杜邦分析: ROE、ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。
將 ROE 分解為兩個部分
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 ROE 分解(季度數據)
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|
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|
|
|
|
ROE |
= |
ROA |
× |
財務槓桿率 |
2025年3月31日 |
15.31% |
= |
11.98% |
× |
1.28 |
2024年12月31日 |
15.03% |
= |
11.69% |
× |
1.29 |
2024年9月30日 |
15.87% |
= |
12.43% |
× |
1.28 |
2024年6月30日 |
15.32% |
= |
11.98% |
× |
1.28 |
2024年3月31日 |
14.29% |
= |
11.22% |
× |
1.27 |
2023年12月31日 |
15.22% |
= |
11.95% |
× |
1.27 |
2023年9月30日 |
16.03% |
= |
12.41% |
× |
1.29 |
2023年6月30日 |
17.90% |
= |
14.02% |
× |
1.28 |
2023年3月31日 |
17.80% |
= |
13.91% |
× |
1.28 |
2022年12月31日 |
19.14% |
= |
14.85% |
× |
1.29 |
2022年9月30日 |
25.05% |
= |
19.40% |
× |
1.29 |
2022年6月30日 |
27.49% |
= |
20.90% |
× |
1.32 |
2022年3月31日 |
39.84% |
= |
30.11% |
× |
1.32 |
2021年12月31日 |
43.03% |
= |
31.75% |
× |
1.36 |
2021年9月30日 |
40.53% |
= |
29.55% |
× |
1.37 |
2021年6月30日 |
41.02% |
= |
28.88% |
× |
1.42 |
2021年3月31日 |
33.43% |
= |
22.53% |
× |
1.48 |
2020年12月31日 |
31.86% |
= |
20.47% |
× |
1.56 |
2020年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
1.59 |
2020年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
1.59 |
2020年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
1.30 |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
與2025年第一季度 相比,股東權益回報率(ROE)增加的主要原因是以資產回報率(ROA衡量的盈利能力增加)。
將 ROE 分解為三個組成部分
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 ROE 分解(季度數據)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
淨利率比率 |
× |
資產周轉率 |
× |
財務槓桿率 |
2025年3月31日 |
15.31% |
= |
31.94% |
× |
0.38 |
× |
1.28 |
2024年12月31日 |
15.03% |
= |
31.07% |
× |
0.38 |
× |
1.29 |
2024年9月30日 |
15.87% |
= |
33.61% |
× |
0.37 |
× |
1.28 |
2024年6月30日 |
15.32% |
= |
32.04% |
× |
0.37 |
× |
1.28 |
2024年3月31日 |
14.29% |
= |
29.45% |
× |
0.38 |
× |
1.27 |
2023年12月31日 |
15.22% |
= |
30.14% |
× |
0.40 |
× |
1.27 |
2023年9月30日 |
16.03% |
= |
30.47% |
× |
0.41 |
× |
1.29 |
2023年6月30日 |
17.90% |
= |
33.93% |
× |
0.41 |
× |
1.28 |
2023年3月31日 |
17.80% |
= |
33.81% |
× |
0.41 |
× |
1.28 |
2022年12月31日 |
19.14% |
= |
35.64% |
× |
0.42 |
× |
1.29 |
2022年9月30日 |
25.05% |
= |
39.17% |
× |
0.50 |
× |
1.29 |
2022年6月30日 |
27.49% |
= |
39.97% |
× |
0.52 |
× |
1.32 |
2022年3月31日 |
39.84% |
= |
48.06% |
× |
0.63 |
× |
1.32 |
2021年12月31日 |
43.03% |
= |
50.25% |
× |
0.63 |
× |
1.36 |
2021年9月30日 |
40.53% |
= |
51.65% |
× |
0.57 |
× |
1.37 |
2021年6月30日 |
41.02% |
= |
50.11% |
× |
0.58 |
× |
1.42 |
2021年3月31日 |
33.43% |
= |
43.53% |
× |
0.52 |
× |
1.48 |
2020年12月31日 |
31.86% |
= |
41.35% |
× |
0.50 |
× |
1.56 |
2020年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
1.59 |
2020年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
1.59 |
2020年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
1.30 |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
與2025年第一季度 相比,股東權益回報率(ROE)增加的主要原因是以凈利率衡量的盈利能力增加。
將 ROE 分解為五個組成部分
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 ROE 分解(季度數據)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
稅負 |
