杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
Eli Lilly & Co.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 在分析期間，資產回報率呈現波動的趨勢。從2021年3月31日的13.01%開始，經歷了下降，在2021年12月31日降至11.44%。隨後，該比率在2022年有所回升，並在2022年12月31日達到12.62%。然而，2023年，ROA再次下降，在2023年12月31日降至8.19%。 2024年，ROA呈現上升趨勢，並在2024年12月31日達到13.45%。 2025年上半年，ROA持續上升，在2025年6月30日達到16.02%。整體而言，ROA呈現先下降後上升的趨勢，且在近期呈現加速上升的態勢。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在分析期間相對穩定，但仍存在一定程度的波動。從2021年3月31日的6.79開始，該比率經歷了上升，在2021年6月30日達到7.42。隨後，該比率有所下降，在2021年9月30日降至6.21。在2022年，該比率維持在4.65至5.51之間。2023年，該比率略有上升，在2023年12月31日達到5.94。2024年，該比率繼續上升，並在2024年12月31日達到5.55。2025年上半年，該比率略有下降，在2025年6月30日降至5.52。整體而言，財務槓桿比率在分析期間保持在相對穩定的範圍內，但近期呈現小幅上升的趨勢。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率在分析期間呈現顯著的波動。從2021年3月31日的88.31%開始，該比率經歷了大幅下降，在2021年12月31日降至62.16%。隨後，該比率在2022年有所回升，但仍低於2021年的水平。2023年，ROE繼續下降，在2023年12月31日降至48.65%。2024年，ROE呈現顯著上升趨勢，並在2024年12月31日達到58.78%。2025年上半年，ROE持續上升，在2025年6月30日達到77.38%。整體而言，ROE呈現先大幅下降後顯著上升的趨勢，且在近期呈現加速上升的態勢。
總體而言，數據顯示在分析期間，各財務比率均呈現波動的趨勢。值得注意的是，股東權益回報率和資產回報率在2024年和2025年上半年呈現顯著上升趨勢，而財務槓桿比率則相對穩定。這些變化可能反映了公司經營策略、市場環境或其他相關因素的影響。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Eli Lilly & Co.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2021年呈現下降趨勢，從2021年3月的23.91%下降至2021年12月的19.71%。2022年則呈現反彈，並在2022年12月達到21.88%。2023年上半年略有上升，但在下半年顯著下降，2023年9月和12月分別為15.55%和15.36%。2024年數據顯示，淨獲利率逐步回升，並在2024年12月達到23.51%。此趨勢在2025年上半年持續，並在2025年6月達到30.99%。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2021年呈現小幅上升趨勢，從2021年3月的0.54上升至2021年9月的0.58，並維持在0.58的水平至2021年12月。2022年上半年維持在0.62的水平，下半年則略有下降至0.58。2023年和2024年數據顯示，該比率在0.52至0.56之間波動，整體變化不大。2025年數據顯示，該比率在0.52至0.53之間波動。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2021年上半年呈現上升趨勢，從2021年3月的6.79上升至2021年6月的7.42，隨後下降至2021年12月的5.44。2022年數據顯示，該比率在5.03至5.51之間波動。2023年數據顯示，該比率持續上升，從2023年3月的4.75上升至2023年12月的5.94。2024年數據顯示，該比率在4.99至5.55之間波動。2025年數據顯示，該比率在4.83至5.67之間波動。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2021年呈現顯著下降趨勢，從2021年3月的88.31%下降至2021年12月的62.16%。2022年數據顯示，該比率在58.64至66.61之間波動。2023年數據顯示，該比率持續下降，從2023年3月的58.73%下降至2023年12月的48.65%。2024年數據顯示，該比率逐步回升，並在2024年12月達到54.14%。此趨勢在2025年上半年持續，並在2025年6月達到77.38%。
總體而言，數據顯示淨獲利率和股東權益回報率呈現波動，但整體趨勢在近期呈現上升。資產周轉率相對穩定，財務槓桿比率則呈現較為複雜的變化模式。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Eli Lilly & Co.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2021年呈現下降趨勢，從2021年3月的23.91%下降至2021年12月的19.71%。2022年則呈現反彈，並在2022年12月達到21.88%。此後，淨獲利率持續上升，在2025年6月達到峰值30.99%。整體而言，數據顯示淨獲利率在後期呈現顯著增長趨勢。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2021年上半年保持相對穩定，並在下半年略有上升。2022年上半年維持較高水平，但下半年開始下降，並在2022年12月降至0.58。此後，資產周轉率在0.52至0.62之間波動，沒有明顯的長期趨勢。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）與淨獲利率的趨勢相似，在2021年呈現下降趨勢，從2021年3月的13.01%下降至2021年12月的11.44%。2022年ROA有所回升，但增長幅度較小。2023年ROA明顯下降，在2023年12月降至8.19%。然而，從2024年開始，ROA呈現顯著上升趨勢，並在2025年6月達到16.02%。
總體而言，數據顯示在觀察期內，淨獲利率和資產回報率呈現先下降後上升的趨勢，尤其是在後期呈現顯著增長。資產周轉率則相對穩定，波動幅度較小。這些變化可能反映了成本控制、銷售策略或整體經濟環境的影響。