長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
本次分析針對Cadence Design Systems Inc.在2020年至2024年間的主要財務比率進行，進一步評估其資產運用效率的變化趨勢及可能的經營狀況變動。
- 固定資產凈周轉率
- 本比率顯示公司利用固定資產創造營收的效率。從2020年的8.62略微上升至2021年的9.77，隨後在2022年稍微下降至9.59，並於2023年進一步提升至10.14，但在2024年略微下降至10.13。整體而言，該比率在五年期間保持較為穩定且逐步提升的趨勢，顯示公司在固定資產運用效率方面持續改善，尤其是在2021年至2023年間的成長較為明顯。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率與固定資產凈周轉率類似，但考慮了經營租賃與使用權資產的影響。由2020年的6.04逐步提高到2023年的7.38，並在2024年進一步上升至7.68，顯示公司在固定資產運用（包含各類租賃資產）方面的整體效率有所提升，反映出公司在資產配置上的改進與經營效率的持續優化。
- 總資產周轉率
- 本比率顯示公司利用全部資產產生營收的能力。2020年與2021年持平於0.68，2022年略微增加至0.69，至2023年進升至0.72，顯示資產的運用效率略有提升。然而在2024年出現較大幅度的下降至0.52，可能反映出該年度資產利用效率有所減弱，或因資產規模擴張尚未同步帶來營收增長所致。整體趨勢顯示近期資產運用面有一定的波動。
- 股東權益周轉率
- 反映股東權益創造營收的能力。2020年為1.08，2021年稍增至1.09，2022年明顯上升至1.3，2023年稍微下降至1.2，而2024年降至0.99，顯示其效率在2022年達到較高水平後，逐步回落至接近2020年的水平，可能受營收或資產運作變數影響，有所疲緊，但仍保持在較為合理的範圍內。
綜合而言，Cadence Design Systems Inc.在固定資產運用方面展現出穩步的改進，總資產及股東權益的運用效率在2022年均有提升，但2024年的數據顯示部分比率出現下滑，提醒持續監控資產運用狀況的必要性。整體來說，公司在提升資產周轉率方面具有一定的持續性，但需關注資產利用效率波動的原因，以期制定更有效的資產配置策略。
固定資產凈周轉率
Cadence Design Systems Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到 Cadence Design Systems Inc. 在過去五年間呈現出穩定且持續成長的趨勢。其收入從 2020 年的約 2,682,891 千美元逐步增加，至 2024 年達到約 4,641,264 千美元，期間的複合年增長率顯示公司營收展現強勁的成長潛力，並顯示出其市場需求持續擴大與盈利能力的提升。
在固定資產方面，合計淨額亦呈現持續上升，從 2020 年的約 311,125 千美元增長至 2024 年的約 458,200 千美元，反映公司持續進行資本支出與資產積累，以支援其營運擴展與技術研發。此外，財產、廠房和設備的淨值亦顯示出逐年增加，與收入的成長趨勢相呼應，代表公司在資本配置方面持續擴大運營規模。
在營運效率方面，固定資產凈周轉率（以千美元計）從 8.62 上升至 10.13，顯示公司能更有效率地利用其固定資產來產生收入。雖然整體變動趨勢較為平緩，但持續的上升趨勢表明資產的運用效率略有改善，可能得益於公司對資產管理的提升或營運效率的改善。
綜合來看，該公司的財務表現呈現積極的升勢，收入成長穩健，固定資產的擴充與資產運用效率的提升亦彰顯出其持續投資與良好的營運管理能力。未來若維持此成長軌跡，預期公司將持續擴大市場佔有率與營收規模，但亦應關注資產投資的效率與負債結構，以確保長期的財務健康與競爭力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Cadence Design Systems Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| ROU經營租賃資產 | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本年度財務資料顯示 Cadence Design Systems Inc. 在2020年至2024年間的財務表現呈現出持續成長的趨勢。收入方面，公司的營收由2020年的2,682,891千美元逐步增加至2024年的4,641,264千美元，五年間整體呈現穩健的擴張，反映出公司在市場中的競爭力持續提升與銷售策略的有效性。
