杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
Cytokinetics Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率在觀察期間內普遍為負值，且波動較大。2019年呈現先下降後上升的趨勢，但整體維持在負值範圍。2020年再次下降，並在2020年9月30日達到一個相對較高的負值。2021年，ROA的負值有所改善，但仍未轉正。2022年再次惡化，並在2022年12月31日達到較高的負值。2023年則呈現持續惡化的趨勢，在2023年9月30日達到最低點。這表明該實體利用其資產產生利潤的能力持續受到挑戰。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的數據存在缺失，但從可得的數據來看，該比率在2020年3月31日之後呈現上升趨勢，並在2021年12月31日達到峰值。隨後，該比率有所下降，但在2022年9月30日再次上升。這可能意味著該實體在不同時期對債務的依賴程度有所變化。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率的數據同樣存在大量缺失，且可得的數據普遍為極高的負值。2020年3月31日出現-76.2%的數值，隨後幾期持續惡化，在2021年12月31日達到-944.65%的峰值。2022年數據缺失較多，無法判斷其變化趨勢。這表明該實體利用股東權益產生利潤的能力非常有限，甚至存在較大的損失。
總體而言，數據顯示該實體在觀察期間內面臨著盈利能力方面的挑戰。ROA和ROE的持續負值表明其資產和股東權益的利用效率較低。財務槓桿比率的變化則反映了其債務管理策略的調整。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Cytokinetics Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在整個觀察期內持續為負值，且波動幅度較大。從2019年3月31日的-303.7%開始，在2020年6月30日達到最低點-751.39%，隨後有所回升，但在2021年9月30日再次大幅下降至-1061.13%。2023年數據顯示，淨獲利率再次大幅下降，分別為-5422.19%和-6739.96%，表明盈利能力持續惡化。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2019年和2020年上半年相對穩定，維持在0.08至0.18之間。2021年9月30日，該比率顯著下降至0.03，之後有所回升，但在2023年再次降至0.01，顯示資產利用效率在某些時期有所降低。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的數據不完整，但可以觀察到在可用的數據點中，該比率在2020年3月31日為3.17，隨後在2021年12月31日達到峰值34.22，之後有所回落，在2022年9月30日為7.36。這表明債務水平在某些時期顯著增加，並在之後有所調整。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率同樣持續為負值，且波動劇烈。2019年3月31日的-3124.97%為一個極低的數值，之後數據缺失一段時間。在可用的數據中，2021年12月31日的-944.65%仍然是一個顯著的負值，表明股東權益的回報率長期不佳。
總體而言，數據顯示在觀察期內，盈利能力持續低迷，資產利用效率存在波動，財務槓桿比率在某些時期顯著增加，股東權益的回報率長期為負。這些指標的綜合變化可能反映了公司在營運和財務方面面臨的挑戰。
將 ROE 分解為5個組成部分
Cytokinetics Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到息稅前獲利率在整個期間內普遍為負值，且波動較大。從2019年到2020年，負值持續擴大，在2020年6月30日達到峰值。2020年9月30日開始，息稅前獲利率出現改善，但仍維持負值。2023年數據顯示，息稅前獲利率再次大幅下降，並呈現顯著的負值。
- 息稅前獲利率
- 數據顯示，息稅前獲利率的負值趨勢表明該實體在營運過程中，未考慮利息和稅收影響的情況下，產生虧損。2023年的大幅下降值得關注，可能需要進一步分析以確定原因。
資產周轉率在觀察期間內相對較低，且呈現波動。在2019年和2020年初，該比率維持在0.08到0.18之間。2021年9月30日，該比率降至0.03的低點，隨後在2022年3月31日回升至0.2。然而，2023年數據顯示，資產周轉率再次下降至0.01。
- 資產周轉率
- 資產周轉率的低值可能表明該實體在利用其資產產生銷售額方面存在效率問題。比率的波動可能反映了營運狀況或資產配置的變化。
財務槓桿比率在2019年數據缺失，但在2020年9月30日開始出現數據，並呈現上升趨勢，從3.17增加到2021年12月31日的34.22。之後，該比率有所下降，但仍維持在6.93到8.51之間。2022年數據缺失，2023年數據也未提供。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的上升表明該實體越來越依賴債務融資。高槓桿可能增加財務風險，但也可能提高股東回報。
股東權益回報率（ROE）在整個期間內均為負值，且波動劇烈。2020年數據顯示，ROE為-76.2%，隨後在2021年12月31日降至-944.65%。2022年數據缺失，2023年數據也未提供。
- 股東權益回報率 （ROE）
- ROE的負值表明該實體未能為股東創造利潤。持續的負值可能表明存在根本性的盈利能力問題。
