流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Fortinet Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2019年，該比率呈現相對穩定的狀態，在1.82到1.88之間波動。2020年，該比率顯著下降，從1.32降至1.5，隨後在2021年有所回升，達到2.01，但年末又回落至1.55。2022年持續下降，最低點為1.07，2023年初略有回升至1.34。整體而言，該比率呈現先穩定、後下降、再回升的趨勢，但2022年的下降幅度較大。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但在數值上略低。2019年保持在1.73到1.77之間。2020年同樣呈現下降趨勢，但回升幅度較小。2021年也出現回升，但年末有所回落。2022年下降趨勢明顯，最低點為0.97，2023年初回升至1.22。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動幅度相對較大。2019年維持在1.41到1.45之間。2020年大幅下降至0.91，之後逐步回升至1.56。2021年略有下降，2022年再次大幅下降，最低點為0.62，2023年初回升至0.88。該比率的變化幅度表明現金及現金等價物的變動對短期償債能力影響較大。
總體而言，數據顯示在2020年和2022年，這些流動性比率均出現顯著下降，可能反映了短期負債的增加或流動資產的減少。2021年和2023年初的比率回升，表明流動性狀況有所改善，但2022年的下降趨勢值得關注。各比率之間的相對關係表明，公司在短期內償債能力受到現金及現金等價物水平的影響較大。
當前流動性比率
Fortinet Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 4,358,700) | 3,810,400) | 2,982,200) | 2,952,900) | 3,208,300) | 3,600,600) | 3,963,500) | 3,908,200) | 3,781,200) | 2,740,400) | 2,384,600) | 2,208,700) | 2,035,300) | 2,769,000) | 2,466,200) | 2,360,700) | 2,313,300) | ||||||
| 流動負債 | 3,261,800) | 3,078,400) | 2,779,600) | 2,634,900) | 2,510,500) | 2,318,100) | 2,198,000) | 1,998,500) | 1,879,700) | 1,829,500) | 1,645,600) | 1,611,900) | 1,543,000) | 1,473,600) | 1,341,900) | 1,293,700) | 1,254,300) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.34 | 1.24 | 1.07 | 1.12 | 1.28 | 1.55 | 1.80 | 1.96 | 2.01 | 1.50 | 1.45 | 1.37 | 1.32 | 1.88 | 1.84 | 1.82 | 1.84 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 4,358,700 ÷ 3,261,800 = 1.34
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在2019年，流動資產呈現穩定增長趨勢。2020年初，該數值出現顯著下降，隨後在2020年下半年逐步回升，並在2021年達到峰值。2022年，流動資產呈現下降趨勢，但在2023年初再次回升至較高水平。整體而言，流動資產的變化幅度較大，可能受到多種因素影響。
- 流動負債
- 流動負債在2019年和2020年上半年持續增加。2020年下半年至2021年，增長速度放緩。2022年，流動負債繼續增加，並在2023年初達到最高點。流動負債的增長趨勢與流動資產的增長趨勢並非完全同步。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2019年保持在相對穩定的水平，在1.82到1.88之間波動。2020年，該比率顯著下降，表明短期償債能力有所減弱。2021年，比率有所回升，但仍低於2019年的水平。2022年，比率持續下降，表明短期償債壓力增大。2023年初，比率略有回升，但仍處於相對較低的水平。整體而言，當前流動性比率的波動反映了資產和負債結構的變化，以及短期償債能力的變化。
總體而言，數據顯示在特定時期內，短期償債能力出現波動。流動資產和流動負債的變化趨勢需要進一步分析，以確定其背後的具體原因。當前流動性比率的變化也值得關注，因為它直接影響了公司的財務穩定性。
快速流動性比率
Fortinet Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,304,200) | 1,682,900) | 964,000) | 710,000) | 923,500) | 1,319,100) | 1,852,100) | 1,879,300) | 1,860,200) | 1,061,800) | 882,300) | 916,400) | 626,100) | 1,222,500) | 1,175,500) | 1,022,100) | 1,216,900) | ||||||
| 短期投資 | 548,800) | 502,600) | 739,500) | 1,020,600) | 1,185,700) | 1,194,000) | 1,228,100) | 1,233,900) | 1,076,700) | 775,500) | 774,400) | 610,500) | 775,200) | 843,100) | 764,800) | 808,100) | 584,900) | ||||||
| 有價股本證券 | 26,100) | 25,500) | 26,900) | 24,300) | 32,400) | 38,600) | 40,800) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 1,087,200) | 1,261,700) | 963,200) | 919,500) | 790,400) | 807,700) | 604,900) | 584,600) | 637,300) | 720,000) | 546,600) | 498,700) | 474,700) | 544,300) | 384,100) | 403,100) | 381,000) | ||||||
| 速動資產合計 | 3,966,300) | 3,472,700) | 2,693,600) | 2,674,400) | 2,932,000) | 3,359,400) | 3,725,900) | 3,697,800) | 3,574,200) | 2,557,300) | 2,203,300) | 2,025,600) | 1,876,000) | 2,609,900) | 2,324,400) | 2,233,300) | 2,182,800) | ||||||
