現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Express Scripts Holding Co.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日	2014年12月31日	2014年9月30日	2014年6月30日	2014年3月31日	2013年12月31日	2013年9月30日	2013年6月30日	2013年3月31日
淨收入	1,073,800)	879,400)	625,900)	2,330,900)	845,000)	805,500)	550,300)	1,439,800)	728,500)	727,100)	532,200)	778,900)	667,400)	606,100)	447,100)	588,700)	589,100)	522,700)	334,500)	506,000)	438,100)	550,500)	378,100)
非持續經營業務產生的凈虧損（不含稅）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	12,300)	15,500)	23,900)	1,900)
來自持續經營業務的凈利潤	1,073,800)	879,400)	625,900)	2,330,900)	845,000)	805,500)	550,300)	1,439,800)	728,500)	727,100)	532,200)	778,900)	667,400)	606,100)	447,100)	588,700)	589,100)	522,700)	334,500)	518,300)	453,600)	574,400)	380,000)
折舊和攤銷	497,700)	503,700)	498,800)	457,800)	449,400)	449,200)	445,600)	543,400)	537,700)	548,200)	525,300)	631,400)	582,800)	588,200)	556,700)	584,700)	547,000)	558,100)	553,100)	623,000)	614,300)	609,400)	600,300)
遞延所得稅	(80,200)	(61,500)	(65,600)	(1,431,400)	(71,900)	(122,300)	(53,300)	(163,400)	(121,700)	(99,500)	(112,800)	(191,600)	(76,500)	(79,800)	(114,200)	(157,600)	(60,700)	(176,500)	(35,700)	(197,500)	(113,600)	(123,900)	(138,700)
員工股票化薪酬費用	29,000)	28,400)	32,300)	21,600)	25,900)	25,000)	27,100)	25,100)	27,200)	26,800)	27,900)	30,300)	32,400)	27,500)	26,900)	28,700)	27,900)	26,400)	28,000)	33,500)	44,200)	34,700)	52,300)
其他，淨	13,900)	6,700)	100)	19,100)	3,800)	1,800)	18,600)	(17,100)	(14,600)	(800)	(3,700)	(1,000)	(5,300)	(7,800)	(32,200)	8,800)	18,000)	5,000)	(40,100)	3,400)	74,900)	(47,100)	(2,000)
應收帳款	(494,400)	(553,900)	255,800)	(105,300)	187,400)	(129,100)	102,900)	(103,300)	399,900)	(625,200)	(45,400)	698,400)	(923,800)	(674,700)	129,800)	377,900)	(1,257,300)	(1,287,600)	124,600)	1,059,500)	(673,200)	(306,000)	1,173,700)
庫存	124,200)	(265,300)	97,000)	(72,900)	(134,100)	(163,300)	203,600)	(281,600)	38,300)	17,700)	289,700)	(292,600)	(80,400)	235,900)	227,200)	(323,400)	(22,800)	(39,700)	143,800)	(227,500)	20,600)	(16,600)	4,600)
其他流動資產和非流動資產	(61,900)	(254,300)	129,100)	(83,700)	(65,200)	(53,000)	29,400)	(94,000)	31,000)	(66,400)	(8,100)	218,000)	(15,900)	(247,600)	123,800)	(23,700)	(101,500)	(42,200)	(2,600)	56,900)	21,800)	5,800)	9,700)
應付的索賠和回扣	298,700)	(77,800)	(221,300)	472,300)	402,400)	290,800)	(50,600)	119,900)	81,100)	(320,400)	(441,400)	659,100)	525,000)	285,300)	(559,900)	673,200)	246,000)	1,220,100)	(418,900)	308,100)	636,300)	(822,300)	(794,300)
應付帳款	(378,900)	843,700)	215,300)	(602,200)	—)	755,400)	(280,000)	88,400)	(403,100)	522,100)	229,000)	146,100)	(35,700)	280,200)	(72,300)	178,600)	27,900)	123,200)	(58,000)	336,400)	(55,400)	67,000)	(332,100)
應計費用	(284,600)	(326,100)	(140,200)	417,600)	158,700)	(807,500)	(10,500)	731,600)	125,200)	(220,400)	(232,200)	282,300)	175,500)	(133,300)	(467,200)	908,800)	398,300)	(176,800)	(181,400)	—)	—)	—)	—)
其他流動負債和非流動負債	22,100)	(5,700)	84,400)	(54,000)	98,500)	28,700)	17,300)	(39,900)	50,900)	(70,300)	(9,300)	(85,300)	(52,500)	19,900)	15,700)	79,700)	23,200)	2,800)	6,700)	411,700)	11,700)	(131,500)	10,500)
經營資產和負債的變化	(774,800)	(639,400)	420,100)	(28,200)	647,700)	(78,000)	12,100)	421,100)	323,300)	(762,900)	(217,700)	1,626,000)	(407,800)	(234,300)	(602,900)	1,871,100)	(686,200)	(200,200)	(385,800)	1,945,100)	(38,200)	(1,203,600)	72,100)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	(314,400)	(162,100)	885,700)	(961,100)	1,054,900)	275,700)	450,100)	809,100)	751,900)	(288,200)	219,000)	2,095,100)	125,600)	293,800)	(165,700)	2,335,700)	(154,000)	212,800)	119,500)	2,407,500)	581,600)	(730,500)	584,000)
經營活動產生的現金流量凈額	759,400)	717,300)	1,511,600)	1,369,800)	1,899,900)	1,081,200)	1,000,400)	2,248,900)	1,480,400)	438,900)	751,200)	2,874,000)	793,000)	899,900)	281,400)	2,924,400)	435,100)	735,500)	454,000)	2,925,800)	1,035,200)	(156,100)	964,000)
