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經濟效益
Cadence Design Systems Inc.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Cadence Design Systems Inc., NOPAT計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）呆賬準備金.
3 遞延收入的增加（減少）.
4 重組計劃餘額增加（減少）.
5 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
6 2024 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
7 2024 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
8 稅後利息支出計入凈收入.
9 2024 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
10 抵銷稅後投資收益。
根據所提供的財務資料，可觀察到寬範圍的財務指標均呈正向的增長趨勢，顯示出公司在這段期間內的營運表現持續改善並擴大規模。以下為詳細分析：
- 淨收入
- 從2020年末的約5.91億美元，逐步增長至2024年末的約10.55億美元，其間呈現穩步的成長軌跡。特別是在2021年與2022年之間，收入增幅較為顯著，顯示市場需求或產品銷售的提升。2023年與2024年，收入增長放緩，但仍維持正向趨勢，突顯公司在市場上的持續擴展能力。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）
- 該指標亦展現穩健的成長趨勢，從2020年的約7.08億美元提升至2024年的約10.34億美元。增長幅度與淨收入相似，反映公司在控制成本的同時，營收的增加轉化為相對穩定的稅後淨利潤。稅後淨利潤的穩定增長表明公司盈利能力持續增強，有利於長期財務健康與股東回報。
綜合上述數據，可以得出結論：該公司在這段期間內展現出穩定的成長性，營收與盈利能力皆保持正向動能。儘管不存在進一步的成本結構或資本開支資料，但財務指標的持續上升顯示其經營策略得當，並具備持續成長的潛力。未來若能保持此成長趨勢並優化成本結構，將有助於公司達成更高的盈利績效與市場競爭力。
現金營業稅
Cadence Design Systems Inc.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金 | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | ||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務資料，對於Cadence Design Systems Inc.在2020年至2024年間的所得稅準備金與現金營業稅的變動趨勢作以分析如下：
- 所得稅準備金
- 該項數值呈現出持續增加的趨勢，從2020年的42,104千美元逐步攀升至2024年的340,335千美元。特別值得注意的是，2022年相比2021年有較為顯著的增長，從72,480千美元突增至196,411千美元，顯示公司稅務負債或預留稅金的金額大幅提升。此後，該數值仍持續上升，至2024年接近340,000千美元，顯示公司在稅務籌劃或盈利情況的變動可能影響稅務準備金的調整。
- 現金營業稅
- 現金營業稅數值亦呈現逐年遞增之勢，從2020年的72,956千美元增至2024年的473,174千美元。2021年相較2020年，增幅明顯，隨後在2022年達到高點，然後略有下降，但在2023年與2024年顯著回升超過之前的年度水平。這顯示公司現金支付的營業稅負擔在整體上是貢獻於營運成本的較大項目，並且在2023年與2024年增長較為顯著，可能反映了企業盈利能力的提升或稅率變動。整体而言，現金營業稅的增加亦與所得稅準備金的擴大同步，顯示公司在稅務方面的負擔逐年加重。
投資資本
Cadence Design Systems Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加遞延收入.
5 增加重組計劃餘額.
6 在股東權益中增加股權等價物.
7 計入累計的其他綜合收益。
8 在製品資本資產的減法.
9 短期投資的減去法.
- 報告的債務和租賃總額
-
從2020年至2024年間，報告的債務和租賃總額呈現顯著成長的趨勢。2020年為約4.95億美元，至2024年已增長至約26.27億美元，期間之間除了2021年略有下降外，其餘年份均呈現持續上升的趨勢。這反映公司在此期間擴大其負債或租賃義務規模，可能用以資金運用或其他策略安排。
- 股東權益
- 股東權益整體呈現持續增加的格局。從2020年的約2.49億美元，逐步提升至2024年的約4.67億美元。這顯示公司在累積利潤或其他資本增資行動上具有穩健的成長，進一步鞏固其股東價值。
- 投資資本
-
投資資本亦展現持續成長的趨勢，自2020年的約2.83億美元逐步攀升到2024年的約7.25億美元。這反映公司在投資活動和資本運用方面的擴張策略，可能涉及併購、資本支出或其他長期資產增持作為推動長遠成長的措施。
資本成本
Cadence Design Systems Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 未償債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 未償債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 未償債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 未償債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 未償債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟傳播率
Cadence Design Systems Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟獲利率
Cadence Design Systems Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后營收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2024 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后營收
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。