| 流動負債 | 3,261,800) | 3,078,400) | 2,779,600) | 2,634,900) | 2,510,500) | 2,318,100) | 2,198,000) | 1,998,500) | 1,879,700) | 1,829,500) | 1,645,600) | 1,611,900) | 1,543,000) | 1,473,600) | 1,341,900) | 1,293,700) | 1,254,300) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 1.22 | 1.13 | 0.97 | 1.01 | 1.17 | 1.45 | 1.70 | 1.85 | 1.90 | 1.40 | 1.34 | 1.26 | 1.22 | 1.77 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 3,966,300 ÷ 3,261,800 = 1.22
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2019年呈現穩定增長趨勢，從2019年3月31日的2182800千美元增長至2019年12月31日的2609900千美元。 2020年第一季度出現顯著下降，降至1876000千美元，隨後在2020年下半年逐步回升，至2020年12月31日達到2557300千美元。 2021年繼續增長，並在2021年3月31日達到峰值3574200千美元，之後略有波動，至2021年12月31日為3359400千美元。 2022年則呈現下降趨勢，從2022年3月31日的2932000千美元降至2022年12月31日的3472700千美元。 2023年3月31日，速動資產合計進一步增長至3966300千美元。
- 流動負債
- 流動負債在2019年也呈現穩定增長趨勢，從2019年3月31日的1254300千美元增長至2019年12月31日的1473600千美元。 2020年流動負債持續增加，從2020年3月31日的1543000千美元增長至2020年12月31日的1829500千美元。 2021年流動負債增長速度加快，從2021年3月31日的1879700千美元增長至2021年12月31日的2318100千美元。 2022年流動負債繼續增長，從2022年3月31日的2510500千美元增長至2022年12月31日的3078400千美元。 2023年3月31日，流動負債為3261800千美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2019年相對穩定，在1.73至1.77之間波動。 2020年第一季度大幅下降至1.22，隨後逐步回升至1.4。 2021年快速流動性比率顯著提升，達到1.9，之後回落至1.45。 2022年快速流動性比率持續下降，從1.17降至0.97。 2023年3月31日，快速流動性比率回升至1.22。
總體而言，速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。快速流動性比率的變化反映了資產和負債之間的相對關係，在某些時期出現顯著波動。
現金流動性比率
Fortinet Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,304,200) | 1,682,900) | 964,000) | 710,000) | 923,500) | 1,319,100) | 1,852,100) | 1,879,300) | 1,860,200) | 1,061,800) | 882,300) | 916,400) | 626,100) | 1,222,500) | 1,175,500) | 1,022,100) | 1,216,900) | ||||||
| 短期投資 | 548,800) | 502,600) | 739,500) | 1,020,600) | 1,185,700) | 1,194,000) | 1,228,100) | 1,233,900) | 1,076,700) | 775,500) | 774,400) | 610,500) | 775,200) | 843,100) | 764,800) | 808,100) | 584,900) | ||||||
| 有價股本證券 | 26,100) | 25,500) | 26,900) | 24,300) | 32,400) | 38,600) | 40,800) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 現金資產總額 | 2,879,100) | 2,211,000) | 1,730,400) | 1,754,900) | 2,141,600) | 2,551,700) | 3,121,000) | 3,113,200) | 2,936,900) | 1,837,300) | 1,656,700) | 1,526,900) | 1,401,300) | 2,065,600) | 1,940,300) | 1,830,200) | 1,801,800) | ||||||
| 流動負債 | 3,261,800) | 3,078,400) | 2,779,600) | 2,634,900) | 2,510,500) | 2,318,100) | 2,198,000) | 1,998,500) | 1,879,700) | 1,829,500) | 1,645,600) | 1,611,900) | 1,543,000) | 1,473,600) | 1,341,900) | 1,293,700) | 1,254,300) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.88 | 0.72 | 0.62 | 0.67 | 0.85 | 1.10 | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 1.40 | 1.45 | 1.41 | 1.44 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 2,879,100 ÷ 3,261,800 = 0.88
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的1801800千美元，經歷了幾次波動，至2021年3月31日達到2936900千美元的峰值，隨後有所回落，但在2023年3月31日再次回升至2879100千美元。
流動負債也呈現持續增長趨勢，從2019年3月31日的1254300千美元增長至2023年3月31日的3261800千美元。增長速度相對穩定，但幅度較大。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化。在2019年，該比率在1.41到1.45之間波動。2020年，該比率顯著下降，最低點為0.91，表明短期流動性壓力增加。
- 2021年，該比率有所回升，達到1.56的峰值，但隨後在2022年持續下降，最低點為0.62。2023年，該比率略有回升至0.88，但仍低於2019年的水平。
- 整體而言，現金流動性比率的趨勢表明短期流動性狀況在不同時期存在顯著差異，且近年來呈現下降趨勢，需要進一步關注。
總體而言，現金資產總額和流動負債均呈現增長趨勢，但現金流動性比率的波動表明短期流動性狀況受到多種因素的影響。需要持續監控這些指標，以評估財務風險和機遇。