現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Cadence Design Systems Inc.、合併現金流量表

千美元

截至12個月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月28日	2018年12月29日
淨收入	848,952)	695,955)	590,644)	988,979)	345,777)
折舊和攤銷	132,088)	142,308)	145,653)	122,789)	118,721)
債務貼現和費用的攤銷	1,134)	1,219)	1,053)	1,001)	1,196)
基於股票的薪酬	270,439)	210,090)	197,268)	181,547)	167,715)
投資（收益）損失，淨額	5,425)	(580)	4,954)	4,090)	(1,261)
遞延所得稅	(107,606)	(43,178)	(26,117)	(576,738)	(11,676)
應收賬款損失準備金	204)	525)	1,628)	632)	5,102)
ROU資產攤銷及經營租賃負債變動	3,342)	(11,606)	4,483)	562)	—)
其他非現金專案	371)	427)	773)	428)	1,136)
應收帳款	(138,471)	2,014)	(25,934)	(4,718)	(87,083)
庫存	(23,073)	(39,027)	(25,685)	(33,024)	752)
預付費用和其他	(38,927)	(34,342)	(31,167)	(11,031)	(19,622)
其他資產	(933)	(7,133)	(71,606)	(8,011)	(16,077)
應付賬款和應計負債	113,945)	67,356)	18,394)	33,915)	1,553)
遞延收入	131,462)	100,731)	110,173)	27,498)	100,696)
其他長期負債	43,542)	16,199)	10,408)	1,681)	(2,178)
經營資產和負債的變動，扣除收購業務的影響	87,545)	105,798)	(15,417)	6,310)	(21,959)
調整凈收入與經營活動提供的凈現金	392,942)	405,003)	314,278)	(259,379)	258,974)
經營活動提供的現金凈額	1,241,894)	1,100,958)	904,922)	729,600)	604,751)
購買非市場投資	(1,000)	—)	—)	(33,717)	(115,839)
出售非市場投資的收益	366)	128)	217)	2,952)	3,497)
購買財產、廠房和設備	(123,215)	(65,298)	(94,813)	(74,605)	(61,503)
購買無形資產	(1,000)	(1,583)	—)	—)	—)
在企業合併和資產收購中支付的現金，扣除收購的現金	(613,785)	(226,201)	(197,562)	(338)	—)
用於投資活動的現金凈額	(738,634)	(292,954)	(292,158)	(105,708)	(173,845)
循環信貸安排收益	585,000)	—)	350,000)	150,000)	100,000)
循環信貸安排的付款	(485,000)	—)	(350,000)	(250,000)	(85,000)
定期貸款收益	300,000)	—)	—)	—)	—)
定期貸款的本金支付	—)	—)	—)	—)	(300,000)
債券發行費用的支付	(425)	(1,285)	—)	—)	—)
發行普通股所得款項	105,331)	87,772)	74,803)	52,842)	40,908)
為支付限制性股票歸屬時的員工稅而收到的股票	(111,864)	(117,982)	(110,028)	(90,580)	(69,921)
回購普通股的付款	(1,050,091)	(612,297)	(380,064)	(306,148)	(250,059)
圖書透支變化	—)	—)	—)	—)	(3,867)
用於融資活動的現金淨額	(657,049)	(643,792)	(415,289)	(443,886)	(567,939)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(52,826)	(3,704)	25,747)	(8,094)	(17,756)
現金及現金等價物的增加（減少）	(206,615)	160,508)	223,222)	171,912)	(154,789)
年初現金及現金等價物	1,088,940)	928,432)	705,210)	533,298)	688,087)
年底現金及現金等價物	882,325)	1,088,940)	928,432)	705,210)	533,298)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29).

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2020年至2021年和2021年至2022年， Cadence Design Systems Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2020年至2021年和2021年至2022年， Cadence Design Systems Inc. 用於投資活動的現金凈額有所下降。
用於融資活動的現金淨額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2020年至2021年及2021年至2022年， Cadence Design Systems Inc. 融資活動使用的現金凈額有所下降。

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

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