Stock Analysis on Net

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

資產負債表:負債和股東權益 
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。

負債代表公司因過去事件而產生的義務,預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。

Honeywell International Inc.、合併資產負債表:負債和股東權益(季度數據)

百萬美元

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
應付帳款 7,111 6,734 6,880 6,640 6,470 6,468 6,849 6,428 6,445 6,443 6,329 6,118 6,245 6,285 6,484 6,116 6,139 5,792 5,750 5,270 5,366 5,676
商業票據和其他短期借款 6,271 5,756 4,273 3,135 4,548 1,819 2,085 1,933 2,828 3,555 2,717 3,434 3,487 3,526 3,542 3,559 3,573 3,568 3,597 3,550 3,531 3,528
長期債務的當前到期日 74 1,332 1,347 1,760 2,519 1,254 1,796 1,670 945 937 1,730 1,315 3,099 3,207 1,803 3,344 1,645 1,635 2,445 985 967 1,042
應計負債 8,163 7,849 8,348 7,566 7,507 6,947 7,809 7,196 6,956 6,961 9,162 7,242 7,116 7,009 7,679 7,188 6,786 6,955 7,405 7,379 7,477 7,131
持有待售負債 400 408 433
流動負債 21,619 22,071 21,256 19,534 21,044 16,488 18,539 17,227 17,174 17,896 19,938 18,109 19,947 20,027 19,508 20,207 18,143 17,950 19,197 17,184 17,341 17,377
長期債務,不包括當前到期日 30,167 25,744 25,479 25,934 20,865 22,183 16,562 16,683 17,600 14,670 15,123 12,236 12,491 12,636 14,254 14,346 16,138 16,124 16,342 17,687 17,591 11,542
遞延所得稅 1,894 1,750 1,787 2,077 2,137 2,063 2,094 2,225 2,262 2,303 2,093 2,406 2,421 2,387 2,364 2,372 2,302 2,309 2,113 1,474 1,461 1,670
養老金以外的退休后福利義務 109 110 112 122 126 129 134 131 133 137 146 203 212 220 208 225 225 234 242 309 317 314
石棉相關負債 1,243 1,283 1,325 1,422 1,444 1,467 1,490 1,102 1,128 1,154 1,180 1,693 1,780 1,807 1,800 1,765 1,819 1,873 1,920 1,845 1,894 1,948
其他負債 6,733 6,229 6,076 6,422 6,196 6,263 6,265 6,146 6,139 6,201 6,469 7,303 7,210 7,217 7,087 7,155 7,109 6,812 6,975 6,640 6,627 6,699
非流動負債 40,146 35,116 34,779 35,977 30,768 32,105 26,545 26,287 27,262 24,465 25,011 23,841 24,114 24,267 25,713 25,863 27,593 27,352 27,592 27,955 27,890 22,173
總負債 61,765 57,187 56,035 55,511 51,812 48,593 45,084 43,514 44,436 42,361 44,949 41,950 44,061 44,294 45,221 46,070 45,736 45,302 46,789 45,139 45,231 39,550
可贖回非控制性權益 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
已發行普通股 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958
額外實收資本 10,048 9,943 9,695 9,554 9,495 9,353 9,062 8,905 8,866 8,774 8,564 8,460 8,397 8,326 8,141 7,612 7,566 7,505 7,292 7,155 7,104 7,047
按成本價在國庫持有的普通股 (42,897) (41,200) (39,378) (38,989) (39,007) (38,544) (38,008) (36,507) (35,510) (35,072) (34,443) (33,182) (32,814) (31,420) (30,462) (29,614) (28,978) (27,975) (27,229) (25,806) (25,685) (25,643)
累計其他綜合損失 (4,413) (3,788) (3,491) (4,404) (4,075) (4,048) (4,135) (3,551) (3,611) (3,538) (3,475) (3,296) (2,883) (2,787) (2,895) (3,193) (3,075) (3,184) (3,377) (3,436) (3,310) (3,353)
留存收益 52,399 51,550 50,835 50,287 49,576 48,735 47,979 47,426 46,596 45,797 45,093 44,767 43,883 43,288 42,827 42,079 41,467 40,682 39,905 39,203 39,080 38,635
霍尼韋爾股東權益合計 16,095 17,463 18,619 17,406 16,947 16,454 15,856 17,231 17,299 16,919 16,697 17,707 17,541 18,365 18,569 17,842 17,938 17,986 17,549 18,074 18,147 17,644
非控制性權益 552 561 535 568 563 591 578 544 595 596 622 623 649 686 673 272 264 266 241 239 219 221
股東權益合計 16,647 18,024 19,154 17,974 17,510 17,045 16,434 17,775 17,894 17,515 17,319 18,330 18,190 19,051 19,242 18,114 18,202 18,252 17,790 18,313 18,366 17,865
負債總額、可贖回非控制性權益和股東權益 78,419 75,218 75,196 73,492 69,329 65,645 61,525 61,296 62,337 59,883 62,275 60,287 62,258 63,352 64,470 64,191 63,945 63,561 64,586 63,459 63,604 57,422

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).


從該期間的財務資料中,可以觀察到Honeywell International Inc.的總負債呈現穩步增加的趨勢。特別是長期債務部分,從2020年的大約11,542百萬美元逐步增加至2025年的預估數值,反映公司可能在擴張或資金運作上持續依賴長期借款。同期,短期負債(如應付帳款與商業票據)亦有波動,但整體數值較為穩定,且在某些期間出現下降現象,顯示公司在短期資金管理上較為謹慎。

資產負債表中,流動負債在整體趨勢中呈現一定波動,尤其是在2020年疫情爆發期間有所上升,之後逐步回落與穩定,而在2024年及之後的預估期間,顯示資金壓力有所增加。非流動負債則顯著增加,部分原因為長期債務的持續增加,反映公司可能在資本支出或併購方面積極投入。

股東權益部分,留存收益逐步攀升,表示公司過去的獲利能力保持穩定並逐步累積資本。額外實收資本也呈現增長趨勢,反映外部籌資的持續進行。然而,股東權益合計雖在某些期間呈現波動,但整體趨勢偏向增長,代表公司資本結構較為穩健。

值得注意的是,公司在用於國庫的普通股成本帳面值長期處於負數,反映股份回購的情況,且規模持續擴大,顯示公司積極進行股份回購策略以提升股東價值或改善每股盈餘。

在其他綜合損失方面,數值呈現較大幅度的波動,尤其在2021年之後有所惡化,可能與匯率波動或傷害性負債的變動有關。這也對股東權益造成一定影響,但在長期來看,留存收益的持續增加有助於抵銷這些波動。

總體而言,Honeywell在過去數年持續擴張資金規模,且資本結構逐漸優化。營運資產與負債的調整反映公司在維持日常流動性和長期資本運作方面的策略平衡。儘管負債規模擴大帶來一定財務風險,股東權益的穩定增長有助於提升公司抗風險能力。未來需關注長期負債持續增加對財務結構的影響,以及經營層如何管理匯率與其他風險,以確保財務健康。