流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Autodesk Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Autodesk Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
根據提供的財務比率資料，特別是流動性相關指標，對於Autodesk Inc.在近期的財務狀況進行分析，發現以下主要趨勢與洞見：
- 整體流動性趨勢
- 三項主要的流動性比率—當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率—在觀察期間逐步呈現緩衰的趨勢。從2018年初的數據來看，這些比率都較高，顯示公司在該時段的短期償付能力較為充裕。然而，隨著時間推移，特別是在2019年之後，這些比率逐漸降低，部分數值近乎持平或略有回升，反映出公司短期流動資產相對短期負債的保障能力在縮緊。
- 短期安全裕度變化
- 在2018年至2019年間，流動性比率有明顯下降的跡象，尤其是在2019年1月的數據中，三者都相較於2018年同期呈現明顯下降。這暗示公司在該段期間的短期財務安全裕度受到一定壓力，但在2020年初之後，部分比率又逐步回升，尤其是2020年1月，當前流動性比率回升到0.83，快速流動性比率亦提升至0.78，顯示公司其時可能作出改善短期資金運用策略，取得部分安全緩衝。
- 波動性與穩定性
- 從2021年起，這些比率持續展現較低的波動範圍。特別是在2022年和2023年期間，比率大多保持在0.6~0.75之間，顯示公司在短期流動性管理方面較為穩健且較為穩定，與前幾年較為波動的數據相比有明顯改善。
- 最後期數據的趨勢
- 2024年期間，三個比率均維持在較高水準（約0.64~0.69），這表明公司仍維持較為穩健的短期流動資產策略。然而，仍需警惕比率的微幅波動，代表市場環境變化或內部資金運作可能持續受到一定影響，未來應持續密切監測其變化趨勢以確保財務穩定性。
整體而言，Autodesk Inc.在2018年至2024年間經歷了短期流動性由高到較低的變化，隨後逐漸走向較為穩定的狀態。公司在2020年前後可能經歷資金運用或資產負債結構的調整，導致流動性指標有所波動。從長期而言，近期數據顯示其短期償付能力已有較為穩固且可靠的跡象，但仍需持續注意比率的變動情況，以確保財務風險得以妥善管理。
當前流動性比率
Autodesk Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，首先可觀察到 Autodesk Inc. 的流動資產與流動負債的變動趨勢。從2018年4月30日至2024年10月31日，流動資產顯示較為明顯的成長趨勢，尤其在2020年至2024年間，資產規模逐步增加，從約1698百萬美元提升至約2899百萬美元，反映公司在此期間積累了較多的短期資源。相較之下，流動負債自2018年較低的1853百萬美元逐步上升，至2024年約4468百萬美元，整體呈現增加的趨勢，但負債的升幅較資產的增幅更為明顯，可能影響公司的短期財務結構。 在流動性比率方面，資料顯示有較大的波動範圍，從最低的0.48（2019年1月31日）上升至最高的0.84（2020年10月31日及2021年1月31日），反映公司短期償債能力的變動性。特別是在2018年至2019年期間，流動性比率逐步下降，至2019年中期跌至0.48，之後在2020年有所回升，表明公司在某些期間或受短期負債增加或流動資產下降影響，短期償付能力相對下降。然而，自2020年以來，該比率逐漸回升，並在2023年與2024年持續保持在較高水準（約0.69至0.84），顯示公司短期財務狀況逐步改善，能較有效應對到期負債。 整體而言，矚目的是公司在2020年左右，流動資產的激增與流動負債的同步增加，造成流動性比率短暫波動，但其後逐步穩定並回升，顯示管理層可能在調整資金結構或改善短期償債能力。此外，資產的持續增加也支持公司可能的擴張和營運持續性，儘管短期負債的持續上升需要密切關注財務健康狀況。
快速流動性比率
