股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
Cadence Design Systems Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 淨收入（虧損）1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 22.58% | = | 100 | × | 1,055,484) | ÷ | 4,673,578) |
| 2023年12月31日 | 30.58% | = | 100 | × | 1,041,144) | ÷ | 3,404,271) |
| 2022年12月31日 | 30.93% | = | 100 | × | 848,952) | ÷ | 2,745,113) |
| 2021年12月31日 | 25.39% | = | 100 | × | 695,955) | ÷ | 2,740,675) |
| 2020年12月31日 | 23.69% | = | 100 | × | 590,644) | ÷ | 2,493,018) |
| 2019年12月28日 | 47.03% | = | 100 | × | 988,979) | ÷ | 2,102,894) |
| 2018年12月29日 | 26.84% | = | 100 | × | 345,777) | ÷ | 1,288,401) |
| 2017年12月30日 | 20.63% | = | 100 | × | 204,101) | ÷ | 989,202) |
| 2016年12月31日 | 27.38% | = | 100 | × | 203,086) | ÷ | 741,770) |
| 2015年12月31日 | 18.34% | = | 100 | × | 252,417) | ÷ | 1,376,115) |
| 2014年12月31日 | 11.92% | = | 100 | × | 158,898) | ÷ | 1,333,574) |
| 2013年12月28日 | 14.21% | = | 100 | × | 164,243) | ÷ | 1,156,105) |
| 2012年12月29日 | 48.07% | = | 100 | × | 439,948) | ÷ | 915,171) |
| 2011年12月31日 | 17.57% | = | 100 | × | 72,229) | ÷ | 411,130) |
| 2010年12月31日 | 45.74% | = | 100 | × | 126,538) | ÷ | 276,654) |
| 2009年12月31日 | -138.29% | = | 100 | × | (149,871) | ÷ | 108,373) |
| 2008年12月31日 | -1,818.25% | = | 100 | × | (1,854,038) | ÷ | 101,968) |
| 2007年12月29日 | 14.24% | = | 100 | × | 296,252) | ÷ | 2,080,066) |
| 2006年12月30日 | 8.39% | = | 100 | × | 142,592) | ÷ | 1,699,291) |
| 2005年12月31日 | 2.67% | = | 100 | × | 49,343) | ÷ | 1,844,704) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
- 淨收入（虧損）
- 期間內的淨收入以千美元計量，呈現先快速成長、再出現重大虧損、之後於2010年起回升並持續增長的趨勢。2005年至2007年間，淨收入穩步上升，分別為49,343、142,592、296,252；於2008年出現極端虧損，金額達-1,854,038，2009年雖再度虧損但幅度縮小至-149,871。自2010年起，淨收入轉為正值，並在2012年經歷第二波顯著增長，雖2013年與2014年出現小幅波動，但2015年至2019年間持續成長，2019年達到近9.89億美元（988,979 千美元）的高點。2020年出現回落至約5.91百萬美元；之後2021年至2024年間重新走高，2024年達1,055,484 千美元。整體觀察顯示，長期盈利能力自2010年以來具高度穩健性與可持續成長性，且在2019年前後出現顯著的量級躍升；2020年的回落可能與全球性衝擊相關，但其後的復甦顯示盈利動能仍具有韌性。
- 股東權益
- 股東權益呈現自2005年至2007年的成長、2008與2009年出現明顯下滑的情況，2008年與2009年間權益降至約1.0–1.1百萬千美元的規模；2010年開始穩步回升，並於2012年起進入長期成長通道，2012年為915,171 千美元，2013年1,156,105 千美元，2014年1,333,574 千美元，2015年1,376,115 千美元；2016年短暫回落至741,770 千美元，之後於2017年起再度穩步上升，至2019年達2,102,894 千美元，2020年進一步增長至2,493,018 千美元，2021年、2022年延續增長至2,740,675與2,745,113 千美元，2023年再增至3,404,271 千美元，2024年達到4,673,578 千美元。整體顯示資本基礎於2010年以後持續擴張，且在2019年後的增長尤為顯著；2016年的短暫回落可能與特定資本結構調整或一次性因素相關。
- ROE
- ROE（股東權益報酬率）在2005–2007年間分別為2.67%、8.39%、14.24%，於2008年出現極端負值(-1,818.25%)，2009年亦為負值(-138.29%)，顯示當期淨利大幅下滑且股東權益基礎相對較低所致的劇烈波動。自2010年起ROE轉為正向且水準顯著上升，2010年為45.74%、2012年高點48.07%；其後在2013–2018年間波動於11.92%–27.38%之間，2019年再度攀升至47.03%，2020年為23.69%，2021年為25.39%，2022年為30.93%，2023年為30.58%，2024年為22.58%。從長期角度看，2010年後ROE維持在較高水平，顯示在大幅提升股東權益基礎的同時，仍能維持相對穩健的資本回報率；然而2024年的ROE相對於前一兩年的高點有所回落，與股東權益基礎的顯著擴張有關，若盈餘增長未同步放大，ROE會因此承壓。
與競爭對手的比較
Cadence Design Systems Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 22.58% | 25.68% | 39.42% | 144.96% | 3.88% | 6.77% | 22.06% | 16.07% | 32.83% | 120.26% | 9.24% | 49.86% | 6.93% | 14.83% | 25.17% | 17.09% |
| 2023年12月31日 | 30.58% | 26.75% | 32.86% | 28.39% | -12.52% | 2.40% | 33.29% | 13.81% | 35.09% | 792.45% | 6.04% | 25.15% | 0.36% | 22.69% | 20.01% | -6.57% |
