企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Cadence Design Systems Inc., FCFF計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變動，扣除收購業務的影響 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 支付利息的現金，扣除稅款1 | ||||||
| 購買財產、廠房和設備 | ||||||
| 購買無形資產 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2021年末至2023年末，經營活動產生的現金凈額呈現穩定增長趨勢。2021年為1,100,958千美元，2022年增至1,241,894千美元，2023年進一步提升至1,349,176千美元。然而，2024年末略有下降至1,260,551千美元，但隨後在2025年末大幅增長至1,728,781千美元。整體而言，該項目的現金流呈現波動上升的趨勢，2025年的數值顯著高於前期。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）與經營活動產生的現金凈額的趨勢相似。2021年末為1,048,592千美元，2022年末增長至1,134,788千美元，2023年末達到1,274,970千美元。2024年末同樣出現小幅下降，降至1,150,855千美元，但在2025年末大幅增長至1,668,522千美元。FCFF的增長幅度與經營活動產生的現金凈額相近，表明公司的現金產生能力持續增強，尤其是在2025年。
- 整體觀察
- 數據顯示，在分析期間內，公司的現金流狀況整體向好。雖然2024年出現了短期下降，但隨後在2025年實現了顯著增長。經營活動產生的現金凈額和自由現金流的同步增長，表明公司在核心業務運營和現金產生方面表現良好。2025年的大幅增長可能源於業務擴張、成本控制或其他積極因素，值得進一步調查。
已付利息，稅後
Cadence Design Systems Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 稅前支付利息的現金 | ||||||
| 少： 支付利息、稅金的現金2 | ||||||
| 支付利息的現金，扣除稅款 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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2 2025 計算
支付利息、稅金的現金 = 支付利息的現金 × EITR
= × =
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 從資料顯示，有效所得稅稅率呈現逐年上升的趨勢。2021年為9%，2022年大幅提升至19%，並在2023年維持於19%。2024年進一步上升至24%，至2025年則達到27.1%。此趨勢表明，公司支付所得稅的比例隨時間推移而增加。
- 支付利息的現金，扣除稅款
- 支付利息的現金，扣除稅款，在分析期間內呈現顯著增長。從2021年的14,515千美元，增加到2022年的17,109千美元，增長幅度相對較小。然而，2023年大幅增長至28,297千美元，2024年則為32,846千美元。至2025年，該數額顯著增加至81,612千美元。此數據表明公司利息支出在過去幾年中持續增加，且2025年的增長尤為顯著。
綜上所述，資料顯示公司有效所得稅稅率和支付利息的現金支出均呈現上升趨勢。利息支出的增長速度在後期明顯加快。這些趨勢可能與公司的融資策略、盈利能力以及稅務政策的變化有關，需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
企業價值與 FCFF 比率當前
Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 軟體與服務 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2021年到2023年，企業價值顯著增加，從3675萬美元增長至8138萬美元。2024年略有下降至7050萬美元，但在2025年再次回升至8019萬美元。整體而言，企業價值在五年內呈現顯著增長。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流在觀察期間也呈現增長趨勢，但增長幅度相對穩定。從2021年的104.86萬美元增長至2025年的166.85萬美元。雖然2024年略有下降，但整體趨勢表明公司產生現金的能力持續提升。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率在觀察期間呈現先上升後下降的趨勢。2021年為35.05，2022年上升至44.54，2023年達到峰值63.83。2024年下降至61.26，2025年進一步下降至48.06。這表明在初期，企業價值相對於自由現金流的增長速度較快，但後期自由現金流的增長速度趕上或超過了企業價值的增長速度，導致比率下降。比率的下降可能意味著公司估值相對變得更合理，或者公司產生現金的能力增強。
綜上所述，資料顯示企業價值和自由現金流均呈現增長趨勢，但EV/FCFF比率的變化表明企業價值與自由現金流之間的關係在觀察期間發生了變化。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，才能更全面地評估公司的財務狀況和發展前景。