
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | 2.51 | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | |
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.30 | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | |
| Adobe Inc. | 0.88 | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | |
| AppLovin Corp. | 3.23 | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | |
| Datadog Inc. | 3.28 | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | |
| International Business Machines Corp. | 0.83 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | |
| Intuit Inc. | 0.63 | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | |
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | |
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | |
| Palantir Technologies Inc. | 6.99 | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | |
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | |
| ServiceNow Inc. | 0.91 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | |
| Synopsys Inc. | 1.20 | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | |
| Workday Inc. | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | |
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 1.08 | 1.02 | 1.22 | 1.27 | 1.53 | |
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.09 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 4,100,469 ÷ 1,635,291 = 2.51
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在報告期間呈現波動趨勢。2021年到2022年之間有所下降，從1432492千美元降至1373525千美元。2022年後，速動資產合計開始增加，2023年達到1627735千美元，並在2024年和2025年顯著增長，分別達到3465115千美元和4100469千美元。整體而言，速動資產合計呈現先降後大幅增長的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在報告期間也呈現波動。2021年到2022年之間顯著增加，從971225千美元增至1347696千美元。2022年後，流動負債在2023年繼續增加至1590867千美元，但在2024年有所下降，降至1370105千美元，並在2025年再次增加至1635291千美元。流動負債的變化幅度相對較大，但整體而言，在報告期內維持在相對穩定的水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了短期償債能力。2021年的快速流動性比率為1.47，表明短期償債能力較強。2022年快速流動性比率顯著下降至1.02，並在2023年維持在1.02的水平。2024年快速流動性比率大幅提升至2.53，並在2025年略微下降至2.51。整體而言，快速流動性比率呈現先降後大幅提升的趨勢，表明短期償債能力在報告期末得到顯著改善。快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化趨勢相呼應，速動資產的快速增長以及流動負債的相對穩定是快速流動性比率提升的主要原因。
現金流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | 3,001,317) | 2,644,030) | 1,008,152) | 882,325) | 1,088,940) | |
| 短期投資 | 154,213) | 140,625) | 130,359) | 4,490) | 5,956) | |
| 現金資產總額 | 3,155,530) | 2,784,655) | 1,138,511) | 886,815) | 1,094,896) | |
| 流動負債 | 1,635,291) | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | |
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 1.93 | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | |
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.56 | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | |
| Adobe Inc. | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | |
| AppLovin Corp. | 1.86 | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | |
| Datadog Inc. | 2.81 | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | |
| International Business Machines Corp. | 0.37 | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | |
| Intuit Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | |
| Microsoft Corp. | 0.67 | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | 6.11 | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | |
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | |
| ServiceNow Inc. | 0.60 | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | |
| Synopsys Inc. | 0.80 | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |
| Workday Inc. | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | |
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.62 | 0.59 | 0.79 | 0.83 | 1.12 | |
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.64 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 3,155,530 ÷ 1,635,291 = 1.93
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額在2021年至2022年呈現顯著下降趨勢。然而，2023年開始，現金資產總額逐步增加，並在2024年和2025年持續成長，達到最高點。整體而言，現金資產總額呈現先降後升的變化軌跡。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2022年期間顯著增加，之後在2023年略有下降，但在2025年再次增加。雖然流動負債的數值較現金資產總額略低，但其變動趨勢值得關注。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年為1.13，表示短期償債能力尚可。然而，2022年該比率大幅下降至0.66，顯示短期流動性風險增加。2023年略有回升至0.72，但仍低於1。2024年和2025年現金流動性比率顯著提升，分別達到2.03和1.93，表明短期流動性狀況得到顯著改善。整體而言，現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變動趨勢相呼應。
綜上所述，資料顯示在一段時間內，短期流動性狀況經歷了波動，但最終呈現改善趨勢。現金資產的增加和流動負債的控制是提升現金流動性比率的主要因素。