長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Celgene Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到三項財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 在2015年，該比率呈現小幅上升趨勢，從第一季的12.18上升到第三季的12.36，但在第四季略有下降至11.25。2016年，該比率維持在相對穩定的水平，在11.43到12.06之間波動。2017年，該比率繼續小幅上升，從12.15上升到12.45，但在年底略有回落至12.12。2018年，該比率呈現下降趨勢，從10.83下降到11.17。2019年，該比率再次呈現上升趨勢，從11.39上升到12。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動，但沒有明顯的長期趨勢。
- 總資產周轉率
- 該比率在2015年上半年呈現上升趨勢，從0.45上升到0.47，但在下半年下降至0.32和0.34。2016年，該比率呈現小幅上升趨勢，從0.37上升到0.4。2017年，該比率維持在0.39到0.43之間，波動較小。2018年，該比率在0.39到0.43之間波動。2019年，該比率維持在0.41到0.42之間，變化不大。總體而言，該比率在觀察期內波動較大，但沒有明顯的長期趨勢。
- 股東權益周轉率
- 該比率在2015年呈現顯著上升趨勢，從1.17上升到1.61，但在第四季略有下降至1.55。2016年，該比率繼續上升，從1.89上升到1.9。2017年，該比率呈現下降趨勢，從1.52下降到1.27。2018年，該比率大幅上升，從2.62上升到4.11，但在下半年回落至3.03和2.48。2019年，該比率呈現下降趨勢，從1.93下降到1.4。整體而言，該比率在觀察期內波動較大，且呈現明顯的上升和下降趨勢。
總體而言，三項比率的變化模式各不相同。固定資產凈周轉率和總資產周轉率的波動相對較小，而股東權益周轉率的波動則較大。股東權益周轉率在2018年出現顯著上升，但在2019年又回落。
固定資產凈周轉率
Celgene Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 產品淨銷售額 | 4,518) | 4,399) | 4,024) | 4,036) | 3,890) | 3,808) | 3,531) | 3,479) | 3,283) | 3,259) | 2,952) | 2,977) | 2,969) | 2,745) | 2,495) | 2,539) | 2,313) | 2,254) | 2,055) | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | 1,415) | 1,400) | 1,383) | 1,367) | 1,313) | 1,292) | 1,251) | 1,070) | 1,002) | 989) | 958) | 930) | 891) | 854) | 840) | 814) | 702) | 675) | 650) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 12.00 | 11.68 | 11.39 | 11.17 | 11.20 | 10.91 | 10.83 | 12.12 | 12.45 | 12.29 | 12.15 | 12.03 | 12.06 | 11.82 | 11.43 | 11.25 | 12.36 | 12.32 | 12.18 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
固定資產凈周轉率 = (產品淨銷售額Q3 2019
+ 產品淨銷售額Q2 2019
+ 產品淨銷售額Q1 2019
+ 產品淨銷售額Q4 2018)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= (4,518 + 4,399 + 4,024 + 4,036)
÷ 1,415 = 12.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到產品淨銷售額在整個期間內呈現顯著的增長趨勢。從2015年3月31日的20.55億美元，逐步增長至2019年12月31日的45.18億美元。雖然增長並非完全線性，但在大多數季度都呈現正向變化，尤其是在2018年和2019年，增長速度有所加快。
- 產品淨銷售額
- 數據顯示，產品淨銷售額在2015年至2019年間持續增長。2016年第二季度和第三季度，以及2017年第二季度和第三季度，銷售額的增長幅度相對較大。2019年第三季度銷售額達到峰值，隨後略有下降，但仍維持在較高水平。
另一方面，財產、廠房和設備淨額也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。從2015年3月31日的6.5億美元，增長至2019年12月31日的14.15億美元。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額的增長相對穩定，但增長速度明顯慢於產品淨銷售額。2015年12月31日和2016年3月31日之間，以及2017年3月31日和2018年3月31日之間，增長幅度較大。
固定資產淨周轉率在整個期間內相對穩定，但存在波動。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產淨周轉率在10.83到12.45之間波動。2015年和2016年，周轉率相對較高，而2018年則有所下降。2019年，周轉率再次回升，並在年底達到12。周轉率的波動可能反映了固定資產利用效率的變化，以及銷售額增長與固定資產投資之間的關係。
總體而言，數據顯示，產品淨銷售額的快速增長，伴隨著財產、廠房和設備淨額的較慢增長，以及固定資產淨周轉率的相對穩定。這可能表明，公司在擴大銷售規模的同時，也在進行適當的固定資產投資，並保持了相對穩定的資產利用效率。
總資產周轉率
Celgene Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 產品淨銷售額 | 4,518) | 4,399) | 4,024) | 4,036) | 3,890) | 3,808) | 3,531) | 3,479) | 3,283) | 3,259) | 2,952) | 2,977) | 2,969) | 2,745) | 2,495) | 2,539) | 2,313) | 2,254) | 2,055) | ||||||
