長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、長期活動比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 固定資產凈周轉率
- 從2021年到2025年，此比率呈現穩定上升的趨勢。從2021年的9.77上升至2025年的10.25。這表明公司利用固定資產產生營收的能力逐步增強。雖然增長幅度不大，但趨勢持續向好。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的變化趨勢與固定資產凈周轉率相似，也呈現上升趨勢。從2021年的6.85上升至2025年的7.64。考慮到經營租賃和使用權資產的影響，公司在更廣泛的資產基礎上產生營收的能力也在提升。2024年和2025年的增長幅度略有放緩。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年和2022年保持相對穩定，約為0.68至0.69。然而，在2023年略有上升至0.72，隨後在2024年和2025年大幅下降至0.52。這表明公司利用其總資產產生營收的能力在近年來顯著下降。資產效率的降低可能需要進一步調查。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年為1.09，2022年上升至1.3，隨後在2023年回落至1.2，並在2024年和2025年持續下降至0.99和0.97。這意味著公司利用股東權益產生營收的能力呈現下降趨勢。股東權益的利用效率降低可能與公司投資策略或營收增長放緩有關。
總體而言，固定資產的利用效率呈現改善趨勢，但總資產和股東權益的周轉率卻顯示出效率降低的跡象。這可能表明公司在資產配置和資本結構方面存在需要關注的地方。
固定資產凈周轉率
Cadence Design Systems Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現持續增長趨勢。從2021年的2988244千美元，增長至2025年的5296759千美元。增長幅度在各期間略有差異，但整體而言，呈現穩定的上升軌跡。2022年到2023年的增長幅度較為顯著，而2024年到2025年的增長幅度則略為放緩，但仍保持正向增長。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額也呈現增長趨勢，但增長速度相較於收入較為緩慢。從2021年的305911千美元，增長至2025年的517004千美元。雖然各期間均有增長，但增長幅度相對穩定，且低於收入的增長幅度。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在各期間的波動相對較小，整體而言維持在9.59到10.25之間。2021年為9.77，2022年略有下降至9.59，隨後在2023年回升至10.14，並在2024年和2025年分別為10.13和10.25。此比率的穩定性表明，公司在利用其固定資產產生收入方面保持了一致的效率。由於收入增長速度快於固定資產的增長速度，因此周轉率呈現小幅上升趨勢。
綜上所述，資料顯示公司收入持續增長，而固定資產的增長速度相對較慢。固定資產凈周轉率的穩定且略微上升趨勢，表明公司有效地利用其固定資產來產生收入。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Cadence Design Systems Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| ROU經營租賃資產 | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察顯示，收入呈現持續增長趨勢。從2021年的2988244千美元，增長至2025年的5296759千美元。增長幅度在各期間略有差異，但整體而言，收入的增長軌跡穩定且顯著。
- 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產、廠房及設備凈額在2021年至2023年間呈現較快增長，從436035千美元增長至554010千美元。2023年至2025年，增長速度放緩，但仍保持正向增長，最終達到692968千美元。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在2021年至2023年間呈現波動上升的趨勢，從6.85上升至7.38。2023年至2024年，比率進一步提升至7.68，但在2025年略微回落至7.64。整體而言，該比率維持在相對穩定的高水平，表明固定資產的使用效率較高。
綜上所述，資料顯示收入持續增長，固定資產投入也隨之增加，但固定資產淨周轉比率維持在高水平，顯示公司在擴大業務規模的同時，有效地利用其固定資產。
總資產周轉率
Cadence Design Systems Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現持續增長趨勢。從2021年的2988244千美元，增長至2025年的5296759千美元。增長幅度在各期間略有差異，但整體而言，收入的增長軌跡穩定向上。
- 總資產
- 總資產亦呈現增長趨勢，從2021年的4386299千美元增長至2025年的10153148千美元。2024年資產增長幅度顯著，遠高於其他年份。此增長可能源於投資、收購或其他資產增值因素。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年至2023年間呈現小幅上升趨勢，從0.68提升至0.72。然而，在2024年和2025年，該比率顯著下降，分別為0.52。這表示資產的使用效率在後兩年有所降低，可能與資產快速增長，但收入增長速度相對較慢有關。需要進一步分析以確定下降原因，例如是否為投資期導致的暫時性現象，或是經營效率的變化。
總體而言，資料顯示公司在收入和資產規模上均實現了增長。然而，總資產周轉率的下降值得關注，可能需要進一步評估資產配置和經營效率，以確保資產能有效支持收入增長。
股東權益周轉率
Cadence Design Systems Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現持續增長趨勢。從2021年的2988244千美元，增長至2025年的5296759千美元。增長幅度在各期間略有差異，但整體而言，收入的增長軌跡穩定向上。
- 股東權益
- 股東權益也呈現增長趨勢，但增長速度相較於收入略慢。從2021年的2740675千美元，增長至2025年的5474181千美元。2023年和2024年股東權益的增長幅度較為顯著。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間內呈現波動。2021年為1.09，2022年上升至1.3，2023年回落至1.2，隨後在2024年和2025年持續下降，分別為0.99和0.97。這表示公司利用股東權益產生收入的能力在逐漸減弱，可能需要進一步分析以確定原因。
綜上所述，資料顯示公司收入持續增長，股東權益亦隨之增加。然而，股東權益周轉率的下降值得關注，可能暗示著公司在利用股東權益創造收入方面效率降低。後續分析應深入探討股東權益周轉率下降的原因，例如資產利用效率、營運成本控制等因素。