× |
利息負擔 |
× |
息稅前獲利率 |
× |
資產周轉率 |
× |
財務槓桿率 |
2025年3月31日 |
15.31% |
= |
0.90 |
× |
0.99 |
× |
35.72% |
× |
0.38 |
× |
1.28 |
2024年12月31日 |
15.03% |
= |
0.92 |
× |
0.99 |
× |
34.05% |
× |
0.38 |
× |
1.29 |
2024年9月30日 |
15.87% |
= |
0.94 |
× |
0.99 |
× |
36.34% |
× |
0.37 |
× |
1.28 |
2024年6月30日 |
15.32% |
= |
0.94 |
× |
0.99 |
× |
34.50% |
× |
0.37 |
× |
1.28 |
2024年3月31日 |
14.29% |
= |
0.95 |
× |
0.98 |
× |
31.40% |
× |
0.38 |
× |
1.27 |
2023年12月31日 |
15.22% |
= |
0.94 |
× |
0.98 |
× |
32.57% |
× |
0.40 |
× |
1.27 |
2023年9月30日 |
16.03% |
= |
0.91 |
× |
0.98 |
× |
33.97% |
× |
0.41 |
× |
1.29 |
2023年6月30日 |
17.90% |
= |
0.90 |
× |
0.99 |
× |
38.24% |
× |
0.41 |
× |
1.28 |
2023年3月31日 |
17.80% |
= |
0.90 |
× |
0.99 |
× |
38.15% |
× |
0.41 |
× |
1.28 |
2022年12月31日 |
19.14% |
= |
0.89 |
× |
0.99 |
× |
40.40% |
× |
0.42 |
× |
1.29 |
2022年9月30日 |
25.05% |
= |
0.89 |
× |
0.99 |
× |
44.45% |
× |
0.50 |
× |
1.29 |
2022年6月30日 |
27.49% |
= |
0.90 |
× |
0.99 |
× |
44.98% |
× |
0.52 |
× |
1.32 |
2022年3月31日 |
39.84% |
= |
0.87 |
× |
0.99 |
× |
55.67% |
× |
0.63 |
× |
1.32 |
2021年12月31日 |
43.03% |
= |
0.87 |
× |
0.99 |
× |
58.38% |
× |
0.63 |
× |
1.36 |
2021年9月30日 |
40.53% |
= |
0.87 |
× |
0.99 |
× |
59.85% |
× |
0.57 |
× |
1.37 |
2021年6月30日 |
41.02% |
= |
0.86 |
× |
0.99 |
× |
58.94% |
× |
0.58 |
× |
1.42 |
2021年3月31日 |
33.43% |
= |
0.91 |
× |
0.99 |
× |
48.49% |
× |
0.52 |
× |
1.48 |
2020年12月31日 |
31.86% |
= |
0.92 |
× |
0.99 |
× |
45.51% |
× |
0.50 |
× |
1.56 |
2020年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
1.59 |
2020年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
1.59 |
2020年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
1.30 |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
與2025年第一季度 相比,股東權益回報率(ROE)增加的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率的提高。
將 ROA 分解為兩個部分
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 ROA 分解(季度數據)
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
淨利率比率 |
× |
資產周轉率 |
2025年3月31日 |
11.98% |
= |
31.94% |
× |
0.38 |
2024年12月31日 |
11.69% |
= |
31.07% |
× |
0.38 |
2024年9月30日 |
12.43% |
= |
33.61% |
× |
0.37 |
2024年6月30日 |
11.98% |
= |
32.04% |
× |
0.37 |
2024年3月31日 |
11.22% |
= |
29.45% |
× |
0.38 |
2023年12月31日 |
11.95% |
= |
30.14% |
× |
0.40 |
2023年9月30日 |
12.41% |
= |
30.47% |
× |
0.41 |
2023年6月30日 |
14.02% |
= |
33.93% |
× |
0.41 |
2023年3月31日 |
13.91% |
= |
33.81% |
× |
0.41 |
2022年12月31日 |
14.85% |
= |
35.64% |
× |
0.42 |
2022年9月30日 |
19.40% |
= |
39.17% |
× |
0.50 |
2022年6月30日 |
20.90% |
= |
39.97% |
× |
0.52 |
2022年3月31日 |
30.11% |
= |
48.06% |
× |
0.63 |
2021年12月31日 |
31.75% |
= |
50.25% |
× |
0.63 |
2021年9月30日 |
29.55% |
= |
51.65% |
× |
0.57 |
2021年6月30日 |
28.88% |
= |
50.11% |
× |
0.58 |
2021年3月31日 |
22.53% |
= |
43.53% |
× |
0.52 |
2020年12月31日 |
20.47% |
= |
41.35% |
× |
0.50 |
2020年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
2020年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
2020年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
與2025年第一季度 相比,資產回報率(ROA)增加的主要原因是以凈獲利率衡量的盈利能力增加。
將 ROA 分解為四個組成部分