不動產、廠房及設備的凈額也展現逐步的增長，從2020年的444,479千美元增至2024年的604,390千美元。此一趨勢顯示公司在資產投資方面持續擴充，以支援其營運規模的擴大。此外，該資產類別的數值波動較小，表明公司在資產管理上的相對穩定性。
關於固定資產淨周轉比率，其數值在2020年為6.04，隨後逐步上升至2024年的7.68，顯示公司利用資產創造收益的效率在逐年改善。比率的提升可能反映出公司在資產運用層面變得更加高效，進而提升資產的產出能力。
綜合分析，Cadence Design Systems Inc. 在過去幾年內呈現穩定且正面的成長趨勢。收入的持續增加伴隨著資產規模的擴充，並且資產運用效率也逐步提升，彰顯公司在營運策略與資產配置上持續改善。未來若能維持此成長動能，並加強資產運用的效率，將有助於公司在競爭激烈的市場中維持其競爭優勢。
總資產周轉率
Cadence Design Systems Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 自2020年至2024年間，Cadence Design Systems Inc.的收入呈現持續成長的趨勢。具體數據顯示，2020年的收入約為2,682百萬美元，至2024年已經攀升至4,641百萬美元，期間每年均有明顯增長，反映出公司營收規模的擴大與市場需求的增加，顯示企業經營狀況良好，並且在行業中持續擴大市場佔有率。
- 資產規模變化
- 同期內，公司的總資產由2020年的約3,951百萬美元增加至2024年的8,974百萬美元，增長幅度較大，幾乎翻倍。此一趨勢表明，公司在擴張業務規模或進行資本投資方面持續進行。資產的穩定擴增有助於支撐業務擴展及長遠成長戰略，且可能反映公司資產配置的有效性和資產管理的改善。
- 總資產周轉率變化
- 總資產周轉率在2020年至2023年間大致維持在0.68至0.69，顯示公司在資產運用效率方面較為穩定。然而於2024年出現顯著下降至0.52，代表公司在該年度的資產運用效率明顯降低。此一變化可能由於資產擴張速度超過收入增長，或是投資於長期資產導致資產較為閒置，亦或是收入結構調整帶來的影響。此趨勢值得關注，未來公司可能須優化資產配置以恢复運用效率。
股東權益周轉率
Cadence Design Systems Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從數據中可觀察到，Cadence Design Systems Inc. 的收入在五年期間呈現穩定且顯著的增長趨勢。2020年收入為2,682,891千美元，至2024年則增加至4,641,264千美元，累計成長約73%。年度間的增長動能持續，尤其是在2021年至2022年間，收入增幅較為顯著，反映公司在市場上的擴張與產品需求的提升。此外，2023年至2024年的收入仍持續攀升，但增速有所放緩，顯示公司已達到一定的市場成熟度，但盈餘增長仍具持續性。
- 股東權益變動分析
- 股東權益方面，該公司亦展現出長期積累的正向趨勢。2020年股東權益為2,493,018千美元，到2024年已上升至4,673,578千美元，成長約87%。此增長同步反映公司累積的盈餘與資本擴張，顯示公司財務結構逐步強化。值得注意的是，自2022年起，股東權益的增速略有放緩，但整體而言仍保持上升趨勢，彰顯公司在盈利能力與資本運用上的穩定性。
- 股東權益周轉率分析
- 股東權益周轉率在五年期間呈現波動。2020年為1.08，2021年微幅增加至1.09，2022年則顯著增加至1.3，反映資產運用效率有所提升。然而，2023年這一比率略有下降至1.2，2024年降至0.99，接近1的水平。此趨勢可能暗示公司資產利用效率在2022年達到高點後略有放緩，或是在拓展營運規模的同時，效率較之前略有下降。整體而言，該比率在五年內經歷了一個高點，後續略有回落，但仍維持在較高水平，顯示公司資產運用的整體能力較為穩健。
- 綜合分析
- 總體來看，Cadence Design Systems Inc. 在2020年至2024年間展現出明顯的成長潛力與資本積累能力。收入與股東權益的同步提升證明公司營運持續向好與財務結構的加強。雖然股東權益周轉率在某些年份有所波動，但整體仍維持於較高水平，反映公司在追求擴張與資產運用效率之間取得一定平衡。未來，持續關注資產運用效率的變化，有助於預測公司資產管理的持續競爭力與盈利潛力。