總體而言，數據顯示該實體在營運和盈利方面面臨挑戰。息稅前獲利率和ROE的負值，以及資產周轉率的低值，都表明需要改善盈利能力和資產利用效率。財務槓桿比率的上升也需要密切關注，以確保財務風險可控。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Cytokinetics Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在整個觀察期間持續為負值，且波動幅度較大。從2019年3月31日的-303.7%開始，在2020年6月30日達到最低點-751.39%。隨後，淨獲利率有所回升，但在2021年9月30日再次大幅下降至-1061.13%。2022年數據顯示淨獲利率有所改善，但至2023年6月30日，再次呈現顯著的負值，並在2023年9月30日達到-6739.96%的峰值。整體而言，淨獲利率表現不佳，且存在較大的不穩定性。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間相對穩定，但呈現下降趨勢。從2019年3月31日的0.17開始，在2019年12月31日降至0.09。隨後，資產周轉率略有回升，但在2021年9月30日降至0.03的最低點。2022年3月31日有所反彈至0.2，但之後又回落。2023年數據顯示資產周轉率持續低迷，在2023年9月30日降至0.01。
- 資產回報率（ROA）
- 資產回報率（ROA）在整個觀察期間均為負值，且與淨獲利率的趨勢相似。從2019年3月31日的-53.06%開始，在2020年6月30日降至-60.39%。隨後，ROA有所回升，但在2021年9月30日再次下降至-27.63%。2022年數據顯示ROA有所改善，但至2023年6月30日，再次呈現顯著的負值，並在2023年9月30日達到-71.12%的峰值。整體而言，ROA表現不佳，且存在較大的波動性。
綜上所述，數據顯示在觀察期間，這些財務比率均呈現負向或下降趨勢。淨獲利率、ROA持續為負，表明盈利能力較弱。資產周轉率的下降則可能反映出資產利用效率的降低。這些趨勢可能需要進一步的分析，以了解其背後的具體原因。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
Cytokinetics Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到息稅前獲利率在整個期間內普遍為負值，且波動較大。在2019年，息稅前獲利率從-291.87%逐漸下降至-428.28%。2020年，該比率先大幅下降至-686.93%，隨後有所回升至-199.41%。2021年再次呈現下降趨勢，並在年底達到-985.77%的最低點。2022年，息稅前獲利率有所改善，但仍為負值，並在年底達到-415.26%。2023年上半年，該比率出現顯著惡化，分別為-5142.17%和-6379.13%。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期間內維持在相對較低的水平。從2019年的0.17到2020年的0.08，該比率呈現下降趨勢。2021年，該比率進一步下降至0.03的最低點。2022年，資產周轉率有所回升，達到0.2，但隨後又回落至0.11。2023年上半年，該比率再次下降至0.01。
- 資產回報率（ROA）
- 資產回報率（ROA）在整個期間內均為負值，表明資產未能產生正回報。ROA的數值在-23.39%至-71.12%之間波動。2019年，ROA從-53.06%下降至-62.71%。2020年，ROA持續下降至-60.39%。2021年，ROA在-25.59%至-27.63%之間波動。2022年，ROA略有改善，但仍為負值。2023年上半年，ROA出現顯著惡化，分別為-69.19%和-71.12%。
總體而言，數據顯示息稅前獲利率、資產周轉率和資產回報率均呈現負值或低水平，且在某些時期出現顯著的波動。息稅前獲利率的持續負值表明盈利能力存在挑戰。資產周轉率的低水平可能表明資產利用效率不高。ROA的負值進一步印證了資產未能產生正回報的狀況。2023年上半年的數據顯示，這些指標的表現均出現惡化，可能需要進一步的分析以了解其背後的原因。
淨獲利率分攤
Cytokinetics Inc.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到息稅前獲利率和淨獲利率在一段時間內呈現波動的趨勢。
- 息稅前獲利率
- 在2019年，息稅前獲利率持續下降，從2019年3月31日的-291.87%降至2019年12月31日的-428.28%。2020年，該比率的下降趨勢延續，並在2020年6月30日達到-686.93%的最低點。隨後，在2020年9月30日出現顯著回升至-182.86%，但之後又有所下降。2021年，比率再次呈現波動，在2021年12月31日達到-985.77%的峰值。2022年，比率有所改善，但仍為負值。2023年，該比率再次大幅下降，在2023年9月30日達到-5142.17%和-6379.13%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與息稅前獲利率相似，同樣在2019年持續下降，從-303.7%降至-452.93%。2020年，淨獲利率的下降趨勢更加明顯，在2020年6月30日達到-751.39%的最低點。隨後，該比率在2020年9月30日有所回升至-209.88%，但之後再次下降。2021年，淨獲利率的波動性增加，在2021年12月31日達到-1061.13%的峰值。2022年，比率有所改善，但仍為負值。2023年，淨獲利率再次大幅下降，在2023年9月30日達到-5422.19%和-6739.96%。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，息稅前獲利率和淨獲利率均為負值，且在2023年呈現顯著的惡化趨勢。這表明在相關期間內，盈利能力持續受到挑戰，且情況在2023年變得更加嚴峻。