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 ROA 分解(季度數據)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
稅負 |
× |
利息負擔 |
× |
息稅前獲利率 |
× |
資產周轉率 |
2025年3月31日 |
11.98% |
= |
0.90 |
× |
0.99 |
× |
35.72% |
× |
0.38 |
2024年12月31日 |
11.69% |
= |
0.92 |
× |
0.99 |
× |
34.05% |
× |
0.38 |
2024年9月30日 |
12.43% |
= |
0.94 |
× |
0.99 |
× |
36.34% |
× |
0.37 |
2024年6月30日 |
11.98% |
= |
0.94 |
× |
0.99 |
× |
34.50% |
× |
0.37 |
2024年3月31日 |
11.22% |
= |
0.95 |
× |
0.98 |
× |
31.40% |
× |
0.38 |
2023年12月31日 |
11.95% |
= |
0.94 |
× |
0.98 |
× |
32.57% |
× |
0.40 |
2023年9月30日 |
12.41% |
= |
0.91 |
× |
0.98 |
× |
33.97% |
× |
0.41 |
2023年6月30日 |
14.02% |
= |
0.90 |
× |
0.99 |
× |
38.24% |
× |
0.41 |
2023年3月31日 |
13.91% |
= |
0.90 |
× |
0.99 |
× |
38.15% |
× |
0.41 |
2022年12月31日 |
14.85% |
= |
0.89 |
× |
0.99 |
× |
40.40% |
× |
0.42 |
2022年9月30日 |
19.40% |
= |
0.89 |
× |
0.99 |
× |
44.45% |
× |
0.50 |
2022年6月30日 |
20.90% |
= |
0.90 |
× |
0.99 |
× |
44.98% |
× |
0.52 |
2022年3月31日 |
30.11% |
= |
0.87 |
× |
0.99 |
× |
55.67% |
× |
0.63 |
2021年12月31日 |
31.75% |
= |
0.87 |
× |
0.99 |
× |
58.38% |
× |
0.63 |
2021年9月30日 |
29.55% |
= |
0.87 |
× |
0.99 |
× |
59.85% |
× |
0.57 |
2021年6月30日 |
28.88% |
= |
0.86 |
× |
0.99 |
× |
58.94% |
× |
0.58 |
2021年3月31日 |
22.53% |
= |
0.91 |
× |
0.99 |
× |
48.49% |
× |
0.52 |
2020年12月31日 |
20.47% |
= |
0.92 |
× |
0.99 |
× |
45.51% |
× |
0.50 |
2020年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2020年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2020年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
與2025年第一季度 相比,資產回報率(ROA)增加的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率的提高。
淨利率比率分列
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、淨利率率分解(季度數據)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨利率比率 |
= |
稅負 |
× |
利息負擔 |
× |
息稅前獲利率 |
2025年3月31日 |
31.94% |
= |
0.90 |
× |
0.99 |
× |
35.72% |
2024年12月31日 |
31.07% |
= |
0.92 |
× |
0.99 |
× |
34.05% |
2024年9月30日 |
33.61% |
= |
0.94 |
× |
0.99 |
× |
36.34% |
2024年6月30日 |
32.04% |
= |
0.94 |
× |
0.99 |
× |
34.50% |
2024年3月31日 |
29.45% |
= |
0.95 |
× |
0.98 |
× |
31.40% |
2023年12月31日 |
30.14% |
= |
0.94 |
× |
0.98 |
× |
32.57% |
2023年9月30日 |
30.47% |
= |
0.91 |
× |
0.98 |
× |
33.97% |
2023年6月30日 |
33.93% |
= |
0.90 |
× |
0.99 |
× |
38.24% |
2023年3月31日 |
33.81% |
= |
0.90 |
× |
0.99 |
× |
38.15% |
2022年12月31日 |
35.64% |
= |
0.89 |
× |
0.99 |
× |
40.40% |
2022年9月30日 |
39.17% |
= |
0.89 |
× |
0.99 |
× |
44.45% |
2022年6月30日 |
39.97% |
= |
0.90 |
× |
0.99 |
× |
44.98% |
2022年3月31日 |
48.06% |
= |
0.87 |
× |
0.99 |
× |
55.67% |
2021年12月31日 |
50.25% |
= |
0.87 |
× |
0.99 |
× |
58.38% |
2021年9月30日 |
51.65% |
= |
0.87 |
× |
0.99 |
× |
59.85% |
2021年6月30日 |
50.11% |
= |
0.86 |
× |
0.99 |
× |
58.94% |
2021年3月31日 |
43.53% |
= |
0.91 |
× |
0.99 |
× |
48.49% |
2020年12月31日 |
41.35% |
= |
0.92 |
× |
0.99 |
× |
45.51% |
2020年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2020年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2020年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
與2025年第一季度 相比,凈利率率上升的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率增加。