流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Autodesk Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30).
整體而言，資料顯示一系列流動性比率在一段時間內的波動。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率，它們共同反映了償還短期債務的能力。
- 當前流動性比率
- 從2019年到2024年，該比率呈現不規則的變化。初期在0.6左右波動，2020年初顯著提升至0.83，隨後保持在0.8左右的水平，直到2021年第二季度大幅下降至0.48。此後，比率有所回升，但整體而言，在0.6到0.8之間波動。2024年7月31日，該比率為0.75。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但數值普遍較低。在2019年和2020年初，該比率在0.5到0.8之間波動。2021年第二季度也出現了顯著下降，降至0.4。之後，比率有所回升，但仍維持在0.5到0.75之間。2024年7月31日，該比率為0.65。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個期間內維持在相對較低的水平。該比率在0.3到0.6之間波動，且整體趨勢相對穩定。2021年第二季度出現了最低點，為0.29。在2023年和2024年初，該比率略有上升，但仍未超過0.55。2024年7月31日，該比率為0.5。
觀察到三種流動性比率在2021年第二季度均出現顯著下降，可能反映了短期債務增加或流動資產減少。儘管此後比率有所回升，但現金流動性比率始終維持在較低水平，表明現金償債能力相對較弱。
總體而言，這些比率的波動表明流動性狀況存在一定的不確定性。雖然在某些時期比率較高，表明短期償債能力較強，但在其他時期則較低，需要密切關注。
當前流動性比率
Autodesk Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動性增長趨勢。從2019年4月30日的1422百萬美元，經歷了增長，在2020年1月31日達到2659百萬美元的高峰。隨後，流動資產有所下降，但在2020年7月31日再次回升。2021年4月30日出現顯著下降，之後又經歷了增長，並在2023年1月31日達到3341百萬美元的峰值。2024年1月31日略有下降，但在2024年7月31日再次回升至2939百萬美元。總體而言，流動資產在觀察期內呈現出週期性波動，但長期趨勢是增長。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動性增長趨勢。從2019年4月30日的2221百萬美元開始，在2020年1月31日達到3219百萬美元。之後，流動負債在2021年1月31日達到3255百萬美元的峰值，隨後有所下降。2022年1月31日達到4009百萬美元的峰值，並在2024年10月31日達到4468百萬美元的最高點。與流動資產相比，流動負債的增長幅度更大，尤其是在2022年和2024年。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的關係。在2019年，該比率從0.64下降到0.56，然後略微回升至0.6。2020年，該比率有所改善，達到0.83，並在之後的季度保持在0.79至0.84之間。2021年4月30日，該比率顯著下降至0.48，之後有所回升，但始終低於0.8。2022年和2024年，該比率呈現波動，但整體而言，該比率在觀察期內呈現出不穩定性，且在某些季度低於1，表明短期償債能力可能存在風險。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度更快。這導致當前流動性比率的波動性增加，並在某些季度低於1，可能需要關注短期償債風險。
快速流動性比率
Autodesk Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2019年呈現增長趨勢，從1240百萬美元增加到1545百萬美元。2020年第一季度大幅增加至2496百萬美元，隨後略有下降，但在2020年下半年再次回升至2156百萬美元。2021年上半年呈現波動，然後在下半年顯著增加至2372百萬美元。2022年初略有下降，但隨後在下半年回升至2446百萬美元。2023年初達到3033百萬美元的高峰，之後略有回落，並在2024年上半年再次增長至3122百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現波動上升的趨勢，但增長幅度不穩定。
- 流動負債
- 流動負債在2019年持續增加，從2221百萬美元增長到2840百萬美元。2020年第一季度達到3219百萬美元的峰值，隨後略有下降，但在2020年下半年再次回升至2812百萬美元。2021年上半年繼續增加，並在下半年保持在3087百萬美元至3282百萬美元之間。2022年流動負債大幅增加至4009百萬美元，並在之後的季度保持在高位，2024年第一季度達到4468百萬美元的最高點。整體而言，流動負債呈現持續上升的趨勢，且增長速度快於速動資產合計。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2019年呈現波動，從0.56下降到0.49，然後回升至0.54。2020年第一季度大幅提升至0.78，隨後略有下降，但在2020年下半年保持在0.77左右。2021年上半年快速流動性比率下降至0.4，然後在下半年回升至0.72。2022年初下降至0.52，之後在下半年回升至0.64。2023年初達到0.76，之後略有回落，並在2024年上半年再次增長至0.72。整體而言，快速流動性比率呈現波動，但整體趨勢是先下降後上升，並在0.6至0.8之間波動。
總體而言，雖然速動資產合計呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度更快，導致快速流動性比率的波動較大。在某些時期，快速流動性比率較低，可能表明短期償債能力存在一定壓力。然而，在其他時期，快速流動性比率較高，表明短期償債能力較強。
現金流動性比率
Autodesk Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，現金資產總額與流動負債呈現波動趨勢，而現金流動性比率則在不同時期展現不同的變化模式。
- 現金資產總額
- 從2019年4月30日至2024年10月31日，現金資產總額經歷了顯著的增長和波動。初期，該數值從972百萬美元增長至2020年1月31日的1844百萬美元，隨後經歷了短暫的下降，並在2021年初回升。2021年7月31日後，現金資產總額再次呈現增長趨勢，並在2023年1月31日達到峰值2131百萬美元。然而，在2023年4月30日之後，該數值開始下降，並在2024年10月31日降至1713百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間內也呈現波動。從2019年4月30日的2221百萬美元開始，該數值在2020年1月31日達到3219百萬美元的峰值。隨後，流動負債有所下降，但在2021年初再次上升至3255百萬美元。2021年7月31日後，流動負債呈現相對穩定的趨勢，並在2022年1月31日達到4009百萬美元的最高點。在2022年4月30日之後，流動負債開始下降，但隨後在2024年10月31日回升至4468百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2019年，該比率從0.44下降至0.36。2020年初，該比率顯著提升至0.57，並在接下來的幾個季度保持相對穩定。2021年4月30日，該比率大幅下降至0.29，隨後在2021年7月31日回升至0.3。在2021年10月31日之後，現金流動性比率呈現波動，在2023年7月31日達到0.52的峰值，但在2024年10月31日下降至0.38。
總體而言，現金資產總額和流動負債的變化趨勢相互影響，導致現金流動性比率的波動。值得注意的是，在某些時期，現金流動性比率低於0.5，這可能表明短期償債能力存在一定的風險。