| 總資產 | 41,363) | 39,183) | 37,639) | 35,480) | 34,215) | 33,444) | 34,556) | 30,141) | 31,736) | 30,306) | 28,820) | 28,086) | 26,754) | 26,562) | 25,964) | 27,053) | 27,369) | 17,746) | 17,481) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.45 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
總資產周轉率 = (產品淨銷售額Q3 2019
+ 產品淨銷售額Q2 2019
+ 產品淨銷售額Q1 2019
+ 產品淨銷售額Q4 2018)
÷ 總資產
= (4,518 + 4,399 + 4,024 + 4,036)
÷ 41,363 = 0.41
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到產品淨銷售額在整個期間呈現增長趨勢。從2015年3月31日的2055百萬美元，逐步增加至2019年12月31日的4518百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，但整體而言，銷售額呈現持續上升的態勢，尤其是在2018年下半年至2019年期間，增長速度有所加快。
- 總資產
- 總資產的變化相對複雜。在2015年，總資產經歷了顯著的增長，從2015年3月31日的17481百萬美元大幅增加至2015年9月30日的27369百萬美元。隨後，總資產在2016年和2017年相對穩定，並在2018年再次呈現增長趨勢，最終在2019年達到41363百萬美元。
總資產周轉率則呈現出波動的趨勢。在2015年，該比率從0.45下降至0.32，然後在2016年和2017年有所回升，但始終維持在0.37至0.43之間。在2018年和2019年，周轉率相對穩定，維持在0.41至0.43的範圍內。
- 趨勢分析
- 產品淨銷售額的持續增長，與總資產的增長並未完全同步。儘管總資產在某些時期有所增加，但總資產周轉率的波動表明，資產的使用效率並非一直保持穩定。在銷售額快速增長的同時，周轉率的相對穩定可能意味著公司需要更多的資產來支持銷售額的增長，或者資產的利用效率存在提升空間。
總體而言，數據顯示公司在銷售方面表現良好，但資產管理方面可能存在需要關注的點。持續關注銷售額增長與資產周轉率之間的關係，有助於評估公司的整體財務健康狀況和運營效率。
股東權益周轉率
Celgene Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 產品淨銷售額 | 4,518) | 4,399) | 4,024) | 4,036) | 3,890) | 3,808) | 3,531) | 3,479) | 3,283) | 3,259) | 2,952) | 2,977) | 2,969) | 2,745) | 2,495) | 2,539) | 2,313) | 2,254) | 2,055) | ||||||
| 股東權益 | 12,087) | 10,051) | 8,165) | 6,161) | 4,860) | 3,430) | 5,172) | 6,921) | 9,850) | 8,445) | 7,644) | 6,599) | 5,650) | 5,549) | 5,075) | 5,919) | 5,376) | 6,322) | 6,765) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.40 | 1.63 | 1.93 | 2.48 | 3.03 | 4.11 | 2.62 | 1.87 | 1.27 | 1.44 | 1.52 | 1.69 | 1.90 | 1.82 | 1.89 | 1.55 | 1.61 | 1.32 | 1.17 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
股東權益周轉率 = (產品淨銷售額Q3 2019
+ 產品淨銷售額Q2 2019
+ 產品淨銷售額Q1 2019
+ 產品淨銷售額Q4 2018)
÷ 股東權益
= (4,518 + 4,399 + 4,024 + 4,036)
÷ 12,087 = 1.40
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到產品淨銷售額呈現整體上升趨勢。從2015年3月31日的20.55億美元，逐步增加至2019年12月31日的45.18億美元。雖然期間偶有小幅波動，但整體增長趨勢明顯，尤其是在2018年和2019年，增長速度加快。
- 產品淨銷售額
- 在2015年至2019年間，產品淨銷售額經歷了顯著增長。2016年6月30日到2017年12月31日期間，增長趨勢相對穩定。然而，從2018年開始，銷售額的增長速度明顯加快，顯示出業務的強勁發展勢頭。
股東權益的變化則相對複雜。在2015年，股東權益先下降，然後在2015年12月31日有所回升。2016年股東權益持續增長，至2016年12月31日達到65.99億美元。2017年股東權益進一步增長，但2017年12月31日出現大幅下降，降至69.21億美元。2018年股東權益經歷了劇烈波動，先大幅下降，後又逐步回升，至2019年12月31日達到120.87億美元。
- 股東權益
- 股東權益的變化幅度較大，顯示出公司在資本結構和財務策略上可能進行了調整。2017年末的顯著下降和2018年的波動值得進一步關注，可能與股息支付、股份回購、或資產重組等因素有關。
股東權益周轉率呈現出波動上升的趨勢。從2015年3月31日的1.17，經歷了多次波動，至2018年6月30日達到4.11的高點，之後有所回落，但仍維持在1.4以上。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的上升表明公司利用股東權益產生收入的能力有所提高。2018年6月30日的峰值可能反映了公司在該時期內高效利用資本，實現了較高的盈利能力。周轉率的波動可能與股東權益的變化以及產品淨銷售額的增長有關。
總體而言，數據顯示產品淨銷售額持續增長，而股東權益的變化較為複雜，股東權益周轉率則呈現波動上升的趨勢。這些數據共同反映了公司在營收增長和資本運營方面的表現，但股東權益的波動需要進一步分析以了解其背後的具體原因。