財產、設備及計算機軟體的資本支出	(65,500)	(75,400)	(100,400)	(90,100)	(72,000)	(59,500)	(45,800)	(92,800)	(79,100)	(75,900)	(82,600)	(118,800)	(70,000)	(58,800)	(48,300)	(109,600)	(118,200)	(91,700)	(117,100)	(148,400)	(79,700)	(86,100)	(108,800)
收購，扣除收購的現金	—)	(3,300)	(23,100)	(3,378,400)	—)	(122,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售業務所得款項	—)	—)	—)	85,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	43,900)	235,100)	77,900)	—)
其他，淨	(3,600)	(18,700)	(6,000)	3,900)	(3,800)	(5,200)	(2,300)	(13,900)	(4,200)	(6,200)	2,800)	8,200)	17,000)	21,900)	(19,700)	17,000)	1,000)	4,700)	2,000)	22,400)	(27,600)	5,700)	(4,400)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(69,100)	(97,400)	(129,500)	(3,379,300)	(75,800)	(187,400)	(48,100)	(106,700)	(83,300)	(82,100)	(79,800)	(110,600)	(53,000)	(36,900)	(68,000)	(92,600)	(117,200)	(87,000)	(115,100)	(82,100)	127,800)	(2,500)	(113,200)
長期債務收益，扣除折扣	—)	—)	—)	1,398,900)	—)	—)	—)	—)	3,995,800)	—)	1,991,000)	—)	—)	5,500,000)	—)	—)	—)	2,490,100)	—)	—)	—)	—)	—)
償還長期債務	—)	—)	(831,400)	(475,000)	(75,000)	(537,500)	(37,500)	(537,500)	(3,820,000)	(602,800)	(972,200)	(37,500)	(1,037,500)	(1,105,300)	(1,210,500)	(1,110,600)	(1,407,900)	(157,800)	(158,000)	(157,900)	(157,900)	(157,900)	(1,457,900)
收購庫存股	—)	—)	(420,700)	(202,300)	(715,700)	(1,182,600)	(837,400)	(854,200)	(572,500)	(211,000)	(3,109,200)	—)	—)	(5,500,000)	—)	(819,500)	(1,013,600)	(2,041,700)	(618,200)	(2,502,700)	(751,500)	(501,000)	(300,000)
員工持股計劃的凈收益	92,700)	23,900)	82,300)	29,700)	13,800)	23,000)	14,500)	31,200)	20,100)	24,800)	11,100)	28,100)	25,500)	80,700)	48,800)	91,100)	107,300)	61,800)	250,300)	82,400)	112,600)	165,100)	105,900)
商業票據借款（還款）淨額	—)	—)	(195,000)	194,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與員工股票薪酬相關的超額稅收優惠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,900)	1,400)	1,500)	8,200)	5,200)	4,700)	14,500)	33,800)	18,600)	9,500)	13,000)	52,900)	19,500)	8,400)	12,600)	2,200)
其他，淨	(23,600)	(12,600)	(7,200)	(22,400)	(6,200)	(10,200)	(6,100)	(9,700)	(40,300)	(16,100)	(19,300)	(8,700)	(11,100)	(39,100)	(8,600)	(10,800)	(10,400)	(31,400)	(4,400)	(14,100)	4,500)	(4,800)	(2,300)
籌資活動中使用的現金凈額	69,100)	11,300)	(1,372,000)	923,700)	(783,100)	(1,707,300)	(866,500)	(1,368,300)	(415,500)	(803,600)	(2,090,400)	(12,900)	(1,018,400)	(1,049,200)	(1,136,500)	(1,831,200)	(2,315,100)	334,000)	(477,400)	(2,572,800)	(783,900)	(486,000)	(1,652,100)
經營活動、已終止經營業務所用現金凈額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,300)	4,700)	(24,800)	(600)
投資於投資活動、已終止經營業務的現金凈額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,400)	(700)
非持續經營業務所用現金淨額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,300)	4,700)	(26,200)	(1,300)
外幣折算調整的影響	4,000)	(6,500)	(2,100)	(500)	2,400)	2,200)	800)	(1,400)	(1,300)	100)	3,800)	(2,400)	(4,400)	1,400)	(3,700)	(2,800)	(3,200)	2,300)	(2,500)	(1,200)	700)	(3,700)	(1,500)
歸因於終止經營業務的現金（增加）減少	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(9,900)	(4,100)	26,900)	500)
現金及現金等價物淨增加（減少）	763,400)	624,700)	8,000)	(1,086,300)	1,043,400)	(811,300)	86,600)	772,500)	980,300)	(446,700)	(1,415,200)	2,748,100)	(282,800)	(184,800)	(926,800)	997,800)	(2,000,400)	984,800)	(141,000)	269,100)	380,400)	(647,600)	(803,600)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金流量凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2018年第一季度至2018年第二季度， Express Scripts Holding Co. 經營活動提供的凈現金流有所下降，但隨後從2018年第二季度至2018年第三季度略有增加。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2018年第一季度至2018年第二季度以及2018年第二季度至2018年第三季度， Express Scripts Holding Co. 投資活動提供的凈現金（用於）有所增加。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2018年第一季度至2018年第二季度以及2018年第二季度至2018年第三季度， Express Scripts Holding Co. 融資活動使用的現金凈額有所增加。

Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

現金流量表 季度數據

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