Autodesk Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到 Autodesk Inc. 在衡量快速流動性比率（即速動比率）方面經歷了一定的波動，但整體趨勢略顯向上升或較為穩定。早期資料顯示2018年第四季（2018年10月31日）的比率約為0.7至0.81之間，並在2019年升高至0.78，至2020年第一季（2020年1月31日）達到約0.78，之後略有下降至約0.52在2021年中段，但又於2022年逐步回升至約0.72。此外，2023年及2024年的比率大致維持在0.53至0.76的範圍內，反映出公司在應付短期負債方面的流動資產配置仍具有一定的穩健性。
在總體流動負債與速動資產的比較中，流動負債呈現持續上升趨勢，從2018年約1853百萬美元逐步增加到2024年的約4468百萬美元。儘管流動負債的數額不斷攀升，但速動資產的增長速度相較之下較為遜色，尤其在2020年之後，速動資產的成長較為明顯，顯示出公司在流動資產的管理上趨於穩定並提升了短期資產的流動性。
與此同時，速動比率整體呈現較低但較穩定的範圍，顯示公司儘管資產負債結構存在一定壓力，但仍在可接受的範圍內維持較好的短期支付能力。該比率在2021年之前多維持在0.4至0.7之間，且在2022年後逐步改善，至2023年及2024年大多穩定在0.53至0.72之間，反映公司運用短期資產資金的效率有所改善，具有一定的財務彈性。
綜合來看，Autodesk Inc. 在過去數年中雖面臨流動負債的持續增長，但透過提升速動資產的管理與配置，公司得以在波動中維持較為穩定的短期償債能力。未來若能持續合理控制流動負債與提升速動資產的彈性，有助於進一步加強公司財務的穩健性與應對短期風險的能力。
現金流動性比率
Autodesk Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-Q (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-K (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31), 10-Q (報告日期： 2018-07-31), 10-Q (報告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額的趨勢分析：
-
從2018年4月到2024年10月的期間觀察，Autodesk Inc.的現金資產總額呈現波動上升的趨勢。2018年初，現金資產約為1293百萬美元，隨後略有下降，但整體趨勢呈現增加，至2024年10月已達到約1713百萬美元。
在2020年初，現金資產在不同季度間經歷波動，但整體保持較高水準，特別是在2021年和2022年期間，現金資產逐漸攀升，且達到歷史高點。此趨勢顯示公司在資金運用或營運策略上，逐步擴充現金儲備，可能反映出積極的資本管理或儲備策略，以應對未來展望或經濟不確定性。
- 流動負債的變化趨勢：
-
流動負債自2018年起呈現持續攀升的趨勢，從約1853百萬美元上升至2024年10月的約4468百萬美元。期間，負債在2020年前後呈現較顯著的增加，尤其在2020年和2021年，負債規模大幅擴大，可能反映公司增加短期負債以支應營運資金或進行資本支出。
由於負債相較於現金資產的漲幅更為劇烈，尤其在2023年和2024年，負債增長速度較快，可能指出公司面臨較大的短期資金需求或調整策略的轉變，亦可能涉及資金結構的調整策略。
- 現金流動性比率的變動與解讀：
-
此比率從2018年的0.7逐步下降至2024年10月的約0.38，顯示公司短期償債能力在觀察期間內有逐步下降的趨勢。特別是在2020年和2021年，比率持續下降至較低水準，反映出現金相較於流動負債的比例降低，可能突顯出公司面對較高的短期資金壓力或負債結構的改善不及現金流入的速度。
儘管如此，該比率仍處於一定範圍內，表示公司在操作上仍維持一定的流動性，但需留意其走向是否持續下降，以避免短期資金鏈風險的擴大。
- 綜合分析：
-
整體而言，Autodesk Inc.在此期間的資產和負債規模均展現逐步成長的趨勢。現金資產的增加表明公司在資金儲備方面持續擴充，可能有意為未來的投資或經營策略做準備。而流動負債的同步增加則需留意，若負債擴張速度超過資產的成長，可能影響未來的短期償債能力。
現金流動性比率的下降提示公司短期償付能力在某些時期受到影響，需要進一步關注其財務結構的改善和經營效率，評估是否有必要調整資金運用策略以保證整體財務穩健。