流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Fortinet Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Fortinet Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中觀察，Fortinet Inc. 的流動性比率整體呈現波動趨勢，但仍保持在較為穩定的範圍內。
在較早的時期（2018年第一季度至2019年第四季度），當前流動性比率平均約在1.69至1.88之間，顯示短期償債能力較為充足。這一段期間內，該比率呈現逐步上升的趨勢，特別是在2018年底至2019年中期，保持在較高水準，顯示公司短期資產對短期負債的覆蓋能力增加。
然而，自2019年第四季度起，該比率開始顯著下降。2020年第三季度至2023年第一季度，該比率從最高點的1.88逐步下降，至約1.24，反映出公司的短期償債能力較之前有所減弱。特別是在2022年底至2023年初期間，流動比率進一步下降至約1.07，顯示短期資產增長放緩或流動負債的增加，導致償債壓力壓縮。
快速流動性比率（速動比率）亦呈現類似的走勢。其在2018年至2019年期間較為穩定，約在1.57至1.77之間，且在此期間呈現上升趨勢，顯示公司在較短期間內的資產變現能力較強。進入2020年後，比例出現顯著下滑，尤其是在2022年末至2023年初，下降至約1.13，反映出短期流動資產（如存貨或其他流動資產）的減少或流動負債的增加，降低了公司應付短期債務的能力。
現金流動性比率（最嚴格的短期償債能力指標）於2018年至2019年期間較為穩定，約在1.27至1.45。然而，自2020年起，該比率逐步下降，至2022年第三季度已降至0.67，顯示公司持有的現金及現金等價物相對較少，且其短期償債能力受到一定壓力。2022年底至2023年第一季度，該比率略微回升至0.88，但仍遠低於較早期的水準，表明公司短期現金流動性面臨挑戰。
綜合來看，Fortinet Inc. 在較早的年期內具有較為充裕的短期償債能力，但自2020年起，相關比率逐步下降，顯示短期流動性狀況有所收緊。特別是在2022年底以後，流動資產的相對不足可能提示公司需要關注可能的流動性風險。未來若此趨勢持續，將對公司短期財務穩定性產生不利影響，需持續追蹤相關財務調整或資金管理策略的變化。
當前流動性比率
Fortinet Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Fortinet Inc. 的流動資產在2018年至2023年間顯著增加，從約1,735,800千美元逐步攀升至約4,358,700千美元，顯示公司規模持續擴張，資產負債表規模整體呈現成長趨勢。尤其在2021年之後，流動資產的增長速度較早期加快，反映公司在此期間可能進行了擴展策略或資金積累，有助於提升短期償債能力。
相較之下，流動負債也同步增加，從2018年的大約1,029,700千美元增長到2023年的約3,261,800千美元，呈現負債規模擴張的趨勢。儘管負債數額增加較資產增長快，但整體的流動性比率仍維持在較高水準，顯示公司短期償債能力較為充裕，具備較好的流動性。
在分析當前流動性比率方面，整體來看，該比率在2018年到2021年均略高於1.5，期間大部分時間維持在1.7以上，顯示公司流動資產較流動負債有一定的盈餘空間，短期償付壓力較為可控。然而，自2022年起，比率逐漸下降至約1.07至1.34之間，顯示儘管公司流動資產持續增加，但其增長速度略慢於流動負債，短期償債能力有所下降。
尤其是在2022年及2023年，流動性比率進一步降低，至接近1或稍低於1，反映為公司在近期的財務結構中，短期資金充足性略有緊縮的跡象。這可能是由於公司負債結構擴張或資產配置改變等因素所致，值得持續關注未來的流動性變化趨勢，以評估其短期財務彈性。
綜合觀察，Fortinet Inc. 在整體規模擴張的同時，保持較為穩健的短期流動性，然而近期的比率下降提醒投資者需注意短期償付能力的變化趨勢，可能影響公司在財務上的靈活性和風險管理。未來若持續觀察到比率進一步下降，可能提示公司需優化資金運用或融資策略，以維持其短期財務健康。
快速流動性比率
Fortinet Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有價股本證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產流動性變化趨勢
- 從2018年第1季度至2023年第1季度，快速流動性比率呈現一定的波動，但整體上仍維持在較高水準，顯示公司短期償付能力較為穩健。在2018年到2021年期間，該比率大多介於1.6到1.9之間，反映出較強的良好流動性。然而，自2021年第3季度開始，比率逐步走低，至2022年第3季度降至約1.01，甚至低於1，顯示短期資產相較於流動負債的比例逐漸減少，可能代表公司調整流動資產或流動負債結構的變化。
- 流動資產與流動負債的變化
- 流動資產自2018年至2023年持續增加，尤其是2021年開始，財務數據顯示大幅成長，從約1,617,000千美元攀升至2023年約3,966,300千美元，年增幅顯著。相較之下，流動負債亦有逐年上升的趨勢，但增長幅度較為溫和，從約1,029,700千美元升至約3,261,800千美元。這表明公司在擴張時加大了流動資產的規模，仍能控制短期負債比率，維持較好的流動性管理。
- 短期償付能力的趨勢分析
- 快速流動性比率在早期（2018年至2021年）維持較高水準，反映出公司擁有充足的流動資產來應對短期負債。然而，自2021年中以來，比率逐步下降，尤其在2022年第三季度降至約1.01，顯示公司短期資產相較於短期負債的比例有所下降，可能由於應收帳款或存貨的變動，或資產結構調整。2023年比率略有回升（約1.22），表明公司已逐步改善了流動性狀況，但仍在較低水平，需持續關注短期資金充足性。
- 整體趨勢分析
- 綜合來看，Fortinet Inc.的流動性狀況經歷了從高水平的穩健狀況，逐漸轉為較為謹慎的狀態。2018至2021年間，短期資產負債比率保持較高水準，反映良好的短期支付能力。2021年後，隨著公司資產規模的擴張，短期流動性比率有所下降，暗示可能面臨資產結構調整或短期資金使用策略變化的挑戰。未來持續跟蹤流動資產的結構和負債 的變動將有助於更深入理解公司流動性風險。
現金流動性比率
Fortinet Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有價股本證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從上述財務資料中可以觀察到，Fortinet Inc. 的現金資產總額在2018年至2023年期間整體呈現上升趨勢。尤其是在2021年第一季度開始，現金資產快速增長，達到巔峰的2021年6月30日，其數額約為31.13億美元，較2018年第一季的1.31億美元顯著增加，顯示公司在此期間期間資產累積顯著改善。
然而，2022年第二季度以後，現金資產有所下降，至2023年第一季度約2.88億美元，較高點有所回落，可能反映出公司在此期間進行了一定的資產運用或資金轉移。同時，流動負債也隨之增加，尤其在2022年末，流動負債約為30.68億美元，較2018年的較低水平增加顯著，這表明公司的短期負債壓力在擴大。
現金流動性比率（流動比率）呈現波動，從2018年的1.27逐步上升至2021年6月的1.56，顯示公司在此期間的短期償債能力較為充裕。然後，從2021年下半年起，該比率逐步下降，至2023年第一季度約0.88，表明公司短期資金充裕程度減弱，短期負債相對增加，可能存在一定的流動性壓力。
綜合而言，Fortinet Inc. 在2018年至2021年間財務狀況逐步改善，主要體現在現金資產的增加和流動比率的提高，反映出公司短期償付能力的強化。然而，自2021年後，現金資產的下降與流動比率的降低，暗示公司可能調整資金運用策略，或者面對較大的短期負債壓力。未來需觀察公司是否能透過經營策略改善流動性，以維持財務穩健。