資產回報率 （ROA）
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Cadence Design Systems Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 淨收入（虧損）1 | ÷ | 總資產1 | |
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1 以千美元計
- 整體脈絡與長期趨勢
- 在分析期間，淨收入（虧損）呈現顯著周期性波動。早期於 2005–2007 年間呈現穩健成長，2008 年出現巨額虧損 (-1,854,038)，2009 年虧損幅度仍為 (-149,871)，之後於 2010 年轉回正向淨利並逐步放大至 2012 年的高點，並在 2019 年達到明顯峰值，隨後於 2020 年略有回落，但在 2021–2024 年持續回升再度增長。總資產呈現相似的波動軌跡：2008–2009 年出現急速縮水，之後逐步回升並於 2014 年前後再度攀升，並自 2015 年起呈現持續增長，至 2024 年顯著擴大。整體而言，盈利能力與資產基礎在危機後逐步修復並持續成長，顯示在長期期間內資產規模與獲利能力具備正向的雙向關聯性。ROA 的負值區間與後續的回穩與抬升，亦與上述淨收入與資產變動相吻合。
- 淨收入（虧損）的周期性與驅動模式
- 2005–2007 年間，淨收入逐步增長，分別為 49,343、142,592、296,252 千美元，顯示在成長初期的盈利能力穩定提升。2008 年出現極端虧損 (-1,854,038)，2009 年虧損收斂至 (-149,871)，此期間淨利率與資產基礎均出現顯著負面影響。2010 年轉為正向淨利 (126,538)，之後於 2012 年達到高點 439,948，並於 2013–2014 年回落至 164,243–158,898 的區間。自 2015 年起，淨收入重新回升，至 2019 年達到 988,979 的高位，顯示在長期復甦中，盈利能力逐步提升。2020 年出現小幅回落 (590,644)，之後在 2021–2024 年再度穩健增長，至 2024 年達 1,055,484。整體而言，波動的核心受 Shock 與危機期的虧損影響，其後的回升與推動力多源自於逐步改善的營收結構與成本管控。
- 總資產的規模演變與結構性變化
- 初始階段資產規模為 3,401,312 千美元，於 2007 年增至 3,871,150 千美元，之後於 2008 年急速縮水至 1,678,714 千美元，並於 2009 年進一步降至 1,410,587 千美元。2010 年開始回升，至 2012 年達 2,287,003 千美元，並在 2013 年上升至 2,428,601 千美元，2014 年再度攀升至 3,209,556 千美元，之後於 2015–2016 年出現回落，2017 年起再度穩步成長，於 2019 年達到 3,357,225 千美元。之後資產規模持續成長，2014 年以來的增長力度在 2019–2024 年特別顯著，最終於 2024 年攀升至 8,974,482 千美元，顯示資本與資產基礎在後期大幅擴張。整體結構呈現危機後的恢復與長期成長趨勢，顯示資產端的投資與增長動能在期間後段持續發揮作用。
- ROA 的變化軌跡與解讀
- 早期 ROA 維持在 1.45%–7.65% 的區間，顯示在資產與淨利之間具備一定的正向效率。2008 年與 2009 年因虧損出現極端負值 (-110.44%、-10.62%)，凸顯在經濟波動與非經常性項目影響下，資產基礎對淨利的敏感性。2010 年起 ROA 回升至 7.31%，並於 2012 年達到 19.24% 的高點，顯示在相對較大資產基礎下，淨利的增長效率顯著提升。此後 2013–2014 年略降至 4.95%–6.76%，但自 2015 年起再度回升，2015–2019 年分別為 10.74%、9.69%、8.44%、14.01%、29.46%，其中 2019 年達到峰值，反映該年度淨利相對於資產的高度效率。2020–2024 年 ROA 維持於 11.76%–18.36% 的區間，顯示在長期成長與資產擴張背景下的穩健盈利能力與資產運用效率，儘管相較於 2019 年的尖峰略有回落。綜合而言，ROA 展示出由危機後的快速回升、到多年来維持在高位的穩健水準，與資產規模增長的正向互動。
- 關鍵洞見與管理啟示
- - 資產規模在分析期後段呈現顯著擴張，尤其自 2019 年以後的增長幅度顯著，反映大量資本支出或投資活動。- 淨收入在 2019–2024 年間顯示穩健成長，雖有 2020 年的短暫波動，但長期趨勢向上，顯示盈利能力的持續改善。- ROA 自危機後快速回升並長期維持在高區間，顯示資產運用效率的提升與利潤增長相互強化。- 需留意資產規模的快速擴張與淨利增長之間的同步性，特別是 2024 年的淨收入增長與資產增長的幅度分佈，可能出現短期的動態風險。- 未來若資本回報率未持續改善，或出現資產端結構性風險與非經常性因素影響，需加強成本控制、資產配置與現金流管理，以維持穩健的長期獲利能力。
與競爭對手的比較
Cadence Design Systems Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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與工業部門的比較： 軟體與服務
Cadence Design Systems Inc.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
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與行業的比較： 資訊技術
Cadence Design Systems Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
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