長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存管理。
長期活動比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定資產周轉率淨額 | 活動比率，計算方式為總收入除以固定資產凈額。 | Cadence Design Systems Inc. 的固定資產凈周轉率在 2021 年至 2022 年期間惡化，但隨後在 2022 年至 2023 年有所改善，超過了 2021 年的水準。 |
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產） | 活動比率，計算方式為總收入除以固定資產凈額（包括經營租賃、使用權資產）。 | Cadence Design Systems Inc.固定資產凈周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）在 2021 年至 2022 年期間惡化，但隨後在 2022 年至 2023 年期間有所改善，超過了 2021 年的水準。 |
| 總資產周轉率 | 活動比率，計算方式為總收入除以總資產。 | Cadence Design Systems Inc. 的總資產周轉率從 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年有所改善。 |
| 股東權益周轉率 | 活動比率，計算方式為總收入除以股東權益。 | 2021 年至 2022 年， Cadence Design Systems Inc. 的股東權益換手率有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間略有惡化。 |
固定資產周轉率淨額
Cadence Design Systems Inc.、固定資產凈周轉率計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | 2,336,319) | |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 403,213) | 371,451) | 305,911) | 311,125) | 275,855) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產周轉率淨額1 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | 8.47 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產周轉率淨額競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | 31.06 | |
| Adobe Inc. | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | 8.64 | |
| Autodesk Inc. | 34.76 | 26.99 | 19.66 | 20.25 | 17.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | 7.71 | |
| Intuit Inc. | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | 8.70 | |
| Microsoft Corp. | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | 3.45 | |
| Oracle Corp. | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | 6.32 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | 9.80 | |
| Salesforce Inc. | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | 6.48 | |
| ServiceNow Inc. | 6.61 | 6.88 | 7.70 | 6.85 | 7.39 | |
| Synopsys Inc. | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | 7.82 | |
| 固定資產周轉率淨額扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 3.75 | 4.50 | 4.74 | 5.18 | 5.54 | |
| 固定資產周轉率淨額工業 | ||||||
| 資訊技術 | 3.52 | 4.14 | 4.45 | 4.24 | 4.29 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 2023 計算
固定資產周轉率淨額 = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備淨額
= 4,089,986 ÷ 403,213 = 10.14
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定資產周轉率淨額 | 活動比率，計算方式為總收入除以固定資產凈額。 | Cadence Design Systems Inc. 的固定資產凈周轉率在 2021 年至 2022 年期間惡化，但隨後在 2022 年至 2023 年有所改善，超過了 2021 年的水準。 |
固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）
Cadence Design Systems Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | 2,336,319) | |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 403,213) | 371,451) | 305,911) | 311,125) | 275,855) | |
| ROU經營租賃資產 | 150,797) | 170,379) | 130,124) | 133,354) | 100,343) | |
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | 554,010) | 541,830) | 436,035) | 444,479) | 376,198) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）1 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | 6.21 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | 31.06 | |
| Adobe Inc. | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | 8.64 | |
| Autodesk Inc. | 12.87 | 9.39 | 6.22 | 5.45 | 17.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | 5.14 | |
| Intuit Inc. | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | 8.70 | |
| Microsoft Corp. | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | 2.87 | |
| Oracle Corp. | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | 6.32 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | 9.80 | |
| Salesforce Inc. | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | 6.48 | |
| ServiceNow Inc. | 4.33 | 4.18 | 4.34 | 4.06 | 3.98 | |
| Synopsys Inc. | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | 7.82 | |
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 3.03 | 3.50 | 3.59 | 3.83 | 4.56 | |
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 3.09 | 3.59 | 3.79 | 3.60 | 4.00 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 2023 計算
固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= 4,089,986 ÷ 554,010 = 7.38
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| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產） | 活動比率，計算方式為總收入除以固定資產凈額（包括經營租賃、使用權資產）。 | Cadence Design Systems Inc.固定資產凈周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）在 2021 年至 2022 年期間惡化，但隨後在 2022 年至 2023 年期間有所改善，超過了 2021 年的水準。 |
總資產周轉率
Cadence Design Systems Inc.、總資產周轉率計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | 2,336,319) | |
| 總資產 | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | 3,950,785) | 3,357,225) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | 1.45 | |
| Adobe Inc. | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | |
| Autodesk Inc. | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | |
| Intuit Inc. | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | 1.08 | |
| Microsoft Corp. | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | |
| Oracle Corp. | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | |
| Salesforce Inc. | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.43 | |
| ServiceNow Inc. | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.57 | |
| Synopsys Inc. | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 2023 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 4,089,986 ÷ 5,669,491 = 0.72
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率 | 活動比率，計算方式為總收入除以總資產。 | Cadence Design Systems Inc. 的總資產周轉率從 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年有所改善。 |
股東權益周轉率
Cadence Design Systems Inc.、股東權益周轉率計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | 2,336,319) | |
| 股東權益 | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | 1.11 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | 3.00 | |
| Adobe Inc. | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | 1.06 | |
| Autodesk Inc. | 4.37 | 5.17 | 3.93 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | 3.70 | |
| Intuit Inc. | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | 1.81 | |
| Microsoft Corp. | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | |
| Oracle Corp. | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | 1.81 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | 1.83 | |
| Salesforce Inc. | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.85 | |
| ServiceNow Inc. | 1.18 | 1.44 | 1.60 | 1.59 | 1.63 | |
| Synopsys Inc. | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | 0.82 | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 1.32 | 1.45 | 1.45 | 1.53 | 1.67 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.44 | 1.60 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28).
1 2023 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= 4,089,986 ÷ 3,404,271 = 1.20
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益周轉率 | 活動比率，計算方式為總收入除以股東權益。 | 2021 年至 2022 年， Cadence Design Systems Inc. 的股東權益換手率有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間略有惡化。 |