| 2022年12月31日 | 30.93% | 31.11% | 33.85% | -10.13% | -22.89% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 2021年12月31日 | 25.39% | 30.25% | 32.59% | 1.66% | -10.64% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 2020年12月31日 | 23.69% | 30.05% | 39.66% | — | -19.10% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 2019年12月28日 | 47.03% | 33.17% | 28.03% | — | — | -2.14% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 2018年12月29日 | 26.84% | 39.17% | 27.67% | — | — | — | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 2017年12月30日 | 20.63% | 38.50% | 20.02% | — | — | — | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 2016年12月31日 | 27.38% | 54.42% | 15.74% | — | — | — | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 2015年12月31日 | 18.34% | 49.78% | 8.99% | — | — | — | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
| 2014年12月31日 | 11.92% | 51.32% | 3.96% | — | — | — | 101.30% | 29.47% | 24.59% | 23.37% | — | -48.33% | -7.64% | -41.85% | 8.48% | -14.53% |
| 2013年12月28日 | 14.21% | 66.16% | 4.31% | — | — | — | 72.32% | 24.30% | 27.69% | 24.47% | — | -10.74% | -11.67% | -18.70% | 8.89% | -20.12% |
| 2012年12月29日 | 48.07% | 61.59% | 12.49% | — | — | — | 88.04% | 28.86% | 25.58% | 22.85% | — | 0.32% | -0.73% | -15.34% | 7.29% | — |
| 2011年12月31日 | 17.57% | 58.72% | 14.40% | — | — | — | 78.73% | 24.24% | 40.55% | 21.49% | — | — | 5.05% | — | 10.53% | — |
| 2010年12月31日 | 45.74% | 62.79% | 14.92% | — | — | — | 64.36% | 20.35% | 40.63% | 19.92% | — | — | 7.73% | — | 11.29% | — |
| 2009年12月31日 | -138.29% | 55.08% | 7.90% | — | — | — | 59.31% | 17.49% | 36.83% | 22.29% | — | — | 6.46% | — | 9.09% | — |
| 2008年12月31日 | -1,818.25% | 66.59% | 19.77% | — | — | — | 91.60% | 23.00% | 48.73% | 23.98% | — | — | 4.06% | — | 12.43% | — |
| 2007年12月29日 | 14.24% | 60.25% | 15.57% | — | — | — | 36.59% | 21.62% | 45.23% | 25.26% | — | — | 0.17% | — | 9.08% | — |
| 2006年12月30日 | 8.39% | 51.38% | 9.82% | — | — | — | 33.30% | 23.99% | 31.42% | 22.52% | — | — | 14.50% | — | 2.13% | — |
| 2005年12月31日 | 2.67% | 55.42% | 32.34% | — | — | — | 23.97% | 22.51% | 25.47% | 26.63% | — | — | 5.06% | — | -1.27% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Cadence Design Systems Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Cadence Design Systems Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 22.58% | 28.69% |
| 2023年12月31日 | 30.58% | 28.33% |
| 2022年12月31日 | 30.93% | 30.61% |
| 2021年12月31日 | 25.39% | 35.77% |
| 2020年12月31日 | 23.69% | 30.18% |
| 2019年12月28日 | 47.03% | 35.56% |
| 2018年12月29日 | 26.84% | 20.20% |
| 2017年12月30日 | 20.63% | 23.83% |
| 2016年12月31日 | 27.38% | 26.25% |
| 2015年12月31日 | 18.34% | 23.04% |
| 2014年12月31日 | 11.92% | 28.09% |
| 2013年12月28日 | 14.21% | 31.71% |
| 2012年12月29日 | 48.07% | 32.66% |
| 2011年12月31日 | 17.57% | 38.82% |
| 2010年12月31日 | 45.74% | 37.89% |
| 2009年12月31日 | -138.29% | 35.98% |
| 2008年12月31日 | -1,818.25% | 44.03% |
| 2007年12月29日 | 14.24% | 35.48% |
| 2006年12月30日 | 8.39% | 28.87% |
| 2005年12月31日 | 2.67% | 24.91% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Cadence Design Systems Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Cadence Design Systems Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 22.58% | 29.36% |
| 2023年12月31日 | 30.58% | 31.85% |
| 2022年12月31日 | 30.93% | 38.86% |
| 2021年12月31日 | 25.39% | 42.21% |
| 2020年12月31日 | 23.69% | 35.67% |
| 2019年12月28日 | 47.03% | 36.60% |
| 2018年12月29日 | 26.84% | 30.38% |
| 2017年12月30日 | 20.63% | 23.40% |
| 2016年12月31日 | 27.38% | 23.35% |
| 2015年12月31日 | 18.34% | 26.17% |
| 2014年12月31日 | 11.92% | 25.61% |
| 2013年12月28日 | 14.21% | 24.89% |
| 2012年12月29日 | 48.07% | 26.24% |
| 2011年12月31日 | 17.57% | 29.22% |
| 2010年12月31日 | 45.74% | 27.89% |
| 2009年12月31日 | -138.29% | 20.28% |
| 2008年12月31日 | -1,818.25% | 25.67% |
| 2007年12月29日 | 14.24% | 24.01% |
| 2006年12月30日 | 8.39% | 22.74% |
| 2005年12月31日 | 2.67% | 22.11% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).